Stock Analysis on Net
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Monolithic Power Systems Inc. (NASDAQ:MPWR)

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 5 mai 2023.

Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)

Monolithic Power Systems Inc., FCFFcalcul

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Revenu net 437,672 242,023 164,375 108,839 105,268
Charges hors trésorerie nettes 195,958 149,627 100,425 89,653 73,705
Variations de l’actif et du passif d’exploitation (386,956) (71,640) 3,003 17,811 (37,522)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 246,674 320,010 267,803 216,303 141,451
Intérêts payés, nets d’impôt1 — — — — —
Achats d’immobilisations corporelles (58,843) (94,420) (55,610) (86,538) (22,526)
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 187,831 225,590 212,193 129,765 118,925

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

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Composant Description L’entreprise
FCFF Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital de Monolithic Power Systems Inc. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été effectués. FCFF de Monolithic Power Systems Inc. a augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite diminué considérablement de 2021 à 2022.

Intérêts payés, nets d’impôt

Monolithic Power Systems Inc., intérêts payés, nets d’impôtcalcul

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Taux effectif d’imposition (EITR)
EITR1 16.60% 11.10% 2.90% 3.80% 11.20%
Intérêts payés, nets d’impôt
Intérêts payés, avant impôt — — — — —
Moins: Intérêts payés, impôts2 — — — — —
Intérêts payés, nets d’impôt — — — — —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

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2 2022 calcul
Intérêts payés, impôts = Intérêts payés × EITR
= 0 × 16.60% = 0

Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant

Monolithic Power Systems Inc., EV/FCFF calcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Valeur d’entreprise (EV) 18,765,784
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 187,831
Ratio d’évaluation
EV/FCFF 99.91
Repères
EV/FCFFConcurrents1
Advanced Micro Devices Inc. 221.10
Analog Devices Inc. 29.94
Applied Materials Inc. 22.83
Broadcom Inc. 35.28
Intel Corp. —
KLA Corp. 29.28
Lam Research Corp. 24.71
Micron Technology Inc. —
NVIDIA Corp. 84.27
ON Semiconductor Corp. 64.05
Qualcomm Inc. 20.07
Texas Instruments Inc. 110.50
EV/FCFFsecteur
Semi-conducteurs et équipements semi-conducteurs 83.31
EV/FCFFindustrie
Technologie de l’information 43.50

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).

1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.

Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique

Monolithic Power Systems Inc., EV/FCFFcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Valeur d’entreprise (EV)1 22,113,280 20,736,031 17,153,737 6,620,264 5,467,020
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)2 187,831 225,590 212,193 129,765 118,925
Ratio d’évaluation
EV/FCFF3 117.73 91.92 80.84 51.02 45.97
Repères
EV/FCFFConcurrents4
Advanced Micro Devices Inc. 38.82 43.41 126.98 169.58 —
Analog Devices Inc. 23.12 39.16 27.12 21.68 16.04
Applied Materials Inc. 19.06 26.22 22.52 18.91 9.96
Broadcom Inc. 14.74 19.47 16.54 15.04 13.02
Intel Corp. — 16.94 11.08 17.39 —
KLA Corp. 19.05 26.29 18.70 20.92 14.15
Lam Research Corp. 24.03 24.02 25.91 9.83 10.36
Micron Technology Inc. 18.28 33.81 292.39 14.33 5.37
NVIDIA Corp. 78.07 69.47 41.65 27.92 —
ON Semiconductor Corp. 20.67 19.86 33.03 46.88 —
Qualcomm Inc. 18.18 17.47 30.89 14.91 22.53
Texas Instruments Inc. 27.05 24.23 27.67 20.75 —
EV/FCFFsecteur
Semi-conducteurs et équipements semi-conducteurs 34.74 26.16 22.06 18.29 —
EV/FCFFindustrie
Technologie de l’information 27.01 27.93 24.12 19.69 —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

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3 2022 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 22,113,280 ÷ 187,831 = 117.73

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
EV/FCFF La valeur d’entreprise par rapport aux flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise est un indicateur de valorisation de l’ensemble de l’entreprise. EV/FCFF de Monolithic Power Systems Inc. augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.