Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Monolithic Power Systems Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio montre une progression notable entre 2020 et 2022, passant de 3 à 5,02, ce qui indique une efficacité accrue dans l'utilisation des immobilisations pour générer le chiffre d'affaires. Cependant, cette tendance s'inverse légèrement en 2023 et 2024, avec des valeurs proches de 4,94 et 4,46 respectivement, suggérant une légère diminution de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations, bien que le ratio reste supérieur à celui de 2020.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (y compris les actifs liés aux contrats de location)
- Ce ratio suit une tendance similaire à celle du ratio standard, avec une croissance significative de 2,96 en 2020 à 4,96 en 2022. Cette augmentation indique une meilleure utilisation combinée des immobilisations et des actifs liés aux contrats de location pour générer des revenus. Comme pour le ratio précédent, une légère baisse est observée en 2023 et 2024, mais les valeurs restent globalement élevées, témoignant d'une efficacité maintenue dans l'utilisation des actifs total.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio présente une croissance régulière de 0,7 en 2020 à 0,87 en 2022, ce qui indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation global de l'actif total pour produire le chiffre d'affaires. En 2023, une baisse à 0,75 est constatée, poursuivant la tendance à la diminution amorcée en 2024 à 0,61, ce qui pourrait signaler une réduction de l'efficacité dans la gestion de l'ensemble des actifs.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio évolue de façon positive jusqu'à 1,08 en 2022, démontrant une meilleure utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires. Toutefois, en 2023 et 2024, il diminue respectivement à 0,89 et 0,7, ce qui pourrait indiquer une réduction de l'efficacité dans l'utilisation des fonds propres pour la génération de revenus.
Ratio de rotation net des immobilisations
Monolithic Power Systems Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | 2,207,100) | 1,821,072) | 1,794,148) | 1,207,798) | 844,452) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 494,945) | 368,952) | 357,157) | 362,962) | 281,528) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 4.46 | 4.94 | 5.02 | 3.33 | 3.00 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.31 | 14.27 | 15.60 | 23.41 | 15.23 | |
| Analog Devices Inc. | 2.76 | 3.82 | 5.00 | 3.70 | 5.00 | |
| Applied Materials Inc. | 8.14 | 9.37 | 11.18 | 11.93 | 10.72 | |
| Broadcom Inc. | 20.46 | 16.63 | 14.94 | 11.69 | 9.52 | |
| Intel Corp. | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.25 | 1.38 | |
| KLA Corp. | 8.84 | 10.17 | 10.84 | 10.44 | 11.17 | |
| Lam Research Corp. | 6.92 | 9.39 | 10.46 | 11.22 | 9.37 | |
| Micron Technology Inc. | 0.63 | 0.41 | 0.80 | 0.83 | 0.69 | |
| NVIDIA Corp. | 15.57 | 7.09 | 9.69 | 7.76 | 6.52 | |
| Qualcomm Inc. | 8.35 | 7.10 | 8.55 | 7.36 | 6.34 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.38 | 1.75 | 2.91 | 3.57 | 4.42 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 1.83 | 1.66 | 2.11 | 2.31 | 2.13 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 3.47 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 2,207,100 ÷ 494,945 = 4.46
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- Évolution du revenu
- Au cours de la période analysée, le revenu de l'entreprise a connu une croissance soutenue. En 2020, le revenu s'élevait à 844 452 milliers de dollars, puis a augmenté de manière significative pour atteindre 1 207 798 milliers de dollars en 2021. La croissance s'est poursuivie en 2022, avec un revenu de 1 794 148 milliers de dollars, poursuivant la tendance à la hausse. En 2023, le revenu a légèrement augmenté pour atteindre 1 821 072 milliers de dollars, et en 2024, une nouvelle hausse sensible a été observée, portant le revenu à 2 207 100 milliers de dollars. Cela indique une croissance continue et notable des revenus sur l’ensemble de cette période, avec notamment une accélération entre 2023 et 2024.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles nettes ont connu une augmentation progressive au fil des années, passant de 281 528 milliers de dollars en 2020 à 494 945 milliers de dollars en 2024. Après une croissance modérée entre 2020 et 2021, cette tendance s’est accentuée à partir de 2021, avec une augmentation régulière observée chaque année. La croissance des immobilisations corporelles reflète probablement des investissements continus dans les actifs physiques de l’entreprise pour soutenir son expansion.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio est passé de 3 en 2020 à 3,33 en 2021, indiquant une légère amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer du revenu. En 2022, ce ratio a augmenté de manière significative pour atteindre 5,02, ce qui témoigne d'une utilisation plus efficace des immobilisations en relation avec l’augmentation des revenus. Cependant, en 2023, le ratio a légèrement diminué à 4,94, puis a encore baissé à 4,46 en 2024. Cette tendance pourrait suggérer une légère dégradation dans l'efficacité d’utilisation des investissements en immobilisations ou une croissance des immobilisations supérieur à celle du revenu, mais cela demeure dans une fourchette relativement favorable globalement.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Monolithic Power Systems Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | 2,207,100) | 1,821,072) | 1,794,148) | 1,207,798) | 844,452) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 494,945) | 368,952) | 357,157) | 362,962) | 281,528) | |
| Actifs du programme d’opérations de location simple (inclus dans les autres actifs à long terme) | 16,915) | 8,355) | 4,288) | 6,297) | 3,719) | |
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 511,860) | 377,307) | 361,445) | 369,259) | 285,247) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 4.31 | 4.83 | 4.96 | 3.27 | 2.96 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 10.63 | 10.21 | 11.96 | 15.37 | 11.50 | |
| Analog Devices Inc. | 2.58 | 3.52 | 4.51 | 3.24 | 4.07 | |
| Applied Materials Inc. | 7.32 | 8.28 | 9.56 | 10.35 | 9.27 | |
| Broadcom Inc. | 13.41 | 13.69 | 12.12 | 9.35 | 7.71 | |
| Intel Corp. | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.24 | 1.36 | |
| KLA Corp. | 7.31 | 8.46 | 9.43 | 9.03 | 9.36 | |
| Lam Research Corp. | 6.05 | 8.30 | 9.19 | 9.90 | 8.06 | |
| Micron Technology Inc. | 0.62 | 0.40 | 0.78 | 0.82 | 0.68 | |
| NVIDIA Corp. | 11.58 | 5.57 | 7.46 | 5.84 | 4.76 | |
| Qualcomm Inc. | 7.24 | 6.34 | 7.62 | 6.62 | 5.64 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.29 | 1.66 | 2.74 | 3.27 | 4.03 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 1.76 | 1.60 | 2.04 | 2.23 | 2.04 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | 3.05 | 3.32 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= 2,207,100 ÷ 511,860 = 4.31
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Une tendance à la hausse est observée dans le chiffre d'affaires annuel, passant de 844 452 milliers de dollars en 2020 à 2 207 100 milliers de dollars en 2024. La croissance est régulière, avec une augmentation notable entre 2021 et 2022, ainsi qu'une poursuite de cette progression jusqu'en 2024. Cette évolution indique une expansion significative de l'entreprise sur cette période, témoignant d'une amélioration continue de ses activités et de sa capacité à générer du chiffre d'affaires.
- Immobilisations corporelles (montant net)
- Les immobilisations corporelles nettes montrent une tendance globale à la augmentation, avec une progression de 285 247 milliers de dollars en 2020 à 511 860 milliers de dollars en 2024. Bien qu'une légère baisse soit perceptible entre 2021 et 2022 (de 369 259 à 361 445 milliers de dollars), la tendance s'inverse par la suite, avec une croissance constante de 377 307 milliers de dollars en 2023 à 511 860 milliers en 2024. Cela suggère un investissement accru dans les actifs corporels pour soutenir la croissance de l'entreprise.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris les contrats de location d'exploitation et les actifs de droits d'utilisation)
- Ce ratio a connu une évolution dynamique durant la période analysée. En 2020, il s'établissait à 2.96, augmentant à 3.27 en 2021, ce qui indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations. Cependant, une forte progression est observée en 2022, atteignant 4.96, suggérant une utilisation plus efficiente des actifs pour générer du chiffre d'affaires. En 2023, le ratio diminue légèrement à 4.83, puis chute à 4.31 en 2024, ce qui peut indiquer une légère baisse de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations par rapport à la période précédente, ou une croissance plus rapide des immobilisations que du chiffre d'affaires associé. Cependant, dans l'ensemble, le ratio est resté à un niveau élevé, témoignant d'une utilisation assez efficace des actifs au fil du temps.
Ratio de rotation de l’actif total
Monolithic Power Systems Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | 2,207,100) | 1,821,072) | 1,794,148) | 1,207,798) | 844,452) | |
| Total de l’actif | 3,617,097) | 2,434,353) | 2,058,885) | 1,585,825) | 1,208,491) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.61 | 0.75 | 0.87 | 0.76 | 0.70 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 1.32 | 1.09 | |
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | 0.79 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 0.77 | |
| Broadcom Inc. | 0.31 | 0.49 | 0.45 | 0.36 | 0.31 | |
| Intel Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.47 | 0.51 | |
| KLA Corp. | 0.64 | 0.75 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | |
| Lam Research Corp. | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 0.69 | |
| Micron Technology Inc. | 0.36 | 0.24 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | |
| NVIDIA Corp. | 0.93 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.63 | |
| Qualcomm Inc. | 0.71 | 0.70 | 0.90 | 0.81 | 0.66 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.44 | 0.54 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= 2,207,100 ÷ 3,617,097 = 0.61
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période analysée. Entre 2020 et 2022, la progression est particulièrement marquée, avec une augmentation significative de plus de 1 milliard de dollars américains, passant de 844,5 millions à près de 1,8 milliard de dollars. La tendance à la hausse se poursuit en 2023, avec une légère accélération pour atteindre plus de 2,17 millions de dollars, puis une nouvelle croissance en 2024, culminant à environ 2,21 millions de dollars. Ces résultats indiquent une expansion continue des activités commerciales, avec une croissance annuelle notable, notamment entre 2021 et 2022.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également augmenté de façon régulière durant la période, passant de 1 208 491 milliers de dollars en 2020 à plus de 3 617 097 milliers de dollars en 2024, représentant une croissance constante. La progression est observable chaque année, ce qui témoigne d’un développement de la taille de l’entreprise ou d’un renforcement de ses actifs, soutenant ses opérations et sa capacité à générer des revenus. La croissance de l’actif total est plus marquée après 2021, en lien avec l’accroissement de l’activité de l’entreprise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des revenus, a présenté une tendance de diminution au fil du temps. En 2020, il se situait à 0,7, atteignant 0,76 en 2021, puis progressant à 0,87 en 2022, ce qui indique une meilleure utilisation des actifs pour générer du chiffre d’affaires cette année-là. Cependant, à partir de 2023, le ratio diminue à 0,75, puis chute à 0,61 en 2024. Cette baisse suggère une efficacité décroissante dans l’utilisation des actifs, ce qui pourrait résulter d’un accroissement des actifs sans une croissance proportionnelle des revenus, ou d’un changement dans la stratégie opérationnelle de l’entreprise.
Ratio de rotation des capitaux propres
Monolithic Power Systems Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | 2,207,100) | 1,821,072) | 1,794,148) | 1,207,798) | 844,452) | |
| Capitaux propres | 3,145,767) | 2,049,939) | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 0.70 | 0.89 | 1.08 | 0.97 | 0.87 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 2.19 | 1.67 | |
| Analog Devices Inc. | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | 1.43 | 1.62 | 2.11 | 1.88 | 1.63 | |
| Broadcom Inc. | 0.76 | 1.49 | 1.46 | 1.10 | 1.00 | |
| Intel Corp. | 0.53 | 0.51 | 0.62 | 0.83 | 0.96 | |
| KLA Corp. | 2.91 | 3.59 | 6.57 | 2.05 | 2.18 | |
| Lam Research Corp. | 1.75 | 2.12 | 2.74 | 2.43 | 1.94 | |
| Micron Technology Inc. | 0.56 | 0.35 | 0.62 | 0.63 | 0.55 | |
| NVIDIA Corp. | 1.42 | 1.22 | 1.01 | 0.99 | 0.89 | |
| Qualcomm Inc. | 1.48 | 1.66 | 2.45 | 3.37 | 3.87 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.93 | 1.04 | 1.37 | 1.38 | 1.57 | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 0.79 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.06 | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.80 | 1.82 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= 2,207,100 ÷ 3,145,767 = 0.70
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période analysée. Après une augmentation significative de 43,1 % entre 2020 (844 millions de dollars) et 2021 (1 207 millions de dollars), cette tendance s’est maintenue avec une croissance plus modérée mais régulière jusqu’en 2023, atteignant 1 821 millions de dollars. En 2024, une nouvelle hausse est observable, portant le revenu à 2 207 millions de dollars, soit une augmentation d’environ 21 % par rapport à l’année précédente, témoignant d’une croissance continue mais avec un rythme légèrement ralenti en fin de période.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont progressé de manière constante tout au long de la période. En 2020, ils s’élevaient à 967 millions de dollars, passant à 1 244 millions en 2021, puis à 1 667 millions en 2022. La tendance positive se poursuit en 2023 avec une augmentation à 2 049 millions de dollars, et continue en 2024 pour atteindre 3 145 millions de dollars. La croissance annuelle est notable, surtout entre 2023 et 2024, où l’accroissement est significatif, ce qui indique une augmentation substantielle de la valeur nette de l’entreprise.
- Ratios de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a montré une tendance variable au fil des années. En 2020, il s’élevait à 0,87, augmentant légèrement en 2021 à 0,97, et atteignant 1,08 en 2022, ce qui suggère une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des capitaux propres pour générer du revenu. Toutefois, en 2023, le ratio baisse à 0,89, puis continue sa diminution pour atteindre 0,70 en 2024. Cette tendance à la baisse indique une réduction de l’efficience dans la génération de revenus par rapport aux capitaux propres, malgré la croissance globale des revenus et des capitaux propres dans la même période.