Analyse des investissements
- Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
- Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Monster Beverage Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- État du résultat global
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
Monster Beverage Corp., ajustement du bénéfice net
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant le revenu net et le bénéfice net ajusté.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une augmentation notable entre 2019 et 2020, passant de 1 107 835 milliers de dollars américains à 1 409 594 milliers de dollars américains. Cependant, une légère diminution a été observée en 2021, avec un revenu net de 1 377 475 milliers de dollars américains. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie en 2022, atteignant 1 191 624 milliers de dollars américains. En 2023, une forte reprise a été constatée, le revenu net atteignant 1 630 988 milliers de dollars américains, dépassant ainsi les niveaux observés en 2020.
- Bénéfice net ajusté
- Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire à celle du revenu net. Une augmentation significative est observée entre 2019 et 2020, passant de 1 108 118 milliers de dollars américains à 1 409 484 milliers de dollars américains. Une légère baisse est également présente en 2021 (1 376 434 milliers de dollars américains) et en 2022 (1 186 737 milliers de dollars américains). Enfin, le bénéfice net ajusté a connu une augmentation substantielle en 2023, atteignant 1 640 483 milliers de dollars américains, surpassant les chiffres de 2020.
- Relation entre Revenu net et Bénéfice net ajusté
- Les valeurs du revenu net et du bénéfice net ajusté sont très proches sur toutes les périodes analysées, suggérant une gestion efficace des coûts et une forte rentabilité. Les fluctuations observées dans le revenu net se reflètent directement dans le bénéfice net ajusté, indiquant une corrélation étroite entre les deux indicateurs.
En résumé, les données indiquent une période de croissance suivie d'un ralentissement temporaire, puis d'une reprise significative en 2023, tant pour le revenu net que pour le bénéfice net ajusté.
Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
Monster Beverage Corp., les ratios de rentabilité ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables en matière de rentabilité et d’efficacité de l’utilisation des capitaux. Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une augmentation entre 2019 et 2020, passant de 26,37% à 30,65%, avant de diminuer progressivement sur les deux années suivantes, atteignant 18,88% en 2022. Une légère reprise est observée en 2023, avec un ratio de 22,84%. Le ratio de marge bénéficiaire nette ajustée suit une trajectoire similaire, avec des variations minimes par rapport au ratio non ajusté.
- Rendement des capitaux propres
- Le rendement des capitaux propres a également augmenté entre 2019 et 2020, passant de 26,56% à 27,31%, puis a diminué de manière significative en 2021 et 2022, atteignant 16,96% en 2022. Une amélioration est constatée en 2023, avec un rendement de 19,82%, mais il reste inférieur aux niveaux de 2019 et 2020. Le ratio ajusté présente une évolution parallèle.
Concernant le ratio de rendement de l’actif, une tendance similaire est observée. Il a augmenté entre 2019 et 2020, passant de 21,51% à 22,73%, avant de diminuer en 2021 et 2022, atteignant 14,37% en 2022. Une reprise est également visible en 2023, avec un ratio de 16,84%. Le ratio ajusté suit une évolution comparable.
- Tendances générales
- Globalement, les données suggèrent une période de croissance de la rentabilité entre 2019 et 2020, suivie d’une diminution progressive en 2021 et 2022. L’année 2023 marque une stabilisation et une légère amélioration des ratios de rentabilité, mais les niveaux restent inférieurs à ceux observés en 2019 et 2020. Les différences entre les ratios ajustés et non ajustés sont minimes, indiquant que les ajustements n’ont pas d’impact significatif sur l’interprétation des tendances.
Monster Beverage Corp., ratios de rentabilité : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
2023 Calculs
1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une croissance notable entre 2019 et 2020, passant de 1 107 835 milliers de dollars américains à 1 409 594 milliers de dollars américains. Cette croissance s'est stabilisée en 2021, avec un revenu net de 1 377 475 milliers de dollars américains, avant de diminuer en 2022 pour atteindre 1 191 624 milliers de dollars américains. Une reprise significative est observée en 2023, avec un revenu net atteignant 1 630 988 milliers de dollars américains, dépassant ainsi les niveaux de 2020.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire à celle du revenu net. Une augmentation substantielle est constatée entre 2019 et 2020, suivie d'une stabilisation en 2021 et d'une diminution en 2022. Le bénéfice net ajusté a également connu une forte croissance en 2023, atteignant 1 640 483 milliers de dollars américains.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a fluctué au cours de la période. Il a augmenté de 26,37 % en 2019 à 30,65 % en 2020, puis a diminué à 24,86 % en 2021 et à 18,88 % en 2022. Une amélioration est observée en 2023, avec un ratio de 22,84 %.
Le ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) présente une évolution parallèle au ratio de marge bénéficiaire nette non ajustée. Il a augmenté de 26,38 % en 2019 à 30,65 % en 2020, a diminué à 24,84 % en 2021 et à 18,80 % en 2022, et a augmenté à 22,98 % en 2023.
- Tendances générales
- Une croissance initiale suivie d'une stabilisation et d'une diminution, puis d'une reprise significative en 2023, est observée pour le revenu net et le bénéfice net ajusté.
- Marge bénéficiaire
- Les ratios de marge bénéficiaire nette, ajustés et non ajustés, ont suivi des tendances similaires, avec une augmentation initiale, une diminution et une reprise en 2023.
- Volatilité
- Une certaine volatilité est perceptible dans les ratios de marge bénéficiaire nette, suggérant une sensibilité aux conditions économiques ou aux stratégies opérationnelles.
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
2023 Calculs
1 ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une augmentation notable entre 2019 et 2020, passant de 1 107 835 milliers de dollars américains à 1 409 594 milliers de dollars américains. Cette croissance s'est stabilisée en 2021, avec un revenu net de 1 377 475 milliers de dollars américains, avant de diminuer en 2022 pour atteindre 1 191 624 milliers de dollars américains. Une reprise significative est observée en 2023, avec un revenu net atteignant 1 630 988 milliers de dollars américains, dépassant ainsi les niveaux de 2020.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire à celle du revenu net. Une augmentation est constatée entre 2019 et 2020, suivie d'une stabilisation en 2021 et d'une diminution en 2022. Le bénéfice net ajusté a également connu une forte croissance en 2023, atteignant 1 640 483 milliers de dollars américains.
Le rendement des capitaux propres a fluctué au cours de la période. Il a augmenté légèrement entre 2019 et 2020, passant de 26,56 % à 27,31 %. Une baisse significative est ensuite observée en 2021 (20,98 %) et en 2022 (16,96 %). Le rendement des capitaux propres a connu une légère amélioration en 2023, atteignant 19,82 %.
Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) présente une évolution très proche de celle du rendement des capitaux propres non ajusté. Les valeurs sont quasiment identiques pour chaque année, indiquant une faible différence entre les deux mesures. L'augmentation initiale, la baisse subséquente et la légère reprise en 2023 sont également observées dans ce ratio.
- Tendances générales
- Une croissance initiale suivie d'une stabilisation et d'une baisse, puis d'une reprise significative en 2023 pour le revenu net et le bénéfice net ajusté.
- Rendement des capitaux propres
- Une fluctuation avec une baisse notable en 2021 et 2022, suivie d'une légère amélioration en 2023.
- Cohérence des ratios
- Une forte cohérence entre le rendement des capitaux propres et le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté), suggérant une faible influence des ajustements.
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
2023 Calculs
1 ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une augmentation notable entre 2019 et 2020, passant de 1 107 835 milliers de dollars américains à 1 409 594 milliers de dollars américains. Cette croissance s’est stabilisée en 2021, avec un revenu net de 1 377 475 milliers de dollars américains, avant de diminuer en 2022 pour atteindre 1 191 624 milliers de dollars américains. Une reprise significative est observée en 2023, avec un revenu net atteignant 1 630 988 milliers de dollars américains, dépassant ainsi les niveaux de 2020.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire à celle du revenu net. Une augmentation est constatée entre 2019 et 2020, suivie d’une stabilisation en 2021 et d’une diminution en 2022. Le bénéfice net ajusté a également connu une forte croissance en 2023, atteignant 1 640 483 milliers de dollars américains.
Le ratio de rendement de l’actif a fluctué au cours de la période. Il a augmenté entre 2019 et 2020, passant de 21,51 % à 22,73 %. Une diminution progressive est ensuite observée en 2021 (17,65 %) et en 2022 (14,37 %). Le ratio a connu une légère amélioration en 2023, atteignant 16,84 %.
Le ratio de rendement de l’actif ajusté présente une évolution très proche de celle du ratio de rendement de l’actif non ajusté. Les valeurs sont quasiment identiques sur toutes les périodes, indiquant une faible différence entre les deux mesures.
- Tendances générales
- Une croissance significative du revenu net et du bénéfice net ajusté est observée entre 2019 et 2020, suivie d’une période de stabilisation et de légère diminution en 2021 et 2022. Une forte reprise est constatée en 2023.
- Rendement de l’actif
- Le ratio de rendement de l’actif a diminué entre 2020 et 2022, avant de se stabiliser légèrement en 2023. Les ratios ajustés et non ajustés sont très similaires.
- Observations notables
- La performance de 2023 marque un retour à la croissance pour le revenu net et le bénéfice net ajusté, après une période de ralentissement en 2022.