Micron Technology Inc., bilan : dette

$ US en millions

	1 sept. 2022	2 sept. 2021	3 sept. 2020	29 août 2019	30 août 2018	31 août 2017
Dette actuelle	103)	155)	270)	1,310)	859)	1,262)
Dette à long terme	6,803)	6,621)	6,373)	4,541)	3,777)	9,872)
Total de la dette (valeur comptable)	6,906)	6,776)	6,643)	5,851)	4,636)	11,134)

Composante dette	Description	L’entreprise
Total de la dette (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de toutes les dettes plus les obligations au titre de contrats de location-acquisition.	La dette totale de Micron Technology Inc. a augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

	1 sept. 2022
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Notes	5,472)
Billets convertibles	—)
Obligations de location-financement	886)
Dette totale (juste valeur)	6,358)
Ratio financier
Ratio de la dette, de la juste valeur par rapport à la valeur comptable	0.92

Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette: 3.87%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
3.74%	1,187)	44)
5.07%	498)	25)
4.27%	806)	34)
5.40%	697)	38)
4.73%	846)	40)
2.77%	994)	28)
3.41%	496)	17)
3.52%	496)	17)
2.65%	886)	23)
Valeur totale	6,906)	267)
3.87%

¹ $ US en millions

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 267 ÷ 6,906 = 3.87%

Micron Technology Inc., les frais d’intérêt encourus

$ US en millions

12 mois clos le	1 sept. 2022	2 sept. 2021	3 sept. 2020	29 août 2019	30 août 2018	31 août 2017
Frais d’intérêts	189)	183)	194)	128)	342)	601)
Intérêts capitalisés dans le coût des immobilisations corporelles	77)	66)	77)	103)	44)	7)
Frais d’intérêt encourus	266)	249)	271)	231)	386)	608)

Composante dette	Description	L’entreprise
Frais d’intérêts	Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charge d’intérêts pour dette.	Les charges d’intérêts de Micron Technology Inc. ont diminué de 2020 à 2021, mais ont ensuite augmenté de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020.
Intérêts capitalisés dans le coût des immobilisations corporelles	Montant des frais d’intérêt capitalisés présenté à titre d’élément d’ajustement aux frais d’intérêt engagés.
Frais d’intérêt encourus	Total des frais d’intérêt engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices.	Les frais d’intérêt encourus pour Micron Technology Inc. diminué de 2020 à 2021, mais ont ensuite augmenté de 2021 à 2022 sans atteindre le niveau de 2020.

	1 sept. 2022	2 sept. 2021	3 sept. 2020	29 août 2019	30 août 2018	31 août 2017
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Résultat net attribuable à Micron	8,687)	5,861)	2,687)	6,313)	14,135)	5,089)
Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle	—)	—)	23)	45)	3)	1)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat	888)	394)	280)	693)	168)	114)
Plus: Frais d’intérêts	189)	183)	194)	128)	342)	601)
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)	9,764)	6,438)	3,184)	7,179)	14,648)	5,805)

Frais d’intérêt encourus	266)	249)	271)	231)	386)	608)
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)¹	51.66	35.18	16.41	56.09	42.83	9.66
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)²	36.71	25.86	11.75	31.08	37.95	9.55

2022 Calculs

¹ Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts
= 9,764 ÷ 189 = 51.66

² Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêt encourus
= 9,764 ÷ 266 = 36.71

Ratio de solvabilité	Description	L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)	Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés).	Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Micron Technology Inc. augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Micron Technology Inc. (NASDAQ:MU)

Analyse de la dette