Micron Technology Inc., bilan : dette

en millions de dollars américains

	31 août 2023	1 sept. 2022	2 sept. 2021	3 sept. 2020	29 août 2019	30 août 2018
Dette actuelle	278)	103)	155)	270)	1,310)	859)
Dette à long terme	13,052)	6,803)	6,621)	6,373)	4,541)	3,777)
Dette totale (valeur comptable)	13,330)	6,906)	6,776)	6,643)	5,851)	4,636)

Composante dette	Description	L’entreprise
Dette totale (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale de Micron Technology Inc. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

	31 août 2023
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Notes	11,549)
Billets convertibles	—)
Obligations liées aux contrats de location-financement	1,281)
Total de la dette (juste valeur)	12,830)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	0.96

Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette: 5.37%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
6.18%	587)	36)
6.82%	1,050)	72)
6.94%	970)	67)
7.07%	1,120)	79)
5.07%	499)	25)
4.27%	798)	34)
5.52%	596)	33)
5.40%	697)	38)
6.54%	1,263)	83)
4.73%	846)	40)
2.77%	995)	28)
5.96%	745)	44)
6.01%	890)	53)
3.41%	497)	17)
3.52%	496)	17)
3.86%	1,281)	49)
Valeur totale	13,330)	716)
5.37%

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 716 ÷ 13,330 = 5.37%

Micron Technology Inc., les frais d’intérêt encourus

en millions de dollars américains

12 mois terminés le	31 août 2023	1 sept. 2022	2 sept. 2021	3 sept. 2020	29 août 2019	30 août 2018
Charges d’intérêts	388)	189)	183)	194)	128)	342)
Intérêts capitalisés dans le coût des immobilisations corporelles	208)	77)	66)	77)	103)	44)
Frais d’intérêts encourus	596)	266)	249)	271)	231)	386)

Composante dette	Description	L’entreprise
Charges d’intérêts	Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette.	Les charges d’intérêts de Micron Technology Inc. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Intérêts capitalisés dans le coût des immobilisations corporelles	Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés.	Les intérêts capitalisés dans le coût des immobilisations corporelles de Micron Technology Inc. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Frais d’intérêts encourus	Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices.	Les frais d’intérêt engagés pour Micron Technology Inc. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

	31 août 2023	1 sept. 2022	2 sept. 2021	3 sept. 2020	29 août 2019	30 août 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net (perte nette) attribuable à Micron	(5,833)	8,687)	5,861)	2,687)	6,313)	14,135)
Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle	—)	—)	—)	23)	45)	3)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat	177)	888)	394)	280)	693)	168)
Plus: Charges d’intérêts	388)	189)	183)	194)	128)	342)
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)	(5,268)	9,764)	6,438)	3,184)	7,179)	14,648)

Frais d’intérêts encourus	596)	266)	249)	271)	231)	386)
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)¹	-13.58	51.66	35.18	16.41	56.09	42.83
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)²	-8.84	36.71	25.86	11.75	31.08	37.95

2023 Calculs

¹ Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= -5,268 ÷ 388 = -13.58

² Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts encourus
= -5,268 ÷ 596 = -8.84

Ratio de solvabilité	Description	L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)	Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés).	Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Micron Technology Inc. augmenté de 2021 à 2022, mais a ensuite diminué considérablement de 2022 à 2023.

Micron Technology Inc. (NASDAQ:MU)

Analyse de l’endettement