Analyse de l’endettement

Applied Materials Inc., bilan : dette

en millions de dollars américains

	27 oct. 2024	29 oct. 2023	30 oct. 2022	31 oct. 2021	25 oct. 2020	27 oct. 2019
Dette à court terme	100)	100)	—)	—)	—)	—)
Portion à court terme de la dette à long terme	699)	—)	—)	—)	—)	600)
Dettes au titre des contrats de location-financement, courantes	—)	102)	—)	—)	—)	—)
Dette à long terme, déduction faite de la partie courante	5,460)	5,461)	5,457)	5,452)	5,448)	4,713)
Total de la dette et des passifs liés aux contrats de location-financement (valeur comptable)	6,259)	5,663)	5,457)	5,452)	5,448)	5,313)

Composante dette	Description	L’entreprise
Total de la dette et des passifs liés aux contrats de location-financement (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale de Applied Materials Inc. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

	27 oct. 2024
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Billets de trésorerie non garantis	100)
Portion à court terme de la dette à long terme	699)
Billets de premier rang non garantis à long terme	5,100)
Passifs liés aux contrats de location-financement	—)
Total de la dette et du passif lié aux contrats de location-financement (juste valeur)	5,899)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	0.94

Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette: 3.90%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
5.06%	100)	5)
3.94%	700)	28)
3.34%	1,200)	40)
4.84%	700)	34)
1.79%	750)	13)
5.13%	500)	26)
5.88%	600)	35)
4.36%	1,000)	44)
2.77%	750)	21)
Valeur totale	6,300)	245)
3.90%

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 245 ÷ 6,300 = 3.90%

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)