Stock Analysis on Net
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Monster Beverage Corp. (NASDAQ:MNST)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 4 août 2023.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Monster Beverage Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Revenu net
Dotations aux amortissements
Charges locatives hors trésorerie
Gain à la cession d’immobilisations corporelles
Perte sur dépréciation d’actifs incorporels
Rémunération à base d’actions
Impôts différés
Comptes débiteurs
Inventaires
Dépenses payées d’avance et autres actifs
Impôts payés d’avance
Comptes créditeurs
Courus
Allocations promotionnelles accumulées
Rémunération accumulée
Impôts sur les bénéfices à payer
Autres passifs
Produits reportés
Incidence sur la trésorerie des variations des actifs et passifs d’exploitation nets de l’acquisition
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Ventes de placements disponibles à la vente
Achats de placements disponibles à la vente
Acquisition de CANarchy, nette de trésorerie
Achats d’immobilisations corporelles
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Ajouts aux actifs incorporels
Augmentation des autres actifs
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Emprunts (paiements) sur la dette
Émission d’actions ordinaires
Achats d’actions ordinaires détenues en propre
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début d’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Monster Beverage Corp. ont diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Monster Beverage Corp. ont diminué de 2020 à 2021, puis ont augmenté de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Monster Beverage Corp. ont augmenté de 2020 à 2021, mais ont ensuite diminué considérablement de 2021 à 2022.