Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Monolithic Power Systems Inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Au cours de la période analysée, cette valeur a présenté une augmentation notable entre 2020 et 2021, passant de 267,8 millions de dollars à 320 millions de dollars. Cependant, une baisse conséquente a été observée en 2022, avec une réduction à 246,7 millions de dollars. Par la suite, une forte remontée a été constatée en 2023, atteignant 638,2 millions de dollars, suivie d'une augmentation continue en 2024, culminant à 788,4 millions de dollars. Cette tendance indique une amélioration significative de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie liés à ses activités opérationnelles, notamment entre 2022 et 2024.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE a connu une évolution similaire, avec une hausse entre 2020 et 2021, passant de 212,2 millions de dollars à 225,6 millions de dollars. Une diminution a été observée en 2022, atteignant 187,8 millions de dollars. À partir de 2023, une croissance substantielle s’est également manifestée, avec un FCFE en progression à 580,6 millions de dollars, et cette tendance s’est poursuivie en 2024, atteignant 642,3 millions de dollars. La dynamique montre une amélioration robuste de la génération de liquidités disponibles pour les actionnaires, surtout à partir de 2023, après une période de retrait en 2022.
Rapport prix/FCFEcourant
Monolithic Power Systems Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 47,880,000 |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | 642,292) |
| FCFE par action | 13.41 |
| Cours actuel de l’action (P) | 627.40 |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | 46.77 |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 44.77 |
| Analog Devices Inc. | 29.61 |
| Applied Materials Inc. | 40.24 |
| Broadcom Inc. | 61.08 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 58.32 |
| Lam Research Corp. | 54.29 |
| Micron Technology Inc. | 291.38 |
| NVIDIA Corp. | 70.08 |
| Qualcomm Inc. | 11.23 |
| Texas Instruments Inc. | 52.48 |
| P/FCFEsecteur | |
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 91.80 |
| P/FCFEindustrie | |
| Technologie de l’information | 47.99 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
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Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Monolithic Power Systems Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 47,866,000 | 48,661,000 | 47,305,000 | 46,509,000 | 45,621,000 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | 642,292) | 580,635) | 187,831) | 225,590) | 212,193) | |
| FCFE par action4 | 13.42 | 11.93 | 3.97 | 4.85 | 4.65 | |
| Cours de l’action1, 3 | 578.92 | 720.04 | 483.06 | 461.44 | 389.05 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | 43.14 | 60.34 | 121.66 | 95.13 | 83.64 | |
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 109.67 | 241.70 | 33.46 | 44.72 | — | |
| Analog Devices Inc. | 29.30 | 22.28 | 24.14 | 34.67 | 33.98 | |
| Applied Materials Inc. | 17.05 | 17.53 | 19.17 | 27.20 | 23.21 | |
| Broadcom Inc. | 26.03 | 30.06 | 14.62 | 22.35 | 9.16 | |
| Intel Corp. | — | — | — | 14.25 | — | |
| KLA Corp. | 25.11 | 26.78 | 9.01 | 28.05 | 19.15 | |
| Lam Research Corp. | 25.89 | 18.67 | 24.95 | 34.58 | 16.89 | |
| Micron Technology Inc. | — | — | 18.66 | 37.24 | 81.71 | |
| NVIDIA Corp. | 65.45 | 151.07 | 54.83 | 35.22 | 44.24 | |
| Qualcomm Inc. | 18.57 | 11.97 | 19.13 | 17.93 | 34.91 | |
| Texas Instruments Inc. | 42.96 | 37.61 | 23.88 | 21.87 | 24.10 | |
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 45.81 | 47.55 | 29.02 | 24.87 | — | |
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 36.63 | 33.18 | 26.93 | 27.31 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Monolithic Power Systems Inc.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 642,292,000 ÷ 47,866,000 = 13.42
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 578.92 ÷ 13.42 = 43.14
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance à la hausse entre 2020 et 2023, passant de 389,05 US$ à un sommet de 720,04 US$ en 2023. Cependant, en 2024, une baisse significative est observée, avec le cours qui chute à 578,92 US$, restant néanmoins nettement supérieur aux niveaux de 2020.
- Évolution du FCFE par action
- Le FCFE par action a globalement augmenté sur la période, passant de 4,65 US$ en 2020 à 13,42 US$ en 2024. Après une croissance modérée en 2021 et une baisse en 2022, la valeur connaît une forte progression en 2023, avec une multiplication par plus de 3, puis poursuit sa croissance en 2024, indiquant une amélioration de la capacité de l’entreprise à générer du cash flow disponible par action.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a connu une fluctuation significative. Il était à 83,64 en 2020, augmentant à 95,13 en 2021 et atteignant un pic à 121,66 en 2022. En 2023, le ratio diminue fortement à 60,34, puis encore en 2024 à 43,14. La baisse du ratio P/FCFE en 2023 et 2024, en dépit de la hausse du cours de l’action, peut refléter une croissance plus rapide des flux de trésorerie disponibles par rapport à la valorisation boursière, ou une augmentation du cash flow disponible de l’entreprise, rendant son action plus attractive selon cette métrique.