Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Monolithic Power Systems Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des zones géographiques
- Valeur d’entreprise (EV)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios de liquidité (résumé)
Monolithic Power Systems Inc., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des ratios de liquidité :
- Le ratio de liquidité actuel a connu une baisse de 5,73 en 2020 à 4,96 en 2021, avant de retrouver une hausse significative en 2022 pour atteindre 5,36. Une nouvelle hausse importante est observée en 2023, avec un pic à 7,74, avant une diminution en 2024 pour revenir à 5,31. Cela indique une fluctuation notable dans la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs courants, avec une période de forte liquidité en 2023.
- Ratio de liquidité rapide :
- Ce ratio a diminué de 4,50 en 2020 à 3,66 en 2021, puis légèrement stabilisé en 2022 à 3,50. En 2023, une augmentation importante à 5,84 reflète une amélioration de la liquidité immédiate, tandis qu’en 2024, il chute à 3,72, revenant à un niveau proche de celui de 2021, ce qui suggère une variabilité dans la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme sans recourir à ses stocks.
- Ratio de liquidité de trésorerie :
- Ce ratio a suivi une tendance similaire, passant de 4,05 en 2020 à 3,19 en 2021, puis à 2,80 en 2022, témoignant d’un déclin de la proportion d’actifs liquides par rapport aux dettes à court terme. En 2023, il connaît une forte augmentation à 4,86, indiquant une amélioration substantielle de la trésorerie disponible pour faire face aux obligations courantes, mais il retombe à 2,93 en 2024, à un niveau similaire à celui de 2022, signalant une réduction de la liquidité immédiate.
Ratio de liquidité actuel
Monolithic Power Systems Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- La valeur de l'actif circulant a connu une croissance constante sur la période étudiée, passant d'environ 842 millions de dollars en 2020 à plus de 1,8 milliard de dollars en 2024. Cette augmentation indique une augmentation significative des liquidités et des autres actifs à court terme, suggérant une expansion ou une amélioration de la capacité opérationnelle de l'entreprise. La croissance est cependant plus modérée entre 2023 et 2024, où le montant diminue légèrement par rapport à 2023, ce qui pourrait refléter une gestion plus prudente ou une liquidation partielle d'actifs à court terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté régulièrement, passant de 147 millions de dollars en 2020 à environ 295 millions de dollars en 2024. Cette progression témoigne d'une hausse des obligations financières à court terme, ce qui pourrait être en lien avec la croissance des actifs ou des stratégies de financement à court terme. La progression est relativement stable, avec une hausse notable en 2024, pouvant indiquer une augmentation temporaire des dettes à court terme ou une nécessité accrue de liquidités.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a montré des fluctuations tout au long de la période. En 2020, il était très élevé à 5.73, ce qui reflète une forte capacité à couvrir les obligations courantes avec les actifs circulants. Après une légère diminution en 2021 à 4.96, il a retrouvé une valeur plus élevée en 2022 à 5.36. En 2023, ce ratio a considérablement augmenté à 7.74, indiquant une amélioration significative de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme. En 2024, le ratio chute à 5.31, restant néanmoins supérieur aux niveaux initiaux, ce qui suggère une gestion prudente de la liquidité, même en présence d'une augmentation du passif à court terme. La tendance globale montre une position de liquidité solide, avec une accentuation de cette capacité en 2023.
Ratio de liquidité rapide
Monolithic Power Systems Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Placements à court terme | ||||||
| Débiteurs, montant net | ||||||
| Autres créances | ||||||
| Liquidités soumises à des restrictions | ||||||
| Total des actifs rapides | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une croissance importante entre 2020 et 2024. Ils sont passés d'environ 662 millions de dollars en fin 2020 à environ 1,09 milliard de dollars en fin 2024. Cette augmentation indique une amélioration significative de la liquidité immédiate de l'entreprise, malgré une légère fluctuation en 2021 et 2022, où la croissance s’est poursuivie de façon progressive. La forte hausse en 2023 suggère une stratégie d'accumulation ou de gestion efficace des actifs rapidement mobilisables.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté sur la période, passant de 147 millions de dollars en 2020 à environ 295 millions de dollars en 2024. La croissance reste régulière, avec une hausse notable en 2024. Cela peut refléter une augmentation de l'endettement ou des obligations à court terme, possiblement en lien avec une croissance des actifs ou des investissements à court terme de l’entreprise.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l’entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs rapidement mobilisables, a fluctué au cours de la période. Il avait un niveau élevé de 4,5 en 2020, diminuant légèrement en 2021 et 2022 pour atteindre 3,5. En 2023, il connaît une hausse significative à 5,84, indiquant une amélioration notable de la liquidité rapidement disponible par rapport aux dettes à court terme. Cependant, en 2024, il diminue à 3,72, ce qui reste supérieur à ses niveaux initiaux, mais témoigne d’une compression relative de la liquidité immédiate par rapport au passif à court terme. La variation du ratio pourrait résulter de la croissance simultanée des actifs rapides et des passifs, ou d’un changement dans la gestion de la liquidité.
Ratio de liquidité de trésorerie
Monolithic Power Systems Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Placements à court terme | ||||||
| Liquidités soumises à des restrictions | ||||||
| Total de la trésorerie | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise a augmenté de manière significative entre 2020 et 2023, passant d'environ 595 millions de dollars en fin d'année 2020 à plus de 1,14 milliard de dollars en 2023. Cette croissance témoigne d'une amélioration substantielle de la liquidité de l'entreprise. En 2024, une baisse notable est observée, la trésorerie étant estimée à environ 862 millions de dollars, ce qui reste supérieur aux niveaux de 2020 mais indique une réduction par rapport à l'apogée atteinte en 2023.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une progression constante sur la période, s'élevant de 147 millions de dollars en 2020 à 263 millions en 2022. Une augmentation plus modérée est enregistrée en 2023 avec une valeur de 235 millions, puis une nouvelle hausse en 2024 atteignant 295 millions de dollars. Cette tendance suggère une croissance continue des obligations à court terme, pouvant refléter une augmentation des opérations ou des dettes à échéance courte.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a varié au cours des années, commençant à 4,05 en 2020, ce qui indique une forte capacité à couvrir le passif à court terme avec la trésorerie disponible. Une diminution importante est observée en 2021 à 3,19, suivie d'une baisse progressive jusqu'à 2,8 en 2022. En 2023, le ratio rebondit de manière significative à 4,86, signalant une amélioration notable de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme grâce à sa trésorerie. En 2024, le ratio diminue à nouveau à 2,93, mais reste supérieur à ceux observés avant 2023, conservant une position de liquidité généralement solide tout au long de la période.