Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Monster Beverage Corp., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Analyse des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Après une augmentation significative de 2019 à 2020, passant de 1 113 762 USD à 1 364 163 USD, cette tendance s’est inversée en 2021, avec une baisse notable à 1 155 741 USD. La baisse s’est accentuée en 2022, où le flux a chuté à 887 699 USD, représentant une diminution par rapport à l’année précédente. Cependant, en 2023, une forte croissance a été observée, avec un flux de 1 717 753 USD, dépassant largement les niveaux précédents. Cela pourrait indiquer une amélioration significative de la performance opérationnelle ou des changements dans la gestion du fonds de roulement et de la trésorerie liée aux opérations courantes.
- Analyse du flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le flux de trésorerie disponible sur capitaux propres a suivi une tendance similaire, avec une croissance notable entre 2019 et 2020, passant de 991 034 USD à 1 294 798 USD. Après une légère baisse en 2021 à 1 102 544 USD, la tendance s’est inversée en 2022 avec une diminution marquée jusqu’à 676 934 USD. Toutefois, en 2023, un rebond conséquent a été enregistré, le flux atteignant 1 471 635 USD, ce qui constitue également un niveau supérieur à ceux observés avant 2021. La reprise notable en 2023, après une période de baisse, peut indiquer une amélioration des capacités de la société à générer des flux de trésorerie réellement disponibles pour les actionnaires, potentiellement en lien avec une gestion plus efficace ou une croissance opérationnelle accrue.
Rapport prix/FCFEcourant
Monster Beverage Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Aliments, boissons et tabac | |
| P/FCFEindustrie | |
| Biens de consommation de base | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Monster Beverage Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Monster Beverage Corp.
4 2023 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2023 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une hausse significative entre 2019 et 2023, passant de 31,21 US$ à 59,1 US$. Après une progression notable en 2020, le prix a légèrement diminué en 2021 avant de rebondir fortement en 2022 pour atteindre un sommet à 49,6 US$, puis continuer à augmenter en 2023.
- Fonds de couverture des flux de trésorerie pour les actionnaires (FCFE) par action
- Le FCFE par action a affiché une tendance ambivalente. Il a augmenté de 0,92 US$ en 2019 à 1,23 US$ en 2020, puis a diminué en 2021 à 1,04 US$. Une baisse marquée est observée en 2022, avec une valeur de 0,65 US$, avant une forte reprise en 2023 atteignant 1,41 US$. Cela indique une volatilité dans la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires, avec une tendance à la reprise en 2023.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a connu une augmentation notable en 2021, atteignant 40,52, suggérant que le marché valorise l'entreprise de manière plus élevée par rapport à ses flux de trésorerie disponibles par action. En 2022, ce ratio a fortement augmenté à 76,56, indiquant une valorisation élevée relative au FCFE. Cependant, en 2023, ce ratio a chuté à 41,79, revenant à un niveau comparable à celui de 2020, ce qui pourrait refléter une modulation dans la perception du marché ou une amélioration de la stabilité des flux de trésorerie par rapport à la valorisation boursière.