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KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

Analyse de la dette 

Microsoft Excel

Total de la dette (valeur comptable)

KLA Corp., bilan : dette

$ US en milliers

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30 juin 2023 30 juin 2022 30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018
Dette à court terme 20,000
Part actuelle de la dette à long terme 249,999
Dette à long terme, excluant la partie courante 5,890,736 6,660,718 3,422,767 3,469,670 3,173,383 2,237,402
Total de la dette (valeur comptable) 5,890,736 6,660,718 3,442,767 3,469,670 3,423,382 2,237,402

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2022-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2021-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2020-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2019-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2018-06-30).

Composante dette Description L’entreprise
Total de la dette (valeur comptable) Somme des valeurs comptables à la date de clôture de toutes les dettes plus les obligations au titre de contrats de location-acquisition. La dette totale de KLA Corp. a augmenté de 2021 à 2022, mais a ensuite légèrement diminué de 2022 à 2023.

Dette totale (juste valeur)

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30 juin 2023
Données financières sélectionnées ($ US en milliers)
Notes de premier rang 5,690,000
Facilité de crédit renouvelable
Effets à payer
Dette totale (juste valeur) 5,690,000
Ratio financier
Ratio de la dette, de la juste valeur par rapport à la valeur comptable 0.97

D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2023-06-30).


Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette: 4.64%

Taux d’intérêt Montant de la dette1 Taux d’intérêt × Montant de la dette Taux d’intérêt moyen pondéré2
4.68% 750,000 35,115
5.67% 250,000 14,175
4.16% 800,000 33,272
5.05% 400,000 20,188
3.30% 750,000 24,765
4.66% 1,000,000 46,570
5.01% 1,200,000 60,108
5.26% 800,000 42,072
Valeur totale 5,950,000 276,265
4.64%

D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2023-06-30).

1 $ US en milliers

2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 276,265 ÷ 5,950,000 = 4.64%