Analyse de l’endettement
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Applied Materials Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des segments à présenter
- Analyse des zones géographiques
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Applied Materials Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
L'analyse des données financières révèle une évolution notable de la structure du passif. Le total de la dette et des passifs liés aux contrats de location-financement (valeur comptable) a connu une augmentation globale sur la période considérée.
- Dette à court terme
- La dette à court terme est apparue en 2022 à 100 millions de dollars américains et est restée stable jusqu'en 2024.
- Portion à court terme de la dette à long terme
- La portion à court terme de la dette à long terme s'élevait à 600 millions de dollars américains en 2019, puis a disparu des données en 2020 et 2021. Elle est réapparue en 2022 et a augmenté pour atteindre 699 millions de dollars américains en 2024.
- Dettes au titre des contrats de location-financement, courantes
- Les dettes au titre des contrats de location-financement, courantes, sont apparues en 2022 à 102 millions de dollars américains et n'ont pas été suivies par des données ultérieures.
- Dette à long terme, déduction faite de la partie courante
- La dette à long terme, déduction faite de la partie courante, a augmenté de 4713 millions de dollars américains en 2019 à 5460 millions de dollars américains en 2024, avec une progression relativement stable entre 2019 et 2022. L'augmentation est moins prononcée entre 2022 et 2024.
- Total de la dette et des passifs liés aux contrats de location-financement (valeur comptable)
- Le total de la dette a progressé de 5313 millions de dollars américains en 2019 à 6259 millions de dollars américains en 2024. L'augmentation la plus significative s'est produite entre 2022 et 2024, passant de 5457 millions de dollars américains à 6259 millions de dollars américains. Cette augmentation est probablement due à une combinaison de l'évolution de la dette à long terme et de l'apparition de nouvelles formes de dette, comme la dette à court terme et les dettes au titre des contrats de location-financement.
En résumé, la structure du passif a évolué avec l'apparition de nouvelles composantes de la dette et une augmentation globale du niveau d'endettement, particulièrement marquée sur la période 2022-2024.
Total de la dette (juste valeur)
| 27 oct. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Billets de trésorerie non garantis | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | |
| Billets de premier rang non garantis à long terme | |
| Passifs liés aux contrats de location-financement | |
| Total de la dette et du passif lié aux contrats de location-financement (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =