Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Monster Beverage Corp., MVAcalcul
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de Monster Beverage
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée, passant de 32 997 037 milliers de dollars en 2019 à 60 535 580 milliers de dollars en 2023. Cela représente une augmentation totale de près de 83 % sur quatre ans, avec une progression particulièrement remarquable entre 2022 et 2023, où la valeur a augmenté d'environ 20 %.
- Capital investi
- Le capital investi a également connu une hausse progressive, passant de 3 936 622 milliers de dollars en 2019 à 7 284 194 milliers de dollars en 2023. La croissance annuelle semble régulière, indiquant une augmentation continue du montant de capitaux mobilisés par l'entreprise au fil des ans.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a montré des fluctuations, mais demeure en tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Elle est passée de 29 060 415 milliers de dollars en 2019 à 53 251 386 milliers de dollars en 2023. La croissance est marquée, avec des augmentations notables et une tendance générale positive, soulignant une augmentation de la richesse créée par l'entreprise pour ses actionnaires ou en tant que valeur économique ajoutée.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Monster Beverage Corp., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2023 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une tendance à la hausse sur la période analysée. Elle a progressé de manière significative entre 2019 et 2020, passant d’environ 29,06 milliards de dollars à plus de 41 milliards, marquant une augmentation notable. Après un léger recul en 2021 pour atteindre environ 38 milliards, la valeur a continué de croître en 2022 pour dépasser les 44,6 milliards, et a encore augmenté en 2023 pour atteindre environ 53,3 milliards. Cette évolution traduit une croissance soutenue de la valeur créée par l'entreprise au fil des années, avec un accroissement constant à l’exception d’une légère baisse en 2021.
- Capital investi
- Le capital investi a également augmenté chaque année, passant de près de 3,94 milliards de dollars en 2019 à environ 7,28 milliards en 2023. La croissance est régulière, indiquant une augmentation continue des ressources financières investies dans l’entreprise, ce qui pourrait correspondre à des investissements ou une hausse des actifs engagés pour soutenir la croissance de la valeur ajoutée.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a été variable, oscillant entre 738,21 % en 2019 et 948,65 % en 2020, ce qui marque une efficacité croissante dans la création de valeur par rapport au capital investi. Après un léger recul en 2021 pour s’établir à 782,72 %, il a continué de diminuer en 2022 à 767,3 %, puis de façon plus marquée en 2023 pour atteindre 731,05 %. La tendance à la baisse récente pourrait indiquer un ralentissement relatif de la rentabilité de la valeur ajoutée par unité de capital investi, ou une croissance du capital investi supérieur à celle de la valeur ajoutée dans la dernière année.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Monster Beverage Corp., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenu | ||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés | ||||||
| Chiffre d’affaires net ajusté | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2023 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires net ajusté
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- La valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre 2019 et 2023. Elle est passée de 29 060 415 milliers de dollars en 2019 à 53 251 386 milliers de dollars en 2023. La progression est continue, avec une augmentation notable entre 2020 et 2021, suivie d'une croissance régulière jusqu'en 2023. Cette tendance indique une augmentation constante de la valeur créée par l'entreprise sur le marché au cours de cette période.
- Le chiffre d’affaires net ajusté
- Le chiffre d’affaires net ajusté a suivi une tendance de croissance régulière, passant de 4 176 256 milliers de dollars en 2019 à 7 119 081 milliers de dollars en 2023. La croissance est relativement stable chaque année, démontrant une expansion continue des revenus de l'entreprise. La progression en pourcentage suggère une performance commerciale soutenue et une augmentation des ventes ajustées sur la période étudiée.
- Le ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a montré des variations importantes, mais globalement, il reste élevé, oscillant entre 695,85 % en 2019 et 748,01 % en 2023. La valeur la plus basse est observée en 2021 à 688,69 %, tandis que la valeur la plus haute est en 2023 à 748,01 %. La tendance générale indique une amélioration de la rentabilité relative par rapport à la marché, avec une croissance notable en 2020-2023, signifiant probablement une gestion efficace des marges ou une hausse de la valeur ajoutée relative à la marché.