Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Lam Research Corp., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Total de la dette à long terme et des obligations au titre des contrats de location-financement (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale de Lam Research Corp. a augmenté de 2022 à 2023, mais a ensuite diminué considérablement de 2023 à 2024. |
Total de la dette (juste valeur)
| 30 juin 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Billets de 2060 | 317,660) |
| Billets de 2050 | 488,130) |
| 2049 Billets | 685,553) |
| Billets de 2041 | —) |
| Billets de 2030 | 632,880) |
| Billets de 2029 | 961,560) |
| Billets de 2026 | 731,970) |
| Billets 2025 | 494,015) |
| Notes pour 2021 | —) |
| Notes 2020 | —) |
| Passifs liés aux contrats de location-financement | 15,973) |
| Location sur mesure | —) |
| Total de la dette à long terme et des obligations au titre des contrats de location-financement (juste valeur) | 4,327,741) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.87 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette à long terme et les obligations au titre de location-financement: 3.58%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 3.87% | 500,000) | 19,350) | |
| 3.86% | 750,000) | 28,950) | |
| 4.09% | 1,000,000) | 40,900) | |
| 2.01% | 750,000) | 15,075) | |
| 4.93% | 750,000) | 36,975) | |
| 2.93% | 750,000) | 21,975) | |
| 3.18% | 500,000) | 15,900) | |
| 3.39% | 15,973) | 541) | |
| Valeur totale | 5,015,973) | 179,666) | |
| 3.58% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 179,666 ÷ 5,015,973 = 3.58%