Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Analog Devices Inc., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02), 10-K (Date du rapport : 2018-11-03).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Dette totale (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale des Analog Devices Inc. a diminué de 2021 à 2022, mais a ensuite augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Total de la dette (juste valeur)
| 28 oct. 2023 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Billets de trésorerie | 547,185) |
| Prêt à terme de 3 ans, échéance mars 2022 | —) |
| Prêt à terme de 3 ans, échéance mars 2020 | —) |
| Prêt à terme de 5 ans, échéance mars 2022 | —) |
| Notes de 2020, échéance : mars 2020 | —) |
| Notes de 2021, échéance janvier 2021 | —) |
| Notes de 2021, échéance : décembre 2021 | —) |
| Billets Maxim 2023, échéant en mars 2023 | —) |
| Notes de 2023, échéance juin 2023 | —) |
| Notes de 2023, échéance : décembre 2023 | —) |
| Billets de 2024, échéant en octobre 2024 | 499,473) |
| Billets 2025, échéant en avril 2025 | 385,231) |
| Notes de 2025, échéance : décembre 2025 | —) |
| Notes de 2026, échéance : décembre 2026 | 851,023) |
| Billets Maxim 2027, échéant en juin 2027 | —) |
| Billets 2027, échéant en juin 2027 | 408,595) |
| Billets 2028, échéant en octobre 2028 | 628,999) |
| Billets 2031, échéant en octobre 2031 | 773,404) |
| Billets 2032, échéant en octobre 2032 | 269,828) |
| Notes de 2036, échéance : décembre 2036 | 118,554) |
| Billets 2041, échéant en octobre 2041 | 479,078) |
| Notes de 2045, échéance : décembre 2045 | 292,248) |
| Billets de 2051, échéant en octobre 2051 | 590,666) |
| Total de la dette (juste valeur) | 5,844,284) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.84 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-10-28).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 3.03%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 2.95% | 385,231) | 11,364) | |
| 3.50% | 851,023) | 29,786) | |
| 3.45% | 408,595) | 14,097) | |
| 1.70% | 628,999) | 10,693) | |
| 2.10% | 773,404) | 16,241) | |
| 4.25% | 269,828) | 11,468) | |
| 4.50% | 118,554) | 5,335) | |
| 2.80% | 479,078) | 13,414) | |
| 5.30% | 292,248) | 15,489) | |
| 2.95% | 590,666) | 17,425) | |
| Valeur totale | 4,797,626) | 145,312) | |
| 3.03% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-10-28).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 145,312 ÷ 4,797,626 = 3.03%