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Micron Technology Inc. (NASDAQ:MU)

Analyse de la dette 

Microsoft Excel

Total de la dette (valeur comptable)

Micron Technology Inc., bilan : dette

$ US en millions

Microsoft Excel
1 sept. 2022 2 sept. 2021 3 sept. 2020 29 août 2019 30 août 2018 31 août 2017
Dette actuelle 103 155 270 1,310 859 1,262
Dette à long terme 6,803 6,621 6,373 4,541 3,777 9,872
Total de la dette (valeur comptable) 6,906 6,776 6,643 5,851 4,636 11,134

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-09-01), 10-K (Date de déclaration : 2021-09-02), 10-K (Date de déclaration : 2020-09-03), 10-K (Date de déclaration : 2019-08-29), 10-K (Date de déclaration : 2018-08-30), 10-K (Date de déclaration : 2017-08-31).

Composante dette Description L’entreprise
Total de la dette (valeur comptable) Somme des valeurs comptables à la date de clôture de toutes les dettes plus les obligations au titre de contrats de location-acquisition. La dette totale de Micron Technology Inc. a augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Dette totale (juste valeur)

Microsoft Excel
1 sept. 2022
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Notes 5,472
Billets convertibles
Obligations de location-financement 886
Dette totale (juste valeur) 6,358
Ratio financier
Ratio de la dette, de la juste valeur par rapport à la valeur comptable 0.92

D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2022-09-01).


Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette: 3.87%

Taux d’intérêt Montant de la dette1 Taux d’intérêt × Montant de la dette Taux d’intérêt moyen pondéré2
3.74% 1,187 44
5.07% 498 25
4.27% 806 34
5.40% 697 38
4.73% 846 40
2.77% 994 28
3.41% 496 17
3.52% 496 17
2.65% 886 23
Valeur totale 6,906 267
3.87%

D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2022-09-01).

1 $ US en millions

2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 267 ÷ 6,906 = 3.87%


Frais d’intérêt encourus

Micron Technology Inc., les frais d’intérêt encourus

$ US en millions

Microsoft Excel
12 mois clos le 1 sept. 2022 2 sept. 2021 3 sept. 2020 29 août 2019 30 août 2018 31 août 2017
Frais d’intérêts 189 183 194 128 342 601
Intérêts capitalisés dans le coût des immobilisations corporelles 77 66 77 103 44 7
Frais d’intérêt encourus 266 249 271 231 386 608

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-09-01), 10-K (Date de déclaration : 2021-09-02), 10-K (Date de déclaration : 2020-09-03), 10-K (Date de déclaration : 2019-08-29), 10-K (Date de déclaration : 2018-08-30), 10-K (Date de déclaration : 2017-08-31).

Composante dette Description L’entreprise
Frais d’intérêts Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charge d’intérêts pour dette. Les charges d’intérêts de Micron Technology Inc. ont diminué de 2020 à 2021, mais ont ensuite augmenté de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020.
Intérêts capitalisés dans le coût des immobilisations corporelles Montant des frais d’intérêt capitalisés présenté à titre d’élément d’ajustement aux frais d’intérêt engagés.
Frais d’intérêt encourus Total des frais d’intérêt engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. Les frais d’intérêt encourus pour Micron Technology Inc. diminué de 2020 à 2021, mais ont ensuite augmenté de 2021 à 2022 sans atteindre le niveau de 2020.

Ratio de couverture des intérêts (ajusté)

Microsoft Excel
1 sept. 2022 2 sept. 2021 3 sept. 2020 29 août 2019 30 août 2018 31 août 2017
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Résultat net attribuable à Micron 8,687 5,861 2,687 6,313 14,135 5,089
Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle 23 45 3 1
Plus: Charge d’impôt sur le résultat 888 394 280 693 168 114
Plus: Frais d’intérêts 189 183 194 128 342 601
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) 9,764 6,438 3,184 7,179 14,648 5,805
 
Frais d’intérêt encourus 266 249 271 231 386 608
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)1 51.66 35.18 16.41 56.09 42.83 9.66
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)2 36.71 25.86 11.75 31.08 37.95 9.55

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-09-01), 10-K (Date de déclaration : 2021-09-02), 10-K (Date de déclaration : 2020-09-03), 10-K (Date de déclaration : 2019-08-29), 10-K (Date de déclaration : 2018-08-30), 10-K (Date de déclaration : 2017-08-31).

2022 Calculs

1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts
= 9,764 ÷ 189 = 51.66

2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêt encourus
= 9,764 ÷ 266 = 36.71


Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Micron Technology Inc. augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.