Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2005
Calcul
Monster Beverage Corp., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Revenu net1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 19.82% | = | 100 | × | 1,630,988) | ÷ | 8,228,744) |
| 31 déc. 2022 | 16.96% | = | 100 | × | 1,191,624) | ÷ | 7,025,041) |
| 31 déc. 2021 | 20.98% | = | 100 | × | 1,377,475) | ÷ | 6,566,951) |
| 31 déc. 2020 | 27.31% | = | 100 | × | 1,409,594) | ÷ | 5,160,860) |
| 31 déc. 2019 | 26.56% | = | 100 | × | 1,107,835) | ÷ | 4,171,281) |
| 31 déc. 2018 | 27.50% | = | 100 | × | 993,004) | ÷ | 3,610,901) |
| 31 déc. 2017 | 21.07% | = | 100 | × | 820,678) | ÷ | 3,895,212) |
| 31 déc. 2016 | 21.40% | = | 100 | × | 712,685) | ÷ | 3,329,709) |
| 31 déc. 2015 | 11.37% | = | 100 | × | 546,733) | ÷ | 4,809,410) |
| 31 déc. 2014 | 31.89% | = | 100 | × | 483,185) | ÷ | 1,515,150) |
| 31 déc. 2013 | 34.13% | = | 100 | × | 338,661) | ÷ | 992,279) |
| 31 déc. 2012 | 52.77% | = | 100 | × | 340,020) | ÷ | 644,397) |
| 31 déc. 2011 | 29.23% | = | 100 | × | 286,219) | ÷ | 979,158) |
| 31 déc. 2010 | 25.60% | = | 100 | × | 212,029) | ÷ | 828,398) |
| 31 déc. 2009 | 35.68% | = | 100 | × | 208,716) | ÷ | 584,953) |
| 31 déc. 2008 | 24.76% | = | 100 | × | 108,032) | ÷ | 436,316) |
| 31 déc. 2007 | 35.39% | = | 100 | × | 149,406) | ÷ | 422,167) |
| 31 déc. 2006 | 43.52% | = | 100 | × | 97,949) | ÷ | 225,084) |
| 31 déc. 2005 | 50.02% | = | 100 | × | 62,775) | ÷ | 125,509) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$ en milliers
Analyse des tendances observées dans les séries financières annuelles, en se fondant sur les revenus nets, les capitaux propres et le ROE. Le résumé met en évidence les évolutions et les fluctuations majeures au fil des périodes, sans référence à des facteurs externes non présents dans les données.
- Revenu net
- La série présente une progression générale sur le long terme avec des périodes de croissance soutenue et des épisodes de haute volatilité ponctuelle. Entre 2005 et 2007, le revenu net augmente, puis se replie en 2008. À partir de 2009, la dynamique s’inverse avec une hausse marquée jusqu’aux années 2010-2013 et une poursuite de la croissance jusqu’en 2014, suivie d’un rythme d’accélération plus prononcé à partir de 2019. Le point bas intermédiaire survient autour de 2021 et 2022, avant une nouvelle poussée forte en 2023, atteignant un niveau record sur la période. Dans l’ensemble, la tendance montre une augmentation substantielle du revenu net de 2005 à 2023 avec des fluctuations à court terme, notamment dans les années 2008 et 2021-2022.
- Capitaux propres
- La trajectoire des capitaux propres illustre une dynamique d’accumulation et de volatilité. Le niveau progresse d’abord de 125,5k en 2005 à près de 979,2k en 2011, puis recule en 2012 avant de rebondir rapidement; il passe à environ 1,52M en 2014 et connaît un pic remarquable en 2015 à près de 4,81M. Après cette forte poussée, une contraction intervient en 2016, puis une nouvelle période de hausse se déploie, avec une progression continue de 2017 à 2023, atteignant environ 8,23M. En résumé, l’évolution est marquée par une flambée autour de 2014-2015, suivie d’une tendance ascendante plus soutenue de 2019 à 2023, malgré quelques corrections intermédiaires.
- ROE
- Le ROE affiche une volatilité notable tout au long de la période. Il se situe autour de 50 % au milieu des années 2000, puis baisse successivement jusqu’en 2008. Il remonte en 2009-2011 avant d’atteindre un pic historique en 2012 à 52,77 %. Après ce sommet, il se replie et oscille autour de 30 % jusqu’en 2014, puis connaît une chute marquée en 2015 à 11,37 %. Depuis 2016, il montre une amélioration progressive, se stabilisant entre environ 20 et 28 % jusqu’en 2023, avec une légère diminution en 2022 et une reprise partielle en 2023. Dans l’ensemble, le ROE témoigne d’un profil cyclique avec une amélioration relative après 2015 mais sans rétablissement au niveau observé en 2012.
Comparaison avec les concurrents
Monster Beverage Corp., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Monster Beverage Corp. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 19.82% | 41.30% | 17.50% | 49.04% | — |
| 31 déc. 2022 | 16.96% | 39.59% | 10.11% | 51.96% | — |
| 31 déc. 2021 | 20.98% | 42.48% | 15.21% | 47.48% | — |
| 31 déc. 2020 | 27.31% | 40.14% | 12.89% | 52.92% | — |
| 31 déc. 2019 | 26.56% | 46.99% | 14.19% | 49.47% | — |
| 31 déc. 2018 | 27.50% | 37.89% | 13.19% | 86.20% | — |
| 31 déc. 2017 | 21.07% | 7.31% | 11.19% | 44.60% | — |
| 31 déc. 2016 | 21.40% | 28.30% | 6.59% | 57.04% | — |
| 31 déc. 2015 | 11.37% | 28.77% | 25.94% | 45.73% | — |
| 31 déc. 2014 | 31.89% | 23.41% | 7.87% | 37.35% | — |
| 31 déc. 2013 | 34.13% | 25.88% | 12.09% | 27.76% | — |
| 31 déc. 2012 | 52.77% | 27.51% | 9.40% | 27.71% | — |
| 31 déc. 2011 | 29.23% | 27.10% | 10.02% | 31.29% | 3,751.53% |
| 31 déc. 2010 | 25.60% | 38.09% | 11.48% | 29.86% | 207.05% |
| 31 déc. 2009 | 35.68% | 27.52% | 11.67% | 35.38% | 110.95% |
| 31 déc. 2008 | 24.76% | 28.37% | 13.07% | 42.47% | 91.87% |
| 31 déc. 2007 | 35.39% | 27.51% | 9.49% | 32.83% | — |
| 31 déc. 2006 | 43.52% | 30.02% | 10.72% | 36.71% | — |
| 31 déc. 2005 | 50.02% | 29.79% | 8.89% | 28.62% | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Aliments, boissons et tabac
Monster Beverage Corp., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : aliments, boissons et tabac
| Monster Beverage Corp. | Aliments, boissons et tabac | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 19.82% | 52.90% |
| 31 déc. 2022 | 16.96% | 51.06% |
| 31 déc. 2021 | 20.98% | 53.84% |
| 31 déc. 2020 | 27.31% | 55.44% |
| 31 déc. 2019 | 26.56% | 55.17% |
| 31 déc. 2018 | 27.50% | 67.69% |
| 31 déc. 2017 | 21.07% | 35.87% |
| 31 déc. 2016 | 21.40% | 46.07% |
| 31 déc. 2015 | 11.37% | 51.57% |
| 31 déc. 2014 | 31.89% | 37.04% |
| 31 déc. 2013 | 34.13% | 33.90% |
| 31 déc. 2012 | 52.77% | 32.24% |
| 31 déc. 2011 | 29.23% | 30.95% |
| 31 déc. 2010 | 25.60% | 32.24% |
| 31 déc. 2009 | 35.68% | 30.24% |
| 31 déc. 2008 | 24.76% | 33.30% |
| 31 déc. 2007 | 35.39% | 21.47% |
| 31 déc. 2006 | 43.52% | 22.65% |
| 31 déc. 2005 | 50.02% | 19.24% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Biens de consommation de base
Monster Beverage Corp., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : biens de consommation de base
| Monster Beverage Corp. | Biens de consommation de base | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 19.82% | 30.71% |
| 31 déc. 2022 | 16.96% | 32.10% |
| 31 déc. 2021 | 20.98% | 31.40% |
| 31 déc. 2020 | 27.31% | 30.98% |
| 31 déc. 2019 | 26.56% | 22.71% |
| 31 déc. 2018 | 27.50% | 28.05% |
| 31 déc. 2017 | 21.07% | 25.14% |
| 31 déc. 2016 | 21.40% | 25.00% |
| 31 déc. 2015 | 11.37% | 23.15% |
| 31 déc. 2014 | 31.89% | 23.21% |
| 31 déc. 2013 | 34.13% | 24.09% |
| 31 déc. 2012 | 52.77% | 23.55% |
| 31 déc. 2011 | 29.23% | 23.75% |
| 31 déc. 2010 | 25.60% | 24.19% |
| 31 déc. 2009 | 35.68% | 23.20% |
| 31 déc. 2008 | 24.76% | 22.49% |
| 31 déc. 2007 | 35.39% | 18.15% |
| 31 déc. 2006 | 43.52% | 18.58% |
| 31 déc. 2005 | 50.02% | 22.40% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).