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Ajustements du total de l’actif
Monolithic Power Systems Inc., total ajusté de l’actif
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Actif de droit d’utilisation lié à un contrat de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Actifs d’impôts différés, montant net. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance de l'actif total sur la période considérée. L'actif total a augmenté de manière significative entre 2020 et 2023, avant d'afficher une croissance plus modérée en 2024.
- Actif Total
- L'actif total a progressé de 31,2% entre 2020 et 2021, de 29,8% entre 2021 et 2022, et de 18,2% entre 2022 et 2023. En 2024, la croissance a ralenti à 14,8%, atteignant 3 617 097 milliers de dollars américains.
L'actif total ajusté suit une tendance similaire à celle de l'actif total non ajusté, bien que les montants soient légèrement inférieurs. Cette différence suggère la présence d'éléments d'actif qui sont ajustés ou considérés comme moins liquides.
- Actif Total Ajusté
- L'actif total ajusté a augmenté de 31,8% entre 2020 et 2021, de 29,4% entre 2021 et 2022, et de 17,8% entre 2022 et 2023. En 2024, on observe une diminution de 4,9%, ramenant l'actif total ajusté à 2 290 257 milliers de dollars américains. Cette baisse en 2024 contraste avec la croissance observée les années précédentes et mérite une investigation plus approfondie.
La divergence entre la croissance de l'actif total et de l'actif total ajusté en 2024 indique potentiellement une réévaluation des actifs ou une modification de la composition de l'actif. L'évolution de l'actif total ajusté suggère une possible gestion active du bilan, avec une réduction des actifs ajustés en fin de période.
Ajustements du passif à court terme
Monolithic Power Systems Inc., passif à court terme ajusté
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant les obligations à court terme. Le passif à court terme a connu une augmentation notable entre 2020 et 2021, passant de 146 969 milliers de dollars américains à 226 944 milliers de dollars américains. Cette croissance s'est poursuivie en 2022, atteignant 263 400 milliers de dollars américains, avant de diminuer légèrement en 2023 à 235 035 milliers de dollars américains.
En 2024, une nouvelle augmentation est observée, avec le passif à court terme atteignant 294 567 milliers de dollars américains. Cette évolution suggère une volatilité dans la gestion des dettes à court terme, avec des périodes de croissance suivies de légères contractions.
Le passif à court terme ajusté suit une tendance similaire. Il a augmenté de 140 074 milliers de dollars américains en 2020 à 205 955 milliers de dollars américains en 2021, puis à 239 318 milliers de dollars américains en 2022. Une légère diminution est également visible en 2023, avec une valeur de 218 129 milliers de dollars américains.
Enfin, le passif à court terme ajusté a connu une augmentation significative en 2024, atteignant 289 166 milliers de dollars américains. La proximité des valeurs du passif à court terme et du passif à court terme ajusté indique que les ajustements apportés ne représentent pas une part substantielle du passif total à court terme.
- Tendances générales
- Augmentation globale des passifs à court terme sur la période, avec une volatilité annuelle.
- Croissance la plus importante
- La croissance la plus importante est observée entre 2020 et 2021 pour les deux types de passifs.
- Diminution notable
- Une légère diminution est constatée en 2023 pour les deux types de passifs.
- Impact des ajustements
- Les ajustements apportés au passif à court terme ne modifient pas significativement le montant total.
Ajustements du total du passif
Monolithic Power Systems Inc., le total ajusté du passif
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du passif. Le total du passif a connu une augmentation globale sur la période considérée, passant de 241 904 milliers de dollars américains en 2020 à 471 330 milliers de dollars américains en 2024.
- Total du passif
- Une croissance notable est observée entre 2020 et 2021, avec une augmentation de 99 936 milliers de dollars américains. La croissance ralentit ensuite entre 2021 et 2022, puis entre 2022 et 2023, avec des augmentations respectives de 48 443 milliers et de -5 869 milliers. Enfin, une nouvelle augmentation significative est constatée entre 2023 et 2024, s'élevant à 86 916 milliers de dollars américains.
Le total du passif ajusté suit une tendance similaire, bien que les montants soient légèrement inférieurs. Il passe de 235 009 milliers de dollars américains en 2020 à 465 929 milliers de dollars américains en 2024.
- Total du passif ajusté
- L'augmentation la plus importante se produit également entre 2020 et 2021, avec une hausse de 85 842 milliers de dollars américains. Une croissance plus modérée est observée entre 2021 et 2022 (45 350 milliers de dollars américains), suivie d'une légère augmentation entre 2022 et 2023 (791 milliers de dollars américains). Enfin, une augmentation substantielle est enregistrée entre 2023 et 2024, atteignant 98 421 milliers de dollars américains.
La différence entre le total du passif et le total du passif ajusté reste relativement constante sur l'ensemble de la période, suggérant que les ajustements apportés au passif ne modifient pas fondamentalement sa structure globale. L'augmentation globale des deux indicateurs indique une augmentation du financement par emprunt ou des obligations de l'entité sur la période analysée.
Ajustements des capitaux propres
Monolithic Power Systems Inc., les capitaux propres ajustés
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Actif (passif) d’impôt différé net. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance des capitaux propres sur la période considérée. Les capitaux propres ont augmenté de manière constante entre 2020 et 2023, passant d'environ 966,6 millions de dollars américains à plus de 2,05 milliards de dollars américains. L'année 2024 marque un ralentissement de cette croissance, voire une légère diminution, avec un niveau de capitaux propres s'élevant à 3,15 milliards de dollars américains.
- Capitaux propres
- Une augmentation significative est observée entre 2020 et 2023, indiquant une accumulation de richesses pour les actionnaires. La croissance en 2024, bien que positive, est moins prononcée que les années précédentes.
Les capitaux propres ajustés présentent une évolution similaire à celle des capitaux propres non ajustés. Une croissance constante est visible de 2020 à 2023, avec une augmentation passant d'environ 954,9 millions de dollars américains à plus de 2,04 milliards de dollars américains. Cependant, en 2024, les capitaux propres ajustés diminuent pour atteindre 1,82 milliard de dollars américains. Cette diminution en 2024 est plus marquée que celle observée pour les capitaux propres non ajustés.
- Capitaux propres ajustés
- La variation entre les capitaux propres et les capitaux propres ajustés est faible jusqu'en 2023. La diminution plus importante des capitaux propres ajustés en 2024 suggère un ajustement comptable ou une réévaluation d'actifs ayant un impact plus important sur la valeur nette ajustée de l'entreprise.
La divergence entre la croissance des capitaux propres et des capitaux propres ajustés en 2024 mérite une attention particulière. Une analyse plus approfondie des éléments constitutifs des ajustements serait nécessaire pour déterminer la cause de cette différence et son impact potentiel sur la santé financière globale.
Ajustements du capital total
Monolithic Power Systems Inc., le total ajusté du capital
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Passifs au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres charges à payer). Voir les détails »
3 Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation. Voir les détails »
4 Actif (passif) d’impôt différé net. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance des capitaux propres sur la période considérée. Les capitaux propres ont augmenté de manière constante, passant de 966 587 unités monétaires en 2020 à 3 145 767 unités monétaires en 2024. Cette progression indique une amélioration de la situation financière et une augmentation de la valeur nette de l'entité.
La dette totale ajustée a également connu une augmentation, bien que moins prononcée que celle des capitaux propres. Elle est passée de 3 099 unités monétaires en 2020 à 15 793 unités monétaires en 2024. Cette augmentation de la dette, combinée à la croissance des capitaux propres, suggère un recours à l'endettement pour financer l'expansion.
Les capitaux propres ajustés suivent une trajectoire similaire à celle des capitaux propres totaux, avec une augmentation constante sur la période. Cependant, on observe un ralentissement de la croissance en 2024, les capitaux propres ajustés s'élevant à 1 824 328 unités monétaires, contre 2 038 791 unités monétaires en 2023. Cette diminution pourrait indiquer une réévaluation des actifs ou une distribution de dividendes.
Le total des fonds propres ajustés présente également une tendance à la hausse, mais avec une diminution notable en 2024, atteignant 1 840 121 unités monétaires contre 2 046 659 unités monétaires en 2023. Cette évolution est cohérente avec celle observée pour les capitaux propres ajustés.
- Tendances clés
- Croissance soutenue des capitaux propres.
- Endettement
- Augmentation de la dette totale ajustée, mais à un rythme inférieur à celui des capitaux propres.
- Ralentissement de la croissance en 2024
- Diminution des capitaux propres ajustés et du total des fonds propres ajustés, suggérant un changement dans la structure financière.
Ajustements du bénéfice net
Monolithic Power Systems Inc., le bénéfice net ajusté
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Charge d’impôt différé (avantage). Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant le revenu net et le bénéfice net ajusté.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une croissance substantielle entre 2020 et 2023, passant de 164 375 milliers de dollars américains à 427 374 milliers de dollars américains. Cependant, une augmentation notable est observée en 2024, atteignant 1 786 700 milliers de dollars américains, ce qui représente une accélération significative de la croissance.
- Bénéfice net ajusté
- Le bénéfice net ajusté a également affiché une trajectoire ascendante sur la période considérée. Il est passé de 184 059 milliers de dollars américains en 2020 à 423 657 milliers de dollars américains en 2023. En 2024, le bénéfice net ajusté a continué de croître, atteignant 455 879 milliers de dollars américains, bien que le taux de croissance semble légèrement inférieur à celui observé pour le revenu net.
- Relation entre revenu net et bénéfice net ajusté
- En 2020 et 2021, le bénéfice net ajusté était supérieur au revenu net. Cette situation s'est inversée en 2022 et 2023, et se maintient en 2024, indiquant que le revenu net est désormais le chiffre le plus élevé. L'écart entre les deux mesures s'est considérablement élargi en 2024, suggérant une amélioration de la rentabilité globale.
- Tendances générales
- Les données indiquent une forte croissance à la fois du revenu net et du bénéfice net ajusté sur la période analysée. L'année 2024 se distingue par une accélération de la croissance du revenu net, tandis que le bénéfice net ajusté continue de croître à un rythme plus modéré. L'évolution de la relation entre ces deux indicateurs suggère une amélioration de la performance financière globale.