Analyse de l’endettement
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Dette totale (valeur comptable)
Monster Beverage Corp., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
L'analyse des données révèle une évolution significative des passifs liés aux contrats de location-financement sur la période considérée. Les passifs à court terme ont connu une augmentation notable entre 2019 et 2023.
- Passifs à court terme au titre des contrats de location-financement
- En 2019, le montant s'élevait à 1 485 milliers de dollars américains. Il a diminué en 2020 pour atteindre 799 milliers de dollars américains, puis a augmenté progressivement pour atteindre 960 milliers de dollars américains en 2021, 757 milliers de dollars américains en 2022 et enfin 6 449 milliers de dollars américains en 2023. Cette dernière année témoigne d'une augmentation substantielle par rapport aux années précédentes.
- Passifs non courants liés aux contrats de location-financement
- Les passifs non courants étaient inexistants en 2019. Ils sont apparus en 2020 avec un montant de 24 milliers de dollars américains, puis ont augmenté à 41 milliers de dollars américains en 2021 et 2022, avant de diminuer à 19 milliers de dollars américains en 2023. L'évolution est relativement stable, bien que le montant reste significativement inférieur aux passifs à court terme.
- Total des dettes au titre des contrats de location-financement (valeur comptable)
- Le total des dettes a suivi une tendance générale à la hausse. En 2019, il s'élevait à 1 485 milliers de dollars américains. Il a augmenté à 823 milliers de dollars américains en 2020, puis a connu une forte croissance pour atteindre 1 001 milliers de dollars américains en 2021, 1 798 milliers de dollars américains en 2022 et enfin 6 468 milliers de dollars américains en 2023. Cette augmentation est principalement due à l'évolution des passifs à court terme.
L'augmentation significative des passifs à court terme en 2023 mérite une attention particulière. Il serait pertinent d'analyser les raisons de cette augmentation, notamment les nouveaux contrats de location-financement conclus et les conditions associées. L'évolution des passifs non courants est moins prononcée, mais leur présence indique une structure de financement à long terme liée aux contrats de location.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2023 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Total des passifs au titre des contrats de location-financement (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’actualisation moyen pondéré pour les contrats de location-financement:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =