Ratio de rendement du capital (ROC)
Le ratio de rendement du capital correspond au taux de rendement après impôt de l’actif net de l’entreprise. Le ratio de rendement du capital investi n’est pas affecté par les variations des taux d’intérêt ou de la structure de l’endettement et des capitaux propres des entreprises. Il mesure les performances de productivité de l’entreprise.
Ratio de rendement du capital investi (ROIC)
Micron Technology Inc., ROICcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 août 2024 | 31 août 2023 | 1 sept. 2022 | 2 sept. 2021 | 3 sept. 2020 | 29 août 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)1 | 857) | (5,885) | 9,071) | 5,967) | 2,891) | 6,650) | |
| Capital investi2 | 53,327) | 53,467) | 52,741) | 46,342) | 42,291) | 38,774) | |
| Ratio de performance | |||||||
| ROIC3 | 1.61% | -11.01% | 17.20% | 12.88% | 6.84% | 17.15% | |
| Repères | |||||||
| ROICConcurrents4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.07% | -0.35% | -0.24% | 56.77% | 30.47% | — | |
| Analog Devices Inc. | 3.09% | 7.11% | 5.76% | 2.37% | 6.95% | 8.23% | |
| Applied Materials Inc. | 28.75% | 36.75% | 46.34% | 41.96% | 29.68% | 28.97% | |
| Broadcom Inc. | 7.86% | 23.04% | 20.76% | 11.02% | 4.80% | 5.00% | |
| Intel Corp. | -14.19% | -1.60% | 4.14% | 22.03% | 28.01% | — | |
| KLA Corp. | 36.99% | 40.63% | 42.51% | 31.64% | 19.88% | 20.98% | |
| Lam Research Corp. | 21.94% | 27.10% | 41.68% | 37.13% | 20.36% | 16.31% | |
| Monolithic Power Systems Inc. | 27.02% | 27.75% | 33.83% | 36.35% | 25.23% | — | |
| NVIDIA Corp. | 89.32% | 10.91% | 53.12% | 33.44% | 19.63% | — | |
| Qualcomm Inc. | 26.75% | 18.69% | 45.12% | 42.56% | 27.48% | 28.27% | |
| Texas Instruments Inc. | 19.20% | 28.83% | 49.74% | 48.28% | 43.48% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-08-29), 10-K (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-01), 10-K (Date du rapport : 2021-09-02), 10-K (Date du rapport : 2020-09-03), 10-K (Date du rapport : 2019-08-29).
1 NOPAT. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital investi
= 100 × 857 ÷ 53,327 = 1.61%
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de performance | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROIC | Mesure du rendement périodique, après impôt, de l’encaisse sur l’entreprise réalisé dans l’entreprise. | Le ratio de rendement du capital investi de Micron Technology Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement amélioré de 2023 à 2024. |
Décomposition du ROIC
Micron Technology Inc., la décomposition du rendement du capital investi
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-08-29), 10-K (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-01), 10-K (Date du rapport : 2021-09-02), 10-K (Date du rapport : 2020-09-03), 10-K (Date du rapport : 2019-08-29).
1 Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation (OPM). Voir les calculs »
2 Taux de rotation du capital (TO). Voir les calculs »
3 Taux effectif d’imposition au comptant (CTR). Voir les calculs »
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation (OPM)
Micron Technology Inc., OPMcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 août 2024 | 31 août 2023 | 1 sept. 2022 | 2 sept. 2021 | 3 sept. 2020 | 29 août 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)1 | 857) | (5,885) | 9,071) | 5,967) | 2,891) | 6,650) | |
| Plus: Impôts d’exploitation décaissés2 | 428) | 172) | 618) | 446) | 189) | 345) | |
| Bénéfice d’exploitation net avant impôts (NOPBT) | 1,285) | (5,714) | 9,688) | 6,413) | 3,080) | 6,995) | |
| Revenu | 25,111) | 15,540) | 30,758) | 27,705) | 21,435) | 23,406) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| OPM3 | 5.12% | -36.77% | 31.50% | 23.15% | 14.37% | 29.89% | |
| Repères | |||||||
| OPMConcurrents4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 8.35% | 2.02% | 5.31% | 22.70% | 13.87% | — | |
| Analog Devices Inc. | 20.23% | 32.00% | 27.59% | 20.52% | 26.98% | 29.60% | |
| Applied Materials Inc. | 29.32% | 29.22% | 30.32% | 30.54% | 25.67% | 23.94% | |
| Broadcom Inc. | 26.39% | 45.19% | 42.94% | 31.06% | 17.10% | 15.65% | |
| Intel Corp. | -21.05% | -0.86% | 13.58% | 28.05% | 32.68% | — | |
| KLA Corp. | 37.54% | 39.78% | 41.73% | 36.39% | 26.09% | 32.80% | |
| Lam Research Corp. | 27.18% | 28.38% | 35.59% | 34.25% | 27.26% | 20.46% | |
| Monolithic Power Systems Inc. | 24.25% | 26.12% | 28.64% | 22.75% | 19.51% | — | |
| NVIDIA Corp. | 55.52% | 15.97% | 37.99% | 28.45% | 26.65% | — | |
| Qualcomm Inc. | 26.67% | 21.48% | 35.06% | 30.10% | 24.17% | 29.86% | |
| Texas Instruments Inc. | 38.37% | 44.51% | 51.22% | 49.60% | 43.13% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-08-29), 10-K (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-01), 10-K (Date du rapport : 2021-09-02), 10-K (Date du rapport : 2020-09-03), 10-K (Date du rapport : 2019-08-29).
1 NOPAT. Voir les détails »
2 Impôts d’exploitation décaissés. Voir les détails »
3 2024 calcul
OPM = 100 × NOPBT ÷ Revenu
= 100 × 1,285 ÷ 25,111 = 5.12%
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| OPM | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation (OPM) est le rapport entre le bénéfice économique avant impôts, ou NOPBT, et le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Micron Technology Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, n’atteignant pas son niveau de 2022. |
Taux de rotation du capital (TO)
Micron Technology Inc., TOcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 août 2024 | 31 août 2023 | 1 sept. 2022 | 2 sept. 2021 | 3 sept. 2020 | 29 août 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | 25,111) | 15,540) | 30,758) | 27,705) | 21,435) | 23,406) | |
| Capital investi1 | 53,327) | 53,467) | 52,741) | 46,342) | 42,291) | 38,774) | |
| Ratio d’efficacité | |||||||
| TO2 | 0.47 | 0.29 | 0.58 | 0.60 | 0.51 | 0.60 | |
| Repères | |||||||
| TOConcurrents3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.44 | 0.39 | 0.40 | 2.65 | 2.24 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.22 | 0.28 | 0.27 | 0.16 | 0.31 | 0.33 | |
| Applied Materials Inc. | 1.23 | 1.49 | 1.73 | 1.57 | 1.31 | 1.44 | |
| Broadcom Inc. | 0.37 | 0.57 | 0.53 | 0.42 | 0.36 | 0.38 | |
| Intel Corp. | 0.58 | 0.59 | 0.71 | 0.89 | 0.95 | — | |
| KLA Corp. | 1.17 | 1.26 | 1.18 | 1.01 | 0.89 | 0.72 | |
| Lam Research Corp. | 0.99 | 1.14 | 1.35 | 1.24 | 0.86 | 0.93 | |
| Monolithic Power Systems Inc. | 1.31 | 1.23 | 1.46 | 1.77 | 1.33 | — | |
| NVIDIA Corp. | 1.98 | 1.26 | 1.49 | 1.28 | 0.77 | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.26 | 1.14 | 1.50 | 1.66 | 1.33 | 1.13 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.60 | 0.78 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-08-29), 10-K (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-01), 10-K (Date du rapport : 2021-09-02), 10-K (Date du rapport : 2020-09-03), 10-K (Date du rapport : 2019-08-29).
1 Capital investi. Voir les détails »
2 2024 calcul
TO = Revenu ÷ Capital investi
= 25,111 ÷ 53,327 = 0.47
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’efficacité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| TO | Le chiffre d’affaires du capital (TO) est le rapport entre le chiffre d’affaires et le capital investi. La rotation du capital est fonction de l’efficacité de la gestion du fonds de roulement et des immobilisations nettes. | Le taux de rotation du capital de Micron Technology Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024, n’atteignant pas son niveau de 2022. |
Taux effectif d’imposition au comptant (CTR)
Micron Technology Inc., CTRcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 août 2024 | 31 août 2023 | 1 sept. 2022 | 2 sept. 2021 | 3 sept. 2020 | 29 août 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)1 | 857) | (5,885) | 9,071) | 5,967) | 2,891) | 6,650) | |
| Plus: Impôts d’exploitation décaissés2 | 428) | 172) | 618) | 446) | 189) | 345) | |
| Bénéfice d’exploitation net avant impôts (NOPBT) | 1,285) | (5,714) | 9,688) | 6,413) | 3,080) | 6,995) | |
| Taux d’imposition | |||||||
| CTR3 | 33.29% | — | 6.38% | 6.96% | 6.13% | 4.94% | |
| Repères | |||||||
| CTRConcurrents3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 71.15% | 143.92% | 111.01% | 5.73% | 1.76% | — | |
| Analog Devices Inc. | 29.57% | 20.23% | 21.73% | 25.70% | 16.31% | 14.82% | |
| Applied Materials Inc. | 20.15% | 15.68% | 11.76% | 12.33% | 12.01% | 16.10% | |
| Broadcom Inc. | 18.62% | 10.78% | 9.59% | 16.44% | 22.63% | 15.10% | |
| Intel Corp. | — | — | 57.13% | 12.07% | 9.78% | — | |
| KLA Corp. | 15.45% | 18.86% | 13.88% | 14.30% | 14.62% | 10.70% | |
| Lam Research Corp. | 18.07% | 16.15% | 13.55% | 12.57% | 13.09% | 14.26% | |
| Monolithic Power Systems Inc. | 14.68% | 13.92% | 18.92% | 9.60% | 2.72% | — | |
| NVIDIA Corp. | 18.77% | 45.94% | 6.28% | 8.10% | 4.59% | — | |
| Qualcomm Inc. | 20.47% | 23.51% | 14.27% | 14.84% | 14.19% | 16.37% | |
| Texas Instruments Inc. | 16.30% | 16.49% | 14.83% | 12.93% | 9.63% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-08-29), 10-K (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-01), 10-K (Date du rapport : 2021-09-02), 10-K (Date du rapport : 2020-09-03), 10-K (Date du rapport : 2019-08-29).
1 NOPAT. Voir les détails »
2 Impôts d’exploitation décaissés. Voir les détails »
3 2024 calcul
CTR = 100 × Impôts d’exploitation décaissés ÷ NOPBT
= 100 × 428 ÷ 1,285 = 33.29%
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.