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Ajustements de l’actif circulant
Applied Materials Inc., l’actif à court terme ajusté
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la hausse des actifs circulants et des actifs à court terme ajustés sur la période considérée.
- Actif circulant
- L'actif circulant a connu une augmentation significative entre 2019 et 2020, passant de 10 206 millions de dollars américains à 13 369 millions de dollars américains. Cette croissance s'est poursuivie jusqu'en 2021, atteignant 16 107 millions de dollars américains. En 2022, on observe une légère diminution à 15 925 millions de dollars américains, mais une reprise en 2023 avec 19 147 millions de dollars américains. La tendance haussière se confirme en 2024, avec un actif circulant de 21 220 millions de dollars américains, représentant le niveau le plus élevé sur la période.
- Actifs à court terme ajustés
- L'évolution des actifs à court terme ajustés suit une trajectoire similaire à celle de l'actif circulant. Une augmentation notable est observée entre 2019 et 2020, passant de 10 236 millions de dollars américains à 13 399 millions de dollars américains. La croissance continue jusqu'en 2021, atteignant 16 136 millions de dollars américains. Une légère baisse est constatée en 2022, avec 15 954 millions de dollars américains, suivie d'une reprise en 2023 à 19 176 millions de dollars américains. En 2024, les actifs à court terme ajustés atteignent 21 220 millions de dollars américains, correspondant au niveau le plus élevé de la période.
- Comparaison des deux éléments
- Les valeurs de l'actif circulant et des actifs à court terme ajustés sont très proches pour chaque année, suggérant que les ajustements apportés sont minimes. Cette similitude indique une cohérence dans la composition des actifs à court terme.
En résumé, les données indiquent une amélioration continue de la liquidité et de la capacité à couvrir les obligations à court terme sur la période analysée. La légère fluctuation observée en 2022 ne semble pas remettre en question cette tendance générale positive.
Ajustements du total de l’actif
Applied Materials Inc., total ajusté de l’actif
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 Actif de droit d’utilisation lié à un contrat de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Actifs d’impôt différé non courants (inclus dans les impôts différés et autres actifs). Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance de l'actif total et de l'actif total ajusté sur la période considérée.
- Actif Total
- L'actif total a connu une augmentation constante, passant de 19 024 millions de dollars américains en 2019 à 34 409 millions de dollars américains en 2024. La croissance est apparue plus marquée entre 2020 et 2021, puis a ralenti légèrement en 2022 avant de repartir à la hausse en 2023 et 2024.
- Actif Total Ajusté
- L'actif total ajusté suit une trajectoire similaire à celle de l'actif total, avec une progression de 17 439 millions de dollars américains en 2019 à 32 016 millions de dollars américains en 2024. Les mêmes observations concernant l'accélération de la croissance entre 2020 et 2021 et le ralentissement en 2022 s'appliquent également à cet indicateur. Il est à noter que l'actif total ajusté est systématiquement inférieur à l'actif total, ce qui suggère la présence d'éléments non ajustés significatifs dans la composition de l'actif.
- Écart entre Actif Total et Actif Total Ajusté
- L'écart entre l'actif total et l'actif total ajusté a augmenté au fil du temps, passant d'environ 1 585 millions de dollars américains en 2019 à environ 2 393 millions de dollars américains en 2024. Cette augmentation indique une croissance relative plus importante des éléments non inclus dans l'actif total ajusté.
En résumé, les données indiquent une expansion continue de la base d'actifs, avec une augmentation notable de la part des actifs non ajustés. Une analyse plus approfondie des composantes de l'actif total et de l'actif total ajusté serait nécessaire pour comprendre pleinement les facteurs sous-jacents à ces tendances.
Ajustements du passif à court terme
Applied Materials Inc., passif à court terme ajusté
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
L'analyse des données financières révèle une tendance à la hausse du passif à court terme et du passif à court terme ajusté sur la période considérée.
- Passif à court terme
- En 2019, le passif à court terme s'élevait à 4447 millions de dollars américains. Il a connu une légère augmentation en 2020, atteignant 4459 millions de dollars américains. Une augmentation plus significative est observée en 2021, avec une valeur de 6344 millions de dollars américains. Cette tendance se poursuit en 2022, atteignant 7379 millions de dollars américains, puis se stabilise légèrement en 2023 à 7372 millions de dollars américains. Enfin, une nouvelle augmentation est constatée en 2024, avec une valeur de 8468 millions de dollars américains. L'ensemble de la période montre une progression globale du passif à court terme.
- Passif à court terme ajusté
- Le passif à court terme ajusté suit une évolution similaire. En 2019, il s'établissait à 4251 millions de dollars américains, augmentant légèrement à 4258 millions de dollars américains en 2020. Une augmentation notable est observée en 2021, atteignant 6085 millions de dollars américains. Cette croissance se poursuit en 2022, avec une valeur de 7093 millions de dollars américains, puis une légère diminution en 2023 à 7040 millions de dollars américains. En 2024, le passif à court terme ajusté atteint 8104 millions de dollars américains, confirmant la tendance générale à la hausse. Les valeurs du passif à court terme ajusté sont systématiquement inférieures à celles du passif à court terme, mais suivent la même trajectoire.
L'augmentation constante des deux types de passifs à court terme suggère une possible augmentation des obligations financières à court terme de l'entité. Il serait pertinent d'analyser les causes de ces augmentations, notamment l'évolution des besoins en financement à court terme et la gestion des dettes.
Ajustements du total du passif
Applied Materials Inc., le total ajusté du passif
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Passifs d’impôts différés non courants (inclus dans les autres passifs). Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à l'augmentation du passif total et du passif total ajusté sur la période considérée.
- Total du passif
- Le total du passif a augmenté de manière constante entre 2019 et 2022, passant de 10 810 millions de dollars américains à 14 532 millions de dollars américains. Une légère diminution a été observée en 2023, avec un total de 14 380 millions de dollars américains, suivie d'une nouvelle augmentation en 2024, atteignant 15 408 millions de dollars américains. L'évolution globale indique une croissance du passif sur l'ensemble de la période.
- Total du passif ajusté
- Le total du passif ajusté suit une tendance similaire à celle du passif total. Il a progressé de 10 754 millions de dollars américains en 2019 à 14 195 millions de dollars américains en 2022. Une baisse est également visible en 2023 (14 038 millions de dollars américains), avant de remonter à 15 033 millions de dollars américains en 2024. La croissance du passif ajusté est également notable sur l'ensemble de la période.
- Comparaison des deux indicateurs
- Les valeurs du total du passif et du total du passif ajusté sont très proches pour chaque année. La différence entre les deux est relativement faible et stable, suggérant que les ajustements apportés au passif n'ont pas un impact significatif sur le montant total rapporté. L'évolution des deux indicateurs est corrélée, ce qui indique qu'ils sont influencés par les mêmes facteurs sous-jacents.
En résumé, les données indiquent une augmentation globale du passif, avec une légère fluctuation à la baisse en 2023, suivie d'une reprise en 2024. Les ajustements apportés au passif n'altèrent pas significativement le montant total.
Ajustements des capitaux propres
Applied Materials Inc., les capitaux propres ajustés
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 Actif (passif) d’impôt différé net. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la hausse des capitaux propres et des capitaux propres ajustés sur la période considérée.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une augmentation significative entre 2019 et 2023, passant de 8 214 millions de dollars américains à 16 349 millions de dollars américains. Une légère diminution est observée entre 2021 et 2022, mais la tendance haussière reprend en 2023. La valeur pour 2024 s'établit à 19 001 millions de dollars américains, confirmant la poursuite de cette croissance.
- Capitaux propres ajustés
- Les capitaux propres ajustés suivent une trajectoire similaire, avec une augmentation constante de 6 685 millions de dollars américains en 2019 à 16 983 millions de dollars américains en 2024. L'évolution entre 2020 et 2021 est notable, avec une progression importante. Comme pour les capitaux propres, une légère baisse est constatée entre 2021 et 2022, suivie d'une reprise et d'une nouvelle augmentation en 2023 et 2024.
- Comparaison des deux indicateurs
- Les capitaux propres ajustés sont systématiquement inférieurs aux capitaux propres totaux sur l'ensemble de la période. L'écart entre les deux indicateurs semble relativement stable au fil du temps, suggérant une méthodologie d'ajustement cohérente. L'augmentation des deux indicateurs indique une amélioration de la situation financière globale, potentiellement due à une rentabilité accrue, à des émissions d'actions ou à d'autres opérations affectant les fonds propres.
En résumé, les données indiquent une consolidation progressive de la base financière, caractérisée par une croissance soutenue des capitaux propres et des capitaux propres ajustés, malgré une légère fluctuation à court terme en 2022.
Ajustements du capital total
Applied Materials Inc., le total ajusté du capital
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme. Voir les détails »
3 Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »
4 Actif (passif) d’impôt différé net. Voir les détails »
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. Le total de la dette a connu une augmentation progressive sur la période considérée, passant de 5313 millions de dollars américains en 2019 à 6259 millions de dollars américains en 2024. Cette augmentation n’a pas été linéaire, mais a maintenu une trajectoire ascendante globale.
Les capitaux propres ont également augmenté de manière constante, évoluant de 8214 millions de dollars américains en 2019 à 19001 millions de dollars américains en 2024. L’augmentation a été plus marquée entre 2019 et 2021, puis a ralenti légèrement avant de reprendre de l’ampleur.
Le total du capital, qui représente la somme de la dette et des capitaux propres, a suivi une tendance à la hausse, passant de 13527 millions de dollars américains en 2019 à 25260 millions de dollars américains en 2024. Cette croissance reflète l’expansion globale de l’entreprise.
L’examen de la dette totale ajustée montre une augmentation similaire à celle de la dette totale non ajustée, passant de 5464 millions de dollars américains en 2019 à 6605 millions de dollars américains en 2024. Les ajustements semblent avoir un impact limité sur la tendance générale.
Les capitaux propres ajustés ont également connu une croissance, passant de 6685 millions de dollars américains en 2019 à 16983 millions de dollars américains en 2024. L’ampleur de l’augmentation est comparable à celle observée pour les capitaux propres non ajustés.
Enfin, le total des fonds propres ajustés a augmenté de 12149 millions de dollars américains en 2019 à 23588 millions de dollars américains en 2024, suivant une tendance similaire à celle du total du capital.
- Tendances générales
- Une augmentation constante de la dette, des capitaux propres et du capital total sur la période étudiée.
- Croissance des capitaux propres
- Une croissance plus rapide des capitaux propres entre 2019 et 2021, suivie d’un ralentissement puis d’une reprise.
- Impact des ajustements
- Les ajustements de la dette et des capitaux propres n’ont pas fondamentalement modifié les tendances observées.
- Evolution de la structure du capital
- L’entreprise a augmenté à la fois son endettement et ses capitaux propres, ce qui suggère une expansion des activités et potentiellement des investissements.
Ajustements du bénéfice net
Applied Materials Inc., le bénéfice net ajusté
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 Charge d’impôt différé (avantage). Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant le revenu net et le bénéfice net ajusté.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une augmentation constante sur la période analysée. Une croissance notable est observée entre 2019 et 2020, suivie d'une progression continue, bien que plus modérée, entre 2020 et 2024. Le revenu net a progressé de 2706 millions de dollars américains en 2019 à 7177 millions de dollars américains en 2024, ce qui représente une augmentation globale substantielle.
- Bénéfice net ajusté
- Le bénéfice net ajusté suit une tendance similaire à celle du revenu net, avec une augmentation significative entre 2019 et 2020. Il a continué d'augmenter jusqu'en 2022, atteignant 6805 millions de dollars américains. En 2023, une légère diminution est constatée, suivie d'une reprise modeste en 2024, atteignant 6590 millions de dollars américains. Bien que fluctuant légèrement, le bénéfice net ajusté a globalement augmenté sur la période.
- Relation entre revenu net et bénéfice net ajusté
- Les valeurs du revenu net et du bénéfice net ajusté sont très proches sur toutes les périodes, ce qui suggère une gestion efficace des coûts et une rentabilité stable. Les différences observées entre les deux indicateurs sont minimes et pourraient être attribuées à des éléments non récurrents ou à des ajustements comptables.
- Tendances récentes
- La croissance du revenu net semble ralentir entre 2022 et 2024, tandis que le bénéfice net ajusté a connu une légère baisse en 2023 avant de se stabiliser en 2024. Ces observations suggèrent une possible stabilisation de la rentabilité ou une augmentation des coûts qui n'est pas entièrement compensée par la croissance des revenus.