Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Monster Beverage Corp., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a montré une tendance à la hausse de 3.5 en 2019 à 4.85 en 2021, signalant une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs courants. Après une légère baisse à 4.76 en 2022, il a à nouveau augmenté pour atteindre 4.81 en 2023, ce qui indique une stabilité générale dans la gestion de la liquidité à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a également connu une croissance, passant de 2.83 en 2019 à un pic de 4.12 en 2021. Ensuite, il a diminué à 3.68 en 2022, avant de remonter à 3.83 en 2023. Cette tendance reflète une amélioration de la capacité à couvrir les dettes à court terme sans dépendre des stocks, tout en montrant une certaine stabilité ces deux dernières années.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu une croissance notable de 2.01 en 2019 à 3.19 en 2021, témoignant d'une augmentation proportionnelle de la trésorerie par rapport aux obligations à court terme. Par la suite, il a diminué à 2.66 en 2022, avant de se redresser légèrement à 2.8 en 2023, indiquant une gestion prudente de la trésorerie mais une certaine stabilité dans la capacité à honorer les dettes immédiates.
Ratio de liquidité actuel
Monster Beverage Corp., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- La tendance générale de l’actif circulant montre une croissance significative sur la période analysée, passant d’environ 2 316 309 milliers de dollars en 2019 à environ 5 588 996 milliers de dollars en 2023. Cette augmentation indique une augmentation de la liquidité à court terme de l’entreprise, ce qui pourrait refléter une stratégie d’accumulation de liquidités ou une croissance dans les stocks, comptes clients ou autres créances rapidement réalisables.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté, passant de près de 661 097 milliers de dollars en 2019 à environ 1 161 689 milliers de dollars en 2023. La croissance est régulière, mais moins prononcée que celle de l’actif circulant. Ce développement pourrait indiquer une augmentation des obligations à court terme, nécessitant une gestion prudente pour maintenir l’équilibre entre actifs et passifs.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une amélioration continue, passant de 3,5 en 2019 à une valeur stable autour de 4,8 en 2023. Cette évolution témoigne d’une position de liquidité renforcée, permettant à l’entreprise de couvrir ses obligations à court terme plusieurs fois. La stabilité du ratio autour de 4,8 suggère une gestion efficace de la liquidité et une capacité accrue à faire face aux échéances financières immédiates.
Ratio de liquidité rapide
Monster Beverage Corp., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Placements à court terme | ||||||
| Débiteurs, montant net | ||||||
| Total des actifs rapides | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total des actifs rapides
- Le total des actifs rapides affiche une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Il passe de 1 871 350 USD en 2019 à un pic de 3 972 847 USD en 2021, avant de diminuer légèrement en 2022 à 3 685 658 USD, puis de repartir à la hausse en 2023 pour atteindre 4 447 244 USD. Cette croissance indique une augmentation significative des actifs liquides ou facilement réalisables, ce qui peut refléter une amélioration de la liquidité globale de l’entreprise.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme connaît également une croissance régulière, passant de 661 097 USD en 2019 à 1 161 689 USD en 2023. La progression, notamment entre 2019 et 2021, est soutenue, ce qui pourrait indiquer une augmentation des obligations immédiates ou à court terme de l’entreprise. Cette augmentation doit être analysée en lien avec la gestion des liquidités et des actifs rapides pour assurer une couverture adéquate des passifs à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide connaît une amélioration sensible, passant de 2,83 en 2019 à un sommet en 2021 de 4,12, puis diminuant légèrement en 2022 à 3,68 pour remonter à 3,83 en 2023. Ce ratio, qui mesure la capacité de l’entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs liquides, indique une situation de liquidité saine et en amélioration jusqu’en 2021. La baisse en 2022 pourrait signaler une légère détérioration de cette capacité, mais la remontée en 2023 suggère une stabilisation ou une amélioration relative.
Ratio de liquidité de trésorerie
Monster Beverage Corp., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Placements à court terme | ||||||
| Total de la trésorerie | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2019 et 2023. Après une augmentation progressive de 1 331 020 milliers de dollars en 2019 à 3 075 189 milliers en 2021, cette liquidité a connu une légère baisse en 2022 pour s’établir à 2 669 455 milliers de dollars, avant d’atteindre un sommet de 3 253 280 milliers de dollars en 2023. Cette tendance indique une augmentation globale du disponible financier, avec une fluctuation mineure en 2022.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté au fil des années, passant de 661 097 milliers de dollars en 2019 à 1 161 689 milliers en 2023. La croissance est régulière avec une progression notable en 2020 (+13,50%) et encore plus marquée en 2021 (+28,81%). La croissance se poursuit en 2022 (+3,82%) mais à un rythme plus modéré, reflétant une augmentation de l’engagement à court terme de l’entreprise.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu une augmentation progressive, passant de 2,01 en 2019 à un pic de 3,19 en 2021. En 2022, il a diminué à 2,66 mais a rebondi en 2023 pour atteindre 2,80. Cela indique une amélioration de la capacité de l’entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie, concrétisant une gestion généralement saine de la liquidité, malgré une fluctuation durant la période.