Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
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Calcul
Monster Beverage Corp., P/BV, tendances à long termecalcul
| P/BV | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Valeur comptable par action1 (BVPS) | BVPS1 | = | Capitaux propres1 (en milliers) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 févr. 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 mars 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 févr. 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 mars 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 févr. 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 févr. 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 mars 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 mars 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 févr. 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 mars 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 mars 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 mars 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 févr. 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 mars 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 mars 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 mars 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 févr. 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 6 juin 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 mars 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Monster Beverage Corp.
- Observations générales
- Les trois indicateurs présentent une dynamique globale d’évolution favorable sur la période, avec une augmentation marquée du cours de l’action et une progression soutenue de la valeur comptable par action, tandis que le ratio P/BV affiche des fluctuations importantes mais se situe globalement sur des niveaux plus bas à l’échelle finale qu’au début. Le cours de l’action est exprimé en USD et la BVPS en USD par action; les évolutions relatives entre ces séries influencent le niveau du ratio P/BV et ses variations intermédiaires. Globalement, après des années initiales relativement modestes, une dynamique de valorisation plus élevée se déploie à partir du milieu des années 2010, accompagnée d’un accroissement de la BVPS et de périodes d’épisodes de volatilité dans le P/BV.
- Tendances du cours de l’action
- Le cours de l’action est de 2,36 USD au premier point (mars 2006) et évolue avec des fluctuations jusqu’à atteindre 59,10 USD en février 2024. Entre 2006 et 2011, il oscille principalement dans la plage 2–5 USD, avec une progression jusqu’à 4,70 USD en 2011. À partir de 2012, la trajectoire devient plus ascendante: 9,53 USD en 2012, puis 8,44 USD en 2013 et 12,10 USD en 2014. Un sommet temporaire est observé autour de 23,54 USD en 2015, suivi d’un repli à 20,92 USD en 2016. À partir de 2017, la tendance se redresse: 21,01 USD (2017), 27,11 USD (2018), 31,92 USD (2019), 31,21 USD (2020), puis des hausses marquées jusqu’à 59,10 USD (2024). Dans l’ensemble, la période postérieure à 2016 montre une hausse soutenue du cours, malgré des déclins et des corrections ponctuelles.
- Tendances de la valeur comptable par action (BVPS)
- La BVPS évolue de 0,12 USD en 2006 à 0,94 USD en 2011, avec une légère baisse à 0,65 USD en 2012 puis une reprise à 0,99 USD en 2013 et 1,49 USD en 2014. Une forte hausse intervient entre 2014 et 2015, où la BVPS atteint 3,95 USD, suivie d’un repli à 2,94 USD en 2016. Ensuite, elle se redresse progressivement: 3,44 USD (2017), 3,32 USD (2018) puis 3,88 USD (2019) et 4,89 USD (2020). Une accélération notable se produit ensuite: 6,20 USD (2021), 6,72 USD (2022) et 7,91 USD (2023). Globalement, BVPS suit une trajectoire ascendante sur la période, avec des fluctuations intermédiaires et une accélération marquée à partir de 2020–2021.
- Tendances du ratio P/BV
- Le ratio P/BV commence à 20,13 en 2006 et se contracte jusqu’à environ 6,06 en 2011. Il remonte ensuite, atteignant un pic autour de 15,85 en 2015. Une forte compression intervient en 2016, le ratio tombant à 5,30, puis il se stabilise autour de 7–9 dans les années suivantes (7,15 en 2017, 7,88 en 2018, 9,60 en 2019, 8,03 en 2020, 8,96 en 2021, 6,80 en 2022, 7,38 en 2023 et 7,47 en 2024). Cette évolution reflète des périodes où le cours progresse rapidement par rapport à la BVPS (pics de P/BV) et des périodes où la BVPS augmente plus fortement que le cours (compression du P/BV), en particulier autour de 2015–2016 et lors des années ultérieures.
Comparaison avec les concurrents
Monster Beverage Corp., P/BV, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Monster Beverage Corp. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 févr. 2024 | |||||
| 1 mars 2023 | |||||
| 28 févr. 2022 | |||||
| 1 mars 2021 | |||||
| 28 févr. 2020 | |||||
| 28 févr. 2019 | |||||
| 1 mars 2018 | |||||
| 1 mars 2017 | |||||
| 29 févr. 2016 | |||||
| 2 mars 2015 | |||||
| 3 mars 2014 | |||||
| 1 mars 2013 | |||||
| 29 févr. 2012 | |||||
| 1 mars 2011 | |||||
| 1 mars 2010 | |||||
| 2 mars 2009 | |||||
| 29 févr. 2008 | |||||
| 6 juin 2007 | |||||
| 15 mars 2006 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Aliments, boissons et tabac
Monster Beverage Corp., P/BV, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : aliments, boissons et tabac
| Monster Beverage Corp. | Aliments, boissons et tabac | |
|---|---|---|
| 29 févr. 2024 | ||
| 1 mars 2023 | ||
| 28 févr. 2022 | ||
| 1 mars 2021 | ||
| 28 févr. 2020 | ||
| 28 févr. 2019 | ||
| 1 mars 2018 | ||
| 1 mars 2017 | ||
| 29 févr. 2016 | ||
| 2 mars 2015 | ||
| 3 mars 2014 | ||
| 1 mars 2013 | ||
| 29 févr. 2012 | ||
| 1 mars 2011 | ||
| 1 mars 2010 | ||
| 2 mars 2009 | ||
| 29 févr. 2008 | ||
| 6 juin 2007 | ||
| 15 mars 2006 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Biens de consommation de base
Monster Beverage Corp., P/BV, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : biens de consommation de base
| Monster Beverage Corp. | Biens de consommation de base | |
|---|---|---|
| 29 févr. 2024 | ||
| 1 mars 2023 | ||
| 28 févr. 2022 | ||
| 1 mars 2021 | ||
| 28 févr. 2020 | ||
| 28 févr. 2019 | ||
| 1 mars 2018 | ||
| 1 mars 2017 | ||
| 29 févr. 2016 | ||
| 2 mars 2015 | ||
| 3 mars 2014 | ||
| 1 mars 2013 | ||
| 29 févr. 2012 | ||
| 1 mars 2011 | ||
| 1 mars 2010 | ||
| 2 mars 2009 | ||
| 29 févr. 2008 | ||
| 6 juin 2007 | ||
| 15 mars 2006 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).