Bilan : actif
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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Monster Beverage Corp., bilan consolidé : actifs
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Tendances générales de l'actif
- Une croissance régulière de l'ensemble de l'actif est observée sur la période, passant de 5 150 352 milliers de dollars à 9 686 522 milliers, soit une progression d'environ 88 %. Cette évolution reflète une expansion de l'entreprise, notamment dans ses actifs non courants, dont la valeur augmente significativement.
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- Le montant de la trésorerie et des équivalents de trésorerie présente une hausse notable, passant de 797 957 milliers de dollars en 2019 à 2 297 675 milliers en 2023, soit une croissance de près de 188 %. La tendance indique une amélioration importante de la liquidité de l'entreprise.
- Placements à court terme
- Les placements à court terme ont connu une augmentation significative en 2021, atteignant 1 742 727 milliers de dollars. Cependant, une réduction intervient en 2022 et 2023, avec une baisse à 955 605 milliers en 2023, ce qui peut refléter une gestion active des investissements ou une utilisation des liquidités pour d’autres fins.
- Clients et dettes clients (débiteurs, montant net)
- Les débiteurs ont affiché une croissance constante, passant de 540 330 milliers en 2019 à 1 193 964 milliers en 2023, indiquant une augmentation du volume des créances et une possible hausse des ventes à crédit ou des délais de paiement prolongés.
- Inventaires
- Les inventaires ont connu une forte augmentation à partir de 2021, culminant à 971 406 milliers de dollars en 2023, soit une croissance de plus de 168 % depuis 2019. Cela peut indiquer une hausse de la production ou une gestion stratégique de stock en vue de répondre à une demande croissante.
- Actif circulant
- La valeur de l'actif circulant a augmenté de façon substantielle, reflétant la croissance des autres composants tels que les débiteurs, inventaires et autres actifs courants. La progression indique une expansion des opérations à court terme et une augmentation de la liquidité globale malgré une partie des liquidités investies à court terme.
- Investissements et immobilisations corporelles
- Les investissements ont connu une forte hausse en 2020, passant de 12 905 à 44 291 milliers, puis une nouvelle croissance en 2021, avant de diminuer en 2022 pour repartir à la hausse en 2023. Concernant les immobilisations corporelles, leur montant net a doublé entre 2019 et 2023, atteignant 890 796 milliers, reflétant d'importants investissements et une stratégie d'expansion des capacités physiques.
- Impôts différés et autres actifs incorporels
- Les impôts différés ont connu une fluctuation, avec un pic en 2020. Les autres immobilisations incorporelles présentent une croissance régulière, témoignant d'investissements en propriété intellectuelle ou en actifs incorporels stratégiques pour l'entreprise.
- Actifs non courants et survaleur
- Les actifs non courants en augmentation montrent une expansion de l'entreprise à long terme, notamment via la survaleur, dont la valeur est restée stable initialement puis a augmenté en 2022 et 2023, signe d'investissements dans des actifs intangibles ou de valorisations liées à des acquisitions ou à la réputation de la marque.
- Résumé
- Globalement, l'entreprise affiche une croissance sizeable de tous ses postes d'actifs, avec une augmentation prédominante de la trésorerie, des créances, des inventaires et des immobilisations. Cette évolution traduit une stratégie d'expansion, de diversification des actifs, et de gestion active de la liquidité et des investissements à court et long terme.