Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
Monolithic Power Systems Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio est resté nul jusqu'au 31 décembre 2022, indiquant une absence d'endettement par rapport aux capitaux propres. Il a légèrement augmenté à 0,01 en 2024, suggérant une très faible utilisation de la dette dans la structure financière de l'entreprise à cette date.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Les données montrent également un ratio nul tout au long de la période observée, signifiant qu'il n'existe pas d'endettement significatif par rapport à l'ensemble des fonds propres. La structure financière paraît principalement autofinancée ou à faible levier.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio demeure à 0 jusqu'en 2022, avant d'atteindre 0.01 en 2024. Cela indique que la part de la dette dans la structure du capital reste extrêmement faible et stable, avec une augmentation minime mais significative en 2024.
- Ratio d’endettement
- Il est constant à environ 1.25 jusqu'à 2022, puis diminue lentement au fil des années pour atteindre 1.15 en 2024. Cette tendance indique une réduction progressive de l'endettement global par rapport à d’autres mesures de référence, renforçant une position financière généralement peu endettée.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio est relativement stable, oscillant autour de 1.25 en 2020-2021, puis diminuant légèrement à 1.19 en 2023 et poursuivant cette baisse à 1.15 en 2024. La tendance traduit une gestion prudente de l'endettement financier, avec une légère réduction de l'endettement relatif au fil du temps.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio témoigne de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d'intérêts. Il a diminué légèrement de 114.81 en 2020 à 111.93 en 2021, puis a fortement augmenté à 195.13 en 2022, avant de diminuer à 163.49 en 2023 et 147.79 en 2024. La forte hausse en 2022 indique une amélioration notable de la capacité de couverture, pouvant résulter d'une augmentation des bénéfices ou d'une réduction des charges d'intérêts, tandis que la légère baisse ultérieure suggère une stabilisation ou un recul de cette capacité.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Monolithic Power Systems Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Capitaux propres | 3,145,767) | 2,049,939) | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | |
| Analog Devices Inc. | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | |
| Applied Materials Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | |
| Broadcom Inc. | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | |
| Intel Corp. | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | |
| KLA Corp. | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | |
| Lam Research Corp. | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | |
| Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | |
| NVIDIA Corp. | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | |
| Qualcomm Inc. | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= 0 ÷ 3,145,767 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Les données concernant le total de la dette ne sont pas présentes dans les données fournies, ce qui limite l’analyse spécifique de son évolution sur la période considérée.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance soutenue sur la période. En 2020, ils s’élevaient à environ 966,6 millions de dollars. Cette valeur a augmenté régulièrement pour atteindre environ 1 243,9 millions de dollars en 2021, poursuivant une croissance jusqu’en 2022 avec près de 1 668,6 millions de dollars. La tendance se poursuit en 2023 avec environ 2 049,9 millions de dollars, avant de connaître une hausse significative en 2024, atteignant approximativement 3 145,8 millions de dollars. Cette croissance continue indique une augmentation progressive des fonds propres de l’entreprise, probablement due à une amélioration de la rentabilité ou à des augmentations de capital, renforçant la solidité financière de l'entreprise sur la période.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Les données relatives à ce ratio ne sont pas disponibles dans les données fournies. Par conséquent, il n’est pas possible d’évaluer l’évolution de l’endettement relatif par rapport aux capitaux propres ou d’analyser la structure de financement de l’entreprise.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Monolithic Power Systems Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Passifs au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres charges à payer) | 2,819) | 2,303) | 2,133) | 2,539) | 1,406) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 12,974) | 5,565) | 1,664) | 3,268) | 1,693) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 15,793) | 7,868) | 3,797) | 5,807) | 3,099) | |
| Capitaux propres | 3,145,767) | 2,049,939) | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | |
| Analog Devices Inc. | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | |
| Applied Materials Inc. | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | |
| Broadcom Inc. | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | |
| Intel Corp. | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | |
| KLA Corp. | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | |
| Lam Research Corp. | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | |
| Micron Technology Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | |
| NVIDIA Corp. | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | |
| Qualcomm Inc. | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= 15,793 ÷ 3,145,767 = 0.01
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale a montré une tendance à la hausse au cours de la période analysée. Elle est devenue nulle jusqu'à 2020, puis a augmenté de manière significative pour atteindre près de 15,8 millions de dollars en 2024. Cette croissance suggère une augmentation de l'endettement de l'entreprise, potentiellement pour financer ses investissements ou couvrir ses besoins en fonds de roulement.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période. Ils sont passés de près de 967 millions de dollars en 2020 à plus de 3,1 milliards de dollars en 2024. Cette progression indique une augmentation de la valeur nette de l'entreprise, probablement alimentée par la rentabilité accumulée ou par des augmentations de capital.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a été nul jusqu'en 2022, signalant une absence ou une insignifiance de l'endettement par rapport aux capitaux propres dans cette période. Une légère augmentation à 0.01 en 2024 reflète la croissance de la dette totale par rapport aux capitaux propres, mais reste à un niveau très faible, ce qui indique que l'entreprise maintient une structure financière fortement orientée vers l'autofinancement, malgré l'augmentation de l'endettement.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Monolithic Power Systems Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Capitaux propres | 3,145,767) | 2,049,939) | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | |
| Total du capital | 3,145,767) | 2,049,939) | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | |
| Applied Materials Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | |
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | |
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | |
| KLA Corp. | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | |
| Lam Research Corp. | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | |
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | |
| NVIDIA Corp. | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | |
| Qualcomm Inc. | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 0 ÷ 3,145,767 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total du capital
- La valeur du total du capital a connu une croissance significative sur la période considérée. En 2020, elle s’élevait à environ 966,6 millions de dollars, puis elle a augmenté à 1,24 milliard de dollars en 2021, poursuivant sa hausse pour atteindre 1,67 milliard en 2022, 2,05 milliards en 2023, et finally 3,15 milliards de dollars en 2024. Cette progression régulière indique une augmentation notable des fonds propres ou d’autres formes de capital à travers les années, pouvant être liée à des émissions d’actions, des réinvestissements ou des apport en capital.
- Analyse de la dette totale
- Les données relatives à la dette totale ne sont pas renseignées dans le tableau fourni, ce qui limite la possibilité d’analyser l’évolution ou la structure de l’endettement de l’entreprise sur la période. L’absence de cette information constitue une lacune pour une évaluation complète de la solvabilité ou du levier financier.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Les valeurs de ce ratio ne sont pas disponibles dans les données. Par conséquent, il n’est pas possible de déterminer si l’entreprise a accru ou réduit son niveau d’endettement par rapport à ses fonds propres au fil du temps. Cette absence empêche toute conclusion sur l’effet de la dette sur la structure financière de l’entreprise.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Monolithic Power Systems Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Passifs au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres charges à payer) | 2,819) | 2,303) | 2,133) | 2,539) | 1,406) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 12,974) | 5,565) | 1,664) | 3,268) | 1,693) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 15,793) | 7,868) | 3,797) | 5,807) | 3,099) | |
| Capitaux propres | 3,145,767) | 2,049,939) | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | |
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 3,161,560) | 2,057,807) | 1,672,399) | 1,249,792) | 969,686) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | |
| Applied Materials Inc. | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | |
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | |
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | |
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | |
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | |
| Qualcomm Inc. | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 15,793 ÷ 3,161,560 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale de l’entreprise a connu une augmentation significative sur la période analysée. Elle est passée de 3 099 milliers de dollars en 2020 à 15 793 milliers de dollars en 2024, enregistrant un accroissement plus que quadruplé. Cette tendance indique une augmentation progressive de l’endettement, particulièrement marquée entre 2023 et 2024, où la dette a plus que doublé en valeur absolue.
- Total du capital
- Le total du capital a également connu une croissance notable, passant de 969 686 milliers de dollars en 2020 à 3 161 560 milliers de dollars en 2024. L’accroissement est relativement constant chaque année, ce qui reflète une expansion globale de la structure financière de l’entreprise, supportée par une augmentation du capital total, potentiellement via des émissions de capitaux ou une accumulation de résultats non distribués.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Le ratio de la dette par rapport au total du capital est resté nul durant toute la période, indiquant que la société a maintenu un niveau de dette très faible ou inexistant par rapport à ses fonds propres ou à sa structure de capital. Aucun effet de levier financier basé sur la dette n’est apparent pour cette période, ce qui pourrait suggérer une stratégie de financement privilégiant l’autofinancement ou d’autres sources de capitaux propres.
Ratio d’endettement
Monolithic Power Systems Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Total de l’actif | 3,617,097) | 2,434,353) | 2,058,885) | 1,585,825) | 1,208,491) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | |
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | |
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | |
| Broadcom Inc. | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | |
| Intel Corp. | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| KLA Corp. | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | |
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | |
| Micron Technology Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | |
| Qualcomm Inc. | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | |
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | |
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 0 ÷ 3,617,097 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Les données relatives au total de la dette ne sont pas renseignées dans les observations. Par conséquent, il n’est pas possible d’évaluer l’évolution de cet indicateur au cours de la période étudiée.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif de l'entreprise a connu une croissance soutenue sur la période analysée. En 2020, il s’élevait à environ 1 208 491 milliers de dollars, puis a augmenté de manière régulière pour atteindre environ 3 617 097 milliers de dollars en 2024. Cette progression témoigne d’une expansion significative des actifs, pouvant refléter le développement des opérations, des investissements ou des acquisitions.
- Ratio d’endettement
- Les valeurs relatives au ratio d’endettement n’étant pas renseignées dans les données, il n’est pas possible d’apprécier l’évolution de la structure financière de l'entreprise en termes de levier financier. Toutefois, l’augmentation notable de l’actif sans données complémentaires sur la dette laisse supposer que le ratio pourrait avoir évolué, mais cette hypothèse ne peut être confirmée sans informations supplémentaires.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Monolithic Power Systems Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Passifs au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres charges à payer) | 2,819) | 2,303) | 2,133) | 2,539) | 1,406) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 12,974) | 5,565) | 1,664) | 3,268) | 1,693) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 15,793) | 7,868) | 3,797) | 5,807) | 3,099) | |
| Total de l’actif | 3,617,097) | 2,434,353) | 2,058,885) | 1,585,825) | 1,208,491) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | |
| Analog Devices Inc. | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | |
| Applied Materials Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | |
| Broadcom Inc. | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| KLA Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | |
| Lam Research Corp. | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | |
| Micron Technology Inc. | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | |
| NVIDIA Corp. | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | |
| Qualcomm Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 15,793 ÷ 3,617,097 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale de l'entreprise a montré une augmentation significative sur la période étudiée, passant de 3 099 milliers de dollars en 2020 à 15 793 milliers de dollars en 2024. Entre 2020 et 2021, une croissance remarquable a été observée, puis une poursuite de la progression à un rythme plus modéré entre 2021 et 2022. À partir de 2022, la dette a connu une croissance accélérée, atteignant un pic en 2024, ce qui indique une politique d'endettement plus agressive ou le financement de projets d'investissement importants.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance continue sur la période, passant de 1 208 491 milliers de dollars en 2020 à 3 617 097 milliers de dollars en 2024. La progression annuelle est régulière, témoignant d’un accroissement global des ressources économiques de l'entreprise. Cette hausse reflète probablement des investissements soutenus dans les actifs, soutenant ainsi la croissance de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a été constant à zéro tout au long de la période, ce qui indique que, malgré l’augmentation de la dette totale, l’entreprise n’a pas présenté de passifs comptabilisés dans cet indicateur ou que le passif total a été exclu de l’évaluation. Cela pourrait également signifier une structure financière où la dette n’est pas considérée comme un élément du passif ou que l'entreprise détient des ressources équivalentes à sa dette, ou encore une absence de dette au regard de cet indicateur spécifique.
Ratio d’endettement financier
Monolithic Power Systems Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de l’actif | 3,617,097) | 2,434,353) | 2,058,885) | 1,585,825) | 1,208,491) | |
| Capitaux propres | 3,145,767) | 2,049,939) | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.27 | 1.25 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | |
| Analog Devices Inc. | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | |
| Applied Materials Inc. | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | |
| Broadcom Inc. | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | |
| Intel Corp. | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | |
| KLA Corp. | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | |
| Lam Research Corp. | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | |
| Micron Technology Inc. | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | |
| NVIDIA Corp. | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | |
| Qualcomm Inc. | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 2.46 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= 3,617,097 ÷ 3,145,767 = 1.15
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de l’actif
- Les actifs totaux de l’entreprise ont connu une croissance significative sur la période analysée. En passant de 1 208 491 milliers de dollars à la fin de 2020, ils ont augmenté chaque année pour atteindre 3 617 097 milliers de dollars en 2024. Cette progression reflète une expansion importante de la taille de l’entreprise, probablement liée à une augmentation des investissements ou à une croissance opérationnelle soutenue.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont également connu une hausse constante, passant de 966 587 milliers de dollars en 2020 à 3 145 767 milliers de dollars en 2024. La progression régulière de ces fonds propres indique une amélioration de la solvabilité et de la capacité de l’entreprise à financer ses activités sans recourir excessivement à l’endettement. La croissance soutenue des capitaux propres suggère une politique de rentabilité accrue ou une émission de nouvelles actions ou autres apports de capitaux.
- Analyse du ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a montré une légère tendance à la baisse, passant de 1,25 en 2020 à 1,15 en 2024. Cette diminution indique une relativement stabilité dans l’utilisation de la dette, avec une tendance à réduire la dépendance à l’endettement par rapport aux fonds propres. La réduction progressive du ratio pourrait refléter une gestion prudente de la dette ou une capacité accrue de générer des fonds propres via la croissance des résultats ou de nouvelles émissions de capitaux propres.
Ratio de couverture des intérêts
Monolithic Power Systems Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 1,786,700) | 427,374) | 437,672) | 242,023) | 164,375) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | (1,213,788) | 78,467) | 87,265) | 30,196) | 4,967) | |
| Plus: Charges d’intérêts | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 572,912) | 505,841) | 524,937) | 272,219) | 169,342) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | — | — | — | — | — | |
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | |
| Analog Devices Inc. | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | |
| Applied Materials Inc. | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | |
| Broadcom Inc. | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | |
| Intel Corp. | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | |
| KLA Corp. | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | |
| Lam Research Corp. | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | |
| Micron Technology Inc. | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | |
| NVIDIA Corp. | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | |
| Qualcomm Inc. | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | |
| Texas Instruments Inc. | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | |
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 9.45 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | |
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 19.56 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 572,912 ÷ 0 = —
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- La série des EBIT indique une croissance significative sur la période analysée. En passant de 169 342 milliers de dollars en 2020, la valeur a considérablement augmenté pour atteindre 524 937 milliers de dollars en 2022, puis a légèrement diminué en 2023 pour finir à 505 841 milliers de dollars, avant de repartir à la hausse en 2024 pour atteindre 572 912 milliers de dollars. Dans l’ensemble, cette évolution traduit une tendance globalement positive, avec une croissance robuste même si une petite baisse est observée en 2023.
- Charges d’intérêts
- Les données relatives aux charges d’intérêts ne sont pas disponibles pour la période considérée. Leur absence limitant l’analyse spécifique de l’endettement financier de l’entreprise pour cette période.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêts avec son EBIT, n’a pas été indiqué dans les données. Par conséquent, il n’est pas possible d’évaluer la solvabilité relative dans le cadre de cette analyse.
Taux de couverture des charges fixes
Monolithic Power Systems Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 1,786,700) | 427,374) | 437,672) | 242,023) | 164,375) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | (1,213,788) | 78,467) | 87,265) | 30,196) | 4,967) | |
| Plus: Charges d’intérêts | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 572,912) | 505,841) | 524,937) | 272,219) | 169,342) | |
| Plus: Coûts des contrats de location-exploitation | 3,903) | 3,113) | 2,704) | 2,454) | 1,488) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 576,815) | 508,954) | 527,641) | 274,673) | 170,830) | |
| Charges d’intérêts | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Coûts des contrats de location-exploitation | 3,903) | 3,113) | 2,704) | 2,454) | 1,488) | |
| Charges fixes | 3,903) | 3,113) | 2,704) | 2,454) | 1,488) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 147.79 | 163.49 | 195.13 | 111.93 | 114.81 | |
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | |
| Analog Devices Inc. | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | |
| Applied Materials Inc. | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | |
| Broadcom Inc. | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | |
| Intel Corp. | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | |
| KLA Corp. | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | |
| Lam Research Corp. | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | |
| Micron Technology Inc. | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | |
| NVIDIA Corp. | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | |
| Qualcomm Inc. | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | |
| Texas Instruments Inc. | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 8.17 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 12.42 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 576,815 ÷ 3,903 = 147.79
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des bénéfices avant charges fixes et impôts
- Les bénéfices avant charges fixes et impôts ont connu une croissance notable sur la période analysée. En 2020, ils s’élevaient à 170 830 US$, puis ont augmenté de façon significative pour atteindre 274 673 US$ en 2021, marquant une progression rapide. La tendance a été encore plus prononcée en 2022 avec une hausse à 527 641 US$, témoignant d’une croissance accélérée. En 2023, une légère baisse est observée, le bénéfice étant de 508 954 US$, mais celui-ci reprend rapidement sa croissance en 2024 avec une valeur de 576 815 US$, dépassant ainsi largement les niveaux antérieurs de 2020 et 2021. Cette évolution reflète une performance financière globalement positive et une augmentation soutenue de la rentabilité brute avant charges fixes et impôts.
- Évolution des charges fixes
- Les charges fixes ont augmenté de manière régulière tout au long de la période, passant de 1 488 US$ en 2020 à 3 903 US$ en 2024. La croissance est relativement graduelle, ce qui indique une augmentation progressive des coûts fixes liés aux activités de l’entreprise. La hausse, bien qu’importante en valeur absolue, reste proportionnelle à l’augmentation des bénéfices, ce qui suggère une gestion cohérente des coûts fixes dans le contexte d’une croissance opérationnelle soutenue.
- Taux de couverture des charges fixes
- Le taux de couverture des charges fixes, qui mesure la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges fixes avec ses bénéfices avant charges fixes et impôts, a subit des variations sur la période. En 2020, il était de 114,81, indiquant que les bénéfices étaient légèrement supérieurs aux charges fixes. En 2021, ce taux diminue légèrement à 111,93, tout en restant supérieur à 100, ce qui montre une capacité de couverture encore favorable. En 2022, le taux connaît une forte augmentation à 195,13, ce qui traduit que les bénéfices ont largement dépassé les charges fixes, renforçant la sécurité financière. Cependant, en 2023, le taux diminue à 163,49 puis à 147,79 en 2024, indiquant une réduction progressive de la marge de sécurité et suggérant que la croissance des bénéfices, bien qu’enregistrée, devient plus équilibrée ou que la progression des charges fixes commence à peser davantage sur la rentabilité liée à cette capacité de couverture. La tendance globale reste positive, mais souligne une légère réduction de la marge de manœuvre en termes de couverture.