Sélection de données financières
depuis 2005
État des résultats
Monolithic Power Systems Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Revenu | Résultat d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 2,207,100) | 539,358) | 1,786,700) |
| 31 déc. 2023 | 1,821,072) | 481,736) | 427,374) |
| 31 déc. 2022 | 1,794,148) | 526,785) | 437,672) |
| 31 déc. 2021 | 1,207,798) | 262,417) | 242,023) |
| 31 déc. 2020 | 844,452) | 158,882) | 164,375) |
| 31 déc. 2019 | 627,921) | 102,562) | 108,839) |
| 31 déc. 2018 | 582,382) | 113,488) | 105,268) |
| 31 déc. 2017 | 470,929) | 77,424) | 65,203) |
| 31 déc. 2016 | 388,665) | 54,447) | 52,720) |
| 31 déc. 2015 | 333,067) | 41,070) | 35,172) |
| 31 déc. 2014 | 282,535) | 35,300) | 35,495) |
| 31 déc. 2013 | 238,091) | 23,915) | 22,898) |
| 31 déc. 2012 | 213,813) | 17,279) | 15,756) |
| 31 déc. 2011 | 196,519) | 13,417) | 13,301) |
| 31 déc. 2010 | 218,840) | 30,498) | 29,563) |
| 31 déc. 2009 | 165,008) | 19,530) | 19,674) |
| 31 déc. 2008 | 160,511) | 22,507) | 24,226) |
| 31 déc. 2007 | 134,004) | 9,670) | 11,580) |
| 31 déc. 2006 | 105,015) | 1,235) | (2,863) |
| 31 déc. 2005 | 99,131) | 6,464) | 5,107) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Revenu
- La tendance des revenus affiche une croissance soutenue sur la période, passant d'environ 99,1 millions de dollars en 2005 à plus de 2,2 milliards de dollars en 2024. Après une croissance régulière dans les premières années, la progression semble s’accélérer à partir de 2010, avec une augmentation notable notamment entre 2019 et 2024. La période inclut également une forte augmentation lors des deux dernières années, suggérant une accélération significative de l’activité commerciale.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation présente une évolution similaire, avec une transition d’un résultat modéré en 2005 (6,5 millions de dollars) à un résultat beaucoup plus élevé en 2024 (539,4 millions de dollars). Après une période de faiblesse autour de 2006, le résultat d’exploitation reprend une croissance constante à partir de 2007, atteignant des sommets en 2022. La tendance indique une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle, avec une forte croissance entre 2017 et 2022, avant une stabilisation probable en 2024.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net, qui était négatif en 2006 (-2,9 millions de dollars), montre une croissance remarquable par la suite, notamment à partir de 2014 où il dépasse 105 millions de dollars, puis continue son expansion ascendante pour atteindre plus de 1,78 milliard de dollars en 2024. La progression est très linéaire dans la majorité de la période, marquée par une accélération significative après 2017. Cette croissance indique une amélioration drastique de la rentabilité nette, avec une multiplication par plus de 33 entre 2005 et 2024.
Bilan : actif
Monolithic Power Systems Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 1,565,053) | 3,617,097) |
| 31 déc. 2023 | 1,819,499) | 2,434,353) |
| 31 déc. 2022 | 1,410,619) | 2,058,885) |
| 31 déc. 2021 | 1,124,852) | 1,585,825) |
| 31 déc. 2020 | 841,998) | 1,208,491) |
| 31 déc. 2019 | 655,206) | 956,375) |
| 31 déc. 2018 | 580,810) | 793,432) |
| 31 déc. 2017 | 449,170) | 652,569) |
| 31 déc. 2016 | 382,984) | 511,126) |
| 31 déc. 2015 | 331,928) | 431,285) |
| 31 déc. 2014 | 308,146) | 399,366) |
| 31 déc. 2013 | 292,086) | 368,908) |
| 31 déc. 2012 | 214,301) | 287,162) |
| 31 déc. 2011 | 211,505) | 273,867) |
| 31 déc. 2010 | 224,373) | 281,603) |
| 31 déc. 2009 | 203,499) | 241,821) |
| 31 déc. 2008 | 143,247) | 195,299) |
| 31 déc. 2007 | 148,760) | 172,590) |
| 31 déc. 2006 | 97,160) | 117,327) |
| 31 déc. 2005 | 87,717) | 100,775) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Actif circulant
- Une tendance à la croissance constante est observable dans les actifs circulants sur la période analysée. Après une augmentation significative de 87 717 thousands de dollars en 2005 à 97 160 en 2006, la valeur a connu une croissance régulière avec des fluctuations mineures, atteignant 148 760 en 2007, puis diminuant légèrement en 2008 avant de poursuivre une croissance soutenue. Entre 2008 et 2010, les actifs circulants ont enregistré une augmentation notable, culminant à 308 146 en 2014. La tendance de croissance s’est accélérée à partir de 2015, atteignant plus de 1,8 million de dollars en 2024, témoignant d’une expansion significative de la liquidité et des autres actifs à court terme de l'entreprise.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a connu une tendance de progression continue sur la période. À partir de 100 775 milliers de dollars en 2005, le total de l’actif a augmenté de manière régulière avec quelques années de croissance plus rapide, notamment à partir de 2014. La valeur a atteint 361 709 milliers de dollars en 2024, reflétant une expansion globale des ressources et des investissements de l'entreprise. La croissance du total de l’actif accompagne celle des actifs circulants, mais indique également une augmentation significative des actifs immobilisés ou à long terme, contribuant à la structure financière de l'entreprise.
Bilan : passif et capitaux propres
Monolithic Power Systems Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 294,567) | 471,330) | —) | 3,145,767) |
| 31 déc. 2023 | 235,035) | 384,414) | —) | 2,049,939) |
| 31 déc. 2022 | 263,400) | 390,283) | —) | 1,668,602) |
| 31 déc. 2021 | 226,944) | 341,840) | —) | 1,243,985) |
| 31 déc. 2020 | 146,969) | 241,904) | —) | 966,587) |
| 31 déc. 2019 | 98,225) | 182,884) | —) | 773,491) |
| 31 déc. 2018 | 80,439) | 153,339) | —) | 640,093) |
| 31 déc. 2017 | 65,917) | 130,562) | —) | 522,007) |
| 31 déc. 2016 | 52,921) | 80,010) | —) | 431,116) |
| 31 déc. 2015 | 43,283) | 62,769) | —) | 368,516) |
| 31 déc. 2014 | 36,861) | 52,941) | —) | 346,425) |
| 31 déc. 2013 | 38,489) | 45,509) | —) | 323,399) |
| 31 déc. 2012 | 23,460) | 28,868) | —) | 258,294) |
| 31 déc. 2011 | 26,070) | 30,990) | —) | 242,877) |
| 31 déc. 2010 | 28,970) | 34,708) | —) | 246,895) |
| 31 déc. 2009 | 23,922) | 28,864) | —) | 212,957) |
| 31 déc. 2008 | 25,882) | 30,654) | —) | 164,645) |
| 31 déc. 2007 | 29,412) | 35,053) | —) | 137,537) |
| 31 déc. 2006 | 20,122) | 22,375) | —) | 94,952) |
| 31 déc. 2005 | 22,267) | 22,607) | —) | 78,168) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une croissance significative au cours de la période analysée. Après une légère baisse entre 2005 et 2006, il a augmenté de manière constante jusqu'en 2017, avec une accélération visible à partir de 2011. La progression s'est accentuée après 2017, atteignant un pic en 2023.
- Évolution du total du passif
- Le total du passif suit une tendance à la hausse prolongée, avec une croissance régulière sur l'ensemble de la période. La progression est plus marquée à partir de 2010, avec une accélération notable à partir de 2015. La valeur a presque triplé entre 2005 et 2024, indiquant une augmentation importante de l'endettement ou des engagements financiers de l'entreprise.
- Évolution de la dette totale
- La donnée relative à la dette totale n'est pas fournie dans le tableau. Par conséquent, aucune tendance ou évolution ne peut être déterminée pour cette ligne.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance soutenue tout au long de la période, avec une progression substantielle à partir de 2006. La croissance s'est accélérée à partir de 2010, avec une augmentation régulière chaque année. Entre 2005 et 2024, les capitaux propres ont été multipliés par environ 40, passant de 78 168 à plus de 3 145 767 en milliers de dollars américains.
- Résumé général
- Globalement, les données indiquent une entreprise en expansion, avec une augmentation continue de ses capitaux propres, reflétant une accumulation de résultats ou d'investissements. La croissance de la dette n'étant pas explicitée, il est difficile d'analyser l'évolution de l'endettement par rapport aux capitaux propres. La tendance à l'augmentation du passif suggère une stratégie de financement de croissance, potentiellement par emprunt ou autres engagements financiers, contribuant à la hausse des actifs et du capital global de l'entreprise au fil du temps.
Tableau des flux de trésorerie
Monolithic Power Systems Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 788,410) | 223,047) | (872,227) |
| 31 déc. 2023 | 638,213) | (178,726) | (183,725) |
| 31 déc. 2022 | 246,674) | (12,510) | (128,785) |
| 31 déc. 2021 | 320,010) | (378,886) | (90,206) |
| 31 déc. 2020 | 267,803) | (39,177) | (71,557) |
| 31 déc. 2019 | 216,303) | (167,112) | (48,050) |
| 31 déc. 2018 | 141,451) | (14,740) | (34,559) |
| 31 déc. 2017 | 133,821) | (134,060) | (31,325) |
| 31 déc. 2016 | 107,786) | (55,726) | (28,127) |
| 31 déc. 2015 | 69,736) | (57,197) | (46,652) |
| 31 déc. 2014 | 74,133) | (9,367) | (39,227) |
| 31 déc. 2013 | 60,686) | (54,324) | 18,850) |
| 31 déc. 2012 | 24,912) | (26,837) | (19,553) |
| 31 déc. 2011 | 43,685) | 36,222) | (31,975) |
| 31 déc. 2010 | 48,494) | (33,751) | (14,047) |
| 31 déc. 2009 | 31,764) | (82,128) | 13,618) |
| 31 déc. 2008 | 39,590) | (29,615) | (9,785) |
| 31 déc. 2007 | 26,125) | (13,947) | 19,978) |
| 31 déc. 2006 | 11,819) | 6,605) | 7,330) |
| 31 déc. 2005 | 17,211) | (26,589) | 2,714) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets issus des activités d’exploitation ont connu une tendance globalement positive sur la période, avec une croissance importante à partir de 2006 et surtout après 2010. Après une première augmentation notable jusqu’en 2007, une baisse significative est observée en 2008. Par la suite, la tendance générale montre une augmentation constante, atteignant des niveaux record en 2024 avec plus de 638 millions de dollars. Cette évolution indique une amélioration continue de la capacité de l’entreprise à générer de la trésorerie à partir de ses opérations, malgré quelques fluctuations intermédiaires.
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
- Les flux liés aux activités d’investissement présentent une forte volatilité, caractérisée par plusieurs années de flux négatifs importants, notamment en 2009, 2014, 2017 et 2022. Après un pic positif en 2006, la majorité des années montrent des sorties de trésorerie importantes, sauf en 2024 où un net afflux de 223 millions de dollars est constaté. Cette fin de période traduit probablement une réduction des investissements ou la réalisation d’aliénations d’actifs. La tendance générale est principalement orientée vers des sorties de trésorerie accrues, avec quelques périodes d’inversion ponctuelle.
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités de financement
- Les flux financiers issus de l’activité de financement affichent une tendance à la baisse sur la période, avec des flux négatifs croissants depuis 2006. Après une hausse en 2007, une série de flux négatifs importants s’installent et s’accentuent, culminant en 2024 avec un déclin de la trésorerie de -872 millions de dollars. Cette tendance indique un effort continu de l’entreprise pour réduire ses sources de financement externe ou de rembourser ses dettes, ce qui pourrait refléter une stratégie de désendettement ou le coût élevé du service de la dette.
- Conclusion générale
- Globalement, l’entreprise a connu une amélioration significative de ses flux de trésorerie provenant de ses activités opérationnelles, surtout à partir de 2010, atteignant des records en 2024. Cependant, ses activités d’investissement restent principalement déficitaires, avec en majorité des sorties de trésorerie, sauf en 2024 avec une entrée notable. Par ailleurs, les activités de financement montrent une tendance à la réduction des flux de trésorerie entrants, se traduisant par des flux nets négatifs croissants, témoignant probablement d’un effort pour limiter l’endettement ou rembourser ses dettes. La période observée reflète une entreprise dont la capacité opérationnelle s’est renforcée, tout en adoptant une politique prudente ou de désendettement vis-à-vis de ses financements externes.
Données par action
Monolithic Power Systems Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 36.76 | 36.59 | 5.00 |
| 31 déc. 2023 | 8.98 | 8.76 | 4.00 |
| 31 déc. 2022 | 9.37 | 9.05 | 3.00 |
| 31 déc. 2021 | 5.28 | 5.05 | 2.40 |
| 31 déc. 2020 | 3.67 | 3.50 | 2.00 |
| 31 déc. 2019 | 2.52 | 2.38 | 1.60 |
| 31 déc. 2018 | 2.49 | 2.36 | 1.20 |
| 31 déc. 2017 | 1.58 | 1.50 | 0.80 |
| 31 déc. 2016 | 1.30 | 1.26 | 0.80 |
| 31 déc. 2015 | 0.89 | 0.86 | 0.80 |
| 31 déc. 2014 | 0.92 | 0.89 | 0.45 |
| 31 déc. 2013 | 0.61 | 0.59 | 0.00 |
| 31 déc. 2012 | 0.45 | 0.43 | 1.00 |
| 31 déc. 2011 | 0.39 | 0.38 | 0.00 |
| 31 déc. 2010 | 0.83 | 0.78 | 0.00 |
| 31 déc. 2009 | 0.57 | 0.54 | 0.00 |
| 31 déc. 2008 | 0.72 | 0.67 | 0.00 |
| 31 déc. 2007 | 0.37 | 0.33 | 0.00 |
| 31 déc. 2006 | -0.10 | -0.10 | 0.00 |
| 31 déc. 2005 | 0.18 | 0.17 | 0.00 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice par action de base
- De 2005 à 2016, le bénéfice de base par action a montré une tendance globalement positive, passant de 0,18 US$ à 1,3 US$, avec quelques fluctuations intermédiaires. Après une période stable jusqu’en 2014, on observe une nette accélération de la croissance à partir de 2017, culminant à 36,76 US$ en 2024. Ce développement indique une forte amélioration de la rentabilité de l’entreprise sur la période récente.
- Évolution du bénéfice dilué par action
- Le bénéfice dilué par action a suivi un schéma similaire à celui du bénéfice de base. Il est passé de 0,17 US$ en 2005 à une valeur fortement accrue de 36,59 US$ en 2024. La croissance régulière et exponentielle à partir de 2017 suggère une augmentation significative de la rentabilité par action, probablement en lien avec la croissance globale des résultats financiers.
- Dividende par action
- Les dividendes par action n’ont été versés qu’à partir de 2007, avec une absence de versement en 2006. Entre 2007 et 2014, l’entreprise a progressivement augmenté ses dividendes, passant de 0,45 US$ à 4 US$ par action. La tendance indique une politique de redistribution croissante des bénéfices, soutenue par une croissance soutenue des profits. Après 2014, la croissance des dividendes est plus régulière, atteignant 5 US$ en 2024, ce qui reflète une gestion optimiste quant à la stabilité et à la rentabilité future.
- Observations générales
- Les données révèlent une amélioration substantielle de la rentabilité de l’entreprise après 2016, avec une explosion des bénéfices par action et du dividende, en particulier entre 2017 et 2024. La forte croissance du bénéfice de base et dilué par action indique une augmentation de la profitabilité sous-jacente, probablement soutenue par une expansion commerciale ou des gains d'efficacité opérationnelle significatifs. La politique de dividendes progressive renforce la perception d’une situation financière solide, capable de soutenir un versement accru tout en maintenant une croissance rentable sur le long terme.