Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Monster Beverage Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation significative entre 2019 et 2021, passant de 14,07 à 17,66, ce qui indique une meilleure utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires durant cette période. À partir de 2022, une baisse progressive est observée, culminant à 8,02 en 2023, suggérant une détérioration de l'efficacité ou une réduction des immobilisations opérationnelles par rapport aux revenus générés.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation)
- Ce ratio suit une tendance similaire, augmentant de 12,73 en 2019 à 16,45 en 2021, témoignant d'une meilleure utilisation des immobilisations, y compris celles liées aux contrats de location. Toutefois, après 2021, il diminue également, atteignant 7,52 en 2023, renforçant l'observation d'une baisse de l'efficacité dans l'utilisation globale des actifs immobilisés, y compris ceux en location.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a diminué de 0,82 en 2019 à 0,71 en 2021, puis s'est stabilisé autour de 0,74 en 2022 et 2023. La baisse initiale indique une moindre productivité de l’actif total pour générer du chiffre d'affaires, situation qui semble se stabiliser dans les deux dernières années observées.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une tendance à la baisse, passant de 1,01 en 2019 à 0,84 en 2021, puis se stabilisant légèrement autour de 0,87 en 2022 et 2023. La diminution reflète une réduction de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer du revenu ou une croissance plus rapide des capitaux propres par rapport au chiffre d'affaires généré.
Ratio de rotation net des immobilisations
Monster Beverage Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- La société a enregistré une croissance soutenue de ses revenus sur la période analysée. En 2019, le revenu s’élevait à environ 4,20 milliards de dollars US, puis a connu une augmentation régulière pour atteindre plus de 7,14 milliards de dollars en 2023. Cette progression indique une expansion continue du chiffre d’affaires sur cinq années, témoignant d’une performance commerciale favorable et d’un renforcement de la position sur le marché.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont connu une augmentation significative, passant d’environ 298,64 millions de dollars en 2019 à près de 890,80 millions de dollars en 2023. Cette hausse reflète probablement des investissements réguliers dans des actifs physiques, contribuant à soutenir la croissance des activités de l’entreprise. La croissance importante sur cette période indique une expansion ou une modernisation substantielle des infrastructures ou des équipements matériels.
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une tendance à la baisse, passant de 14,07 en 2019 à 8,02 en 2023. Ce ratio mesure la capacité de l'entreprise à générer des revenus pour chaque dollar investi dans les immobilisations corporelles. La diminution indique une réduction de l’efficacité relative de l’utilisation des immobilisations, ce qui pourrait témoigner d’investissements récents plus importants ou d’une utilisation moins optimale des actifs existants. Cependant, cette baisse doit être analysée en contexte, en considérant si ces investissements ont permis une croissance exceptionnelle des revenus, ce qui semble être le cas ici.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Monster Beverage Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs au titre de droits d’utilisation pour les contrats de location-exploitation (inclus dans Autres actifs) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Une tendance globale de croissance constante est observable sur la période analysée. Les revenus ont augmenté chaque année, passant de 4 200 819 milliers de dollars en 2019 à 7 140 027 milliers de dollars en 2023. Cela traduit une expansion régulière de l’activité, avec une croissance annuelle significative notamment entre 2020 et 2021, puis une poursuite de la progression à un rythme soutenu jusqu'en 2023.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations nettes ont connu une croissance notable sur la période, augmentant substantiellement entre 2021 et 2022, puis en 2023, pour atteindre 949 641 milliers de dollars. Cette augmentation reflète vraisemblablement des investissements importants en actifs immobilisés, liés probablement à l'expansion de la capacité de production ou à des investissements stratégiques pour soutenir la croissance du chiffre d'affaires.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, a présenté une tendance à la baisse après avoir connu une augmentation en 2020 et 2021. Il est passé de 12.73 en 2019 à 13.63 en 2020, puis a atteint un sommet à 16.45 en 2021. Ensuite, il a fortement diminué à 11.37 en 2022 et encore davantage à 7.52 en 2023. Cette baisse indique que, malgré l'accroissement des immobilisations, leur efficacité pour générer du revenu s’est réduite, ce qui pourrait suggérer une saturation ou un décalage entre l’investissement et la capacité à maintenir la même productivité de ces actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Monster Beverage Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une croissance soutenue sur la période analysée. En 2019, il s'élèvait à 4 200 819 milliers de dollars, puis a augmenté régulièrement chaque année, atteignant 4 598 638 milliers en 2020, 5 541 352 milliers en 2021, 6 311 050 milliers en 2022, et 7 140 027 milliers en 2023. Cette progression reflète une tendance à la croissance continue du chiffre d'affaires, avec un rythme d'augmentation annuel d'environ 8 à 20 %.
- Total de l’actif
- La valeur totale des actifs de l'entreprise a également crû synthétiquement durant la période considérée, passant de 5 150 352 milliers de dollars en 2019 à 9 686 522 milliers de dollars en 2023. Cette croissance indique une expansion de la société, potentiellement liée à des investissements dans la capacité de production ou à des acquisitions. La progression des actifs est relativement stable, témoignant d'une stratégie d'expansion continue.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus, a fluctué légèrement au cours de la période. En 2019, il s'établissait à 0,82, puis a diminué à 0,74 en 2020, suivi d'une baisse à 0,71 en 2021. Par la suite, on observe une légère reprise à 0,76 en 2022, avant de retomber à 0,74 en 2023. Ces variations suggèrent une certaine stabilité dans la gestion de l'efficacité des actifs, bien que la tendance générale indique une baisse relative de la productivité de l'actif par rapport aux années initiales.
Ratio de rotation des capitaux propres
Monster Beverage Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée. De 2019 à 2023, le chiffre d'affaires est passé de près de 4,2 milliards de dollars à environ 7,1 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation significative. Cette tendance indique une expansion progressive des activités commerciales et une amélioration potentielle de la part de marché ou des stratégies de croissance adoptées par l'entreprise. La croissance annuelle est régulière, avec une évolution positive chaque année, reflétant une dynamique commerciale soutenue.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont également augmenté au fil du temps, passant de 4,17 milliards de dollars en 2019 à près de 8,23 milliards de dollars en 2023. Cette augmentation traduit une accumulation de bénéfices non distribués ou une émission de nouvelles actions, indiquant une solidité financière renforcée. La croissance régulière des capitaux propres suggère une gestion prudente et une capacité à financer la croissance interne sans recourir excessivement à l’endettement.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a fluctué au fil des années, passant de 1,01 en 2019 à 0,87 en 2023. Cette tendance à la baisse révèle que l'entreprise utilise moins efficacement ses capitaux propres pour générer du revenu au fil du temps. Une diminution de ce ratio pourrait indiquer une croissance des capitaux propres supérieure à celle du revenu, ou une baisse de l'efficacité opérationnelle dans la conversion des fonds propres en ventes ou en bénéfices. Néanmoins, le ratio reste proche de 1, ce qui indique une certaine stabilité dans l'utilisation des capitaux propres, même si une tendance à la réduction de la rentabilité relative est perceptible.