Analyse de l’endettement

Analog Devices Inc., bilan : dette

US$ en milliers

	2 nov. 2024	28 oct. 2023	29 oct. 2022	30 oct. 2021	31 oct. 2020	2 nov. 2019
Dette, courante	399,636)	499,052)	—)	516,663)	—)	299,667)
Billets de trésorerie	547,738)	547,224)	—)	—)	—)	—)
Dette à long terme, hors courants	6,634,313)	5,902,457)	6,548,625)	6,253,212)	5,145,102)	5,192,252)
Dette totale (valeur comptable)	7,581,687)	6,948,733)	6,548,625)	6,769,875)	5,145,102)	5,491,919)

Composante dette	Description	L’entreprise
Dette totale (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale de Analog Devices Inc. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

	2 nov. 2024
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Billets de trésorerie	547,738)
Notes	6,250,203)
Total de la dette (juste valeur)	6,797,941)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	0.90

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 3.40%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
2.95%	397,027)	11,712)
3.50%	882,795)	30,898)
3.45%	421,077)	14,527)
1.70%	673,316)	11,446)
2.10%	843,766)	17,719)
4.25%	287,172)	12,205)
5.05%	553,375)	27,945)
4.50%	136,718)	6,152)
2.80%	534,435)	14,964)
5.30%	322,942)	17,116)
2.95%	655,668)	19,342)
5.30%	541,912)	28,721)
Valeur totale	6,250,203)	212,749)
3.40%

¹ US$ en milliers

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 212,749 ÷ 6,250,203 = 3.40%

Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)