Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Monster Beverage Corp., les ratios d’évaluation actuels
| Monster Beverage Corp. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | Aliments, boissons et tabac | Biens de consommation de base | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Monster Beverage Corp., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a montré une augmentation de 30,25 en 2019 à 32,81 en 2020, reflétant une hausse du prix de l’action par rapport au bénéfice net. Cette tendance s’est stabilisée en 2021 à 32,43, puis a connu une forte progression en 2022 pour atteindre 43,49, indiquant une valorisation plus élevée par rapport au bénéfice. En 2023, le ratio a légèrement diminué à 37,71, mais demeure supérieur aux niveaux antérieurs à 2022, suggérant une perception du marché encore favorable mais légèrement moins optimiste par rapport à 2022.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a connu une hausse notable de 23,89 en 2019 à 28,32 en 2020, soulignant une augmentation de la valorisation par rapport au résultat d’exploitation. En 2021, il a diminué à 24,86, puis a rebondi en 2022 à 32,7, indiquant une hausse de la valorisation relative à la performance opérationnelle. En 2023, il se maintient à un niveau élevé de 31,49, ce qui témoigne d’une valorisation toujours importante par rapport à la rentabilité opérationnelle, malgré une légère baisse par rapport à 2022.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a augmenté de 7,98 en 2019 à 10,06 en 2020, puis s’est modérément ajusté à 8,06 en 2021. Il a continué à évoluer à la hausse pour atteindre 8,21 en 2022, puis 8,61 en 2023. La tendance à la hausse régulière indique une valorisation croissante du marché par rapport au chiffre d’affaires, reflétant une perception favorable de la croissance ou de la rentabilité future de l’entreprise.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio s’est élevé de 8,03 en 2019 à 8,96 en 2020, marquant une augmentation de la valorisation par rapport à la valeur comptable. En 2021, il a diminué à 6,8, puis a légèrement augmenté à 7,38 en 2022, et s’est maintenu à un niveau stable en 2023 à 7,47. La tendance indique une période de surévaluation en 2020, suivie d’une correction en 2021, puis d’une stabilisation à un niveau supérieur à celui de 2019.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Monster Beverage Corp., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu net (en milliers) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Monster Beverage Corp.
4 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre 2019 et 2023. Après une hausse notable de 31,21 US$ en 2019 à 43,78 US$ en 2020, il a légèrement fluctué en 2021 à 42,2 US$, avant de poursuivre sa croissance pour atteindre 49,6 US$ en 2022, puis 59,1 US$ en 2023. Cette tendance indique une appréciation continue de la valeur de l’action sur la période, avec un rythme plus soutenu à partir de 2022.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une progression globale, passant de 1,03 US$ en 2019 à 1,33 US$ en 2020, avant une légère baisse à 1,3 US$ en 2021. Il rebondit ensuite en 2022 à 1,14 US$ pour atteindre un pic à 1,57 US$ en 2023. La tendance générale reflète une croissance de la rentabilité par action, malgré une légère variation en 2021, avec une forte reprise en 2023.
- Ratio P/E
- Le ratio cours/bénéfice (P/E) a augmenté de 30,25 en 2019 à 32,81 en 2020, puis est resté relativement stable en 2021 à 32,43. Cependant, il a connu une hausse significative en 2022, atteignant 43,49, avant de diminuer en 2023 pour s’établir à 37,71. La hausse en 2022 peut indiquer une valorisation plus élevée de l’action par rapport aux bénéfices, tandis que la baisse en 2023 pourrait refléter une correction ou une augmentation des bénéfices sans une hausse équivalente du cours.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Monster Beverage Corp., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Monster Beverage Corp.
4 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance à la hausse sur la période analysée. Il est passé de 31,21 US$ à la fin de 2019 à 59,1 US$ à la fin de 2023, enregistrant une croissance significative. Après une hausse notable en 2020, le prix a connu une légère baisse en 2021, puis a poursuivi sa progression en 2022 et 2023, atteignant ainsi un niveau presque double par rapport à 2019.
- Résultat d’exploitation par action (RPA)
- Le résultat d’exploitation par action a également suivi une tendance positive sur la période. Il est passé de 1,31 US$ en 2019 à 1,88 US$ en 2023, avec des variations intermédiaires. Notamment, une hausse en 2020 et 2021 a été suivie par une baisse en 2022, avant une reprise en 2023, ce qui indique une certaine volatilité à court terme dans la rentabilité par action, mais une tendance globale à la hausse sur plusieurs années.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Le ratio P/OP a connu des fluctuations importantes. Il était de 23,89 en 2019, augmentant à 28,32 en 2020, puis chutant à 24,86 en 2021. Ensuite, il a enregistré une hausse substantielle en 2022 pour atteindre 32,7, puis a légèrement diminué en 2023 à 31,49. Ces variations reflètent des changements dans le rapport entre la valorisation boursière et la rentabilité opérationnelle, avec un pic en 2022 indiquant une valorisation plus élevée relative à la performance opérationnelle cette année-là.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Monster Beverage Corp., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu (en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Monster Beverage Corp.
4 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une progression globale sur la période. Après une augmentation significative entre 2019 et 2020, suivi d'une légère baisse en 2021, le prix a poursuivi sa croissance en 2022 puis a enregistré une augmentation notable en 2023, atteignant 59,1 US$. Cela indique une tendance haussière sur le long terme, malgré une fluctuation en 2021.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a augmenté de manière régulière sur la période. Il est passé de 3,91 US$ en 2019 à 6,86 US$ en 2023, enregistrant une croissance continue. La progression est soutenue, ce qui reflète probablement une croissance durable de la rentabilité ou de l’efficacité de l’entreprise par action.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Le ratio P/S a varié au cours des années, passant de 7,98 en 2019 à un pic de 10,06 en 2020. Ensuite, il a diminué pour atteindre 8,06 en 2021, puis s’est renforcé légèrement pour atteindre 8,21 en 2022 et 8,61 en 2023. La hausse progressive en 2023 pourrait indiquer une valorisation plus élevée par rapport aux ventes, éventuellement due à des attentes de croissance ou à une appréciation du marché.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Monster Beverage Corp., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres (en milliers) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Monster Beverage Corp.
4 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- La valeur du cours de l’action a généralement connu une tendance à la hausse au cours de la période analysée. Après une augmentation notable entre 2019 et 2020, passant de 31,21 US$ à 43,78 US$, la progression s’est stabilisée en 2021 à 42,2 US$. Ensuite, une nouvelle hausse a été observée en 2022, atteignant 49,6 US$, et cette tendance s’est renforcée en 2023 avec une valeur de 59,1 US$, indiquant une appréciation continue de la valeur boursière.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a augmenté de manière régulière sur la période, passant de 3,88 US$ en 2019 à 4,89 US$, puis à 6,2 US$ en 2021. Cette croissance reflète une amélioration progressive de la solvabilité comptable par action. En 2022, cette valeur a continué de croître, atteignant 6,72 US$, et a poursuivi sa progression en 2023, culminant à 7,91 US$, témoignant d’une consolidation de la valeur patrimoniale par action.
- Ratio P/BV
- Le ratio Prix/valeur comptable (P/BV) a présenté une certaine volatilité au cours de la période. En 2019, il était à 8,03, augmentant légèrement en 2020 à 8,96, ce qui pourrait indiquer une valorisation plus élevée par rapport à la valeur comptable. En 2021, le ratio a diminué à 6,8, suggérant une baisse relative de la valorisation par rapport à la valeur comptable. Par la suite, il a connu une hausse en 2022 à 7,38, puis une légère augmentation en 2023 à 7,47, indiquant une stabilisation de la valorisation relative dans ce range, tout en restant supérieur à la moyenne historique.