Sélection de données financières
depuis 2005
État des résultats
Monster Beverage Corp., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Revenu | Résultat d’exploitation | Revenu net |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 7,140,027) | 1,953,355) | 1,630,988) |
| 31 déc. 2022 | 6,311,050) | 1,584,721) | 1,191,624) |
| 31 déc. 2021 | 5,541,352) | 1,797,467) | 1,377,475) |
| 31 déc. 2020 | 4,598,638) | 1,633,153) | 1,409,594) |
| 31 déc. 2019 | 4,200,819) | 1,402,939) | 1,107,835) |
| 31 déc. 2018 | 3,807,183) | 1,283,619) | 993,004) |
| 31 déc. 2017 | 3,369,045) | 1,198,787) | 820,678) |
| 31 déc. 2016 | 3,049,393) | 1,085,338) | 712,685) |
| 31 déc. 2015 | 2,722,564) | 893,653) | 546,733) |
| 31 déc. 2014 | 2,464,867) | 747,505) | 483,185) |
| 31 déc. 2013 | 2,246,428) | 572,916) | 338,661) |
| 31 déc. 2012 | 2,060,702) | 550,623) | 340,020) |
| 31 déc. 2011 | 1,703,230) | 456,423) | 286,219) |
| 31 déc. 2010 | 1,303,942) | 347,814) | 212,029) |
| 31 déc. 2009 | 1,143,299) | 337,309) | 208,716) |
| 31 déc. 2008 | 1,033,780) | 163,591) | 108,032) |
| 31 déc. 2007 | 904,465) | 230,986) | 149,406) |
| 31 déc. 2006 | 605,774) | 158,579) | 97,949) |
| 31 déc. 2005 | 348,886) | 103,443) | 62,775) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du revenu
- Le revenu a connu une tendance générale à la hausse sur la période, passant d'environ 349 millions de dollars en 2005 à plus de 7,1 milliards de dollars en 2023. La croissance a été progressive, avec des périodes de croissance accélérée notamment entre 2010 et 2014, où l'entreprise a doublé son chiffre d'affaires. Après 2014, la croissance s'est poursuivie, mais à un rythme légèrement plus modéré, atteignant un pic en 2023.
- Évolution du résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation a également augmenté globalement, passant d'environ 103 millions de dollars en 2005 à plus de 1,95 milliard de dollars en 2023. On observe plusieurs phases de croissance significative, notamment entre 2006 et 2011, avec une croissance soutenue, puis une certaine stabilité relative autour de 1,1 à 1,4 milliard de dollars entre 2014 et 2019. En 2020, une légère décrue est perceptible, mais la tendance reprend rapidement avec une nouvelle croissance jusqu'en 2023.
- Évolution du revenu net
- Le revenu net a également suivi une tendance haussière, passant d’environ 62 millions de dollars en 2005 à plus de 1,63 milliard de dollars en 2023. La croissance est plus volatile, avec des périodes d’accélération et des fluctuations, notamment entre 2013 et 2017 où la progression s’est accélérée, puis une baisse momentanée en 2018 et 2019, avant de repartir à la hausse en 2020 et 2023. La croissance du revenu net reflète probablement des variations dans la rentabilité, tout en restant globalement à la hausse sur la période analysée.
Bilan : actif
Monster Beverage Corp., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 5,588,996) | 9,686,522) |
| 31 déc. 2022 | 4,764,897) | 8,293,105) |
| 31 déc. 2021 | 4,682,110) | 7,804,784) |
| 31 déc. 2020 | 3,140,955) | 6,202,716) |
| 31 déc. 2019 | 2,316,309) | 5,150,352) |
| 31 déc. 2018 | 1,804,170) | 4,526,891) |
| 31 déc. 2017 | 2,086,377) | 4,791,012) |
| 31 déc. 2016 | 1,432,270) | 4,153,471) |
| 31 déc. 2015 | 3,582,602) | 5,675,189) |
| 31 déc. 2014 | 1,693,429) | 1,938,875) |
| 31 déc. 2013 | 1,183,043) | 1,420,509) |
| 31 déc. 2012 | 835,068) | 1,043,325) |
| 31 déc. 2011 | 1,182,677) | 1,362,399) |
| 31 déc. 2010 | 898,153) | 1,082,131) |
| 31 déc. 2009 | 585,504) | 800,070) |
| 31 déc. 2008 | 561,324) | 761,837) |
| 31 déc. 2007 | 270,149) | 544,603) |
| 31 déc. 2006 | 275,157) | 308,372) |
| 31 déc. 2005 | 140,287) | 163,890) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution de l'actif circulant
- Entre 2005 et 2023, l'actif circulant a connu une croissance soutenue et significative. En 2005, il était de 140 287 milliers de dollars, puis il a généralement augmenté au fil des années, atteignant 5 588 996 milliers de dollars en 2023. Cette progression reflète une augmentation constante des liquidités, des stocks ou autres actifs à court terme, témoignant d'une expansion importante de la capacité à couvrir des obligations à court terme et d'une extension des opérations à court terme.
- Analyse du total de l'actif
- Le total de l'actif a également connu une hausse notable sur la période, passant de 163 890 milliers de dollars en 2005 à 9 686 522 milliers de dollars en 2023. La croissance a été régulière, avec certains pics, notamment entre 2010 et 2015, où l'actif total a crû de manière substantielle, dépassant parfois le seuil des 5 milliards de dollars. La tendance montre une expansion globale des ressources de l'entreprise, comprenant non seulement les actifs circulants mais aussi des actifs immobilisés et autres investissements, permettant une augmentation de la capacité opérationnelle et stratégique.
- Actions observées durant la période
- La période couverte révèle une augmentation constante de l'ensemble des actifs, suggérant une croissance de l'entreprise, un renforcement de ses capacités financières et une intensification de ses activités. La progression est plus accentuée à partir de 2009, où la tendance de croissance s'accélère, notamment pour l'actif circulant qui quintuple presque en moins de quinze ans. La stabilité relative de certains chiffres lors de quelques années intermédiaires indique des périodes de consolidation ou d'investissement stratégique avant une nouvelle phase d'expansion.
Bilan : passif et capitaux propres
Monster Beverage Corp., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Dette à long terme | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 1,161,689) | —) | 8,228,744) |
| 31 déc. 2022 | 1,001,978) | —) | 7,025,041) |
| 31 déc. 2021 | 965,076) | —) | 6,566,951) |
| 31 déc. 2020 | 749,988) | —) | 5,160,860) |
| 31 déc. 2019 | 661,097) | —) | 4,171,281) |
| 31 déc. 2018 | 601,145) | —) | 3,610,901) |
| 31 déc. 2017 | 560,351) | —) | 3,895,212) |
| 31 déc. 2016 | 470,589) | —) | 3,329,709) |
| 31 déc. 2015 | 514,189) | —) | 4,809,410) |
| 31 déc. 2014 | 355,716) | —) | 1,515,150) |
| 31 déc. 2013 | 316,014) | —) | 992,279) |
| 31 déc. 2012 | 288,545) | —) | 644,397) |
| 31 déc. 2011 | 266,090) | —) | 979,158) |
| 31 déc. 2010 | 128,834) | 274) | 828,398) |
| 31 déc. 2009 | 83,729) | 206) | 584,953) |
| 31 déc. 2008 | 187,334) | 959) | 436,316) |
| 31 déc. 2007 | 82,881) | 663) | 422,167) |
| 31 déc. 2006 | 62,843) | 303) | 225,084) |
| 31 déc. 2005 | 32,957) | 525) | 125,509) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Tendance générale du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une croissance significative sur la période étudiée. Au début de la période en 2005, il était de 32 957 milliers de dollars et a augmenté régulièrement pour atteindre un sommet de 1 161 689 milliers de dollars en 2023. Cette évolution indique une augmentation notable des obligations à court terme, avec une croissance particulièrement marquée après 2008.
- Évolution de la dette à long terme
- La dette à long terme présente des valeurs limitées et fluctuantes dans les premières années, avec des montants faibles et peu de données disponibles à partir de 2008. Elle atteint un pic initial de 959 milliers de dollars en 2008, mais devient globalement absente dans les enregistrements ultérieurs. Cette absence pourrait indiquer un renouvellement ou une restructuration de la dette à long terme après cette période, ou une stratégie de financement différente, axée davantage sur d’autres formes de financement.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière et soutenue tout au long de la période, passant de 125 509 milliers de dollars en 2005 à 8 022 744 milliers de dollars en 2023. La progression est particulièrement forte à partir de 2010, avec une forte augmentation jusqu’en 2015, puis une croissance continue, atteignant plus de 8 milliards de dollars en 2023. La croissance constante des capitaux propres reflète vraisemblablement des stratégies de rentabilité et de renforcement de la valeur nette de l'entreprise.
- Observations globales
- Globalement, l'entreprise présente une augmentation continue de ses capitaux propres, indiquant une amélioration de sa situation financière et une capacité accrue à générer de la valeur pour ses actionnaires. La croissance du passif à court terme suggère une intensification de son besoin en fonds à court terme, probablement pour financer ses opérations ou ses investissements. La faible évolution de la dette à long terme après 2008 pourrait refléter un recours réduit à l’endettement à long terme ou une stratégie de financement différente, concentrée davantage sur le renforcement des capitaux propres.
Tableau des flux de trésorerie
Monster Beverage Corp., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 1,717,753) | (193,395) | (542,599) |
| 31 déc. 2022 | 887,699) | (161,367) | (706,938) |
| 31 déc. 2021 | 1,155,741) | (992,022) | 34,821) |
| 31 déc. 2020 | 1,364,163) | (472,487) | (526,068) |
| 31 déc. 2019 | 1,113,762) | (326,724) | (628,506) |
| 31 déc. 2018 | 1,161,881) | 272,956) | (1,316,111) |
| 31 déc. 2017 | 987,731) | (531,541) | (311,135) |
| 31 déc. 2016 | 701,355) | (256,193) | (2,238,391) |
| 31 déc. 2015 | 207,986) | 400,066) | 1,202,348) |
| 31 déc. 2014 | 585,567) | (440,403) | 19,298) |
| 31 déc. 2013 | 342,033) | (339,808) | (17,886) |
| 31 déc. 2012 | 287,676) | 271,849) | (699,075) |
| 31 déc. 2011 | 333,827) | (173,027) | (154,192) |
| 31 déc. 2010 | 229,044) | (212,510) | 9,238) |
| 31 déc. 2009 | 156,192) | (4,469) | (82,079) |
| 31 déc. 2008 | 199,496) | 143,982) | (98,046) |
| 31 déc. 2007 | 135,451) | (194,727) | 36,587) |
| 31 déc. 2006 | 76,414) | (95,231) | (7,708) |
| 31 déc. 2005 | 54,649) | 3,216) | 113) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance générale à la hausse est observable dans les flux de trésorerie nets liés à l’exploitation, passant de 54 649 milliers de dollars en 2005 à un pic de 1 163 881 milliers de dollars en 2017. Après cette année, une légère baisse est constatée, se stabilisant autour de 1 155 741 milliers de dollars en 2019, puis enregistrant une nouvelle diminution pour atteindre 887 699 milliers de dollars en 2022. Cette évolution indique une croissance significative des flux de trésorerie issus des activités opérationnelles sur la période, avec une croissance particulièrement forte jusqu’en 2017, suivie d’un léger recul».
- Évolution des flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement présentent une forte volatilité, oscillant entre des valeurs négatives importantes et des valeurs positives. En début de période, cette ligne montre une tendance négative, atteignant -194 727 milliers de dollars en 2007, puis alternant entre des flux entrants et sortants. Après 2010, une tendance à la réduction des flux négatifs est observée, avec des points culminants négatifs en 2014 (-472 487 milliers de dollars) et en 2017 (-193 395 milliers de dollars). Des flux positifs occasionnels, notamment en 2008, 2012 et 2014, indiquent des investissements ou désinvestissements importants à certains moments. La tendance globale reflète une activité d’investissement très dynamique, ponctuée de périodes de grandes sorties de capitaux.»
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités de financement
- Les flux de trésorerie provenant des activités de financement présentent une forte volatilité, avec des phénomènes de flux entrants très marqués, notamment en 2012 (1 202 348 milliers de dollars) et en 2014 (-1 311 611 milliers de dollars). Plusieurs années, comme 2006, 2008, 2011, 2013, 2014 et 2023, montrent des flux négatifs importants, indiquant des remboursements de dettes ou des rachats d’actions, ou des opérations de réduction de la dette. Les flux négatifs majeurs en 2014, 2017 et 2022 traduisent des annihilations importantes de ressources financières, alors que des flux positifs en d’autres années reflètent des émissions de dette ou autres opérations de levée de fonds.»
Données par action
Monster Beverage Corp., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 1.56 | 1.54 | 0.00 |
| 31 déc. 2022 | 1.13 | 1.12 | 0.00 |
| 31 déc. 2021 | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
| 31 déc. 2020 | 1.33 | 1.32 | 0.00 |
| 31 déc. 2019 | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| 31 déc. 2018 | 0.89 | 0.88 | 0.00 |
| 31 déc. 2017 | 0.73 | 0.71 | 0.00 |
| 31 déc. 2016 | 0.61 | 0.60 | 0.00 |
| 31 déc. 2015 | 0.49 | 0.48 | 0.00 |
| 31 déc. 2014 | 0.48 | 0.46 | 0.00 |
| 31 déc. 2013 | 0.34 | 0.33 | 0.00 |
| 31 déc. 2012 | 0.33 | 0.31 | 0.00 |
| 31 déc. 2011 | 0.27 | 0.26 | 0.00 |
| 31 déc. 2010 | 0.20 | 0.19 | 0.00 |
| 31 déc. 2009 | 0.20 | 0.19 | 0.00 |
| 31 déc. 2008 | 0.10 | 0.09 | 0.00 |
| 31 déc. 2007 | 0.14 | 0.13 | 0.00 |
| 31 déc. 2006 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 31 déc. 2005 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice par action (BPA) de base
- Depuis 2005, le bénéfice de base par action a connu une tendance globale à la hausse. Une croissance régulière est observée jusqu'en 2017, où le BPA atteint 0,89 US$, en progression constante par rapport aux années précédentes. Après une stabilité relative en 2018 (0,89 US$), une baisse est notable en 2019 (1,02 US$) suivie d'une diminution en 2020 (1,13 US$). Cependant, à partir de 2021, une reprise significative est observée, avec un BPA atteignant 1,56 US$ en 2023, marquant une croissance continue depuis 2020.
- Évolution du bénéfice dilué par action
- Le bénéfice dilué par action suit une trajectoire similaire à celle du BPA de base, avec une tendance générale à la hausse sur la période analysée. La croissance devient plus prononcée à partir de 2010, culminant en 2017 avec 1,02 US$. Une petite baisse est constatée en 2019 (1,02 US$), suivie d'une baisse plus marquée en 2020 (1,12 US$). Comme pour le BPA de base, une forte reprise est visible en 2021, où le bénéfice dilué par action atteint 1,54 US$, la valeur la plus élevée de la période, confirmant une amélioration de la rentabilité par action dans la dernière année étudiée.
- Dividende par action
- Les données relatives aux dividendes par action ne sont pas renseignées pour les années 2005 à 2014. À partir de 2015, aucune information n'est fournie, ce qui suggère une absence de paiement ou une non-publication de cette donnée durant cette période. Par conséquent, aucune tendance significative ni évolution n'est identifiable concernant la politique de dividendes de l'entreprise dans cette analyse.