Analyse des ratios d’activité à court terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
- Ratios d’activité à court terme (résumé)
- Taux de rotation des stocks
- Ratio de rotation des créances
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Jours de rotation de l’inventaire
- Jours de rotation des comptes clients
- Cycle de fonctionnement
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Cycle de conversion de trésorerie
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- Bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
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- Analyse des ratios d’activité à long terme
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- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
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Ratios d’activité à court terme (résumé)
Monolithic Power Systems Inc., les ratios d’activité à court terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du taux de rotation des stocks
- Le taux de rotation des stocks a connu une dégradation entre 2020 et 2022, passant de 2,41 à 1,67, indiquant une augmentation de la durée de stockage ou une baisse de l'efficacité de la gestion des stocks. Cependant, à partir de 2023, ce ratio s'est amélioré, atteignant 2,08, puis 2,35 en 2024, suggérant une gestion plus efficace ou une diminution des niveaux de stock.
- Évolution du ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances a diminué de 2020 à 2022, passant de 12,63 à 9,82, ce qui reflète une augmentation du délai moyen de recouvrement des créances clients. En 2023, ce ratio a légèrement augmenté à 10,13, puis fortement en 2024 à 12,79, indiquant une amélioration de la rapidité du recouvrement ou une gestion plus stricte des comptes clients.
- Évolution du taux de rotation des comptes fournisseurs
- Ce ratio a diminué en 2021 à 6,29, puis a connu une remontée en 2022 à 12,13, dépassant le niveau de 2020 (9,92). En 2023, il a augmenté légèrement à 12,71, avant de revenir à 9,62 en 2024, signalant une variation dans la gestion des paiements aux fournisseurs ou dans la structure des flux de trésorerie liés à ces dettes.
- Évolution du taux de rotation du fonds de roulement
- Ce ratio a affiché une tendance à la hausse, passant de 1,21 en 2020 à 1,56 en 2022, puis redescend à 1,15 en 2023 avant de repartir à la hausse en 2024 à 1,74. Cela indique une amélioration globale de l'utilisation du fonds de roulement, malgré une fluctuation en 2023.
- Évolution des jours de rotation de l’inventaire
- Les jours d'inventaire ont augmenté de 151 en 2020 à 219 en 2022, traduisant une augmentation du délai de stockage ou une saisonnalité accrue. Le ralentissement s'est inversé en 2023 avec une réduction à 175 jours, puis une nouvelle amélioration en 2024 à 155 jours, suggérant une gestion plus efficace des stocks.
- Évolution des jours de rotation des comptes clients
- Ce indicateur a légèrement augmenté de 29 jours en 2020 à 37 en 2022, représentant un délai accru de recouvrement. Ensuite, il s'est stabilisé autour de 36 jours en 2023 avant de diminuer à 29 jours en 2024, indiquant une optimisation de la collecte des créances.
- Évolution du cycle de fonctionnement
- Ce cycle a connu une augmentation significative de 180 jours en 2020 à 256 en 2022, traduisant un allongement général du cycle de rotation de la trésorerie. En 2023, il a diminué à 211 jours, puis encore à 184 en 2024, reflétant une réduction de la durée totale du cycle de gestion opérationnelle, probablement en lien avec l'amélioration des autres ratios de rotation.
- Évolution des jours de rotation des comptes fournisseurs
- Les jours de rotation des comptes fournisseurs ont varié, passant de 37 jours en 2020 à un maximum de 58 jours en 2021, avant de revenir à une moyenne de 30-38 jours. La fluctuation indique une gestion dynamique des délais de paiement et une adaptation aux conditions de marché ou aux politiques internes.
- Évolution du cycle de conversion de trésorerie
- Ce cycle, qui représente le délai global pour convertir les investissements en liquidités, a augmenté de 143 jours en 2020 pour atteindre 226 en 2022, avant de diminuer à 182 en 2023 et à 146 en 2024. La tendance à la réduction du cycle indique une amélioration dans la gestion de la trésorerie, réduisant ainsi le délai nécessaire pour convertir les ressources en liquidités disponibles.
Taux de rotation
Ratios moyens du nombre de jours
Taux de rotation des stocks
Monolithic Power Systems Inc., le taux de rotation des stockscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Coût des revenus | ||||||
| Inventaires | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation des stocks1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de rotation des stocksConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Taux de rotation des stockssecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Taux de rotation des stocksindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de rotation des stocks = Coût des revenus ÷ Inventaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du coût des revenus
- Le coût des revenus a connu une augmentation soutenue sur la période, passant de 378 498 milliers de dollars en 2020 à 986 230 milliers de dollars en 2024. Cette croissance régulière indique une augmentation des volumes d'activité ou une augmentation des coûts associés à la production ou à la fourniture des biens et services. La hausse est particulièrement marquée entre 2021 et 2022, avec une progression de plus de 42 %, suggérant une croissance forte de l'activité ou des coûts liés à une expansion. La croissance continue en 2023 et 2024 témoigne d'une croissance soutenue de l'activité globale.
- Évolution des inventaires
- Les inventaires ont augmenté de manière significative, passant de 157 062 milliers de dollars en 2020 à 419 611 milliers de dollars en 2024. Après une progression constante durant la période, leur montant a connu des pics notamment en 2022, atteignant 447 290 milliers de dollars, avant de diminuer légèrement en 2023 puis d'augmenter à nouveau en 2024. Cette évolution reflète une gestion d'inventaire adaptative, possiblement en lien avec la croissance des ventes ou la croissance de la production, tout en essayant de gérer efficacement les niveaux de stock.
- Évolution du taux de rotation des stocks
- Le taux de rotation des stocks a connu une baisse notable entre 2020 et 2022, passant de 2.41 à 1.67. Cela indique un ralentissement dans la vitesse à laquelle les inventaires sont renouvelés ou vendus, ce qui peut suggérer une augmentation des stocks détenus par l'entreprise ou une diminution de la fréquence des ventes. Cependant, à partir de 2022, ce ratio a rebondi, atteignant 2.08 en 2023 et 2.35 en 2024, ce qui indique une amélioration de la gestion des stocks ou une augmentation des ventes par rapport aux stocks détenus. La tendance inverse après 2022 pourrait témoigner d'une optimisation accrue de la rotation des stocks ou d'une stratégie visant à réduire les stocks excédentaires.
Ratio de rotation des créances
Monolithic Power Systems Inc., le ratio de rotation des créancescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Débiteurs, montant net | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Ratio de rotation des créances1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des créancessecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de rotation des créancesindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des créances = Revenu ÷ Débiteurs, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus ont connu une croissance constante sur la période analysée. Ils sont passés de 844,452 milliers de dollars en 2020 à 2,207,100 milliers de dollars en 2024, ce qui représente une progression significative. La croissance est régulière, avec une augmentation notable chaque année, soulignant une expansion soutenue des activités et une augmentation de la demande ou de la part de marché.
- Débiteurs, montant net
- Le montant net des débiteurs a également augmenté sur la période, passant de 66,843 milliers de dollars en 2020 à 172,518 milliers de dollars en 2024. La croissance de ces créances reflète probablement une expansion commerciale et une augmentation du volume des ventes à crédit. Cependant, cette croissance s'accompagne de fluctuations dans le ratio de rotation des créances, qui après avoir diminué en 2022, connait une remontée en 2023 et 2024.
- Ratio de rotation des créances
- Ce ratio a diminué de 12.63 en 2020 à 9.82 en 2022, indiquant une augmentation du délai moyen de recouvrement des créances ou une extension des conditions de crédit accordées aux clients. Toutefois, en 2023, le ratio augmente légèrement à 10.13, puis de façon significative en 2024 à 12.79. Cette hausse en 2024 suggère un ralentissement dans la vitesse de recouvrement ou une amélioration de la gestion des créances, ce qui pourrait améliorer la liquidité de l'entreprise en réduisant le délai de recouvrement des ventes à crédit.
Taux de rotation des comptes fournisseurs
Monolithic Power Systems Inc., ratio de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Coût des revenus | ||||||
| Comptes créditeurs | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurssecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = Coût des revenus ÷ Comptes créditeurs
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Coût des revenus
- Les coûts des revenus ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 378 498 milliers de dollars en 2020 à 986 230 milliers de dollars en 2024. Cette augmentation suggère une expansion de l'activité ou une augmentation des volumes de production, reflétant une croissance significative de l'activité de l'entreprise sur la période.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont également progressé, passant de 38 169 milliers de dollars en 2020 à 102 526 milliers de dollars en 2024. Cette hausse indique une augmentation des dettes envers les fournisseurs, ce qui peut être associé à un allongement des délais de paiement ou à une expansion des achats pour soutenir la croissance de l'entreprise.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Ce ratio a varié de manière notable durant la période. En 2020, il était de 9.92, diminuant à 6.29 en 2021, puis augmentant significativement à 12.13 en 2022 et à 12.71 en 2023. En 2024, il a redescendu à 9.62. La baisse en 2021 pourrait indiquer un ralentissement dans le paiement des fournisseurs ou une augmentation de leurs délais. Ensuite, la forte augmentation en 2022 et 2023 indique une rotation plus rapide des comptes fournisseurs, ce qui pourrait traduire une politique de paiement plus agressive ou une rotation accrue des stocks ou des achats. La nouvelle diminution en 2024 pourrait refléter un ralentissement dans cette rotation, potentiellement en réponse à des contraintes de liquidités ou à une modification de la stratégie de paiement.
Taux de rotation du fonds de roulement
Monolithic Power Systems Inc., taux de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Moins: Passif à court terme | ||||||
| Fonds de roulement | ||||||
| Revenu | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Revenu ÷ Fonds de roulement
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Fonds de roulement
- La valeur du fonds de roulement a connu une croissance constante de 2020 à 2023, passant de 695 millions de dollars à environ 1,58 milliard de dollars, ce qui témoigne d'une amélioration progressive de la liquidité à court terme. Toutefois, en 2024, une diminution significative est observée, revenant à environ 1,27 milliard de dollars, indiquant une baisse de la capacité de l'entreprise à couvrir ses besoins à court terme avec ses actifs à court terme. Cette fluctuation pourrait signaler une modification dans la gestion des actifs et passifs à court terme ou une variation temporaire dans les stratégies de financement.
- Revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance soutenue sur toute la période analysée, passant de 844 millions de dollars en 2020 à plus de 2,21 milliards de dollars en 2024. Ce développement constant indique une expansion régulière de l'activité, avec une augmentation annuelle robuste, notamment entre 2022 et 2024, où la croissance semble s'accélérer. Ces tendances suggèrent une performance commerciale favorable, avec une augmentation significative de la génération de revenus.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Le taux de rotation du fonds de roulement a montré une tendance à la hausse tout au long de la période, passant de 1,21 en 2020 à 1,56 en 2022, puis diminuant à 1,15 en 2023, avant de repartir à la hausse pour atteindre 1,74 en 2024. La hausse de ce ratio en 2022 traduit une meilleure utilisation du fonds de roulement pour générer des revenus. La baisse en 2023 marque une possible période d'optimisation ou de gestion plus prudente, mais la forte augmentation en 2024 indique une amélioration de l'efficacité dans la gestion des actifs circulants par rapport aux passifs à court terme.
Jours de rotation de l’inventaire
Monolithic Power Systems Inc., jours de rotation de l’inventairecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Taux de rotation des stocks | ||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaire1 | ||||||
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaireConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Jours de rotation de l’inventairesecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaireindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Jours de rotation de l’inventaire = 365 ÷ Taux de rotation des stocks
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Taux de rotation des stocks
- La tendance du taux de rotation des stocks a connu une diminution entre 2020 et 2022, passant d’un ratio de 2.41 à 1.67, ce qui indique une rotation plus lente des stocks au cours de cette période. Cependant, à partir de 2023, une amélioration est notable, avec une augmentation du ratio à 2.08 et à 2.35 en 2024, dépassant ainsi le niveau de 2020. Cela suggère une gestion plus efficace des stocks ou une accélération de la rotation après une période de ralentissement.
- Jours de rotation de l’inventaire
- La métrique des jours de rotation de l’inventaire a connu une augmentation progressive entre 2020 et 2022, passant de 151 à 219 jours, ce qui reflète un allongement du délai nécessaire pour vendre ou renouveler l'inventaire. Cette tendance indique une période où l'inventaire restait plus longtemps en stock. Néanmoins, en 2023 et 2024, cette valeur diminue de manière significative, atteignant 175 puis 155 jours, indiquant une accélération du cycle de rotation des stocks et une gestion plus efficace visant à réduire le délai de conversion de l'inventaire en ventes.
Jours de rotation des comptes clients
Monolithic Power Systems Inc., jours de rotation des comptes clientscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Ratio de rotation des créances | ||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes clients1 | ||||||
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientssecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances a connu une diminution progressive de 2020 à 2022, passant de 12,63 à 9,82, indiquant un allongement du délai de recouvrement ou une baisse de la fréquence de rotation des créances. Cependant, en 2023, le ratio se redresse légèrement à 10,13, puis revient à un niveau supérieur en 2024 à 12,79, supérieur à celui de 2020. Cette tendance peut suggérer une amélioration de la gestion du crédit client ou une augmentation de la rotation des créances en 2024.
- Évolution des jours de rotation des comptes clients
- Les jours de rotation des comptes clients ont augmenté de 29 jours en 2020 à 37 jours en 2022, indiquant un délai de recouvrement plus long sur cette période. En 2023, ce délai se stabilise à 36 jours, puis diminue nettement à 29 jours en 2024, retrouvant ainsi le niveau initial de 2020. Cette réduction en 2024 peut refléter une amélioration de la gestion des créances ou une politique de crédit plus stricte, permettant un recouvrement plus rapide des comptes clients.
Cycle de fonctionnement
Monolithic Power Systems Inc., cycle de fonctionnementcalcul, comparaison avec des indices de référence
Nombre de jours
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | ||||||
| Jours de rotation des comptes clients | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Cycle de fonctionnement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Cycle de fonctionnementConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Cycle de fonctionnementsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Cycle de fonctionnementindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients
= + =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Jours de rotation de l’inventaire
- Une tendance générale à l’augmentation du nombre de jours de rotation de l’inventaire est observée de 2020 à 2022, passant de 151 à 219 jours. Cette augmentation indique une accumulation plus longue de marchandises en stock, ce qui pourrait refléter un ralentissement de la rotation ou une augmentation des niveaux d’inventaire. En 2023, une réduction notable à 175 jours est constatée, suggérant une amélioration ou une gestion plus efficace de l'inventaire, puis une nouvelle baisse à 155 jours en 2024, renforçant cette tendance à une rotation plus rapide de l’inventaire.
- Jours de rotation des comptes clients
- Les jours de rotation des comptes clients ont connu une légère évolution, passant de 29 jours en 2020 à 37 jours en 2022, indiquant un allongement du délai de recouvrement des créances. En 2023, ce nombre reste stable à 36 jours, puis diminue significativement à 29 jours en 2024. La baisse en 2024 suggère une amélioration de la gestion des comptes clients ou un recours accru à des politiques de recouvrement plus strictes, renforçant la rapidité du recouvrement des créances.
- Cycle de fonctionnement
- Le cycle de fonctionnement, qui combine la rotation de l’inventaire et celle des comptes clients, s’est allongé de 180 jours en 2020 à 256 jours en 2022. Ce prolongement indique un cycle opérationnel plus long, traduisant potentiellement une augmentation des délais de gestion globale. En 2023, une réduction à 211 jours est observée, et en 2024, le cycle diminue à 184 jours, ce qui indique une amélioration significative de l’efficacité opérationnelle et une réduction de la durée totale du cycle de gestion des stocks et créances.
Jours de rotation des comptes fournisseurs
Monolithic Power Systems Inc., les jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | ||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs1 | ||||||
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurssecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Le taux de rotation des comptes fournisseurs a connu une baisse notable entre fin 2020 et fin 2021, passant de 9,92 à 6,29. Cependant, à partir de cette baisse, il a rapidement augmenté en 2022 pour atteindre 12,13, dépassant ainsi le niveau observé en 2020. La tendance se maintient en 2023 avec une légère hausse à 12,71, indiquant une rotation plus rapide des comptes fournisseurs. En 2024, on observe une nouvelle baisse à 9,62, rapprochant la valeur de celle de 2020, ce qui pourrait refléter une modification dans la gestion des fournisseurs ou dans les conditions de paiement.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Les jours de rotation suivent une tendance inverse du taux de rotation. Après une augmentation significative en 2021 (58 jours) par rapport à 2020 (37 jours), indiquant un allongement du délai de paiement, la période a diminué en 2022 à 30 jours. Cette réduction s’est maintenue en 2023 à 29 jours, suggérant une amélioration ou une accélération des paiements aux fournisseurs. En 2024, le nombre de jours repart à la hausse à 38, revérifiant une tendance à l’allongement, ce qui pourrait signaler un changement dans la politique de paiement ou dans les conditions de crédit négociées avec les fournisseurs.
Cycle de conversion de trésorerie
Monolithic Power Systems Inc., cycle de conversion de trésoreriecalcul, comparaison avec des indices de référence
Nombre de jours
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | ||||||
| Jours de rotation des comptes clients | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Cycle de conversion de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Cycle de conversion de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Cycle de conversion de trésoreriesecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Cycle de conversion de trésorerieindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Cycle de conversion de trésorerie = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients – Jours de rotation des comptes fournisseurs
= + – =
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- Jours de rotation de l’inventaire
- Une tendance à la hausse est observable entre 2020 et 2022, où le nombre de jours augmente régulièrement, passant de 151 à 219 jours. Cela indique que l'entreprise met plus de temps à vendre ou à stocker ses inventaires durant cette période. Cependant, une amélioration est constatée en 2023, avec une réduction à 175 jours, puis une diminution significative à 155 jours en 2024. Cette évolution peut suggérer une optimisation de la gestion des stocks ou une augmentation des ventes.
- Jours de rotation des comptes clients
- Les jours de rotation des comptes clients connaissent une augmentation progressive de 29 jours en 2020 à 37 jours en 2022, reflétant une augmentation du délai de recouvrement des créances clients. En 2023, les jours de rotation se stabilisent à 36, puis diminuent notablement à 29 jours en 2024, ce qui pourrait indiquer une amélioration dans la recouvrement des créances ou une gestion plus efficace du crédit client.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Les jours de rotation des comptes fournisseurs oscillent entre 37 en 2020, atteignent un pic à 58 en 2021, puis diminuaient à 30 en 2022 et en 2023, avant de remonter à 38 en 2024. La hausse en 2021 pourrait refléter une extension du délai de paiement accordé aux fournisseurs, tandis que la baisse en 2022 et 2023 suggère une compression de ces délais, potentiellement dans le but d'améliorer la relations avec les fournisseurs ou pour des raisons de gestion de trésorerie. La légère hausse en 2024 pourrait indiquer un ajustement ou un changement de politique de paiement.
- Cycle de conversion de trésorerie
- Ce cycle, qui combine la rotation des stocks, des comptes clients et des comptes fournisseurs, présente une tendance à la hausse entre 2020 et 2022, culminant à 226 jours en 2022, reflétant un allongement global du cycle de conversion. Ensuite, une baisse significative à 182 jours en 2023, accompagnée d'une nouvelle diminution à 146 jours en 2024, indique une amélioration globale de la gestion de la trésorerie et du cycle opérationnel. Le cycle plus court indique probablement une meilleure efficacité dans la gestion des flux de trésorerie et une réduction du délai moyen de conversion des investissements en liquidités en liquidités disponibles.