Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Monster Beverage Corp., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Revenu net
- Le revenu net a présenté une croissance régulière de 2019 à 2021, atteignant un pic en 2021. Cependant, une baisse a été enregistrée en 2022, avant une reprise significative en 2023, culminant à un niveau supérieur à celui de 2019. Cela indique une volatilité à court terme, mais une tendance globale à la hausse sur la période considérée.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a connu une progression constante de 2019 à 2021, atteignant le maximum en 2021. Une baisse en 2022 a suivi, semblable à celle du revenu net, mais en 2023, le bénéfice a fortement rebondi. La tendance générale est donc à la croissance avec une amélioration notable en 2023 par rapport aux années précédentes.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les évolutions de l’EBIT reflètent globalement celles du bénéfice avant impôt, avec une hausse continue jusqu’en 2021, une baisse en 2022, puis une reprise importante en 2023. La stabilité relative jusqu’en 2021 est suivie d’une volatilité à court terme, puis d’un renforcement significatif en 2023.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L’EBITDA montre une croissance soutenue de 2019 à 2021, atteignant son maximum cette année-là. Ensuite, comme pour les autres indicateurs, une baisse en 2022 est observée, mais celle-ci est suivie d’une forte reprise en 2023, dépassant le niveau de 2019. Cette tendance indique une amélioration des marges opérationnelles et une gestion efficace de la rentabilité globale, malgré la volatilité observée en 2022.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Monster Beverage Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 53,704,468) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 2,137,635) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 25.12 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Coca-Cola Co. | 21.01 |
| Mondelēz International Inc. | 12.24 |
| PepsiCo Inc. | 14.43 |
| Philip Morris International Inc. | 21.47 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Aliments, boissons et tabac | 18.31 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Biens de consommation de base | 21.96 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
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Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Monster Beverage Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 58,254,789) | 49,154,351) | 41,602,700) | 44,182,735) | 32,183,522) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 2,137,635) | 1,633,229) | 1,851,593) | 1,683,226) | 1,476,745) | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | 27.25 | 30.10 | 22.47 | 26.25 | 21.79 | |
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 18.69 | 20.83 | 19.52 | 19.66 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 14.65 | 21.64 | 15.62 | 15.14 | — | |
| PepsiCo Inc. | 16.75 | 18.63 | 18.42 | 17.17 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 13.66 | 14.78 | 13.64 | 12.59 | — | |
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | 16.21 | 18.49 | 17.05 | 16.29 | — | |
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | 16.39 | 16.42 | 15.65 | 14.89 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
3 2023 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 58,254,789 ÷ 2,137,635 = 27.25
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- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise a connu une croissance significative entre 2019 et 2023. Elle est passée d’environ 32,2 milliards de dollars en 2019 à près de 58,3 milliards de dollars en 2023, enregistrant une hausse totale d’environ 81 %. Cette augmentation reflète probablement une expansion des opérations ou une appréciation de la valeur globale de l’entreprise au fil des années. Après une hausse sensible en 2020, la valeur a connu une légère baisse en 2021 avant de repartir à la hausse, atteignant un pic en 2023.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L’EBITDA a également montré une tendance à la hausse sur la période considérée. Il est passé de 1,476 milliard de dollars en 2019 à environ 2,138 milliards de dollars en 2023, enregistrant une croissance de près de 45 %. Après une augmentation régulière de 2019 à 2021, avec un léger tassement en 2022, l’EBITDA a de nouveau progressé en 2023, dépassant les niveaux de 2021, ce qui indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle globale.
- Ratio EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a montré une certaine volatilité au cours de la période. Il a commencé à 21,79 en 2019, augmenté de manière notable en 2020 pour atteindre 26,25, puis diminué en 2021 à 22,47. En 2022, le ratio a connu une forte hausse à 30,1, avant de se replier légèrement en 2023 à 27,25. Ces fluctuations peuvent refléter des variations dans la valorisation de marché par rapport à la rentabilité opérationnelle, ou des changements dans la perception des investisseurs quant aux perspectives de croissance et aux risques associés.