Analyse de l’endettement
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Applied Materials Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Applied Materials Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La dette à court terme, initialement absente des données, apparaît en 2023 à 100 millions de dollars américains, diminue ensuite à 799 millions en 2024, puis remonte à 100 millions en 2025. Les dettes au titre des contrats de location-financement, courantes, sont également absentes jusqu'en 2023, où elles s'élèvent à 102 millions de dollars américains, avant de ne plus être reportées.
- Dette à long terme, déduction faite de la partie courante
- Cette composante de la dette présente une augmentation progressive sur la période 2020-2023, passant de 5448 millions de dollars américains à 5461 millions. En 2024, elle se stabilise à 5460 millions, puis connaît une augmentation notable en 2025, atteignant 6455 millions de dollars américains.
Le total de la dette et des passifs liés aux contrats de location-financement (valeur comptable) suit une tendance similaire à celle de la dette à long terme. Il augmente graduellement de 5448 millions de dollars américains en 2020 à 5663 millions en 2023, puis connaît une accélération en 2024, atteignant 6259 millions, et continue d'augmenter en 2025 pour s'établir à 6555 millions de dollars américains. Cette progression suggère une augmentation de l'endettement global de l'entité sur les dernières périodes observées.
L'évolution de la dette à court terme, bien que fluctuante, combinée à l'augmentation constante de la dette à long terme, indique une gestion active de la structure du capital, potentiellement influencée par les conditions du marché et les besoins de financement de l'entité.
Total de la dette (juste valeur)
| 26 oct. 2025 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Billets de trésorerie | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | |
| Billets de premier rang non garantis à long terme | |
| Passifs liés aux contrats de location-financement | |
| Total de la dette et du passif lié aux contrats de location-financement (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-10-26).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-10-26).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =