Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Monolithic Power Systems Inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Revenu net
- Les données indiquent une croissance significative du revenu net sur la période, passant de 164 375 milliers de dollars en 2020 à un pic de 1 786 700 milliers de dollars en 2024. Après une augmentation remarquable entre 2020 et 2022, la valeur en 2023 témoigne d'une légère baisse par rapport à 2022, mais la tendance générale reste à la hausse, avec une forte reprise en 2024. Cette évolution suggère une performance commerciale en expansion, malgré quelques fluctuations à court terme.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt affiche une tendance à la hausse continue, avec un accroissement notable de 169 342 milliers de dollars en 2020 à 572 912 milliers de dollars en 2024. La progression est régulière, sans diminution apparente, ce qui indique une amélioration constante de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise sur cette période.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les valeurs de l'EBIT suivent une trajectoire similaire à celle du bénéfice avant impôt, avec une croissance soutenue. La stabilité entre le bénéfice avant impôt et l'EBIT montre que les charges d'intérêts et autres éléments financiers y sont restés relativement constants ou faibles. La croissance régulière confirme l'amélioration de la performance opérationnelle globale.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L'EBITDA suit une tendance ascendante continue, passant de 188 528 milliers de dollars en 2020 à 609 342 milliers de dollars en 2024. La croissance de l'EBITDA, qui exclut notamment la dépréciation et l'amortissement, traduit une amélioration des cash-flows opérationnels et de la rentabilité avant prises en compte des investissements en immobilisations et amortissements. La progression constante indique une performance financière robuste et une capacité accrue à générer des liquidités.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Monolithic Power Systems Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 29,176,967) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 609,342) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 47.88 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 45.54 |
| Analog Devices Inc. | 32.19 |
| Applied Materials Inc. | 25.44 |
| Broadcom Inc. | 46.88 |
| Intel Corp. | 19.08 |
| KLA Corp. | 35.67 |
| Lam Research Corp. | 43.94 |
| Micron Technology Inc. | 24.25 |
| NVIDIA Corp. | 51.90 |
| Qualcomm Inc. | 9.97 |
| Texas Instruments Inc. | 27.48 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 71.89 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Technologie de l’information | 37.65 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Monolithic Power Systems Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 26,847,639) | 33,896,186) | 22,113,280) | 20,736,031) | 17,153,737) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 609,342) | 546,009) | 562,051) | 300,918) | 188,528) | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | 44.06 | 62.08 | 39.34 | 68.91 | 90.99 | |
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 34.40 | 65.81 | 22.63 | 34.19 | — | |
| Analog Devices Inc. | 27.10 | 15.56 | 16.23 | 38.55 | 23.61 | |
| Applied Materials Inc. | 15.31 | 15.75 | 11.04 | 17.54 | 16.82 | |
| Broadcom Inc. | 45.78 | 26.42 | 13.54 | 19.72 | 18.89 | |
| Intel Corp. | 97.96 | 18.96 | 6.20 | 6.02 | — | |
| KLA Corp. | 24.77 | 15.67 | 14.97 | 19.26 | 18.10 | |
| Lam Research Corp. | 20.93 | 15.36 | 11.36 | 16.94 | 18.35 | |
| Micron Technology Inc. | 12.40 | 32.38 | 3.26 | 6.05 | 6.46 | |
| NVIDIA Corp. | 46.95 | 95.69 | 57.58 | 58.98 | 52.92 | |
| Qualcomm Inc. | 15.19 | 12.82 | 7.84 | 12.76 | 19.49 | |
| Texas Instruments Inc. | 22.89 | 16.36 | 14.69 | 15.54 | 21.75 | |
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 33.98 | 26.56 | 14.51 | 15.52 | — | |
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 27.74 | 23.62 | 18.33 | 20.59 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 26,847,639 ÷ 609,342 = 44.06
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- Évolution de la valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée, passant d'environ 17,15 milliards de dollars à la fin de 2020 à un pic de plus de 33,89 milliards de dollars en 2023. Cependant, cette tendance à la hausse n'a pas été linéaire, puisque la valeur a diminué pour atteindre environ 26,85 milliards de dollars à la fin de 2024. Cette fluctuation peut indiquer une période de croissance suivie d'une correction ou d'une baisse, potentiellement liée à des facteurs de marché ou à des ajustements internes.
- Évolution de l’EBITDA
- Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement a connu une progression régulière, passant d’environ 188,5 millions de dollars en 2020 à plus de 609 millions de dollars en 2024. La croissance de l’EBITDA témoigne d’une amélioration de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise, avec une augmentation constante année après année, notamment entre 2021 et 2024, où la croissance semble plus marquée.
- Évolution du ratio EV/EBITDA
- Ce ratio a connu une diminution notable entre 2020 et 2022, passant d’environ 91 à 39,34, ce qui indique une augmentation du EBITDA par rapport à la valeur d’entreprise. La baisse de ce ratio suggère une valorisation plus attractive ou une amélioration de la rentabilité en lien avec la valorisation boursière. Toutefois, en 2023, le ratio remonte à 62,08, puis rediminue pour atteindre 44,06 en 2024. Ces variations peuvent refléter des changements dans la perception du marché, des ajustements dans la valorisation ou des fluctuations du bénéfice opérationnel, notamment par rapport à la valeur de marché de l’entreprise.