Analyse de la dette
Total de la dette (valeur comptable)
KLA Corp., bilan : dette
$ US en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2022-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2021-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2020-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2019-06-30), 10-K (Date de déclaration : 2018-06-30).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Total de la dette (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de toutes les dettes plus les obligations au titre de contrats de location-acquisition. | La dette totale de KLA Corp. a augmenté de 2021 à 2022, mais a ensuite légèrement diminué de 2022 à 2023. |
Dette totale (juste valeur)
| 30 juin 2023 | |
|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en milliers) | |
| Notes de premier rang | 5,690,000) |
| Facilité de crédit renouvelable | —) |
| Effets à payer | —) |
| Dette totale (juste valeur) | 5,690,000) |
| Ratio financier | |
| Ratio de la dette, de la juste valeur par rapport à la valeur comptable | 0.97 |
D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2023-06-30).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette: 4.64%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 4.68% | 750,000) | 35,115) | |
| 5.67% | 250,000) | 14,175) | |
| 4.16% | 800,000) | 33,272) | |
| 5.05% | 400,000) | 20,188) | |
| 3.30% | 750,000) | 24,765) | |
| 4.66% | 1,000,000) | 46,570) | |
| 5.01% | 1,200,000) | 60,108) | |
| 5.26% | 800,000) | 42,072) | |
| Valeur totale | 5,950,000) | 276,265) | |
| 4.64% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2023-06-30).
1 $ US en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 276,265 ÷ 5,950,000 = 4.64%