Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Monster Beverage Corp., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Composant | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| EBITDA | Pour calculer l’EBITDA, les analystes commencent par le bénéfice net. À ce chiffre de bénéfices, il faut ajouter les intérêts, les impôts, la dépréciation et l’amortissement. L’EBITDA en tant que chiffre avant intérêts est un flux vers tous les fournisseurs de capitaux. | EBITDA de Monster Beverage Corp. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Monster Beverage Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 53,704,468) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 2,137,635) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 25.12 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Coca-Cola Co. | 21.46 |
| Mondelēz International Inc. | 13.19 |
| PepsiCo Inc. | 14.41 |
| Philip Morris International Inc. | 20.62 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Aliments, boissons et tabac | 18.36 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Biens de consommation de base | 21.43 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
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Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Monster Beverage Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 58,254,789) | 49,154,351) | 41,602,700) | 44,182,735) | 32,183,522) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 2,137,635) | 1,633,229) | 1,851,593) | 1,683,226) | 1,476,745) | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | 27.25 | 30.10 | 22.47 | 26.25 | 21.79 | |
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 18.69 | 20.83 | 19.52 | 19.66 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 14.65 | 21.64 | 15.62 | 15.14 | — | |
| PepsiCo Inc. | 16.75 | 18.63 | 18.42 | 17.17 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 13.66 | 14.78 | 13.64 | 12.59 | — | |
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | 16.21 | 18.49 | 17.05 | 16.29 | — | |
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | 16.39 | 16.42 | 15.65 | 14.89 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
3 2023 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 58,254,789 ÷ 2,137,635 = 27.25
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| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| EV/EBITDA | La valeur de l’entreprise par rapport au bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement est un indicateur d’évaluation de l’ensemble de l’entreprise plutôt que des actions ordinaires. | EV/EBITDA de Monster Beverage Corp. a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023. |