Micron Technology Inc., bilan : dette

en millions de dollars américains

	29 août 2024	31 août 2023	1 sept. 2022	2 sept. 2021	3 sept. 2020	29 août 2019
Dette actuelle	431)	278)	103)	155)	270)	1,310)
Dette à long terme	12,966)	13,052)	6,803)	6,621)	6,373)	4,541)
Dette totale (valeur comptable)	13,397)	13,330)	6,906)	6,776)	6,643)	5,851)

Composante dette	Description	L’entreprise
Dette totale (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale de Micron Technology Inc. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

	29 août 2024
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Notes	11,316)
Billets convertibles	—)
Obligations liées aux contrats de location-financement	2,054)
Total de la dette (juste valeur)	13,370)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	1.00

Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette: 5.29%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
6.95%	921)	64)
7.08%	1,063)	75)
5.07%	499)	25)
4.27%	838)	36)
5.52%	597)	33)
5.40%	698)	38)
6.54%	1,261)	82)
4.73%	847)	40)
5.41%	994)	54)
2.77%	996)	28)
5.96%	745)	44)
6.01%	891)	54)
3.41%	497)	17)
3.52%	496)	17)
4.91%	2,054)	101)
Valeur totale	13,397)	708)
5.29%

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 708 ÷ 13,397 = 5.29%

Micron Technology Inc., les frais d’intérêt encourus

en millions de dollars américains

12 mois terminés le	29 août 2024	31 août 2023	1 sept. 2022	2 sept. 2021	3 sept. 2020	29 août 2019
Charges d’intérêts	562)	388)	189)	183)	194)	128)
Intérêts capitalisés dans le coût des immobilisations corporelles	225)	208)	77)	66)	77)	103)
Frais d’intérêts encourus	787)	596)	266)	249)	271)	231)

Composante dette	Description	L’entreprise
Charges d’intérêts	Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette.	Les charges d’intérêts de Micron Technology Inc. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Intérêts capitalisés dans le coût des immobilisations corporelles	Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés.	Les intérêts capitalisés dans le coût des immobilisations corporelles des Micron Technology Inc. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Frais d’intérêts encourus	Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices.	Les frais d’intérêt encourus sur Micron Technology Inc. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

	29 août 2024	31 août 2023	1 sept. 2022	2 sept. 2021	3 sept. 2020	29 août 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net (perte nette) attribuable à Micron	778)	(5,833)	8,687)	5,861)	2,687)	6,313)
Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle	—)	—)	—)	—)	23)	45)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat	451)	177)	888)	394)	280)	693)
Plus: Charges d’intérêts	562)	388)	189)	183)	194)	128)
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)	1,791)	(5,268)	9,764)	6,438)	3,184)	7,179)

Frais d’intérêts encourus	787)	596)	266)	249)	271)	231)
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)¹	3.19	-13.58	51.66	35.18	16.41	56.09
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)²	2.28	-8.84	36.71	25.86	11.75	31.08

2024 Calculs

¹ Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 1,791 ÷ 562 = 3.19

² Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts encourus
= 1,791 ÷ 787 = 2.28

Ratio de solvabilité	Description	L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)	Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés).	Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Micron Technology Inc. a diminué de 2022 à 2023, puis a légèrement augmenté de 2023 à 2024.

Micron Technology Inc. (NASDAQ:MU)

Analyse de l’endettement