Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Analog Devices Inc., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-11-01), 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La dette courante a fluctué sur la période observée, présentant des valeurs manquantes pour 2020 et 2022, puis diminuant de manière notable en 2023 et 2024. Les billets de trésorerie, quant à eux, n'apparaissent qu'à partir de 2023, avec une augmentation initiale suivie d'une diminution en 2025.
- Dette à long terme, hors courants
- Cette composante de la dette a connu une augmentation significative entre 2020 et 2022, passant de 5 145 102 US$ à 6 548 625 US$. Elle a ensuite légèrement diminué en 2023, pour remonter en 2024 et atteindre 8 145 066 US$ en 2025, ce qui représente la plus forte valeur observée sur la période.
La dette totale (valeur comptable) a suivi une trajectoire similaire à celle de la dette à long terme, avec une augmentation initiale, une légère baisse en 2023, puis une augmentation continue jusqu'en 2025, atteignant 8 591 705 US$. L'évolution de la dette totale est principalement influencée par les variations de la dette à long terme, compte tenu de l'absence de données complètes pour la dette courante sur l'ensemble de la période.
- Tendances générales
- On observe une tendance générale à l'augmentation de l'endettement total sur la période, particulièrement marquée pour la dette à long terme. L'apparition et l'évolution des billets de trésorerie en fin de période suggèrent une possible stratégie de gestion de trésorerie ou de financement à court terme.
L'absence de données pour certains éléments de la dette courante dans les premières années de la période d'analyse limite la possibilité d'une interprétation complète de l'évolution de la structure du capital. Cependant, les données disponibles indiquent une dépendance croissante à l'égard du financement à long terme.
Total de la dette (juste valeur)
| 1 nov. 2025 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Billets de trésorerie | 446,639) |
| Notes | 7,536,579) |
| Total de la dette (juste valeur) | 7,983,218) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.93 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-11-01).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 3.61%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 3.50% | 895,623) | 31,347) | |
| 3.45% | 436,916) | 15,074) | |
| 4.25% | 856,345) | 36,395) | |
| 1.70% | 704,186) | 11,971) | |
| 4.50% | 659,834) | 29,693) | |
| 2.10% | 884,390) | 18,572) | |
| 4.25% | 301,546) | 12,816) | |
| 5.05% | 571,370) | 28,854) | |
| 4.50% | 138,756) | 6,244) | |
| 2.80% | 555,925) | 15,566) | |
| 5.30% | 327,992) | 17,384) | |
| 2.95% | 662,609) | 19,547) | |
| 5.30% | 541,087) | 28,678) | |
| Valeur totale | 7,536,579) | 272,139) | |
| 3.61% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-11-01).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 272,139 ÷ 7,536,579 = 3.61%