Analyse des segments à présenter
Monster Beverage Corp. opère dans 4 segments : Monster Energy® Drinks ; Marques stratégiques ; Marques d’alcool ; et Autres.
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Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Monster Beverage Corp., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boissons énergisantes® Monster | |||||
| Marques stratégiques | |||||
| Marques d’alcool | |||||
| Autre |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution des marges bénéficiaires sectorielles des différentes catégories
-
La marge bénéficiaire sectorielle de la catégorie des boissons énergisantes® Monster a connu une augmentation de 40,14% en 2019 à 42,29% en 2020, avant de diminuer à 38,16% en 2021. La tendance se poursuit avec une baisse significative à 31,77% en 2022, puis une légère remontée à 35,73% en 2023. Ces fluctuations indiquent une période de volatilité avec une tendance globale à la baisse après 2020, suivie d'une stabilization partielle en 2023.
Concernant les marques stratégiques, leur marge bénéficiaire sectorielle a été relativement stable, passant de 59,67% en 2019 à 58,21% en 2020, puis à 58,94% en 2021. Elle a ensuite connu une baisse progressive à 55,97% en 2022, pour finalement se stabiliser à 55,02% en 2023. La stabilité relative de cette catégorie contraste avec la plus forte volatilité observée pour la catégorie des boissons énergisantes®.
Les marques d’alcool présentent des données négatives, avec une marge bénéficiaire sectorielle de -31,33% en 2022 et de -44,04% en 2023. L’absence de données pour 2019 et 2020 peut indiquer une absence d’activité ou de données disponibles pour cette catégorie durant ces années. La tendance négative marquée souligne une dégradation importante de la rentabilité ou une gestion problématique dans cette division.
La catégorie 'Autre' a vu sa marge augmenter de 16,72% en 2019 à 21,94% en 2020. Elle a poursuivi sa croissance jusqu’à 26,76% en 2021, avant de connaître une baisse à 13,25% en 2022. En 2023, la marge rebondit légèrement à 15,37%. Ces fluctuations indiquent une certaine volatilité dans cette catégorie, avec une tendance à l’amélioration sur le début de la période suivie d’une baisse puis d’un léger rebond en dernière année.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Boissons énergisantes® Monster
Monster Beverage Corp.; Boissons énergisantes® Monster; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Bénéfice avant impôt | |||||
| Revenu | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice avant impôt ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Bénéfice avant impôt
- Le bénéfice avant impôt a connu une tendance générale à la hausse sur la période, passant de 1 567 022 US$ en 2019 à un pic de 2 342 355 US$ en 2023. Après une croissance régulière entre 2019 et 2021, une baisse est observée en 2022, avant une nouvelle augmentation significative en 2023, dépassant largement le niveau de 2019.
- Revenu
- Le revenu a également augmenté de façon continue de 3 904 029 US$ en 2019 à 6 555 089 US$ en 2023. La croissance annuelle semble régulière, indiquant une expansion constante des activités ou des ventes au cours de cette période.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a connu des fluctuations durant la période. Il a augmenté de 40,14 % en 2019, atteignant un sommet de 42,29 % en 2020. Ensuite, une baisse notable est enregistrée en 2021 à 38,16 %, suivie d'une diminution plus marquée en 2022 à 31,77 %. En 2023, une reprise est observée avec une augmentation à 35,73 %, indiquant une amélioration relative de la marge bénéficiaire sectorielle par rapport à la période précédente.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Marques stratégiques
Monster Beverage Corp.; Marques stratégiques; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Bénéfice avant impôt | |||||
| Revenu | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice avant impôt ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Bénéfice avant impôt
- La société a enregistré une croissance continue de son bénéfice avant impôt sur la période analysée. En 2019, le bénéfice s'établissait à 164 049 milliers de dollars, puis a connu une légère baisse en 2020 à 155 047 milliers, pouvant refléter des perturbations temporaires ou des investissements accentués. À partir de 2021, une tendance à la hausse est observable avec une augmentation à 173 739 milliers, poursuivie en 2022 à 197 843 milliers, et finalement atteignant 207 202 milliers en 2023. Cette progression indique une amélioration régulière de la rentabilité opérationnelle avant impôt.
- Revenu
- Les revenus ont également connu une croissance soutenue sur la période, passant de 274 925 milliers en 2019 à 266 354 milliers en 2020, une légère diminution. Cependant, dès 2021, une forte hausse est perceptible, avec une augmentation à 294 762 milliers. La tendance se poursuit en 2022 avec une progression significative à 353 490 milliers, et en 2023 la croissance continue, atteignant 376 589 milliers. Cela reflète une expansion des ventes ou un accroissement du marché.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- La marge bénéficiaire sectorielle a montré une légère diminution au fil des années, passant de 59,67 % en 2019 à 55,02 % en 2023. La marge a légèrement fluctué, restant au-dessus de 58 % en 2020 et 2021, avant de diminuer davantage en 2022 et 2023. Cette tendance indique une réduction progressive de la rentabilité relative, probablement influencée par une augmentation des coûts ou une pression concurrentielle sur les bénéfices.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Marques d’alcool
Monster Beverage Corp.; Marques d’alcool; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Bénéfice avant impôt | |||||
| Revenu | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice avant impôt ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Bénéfice avant impôt
- Les données pour le bénéfice avant impôt ne sont pas disponibles pour les années 2019 à 2021. À partir de 2022, cette métrique indique une perte significative, s’élevant à -31 772 milliers de dollars, et elle s’accroît en 2023 à -81 405 milliers de dollars. Cette tendance reflète une détérioration importante de la rentabilité opérationnelle sur la période récente.
- Revenu
- Les revenus ne sont pas renseignés pour 2019 à 2020. À compter de 2021, une progression notable est observée, avec une augmentation de 101 405 milliers de dollars à 184 855 milliers de dollars en 2023. Cela indique une croissance soutenue du chiffre d’affaires sur la période, voire une expansion significative des activités ou une augmentation des ventes.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio montre une évolution défavorable, passant d’une valeur non renseignée (probablement en 2021) à -31.33 % en 2022, puis s’aggravant en 2023 à -44.04 %. La tendance indique une détérioration de la rentabilité sectorielle déclarée, passant à une marge bénéficiaire négative, ce qui souligne une dégradation de la profitabilité dans le secteur d’activité concerné.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer:Autre
Monster Beverage Corp.; Autre; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Bénéfice avant impôt | |||||
| Revenu | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice avant impôt ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Bénéfice avant impôt
- La tendance du bénéfice avant impôt montre une croissance significative entre 2019 et 2021, atteignant un pic de 6 935 milliers de dollars en 2021. Cependant, une baisse notable est observée en 2022, avec une diminution à 3 041 milliers de dollars, avant de rebondir légèrement en 2023 pour atteindre 3 610 milliers de dollars. Cette fluctuation indique une variabilité dans la rentabilité opérationnelle de l'entreprise sur cette période.
- Revenu
- Le revenu de l'entreprise a augmenté de manière constante entre 2019 et 2020, passant de 21 865 à 27 038 milliers de dollars. Par la suite, une légère baisse est constatée en 2021, avec un total de 25 917 milliers de dollars, suivi d'une diminution en 2022 à 22 944 milliers de dollars. En 2023, le revenu a légèrement rebondi à 23 494 milliers de dollars, témoignant d'une certaine stabilité après une période de déclin.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle a connu une croissance notable de 2019 à 2021, passant de 16,72% à 26,76%, indiquant une amélioration de la rentabilité relative. Toutefois, en 2022, cette marge a chuté à 13,25%, reflétant une réduction significative de la rentabilité opérationnelle, avant de se redresser modérément en 2023 à 15,37%. Ces variations suggèrent une période de pression ou de défis opérationnels à partir de 2022, suivi d'une reprise partielle.
Revenu
Monster Beverage Corp., chiffre d’affaires net par secteur d’activité
US$ en milliers
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boissons énergisantes® Monster | |||||
| Marques stratégiques | |||||
| Marques d’alcool | |||||
| Autre | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution du revenu total
- Le revenu total de l'entreprise a connu une croissance régulière sur la période allant de 2019 à 2023. En 2019, il s’élevait à environ 4,2 milliards de dollars, puis a augmenté à plus de 4,6 milliards en 2020, marquant une croissance modérée. La tendance s’est accélérée en 2021 avec un revenu dépassant 5,5 milliards, et cette progression s’est poursuivie en 2022 avec un revenu supérieur à 6,3 milliards. En 2023, le revenu total s’établit à environ 7,1 milliards de dollars, illustrant une croissance continue et soutenue sur l’ensemble de la période.
- Performances sur les boissons énergisantes
- Le segment des boissons énergisantes a représenté la majorité du revenu total tout au long de la période, enregistrant une croissance constante. En 2019, cette ligne de revenu s’élevait à près de 3,9 milliards de dollars, augmentant à plus de 4,3 milliards en 2020, puis à plus de 5,2 milliards en 2021. En 2022, cette part a progressé pour atteindre environ 5,83 milliards, et en 2023, elle a continué à croître pour dépasser 6,55 milliards, indiquant une forte croissance dans ce segment.
- Évolution des marques stratégiques
- Les revenus issus des marques stratégiques ont connu une tendance à la hausse après une légère baisse en 2020. En 2019, ils représentaient environ 275 millions de dollars, ont légèrement diminué en 2020 à 266 millions, puis ont augmenté de façon constante pour atteindre près de 295 millions en 2021, 353 millions en 2022, et environ 377 millions en 2023. La croissance de ce segment est régulière mais moins significative que celle du segment principal de boissons énergisantes.
- Revenus issus des marques d’alcool
- Ce segment est apparu à partir de 2021, avec un revenu de 101 millions de dollars. En 2022, ces revenus ont doublé pour atteindre environ 185 millions de dollars, et en 2023, ils ont augmenté à environ 185 millions également, bien que la croissance semble s’atténuer dans la dernière année. La présence de cette ligne indique une diversification de l’activité dans cette période, avec une croissance notable sur deux ans.
- Autres revenus
- Les autres sources de revenus ont présenté une croissance modérée tout au long de la période. En 2019, ils s’élevaient à près de 22 millions de dollars, et ont légèrement augmenté pour atteindre environ 27 millions en 2020, suivi d’une stabilisation ou d’une légère baisse en 2021, avec environ 26 millions. En 2022, ils ont diminué à près de 23 millions, puis se sont maintenus à ce niveau en 2023, suggérant une stabilité relative dans cette catégorie.
Bénéfice avant impôt
Monster Beverage Corp., bénéfice avant impôt par secteur isolable
US$ en milliers
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boissons énergisantes® Monster | |||||
| Marques stratégiques | |||||
| Marques d’alcool | |||||
| Autre | |||||
| Corporate et non alloué | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution du bénéfice avant impôt global
- Le bénéfice avant impôt total a connu une croissance constante entre 2019 et 2023, passant de 1 415 962 milliers de dollars à 2 068 482 milliers de dollars. Après une progression régulière de 2019 à 2021, une baisse est observée en 2022 avec une valeur de 1 571 964 milliers, puis une forte reprise en 2023.
- Performance des boissons énergisantes® Monster
- Le bénéfice avant impôt associé à cette ligne a connu une tendance haussière, de 1 567 022 milliers en 2019 à un pic de 2 342 355 milliers en 2023. La croissance est régulière, avec une augmentation notable en 2023, indiquant une performance robuste dans cette catégorie.
- Performance des marques stratégiques
- Les bénéfices avant impôt des marques stratégiques ont été globalement stables mais en croissance modérée, passant de 164 049 milliers en 2019 à 207 202 milliers en 2023. La tendance est positive malgré des fluctuations mineures au cours des années étudiées.
- Performances des marques d’alcool
- Les bénéfices avant impôt pour les marques d’alcool sont négatifs en 2022 et 2023, avec des valeurs de -31 772 milliers et -81 405 milliers respectivement. L’absence de données pour 2019 à 2021 suggère qu’il peut s’agir d’un secteur récemment intégré ou récemment déficitaire, indiquant une performance défavorable sur la période concernée.
- Performances des autres segments
- Les autres segments ont présenté des bénéfices modestes et relativement stables, oscillant autour de 3 600 à 6 935 milliers de dollars sur l’ensemble de la période. La croissance ou la décroissance dans cette catégorie reste marginale comparée aux autres segments.
- Évolution du segment corporate et non alloué
- Ce secteur a affiché des pertes significatives tout au long de la période, avec un bénéfice avant impôt allant de -318 764 milliers en 2019 à -450 159 milliers en 2022, puis une amélioration en 2023 atteignant -403 280 milliers. La tendance indique une contribution négative persistante, mais une légère diminution de la perte en 2023 par rapport à 2022.