Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
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Ratios d’évaluation actuels
Monolithic Power Systems Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Monolithic Power Systems Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | Technologie de l’information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Monolithic Power Systems Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une baisse significative entre 2020 et 2022, passant de 107,98 à 52,21. Cette baisse indique une réduction de la valorisation relative par rapport au bénéfice net de l'entreprise ou une amélioration des bénéfices, ou une combinaison des deux. Entre 2022 et 2023, le ratio augmente à nouveau, atteignant 81,98, puis chute nettement en 2024 pour s'établir à 15,51, indiquant une perception plus favorable du marché sur la rentabilité ou une augmentation substantielle du bénéfice net au cours de la dernière année.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP a suivi une tendance similaire à celle du ratio P/E, en diminuant de 111,71 en 2020 à 43,38 en 2022. Cela témoigne d'un marchés qui valorise moins l'entreprise par rapport à ses résultats d'exploitation, ou d'une amélioration de ceux-ci. Une remontée à 72,73 en 2023 précède une nouvelle baisse à 51,38 en 2024, suggérant une volatilité dans la perception du marché ou dans la marge d'exploitation.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S a été en baisse continue, passant de 21,02 en 2020 à 12,74 en 2022. La baisse indique une valorisation moindre par rapport au chiffre d'affaires, pouvant traduire une amélioration opérationnelle ou une augmentation du chiffre d'affaires sans que la valorisation ne suive proportionnellement. En 2023, le ratio remonte à 19,24 avant de redescendre à 12,56 en 2024, montrant une certaine volatilité sans tendance claire persistante dans cette métrique.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Le ratio P/BV a diminué de 18,36 en 2020 à 13,69 en 2022, indiquant une baisse de la valorisation par rapport à la valeur comptable. La légère remontée à 17,09 en 2023 est suivie d'une nouvelle baisse en 2024 pour atteindre 8,81, suggérant une perception plus prudente ou une dépréciation de la valeur comptable relative, ou encore une amélioration de la situation financière de l'entreprise qui réduit l'écart entre la valeur de marché et la valeur comptable.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Monolithic Power Systems Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu net (en milliers) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Monolithic Power Systems Inc.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre 2020 et 2023, passant de 389,05 US$ à 720,04 US$, ce qui reflète une croissance notable sur cette période. Cependant, une baisse est observée en 2024, avec une valeur de 578,92 US$, inférieure au sommet atteint en 2023.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une croissance constante, passant de 3,6 US$ en 2020 à 9,25 US$ en 2022. Une légère baisse est constatée en 2023, avec un EPS de 8,78 US$, avant une augmentation spectaculaire en 2024, atteignant 37,33 US$, ce qui indique une amélioration significative de la rentabilité par action sur cette dernière année.
- Ratio P/E (Price/Earnings)
- Le ratio P/E a connu une tendance à la baisse, passant de 107,98 en 2020 à 52,21 en 2022, ce qui pourrait indiquer une augmentation du bénéfice ou une évaluation accrue du marché. En 2023, le ratio remonte à 81,98 avant de chuter fortement à 15,51 en 2024, reflétant probablement une augmentation substantielle du bénéfice par action sans une croissance équivalente du prix de l’action ou une correction du marché.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Monolithic Power Systems Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Monolithic Power Systems Inc.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une progression significative entre la fin de 2020 et la fin de 2023, passant de 389,05 US$ à 720,04 US$ en 2023. Cependant, en 2024, une baisse est observée, avec une valeur de 578,92 US$, marquant une correction après une croissance notable. La tendance globale indique une forte valorisation en 2023, suivie d’une légère diminution en 2024.
- Résultat d’exploitation par action
- Le résultat d’exploitation par action a connu une augmentation constante sur la période, passant de 3,48 US$ en 2020 à 11,14 US$ en 2022. Ensuite, une légère baisse à 9,9 US$ est observée en 2023, mais ce résultat rebondit en 2024, atteignant 11,27 US$, supérieur à la valeur de 2022. Cette évolution reflète une amélioration progressive de la rentabilité par action, bien que la période intermédiaire ait connu une légère fluctuation.
- Ratio P/OP (Price-to-Operating Profit)
- Le ratio P/OP a connu une diminution importante de 111,71 en 2020 à 43,38 en 2022, indiquant une valorisation relative plus modérée par rapport à l’exploitation. En 2023, il remonte à 72,73, puis diminue à nouveau en 2024 pour atteindre 51,38. La tendance montre une réduction globale de la valorisation relative de l'entreprise par rapport à ses résultats opérationnels, avec une période d’augmentation en 2023, probablement liée à la croissance du cours de l’action, suivie d’une normalisation en 2024.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Monolithic Power Systems Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu (en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Monolithic Power Systems Inc.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une progression significative entre la fin de l’année 2020 et la fin de l’année 2023, passant de 389,05 US$ à 720,04 US$, ce qui représente une croissance notable. Cependant, une baisse sensible intervient en 2024, avec le cours de l’action qui chute à 578,92 US$, indiquant une possible correction ou un changement de conjoncture.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a globalement augmenté sur la période, passant de 18,51 US$ en 2020 à 37,93 US$ en 2022. Une légère baisse est observée en 2023, où il se stabilise à 37,42 US$, avant de poursuivre sa progression en 2024, atteignant 46,11 US$. Cette tendance indique une croissance continue de la rentabilité par action, malgré une petite fluctuation en 2023.
- Ratio P/S
- Le ratio prix/ventes a connu une tendance descendante, passant de 21,02 en 2020 à 12,74 en 2022. Après cette baisse, le ratio rebondit en 2023 à 19,24, puis rediminue à nouveau en 2024 pour s’établir à 12,56. La diminution du ratio en général peut indiquer une valorisation plus modérée par rapport aux ventes, malgré une recentralisation du ratio en 2023, correspondant à la hausse du cours de l’action et du chiffre d’affaires par action.
- Résumé général
- Les tendances observées témoignent d’une croissance soutenue du cours de l’action et du chiffre d’affaires par action jusqu’en 2023. La baisse du ratio P/S en 2022 et 2024 suggère une diversification ou une amélioration de la valorisation relative par rapport aux ventes, tandis que la hausse du cours de l’action en 2023, suivie d’une baisse en 2024, pourrait refléter une correction du marché ou des ajustements dans la perception de la valeur de l’entreprise. Dans l’ensemble, la société affiche une croissance progressive, tout en étant sujette à des fluctuations dans ses multiples de valorisation.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Monolithic Power Systems Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres (en milliers) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Monolithic Power Systems Inc.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Evolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance à la hausse sur la période, passant de 389,05 US$ à la fin de 2020 à un sommet de 720,04 US$ en 2023. Cependant, en 2024, une baisse importante est observée, portant le cours à 578,92 US$, restant significativement supérieur au niveau initial. Cette variation indique une forte croissance suivie d’une correction ou d’une réajustement du marché.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a enregistré une croissance soutenue, doublant approximativement entre 2020 et 2024, passant de 21,19 US$ à 65,72 US$. Cette tendance suggère une amélioration constante de la richesse nette par action détenue par l'entreprise, reflétant potentiellement une rentabilité accrue ou une augmentation de ses actifs nets.
- Rapport P/BV (Price to Book Value)
- Le ratio P/BV, qui mesure la valorisation du marché par rapport à la valeur comptable, a affiché une tendance à la baisse, passant de 18,36 en 2020 à 8,81 en 2024, après avoir connu une légère fluctuation. La baisse de ce ratio indique une réduction de la prime offerte par le marché sur la valeur comptable nette de l'entreprise, ce qui peut faire référence à une amélioration de la perception de la valeur intrinsèque ou à une correction du marché après une période de valorisation élevée.