Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
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Monolithic Power Systems Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des zones géographiques
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
Monolithic Power Systems Inc., FCFFcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont connu une augmentation notable entre 2020 et 2021, passant de 267 803 milliers de dollars à 320 010 milliers de dollars. Cependant, en 2022, cette valeur a diminué à 246 674 milliers de dollars, indiquant une baisse par rapport à l’année précédente. À partir de 2023, une forte reprise est observée, avec un flux de trésorerie en hausse significative à 638 213 milliers de dollars, poursuivie en 2024 avec une croissance supplémentaire à 788 410 milliers de dollars. Cette tendance suggère une redynamisation efficace des opérations et une amélioration de la génération de trésorerie par l’entreprise au fil des années.
- Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
- Le flux de trésorerie disponible (FCFF) reflète une tendance similaire à celle des flux liés aux activités d’exploitation. Il a augmenté de 212 193 milliers de dollars en 2020 à 225 590 milliers en 2021. Une baisse intervient en 2022, le FCFF passant à 187 831 milliers de dollars, ce qui pourrait indiquer une réduction dans la capacité de générer des flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise après investissement ou autres sorties financières. Cependant, cette tendance est rapidement inversée à partir de 2023 avec une croissance marquante atteignant 580 635 milliers de dollars, poursuivie en 2024 avec une hausse à 642 292 milliers de dollars. La reprise substantielle du FCFF en 2023 et 2024 indique une forte amélioration de la rentabilité globale et de la capacité de l’entreprise à générer des flux financiers disponibles pour ses actionnaires et ses investissements.
Intérêts payés, nets d’impôt
Monolithic Power Systems Inc., intérêts payés, après impôtcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2 2024 calcul
Intérêts payés, impôts = Intérêts payés × EITR
= × =
- Taux effectif de l’impôt sur le revenu (EITR)
- Le taux effectif de l’impôt sur le revenu a connu une augmentation progressive sur la période considérée. En 2020, il s’élevait à 2,9 %, puis il a fortement augmenté pour atteindre 11,1 % en 2021, suivi d’une nouvelle hausse en 2022, culminant à 16,6 %. Ensuite, une légère diminution a été observée en 2023, portant le taux à 15,5 %, avant une nouvelle augmentation jusqu’à 21 % en 2024. Cette évolution indique une tendance à la hausse de la charge fiscale effective, pouvant résulter de changements dans la législation fiscale, de variations dans la composition géographique des bénéfices ou d’autres facteurs influençant la fiscalité effective de la société.
- Intérêts payés, nets d’impôt
- Les données relatives aux intérêts payés, nets d’impôt, sont absentes pour l’ensemble des années, ce qui empêche toute analyse ou comparaison sur cette ligne. L’absence de données pourrait indiquer que cette information n’a pas été enregistrée, qu’elle est marginale ou qu’elle n’a pas connu de variation significative durant la période.
Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant
Monolithic Power Systems Inc., EV/FCFF calcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/FCFF | |
| Repères | |
| EV/FCFFConcurrents1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/FCFFsecteur | |
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |
| EV/FCFFindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique
Monolithic Power Systems Inc., EV/FCFFcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/FCFFConcurrents4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| EV/FCFFsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| EV/FCFFindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse de la valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période, passant d'environ 17,15 milliards de dollars en 2020 à un pic de plus de 33,89 milliards de dollars en 2023. Cette progression indique une augmentation de la capitalisation globale et de la perception de la valeur de l'entreprise par le marché. Cependant, en 2024, une baisse notable est observée, la valeur d'entreprise diminuant à environ 26,85 milliards de dollars, ce qui pourrait suggérer une dépréciation de la valeur ou une évolution défavorable des conditions de marché.
- Flux de trésorerie disponible pour l'entreprise (FCFF)
- Les flux de trésorerie disponibles ont augmenté globalement, passant d'environ 212 millions de dollars en 2020 à près de 580 millions de dollars en 2023. Cette hausse témoigne d'une amélioration des performances opérationnelles ou d'une gestion efficace de la trésorerie. En 2024, ces flux continuent de croître, atteignant environ 642 millions de dollars, renforçant la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie à partir de ses activités principales.
- Ratio EV/FCFF
- Ce ratio, qui mesure la valorisation relative par rapport aux flux de trésorerie disponibles, montre une évolution volatile. Il était de 80,84 en 2020, puis a augmenté pour atteindre 117,73 en 2022, indiquant une valorisation élevée par rapport aux flux générés. En 2023, le ratio diminue fortement à 58,38, ce qui peut refléter une meilleure génération de flux ou une réduction de la valorisation. En 2024, le ratio poursuit sa tendance à la baisse, atteignant 41,8, suggérant une valorisation plus modérée en regard des flux de trésorerie disponibles, pouvant indiquer une amélioration de l'efficience ou une perception de marché plus réaliste.