Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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Ratios de solvabilité (résumé)
Monster Beverage Corp., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution des ratios d'endettement
- Les ratios d'endettement relatifs aux capitaux propres, au total des fonds propres, et au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ont été nuls ou très faibles durant l'ensemble de la période, témoignant d'une structure financière peu dépendante de l'endettement. Plus précisément, le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres est resté à zéro jusqu'en 2020, puis a légèrement augmenté à 0,01 en 2022 et 2023, indiquant une absence ou une stabilité minimale de l'endettement par rapport aux fonds propres. Le ratio d'endettement global par rapport à l'actif a suivi une tendance similaire, restant à 0 ou 0,01, ce qui confirme une politique financière conservatrice quant à l'utilisation de l'endettement.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio a connu une légère décroissance, passant de 1,23 en 2019 à 1,18 en 2023. La stabilité relative de ce ratio indique que le niveau d'endettement financier a été maintenu constant ou a connu une faible variation, témoignant d'une gestion prudente de la dette dans le cadre des fonds propres disponibles.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a varié de manière significative au cours de la période, passant d'une valeur très élevée de 25 286,04 en 2019 à un pic de 94 812,53 en 2021, avant de baisser à 65 499,50 en 2022, puis de chuter à 8 112,69 en 2023. La forte hausse en 2021 suggère une amélioration temporaire de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d’intérêts, peut-être grâce à une augmentation de ses bénéfices ou une réduction de ses charges d’intérêt. La réduction notable en 2023 indique une détérioration de cette capacité, ou une augmentation des coûts liés à la dette. La fluctuation importante de ce ratio doit faire l’objet d’une analyse plus approfondie pour comprendre les facteurs sous-jacents.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio a augmenté régulièrement de 286,76 en 2019 à un pic de 389,82 en 2021, avant de chuter à 182,42 en 2022, puis à 168,96 en 2023. La tendance à la hausse jusqu’en 2021 indique une amélioration dans la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges fixes, mais la baisse qui suit suggère une réduction de cette capacité, possiblement en raison d’une augmentation des charges fixes ou d’une baisse des résultats opérationnels. La baisse en 2022 et 2023 indique une gestion plus prudente ou une détérioration des performances financières dans ce domaine.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Monster Beverage Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Passifs à court terme au titre des contrats de location-financement | ||||||
| Passifs non courants liés aux contrats de location-financement | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Observant la tendance du total de la dette, on note une diminution significative entre 2019 et 2022, passant d’environ 1,48 million de dollars à environ 798 milliers de dollars. Cependant, en 2023, une augmentation notable est enregistrée, portant la dette à environ 6,468 millions de dollars. Cette évolution indique une gestion initiale de la dette en faveur d’un appauvrissement du passif, suivie d’un recul important, puis d’un accroissement en 2023, ce qui pourrait résulter de nouvelles emprunts ou de refinancements exceptionnels.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance continue sur la période, passant d’environ 4,17 milliards de dollars en 2019 à plus de 8,2 milliards de dollars en 2023. Cette augmentation reflète une accumulation de résultats bénéficiaires ou d’apports de capitaux, renforçant la solidité financière de l’entreprise. La croissance est régulière, témoignant d’une politique de rentabilité soutenue ou de levées de fonds efficaces.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio demeure nul sur toute la période, ce qui indique que l’entreprise n’a pas enregistré de dette comptabilisée durant ces années. Cette constance suggère une politique financière privilégiant le financement par capitaux propres sans recours à l’endettement à ces dates, ou que toute dette éventuelle n’a pas été enregistrée dans cette mesure spécifique. La conformité à cette absence pourrait aussi résulter d'une omission dans les données si la dette est formellement présente mais non comptabilisée.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Monster Beverage Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Passifs à court terme au titre des contrats de location-financement | ||||||
| Passifs non courants liés aux contrats de location-financement | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Dettes au titre des contrats de location-simple (incluses dans les charges à payer) | ||||||
| Passifs au titre des contrats de location-simple (inclus dans les autres passifs) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- Une augmentation notable de la dette totale est observée entre 2019 et 2023. La dette a diminué de 29 948 milliers de dollars en 2019 à 21 336 milliers en 2020, une baisse significative. Toutefois, à partir de cette période, une reprise progressive se produit, avec une augmentation jusqu’à 22 380 milliers en 2021, puis une hausse importante à 38 131 milliers en 2022, et une forte croissance à 66 015 milliers en 2023. Cette tendance indique une augmentation progressive de l’endettement de l’entreprise, notamment au cours de la dernière année, ce qui pourrait refléter une stratégie d’endettement accrue pour financer ses opérations ou ses investissements futurs.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière au fil des années. En 2019, ils s’élevaient à 4 171 281 milliers de dollars, puis ont augmenté à 5 160 860 milliers en 2020, poursuivant une croissance jusqu’à 6 566 951 milliers en 2021, puis à 7 025 041 milliers en 2022, et enfin à 8 228 744 milliers en 2023. La tendance indique une solidité croissante des fonds propres, suggérant une rentabilité soutenue, une augmentation des réserves ou une émission accrue d’actions, renforçant la capacité de l’entreprise à absorber des pertes ou à réaliser de futurs investissements.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio reste faible tout au long de la période, oscillant entre 0 et 0,01. En 2019, le ratio était de 0,01, puis 0 en 2020, avant de revenir à 0 en 2021. Il reprend à 0,01 en 2022 et en 2023, ce qui indique que, même si la dette totale a augmenté, elle représente une part très faible par rapport aux capitaux propres. La stabilité de ce ratio témoigne d’une gestion prudente du levier financier, avec une faible dépendance à l’endettement par rapport aux fonds propres.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Monster Beverage Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Passifs à court terme au titre des contrats de location-financement | ||||||
| Passifs non courants liés aux contrats de location-financement | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Total du capital | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise montre une fluctuation significative sur la période considérée. Elle atteint un minimum de 823 milliers de dollars à la fin de 2020, puis diminue légèrement en 2021, pour remonter de façon substantielle en 2022 à 798 milliers de dollars. En 2023, la dette explose à 6 468 milliers de dollars, indiquant une augmentation importante comparée aux années précédentes.
- Évolution du capital
- Le capital de l'entreprise connaît une croissance constante sur l'ensemble de la période. Il passe de 4 172 766 milliers de dollars en 2019 à 8 235 212 milliers de dollars en 2023, représentant une augmentation continue, notamment entre 2022 et 2023, où l’accroissement est notable.
- Ratio d’endettement par rapport aux fonds propres
- Ce ratio demeure null ou à zéro pour toutes les périodes, indiquant peut-être l'absence de données ou une indétermination dans sa calculabilité. Cela limite l’analyse de la structure financière en termes d’endettement relatif par rapport aux fonds propres.
- Résumé général
- Sur la période analysée, la société affiche une croissance soutenue de son capital, reflétant probablement une augmentation des fonds propres. La dette, quant à elle, présente une tendance à la hausse, surtout en 2023, où son augmentation est substantielle. La stabilité apparente du ratio d’endettement par rapport aux fonds propres pourrait suggérer une gestion financière prudente ou des lacunes dans les données disponibles. Globalement, la société semble renforcer son passif en parallèle de sa structure de capitaux propres, avec une augmentation notable en dette en 2023, ce qui pourrait indiquer une stratégie de financement accrue ou un besoin de liquidités pour des projets spécifiques.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Monster Beverage Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Passifs à court terme au titre des contrats de location-financement | ||||||
| Passifs non courants liés aux contrats de location-financement | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Dettes au titre des contrats de location-simple (incluses dans les charges à payer) | ||||||
| Passifs au titre des contrats de location-simple (inclus dans les autres passifs) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale a connu une augmentation significative au cours de la période analysée. Elle est passée de 29 948 milliers de dollars fin 2019 à 66 015 milliers de dollars fin 2023. Cette croissance indique une augmentation de l'endettement de l'entreprise, en particulier entre 2022 et 2023, où la dette a presque doublé.
- Évolution du capital total
- Le capital total de l'entreprise a également augmenté de façon continue, passant de 4 201 229 milliers de dollars en 2019 à 8 294 759 milliers de dollars en 2023. Cette progression reflète une expansion du patrimoine ou une augmentation des fonds propres et des passifs engagés, probablement pour financer la croissance de l'entreprise.
- Ratio de la dette sur le capital total
- Le ratio de la dette par rapport au capital total est resté stable, oscillant autour de 0,01 tout au long de la période, malgré l'augmentation globale des deux indicateurs. Ce ratio témoigne d'une gestion prudente de l'endettement, avec une proportion très faible de la dette par rapport au capital total, ce qui pourrait indiquer une structure financière relativement conservatrice en termes de levier financier.
Ratio d’endettement
Monster Beverage Corp., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Passifs à court terme au titre des contrats de location-financement | ||||||
| Passifs non courants liés aux contrats de location-financement | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise montre une tendance à la hausse significative entre 2019 et 2023. Après une baisse notable de 1 485 milliers de dollars en 2019 à 823 milliers de dollars en 2020, la dette diminue encore en 2021 à 1 001 milliers de dollars, puis diminue légèrement en 2022 à 798 milliers de dollars. Toutefois, en 2023, la dette connaît une augmentation très marquée pour atteindre 6 468 milliers de dollars. Cette augmentation importante en 2023 suggère une stratégie de financement ou de recapitalisation qui pourrait influencer la structure financière de l'entreprise.
- Total de l’actif
- L’actif total de l'entreprise montre une croissance continue et soutenue sur l’ensemble de la période, passant de 5 150 352 milliers de dollars en 2019 à 9 686 522 milliers de dollars en 2023. Cette progression indique une expansion de l'entreprise, que ce soit par l’acquisition d’actifs, le développement du portefeuille ou des investissements substantiels. La croissance de l’actif semble particulièrement soutenue entre 2020 et 2021, puis se poursuit à un rythme élevé jusqu’en 2023.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement affiche une valeur nulle sur toute la période, ce qui suggère que l'entreprise ne présente pas d’endettement ou qu’il n’est pas enregistré dans les données fournies. Cette absence de ratio d’endettement peut indiquer une structure financière sans dette à long terme ou une utilisation limitée du crédit.« Même si la dette totale augmente en 2023, le ratio d’endettement étant constamment nul, cela peut refléter une absence de dette enregistrée, ou une notation comptable particulière. Il conviendrait d’approfondir pour confirmer si la société n’utilise pas de dette ou si ces dettes sont classifiées différemment dans le bilan. »
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Monster Beverage Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Passifs à court terme au titre des contrats de location-financement | ||||||
| Passifs non courants liés aux contrats de location-financement | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Dettes au titre des contrats de location-simple (incluses dans les charges à payer) | ||||||
| Passifs au titre des contrats de location-simple (inclus dans les autres passifs) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale de l'entreprise a connu une tendance à la hausse au cours de la période analysée. Elle est passée de 29 948 milliers de dollars en 2019 à 66 015 milliers de dollars en 2023. Cette augmentation significative indique un accroissement de l'endettement, en particulier entre 2022 et 2023, où la dette a presque doublé, passant de 38 131 milliers de dollars à 66 015 milliers de dollars.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a également augmenté de manière constante durant la période, passant de 5 150 352 milliers de dollars en 2019 à 9 686 522 milliers de dollars en 2023. Cette croissance soutenue reflète une expansion de l'entreprise, probablement liée à des investissements accrus ou à une croissance dans ses activités opérationnelles.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio est resté très faible, oscillant entre 0,01 et 0, en particulier de 2020 à 2022 où il est nul. En 2019, il était de 0,01, ce qui indique une très faible proportion de l’actif financée par l’endettement. La légère augmentation à 0,01 en 2023 confirme que, malgré la croissance de la dette totale, la part relative de l’endettement dans la structure financière globale reste marginale. La stabilité de ce ratio suggère que l’accroissement de la dette n’a pas significativement modifié la structure financière de l'entreprise.
Ratio d’endettement financier
Monster Beverage Corp., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Evolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance continue sur la période, passant de 5 150 352 milliers de dollars en 2019 à 9 686 522 milliers de dollars en 2023. Cette hausse représente une augmentation significative, démontrant une expansion globale de la structure financière de l’entreprise. La croissance semble s’accélérer après 2020, avec une progression annuelle régulière, ce qui peut indiquer une stratégie d’investissement active ou une augmentation des opérations.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont également suivi une tendance à la hausse, passant de 4 171 281 milliers de dollars en 2019 à 8 228 744 milliers de dollars en 2023. La croissance illustrates une augmentation stable, alignée avec celle de l’actif total, suggérant que l’entreprise a renforcé sa structure financière et accru sa valeur nette au fil du temps.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a connu une légère diminution, passant de 1,23 en 2019 à 1,18 en 2023. Cette réduction de la proportion de la dette par rapport aux capitaux propres indique une tendance à l’amélioration de la solvabilité ou une gestion prudente de l’endettement. La stabilité relativement faible de ce ratio durant la période montre que l’entreprise maintient une structure d’endettement assez constante, avec une capacité à équilibrer financement par endettement et capitaux propres.
Ratio de couverture des intérêts
Monster Beverage Corp., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Intérêts sur les dettes au titre des contrats de location-financement | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les données indiquent une croissance constante du EBIT entre 2019 et 2021, passant de 1 416 018 US$ à 1 801 438 US$, ce qui suggère une amélioration de la performance opérationnelle de l'entreprise. Cependant, une diminution est observée en 2022, avec un EBIT de 1 571 988 US$, avant de rebondir fortement en 2023 pour atteindre 2 068 737 US$. Cette progression en 2023 marque une reprise significative après la baisse de l'année précédente.
- Intérêts sur les dettes au titre des contrats de location-financement
- Le montant des intérêts diminue de manière régulière jusqu'en 2021, passant de 56 000 US$ en 2019 à 19 000 US$, indiquant un coût en intérêts en diminution, potentiellement en lien avec une réduction de la dette ou une amélioration des conditions de financement. En 2022, une légère augmentation à 24 000 US$ est constatée, puis une hausse substantielle à 255 000 US$ en 2023, ce qui pourrait refléter une augmentation de la dette ou des coûts financiers exceptionnels cette année-là.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d'intérêts à partir de ses bénéfices opérationnels, connaît des fluctuations notables. Il atteint un pic en 2021 avec 94 812,53, traduisant une capacité très forte à couvrir les intérêts cette année-là, probablement en raison d'une croissance de l'EBIT et d'une baisse des intérêts. En 2022, ce ratio diminue à 65 499,5, indiquant une baisse de cette capacité, mais restant élevé. La chute significative en 2023 à 8 112,69 pourrait résulter de l'augmentation importante des intérêts ou d'une diminution du EBIT, ce qui est préoccupant pour la stabilité financière à court terme.
Taux de couverture des charges fixes
Monster Beverage Corp., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Intérêts sur les dettes au titre des contrats de location-financement | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Coût de la location-exploitation | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Intérêts sur les dettes au titre des contrats de location-financement | ||||||
| Coût de la location-exploitation | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant charges fixes et impôts
- La somme indique une croissance continue sur la période allant de 2019 à 2023. Après une augmentation régulière en 2020 et 2021, où le bénéfice progressait respectivement, une baisse significative est observée en 2022. Toutefois, cette tendance est inversée en 2023, avec une forte reprise, le bénéfice atteignant son niveau le plus élevé sur la période. Cela suggère une amélioration globale de la rentabilité de l'entreprise à long terme, malgré une fluctuation intermédiaire en 2022.
- Charges fixes
- Les charges fixes ont connu une augmentation notable en 2022, passant de manière significative par rapport aux années précédentes. Ce pic pourrait indiquer des investissements ou des coûts récurrents accrus. En 2023, les charges fixes poursuivent leur croissance, ce qui peut refléter une expansion des opérations ou une augmentation des coûts structurels de l'entreprise.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges fixes avec son bénéfice avant charges fixes et impôts, montre une tendance à la hausse entre 2019 et 2021, avec des valeurs respectives de 286.76, 348.77 et 389.82. Cela indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à gérer ses coûts fixes. Toutefois, en 2022 et 2023, ce ratio diminue significativement, atteignant respectivement 182.42 et 168.96. Cette baisse peut s'interpréter comme une diminution de la marge de sécurité pour couvrir ces charges, potentiellement due à l'augmentation des charges fixes ou à une relative stagnation ou baisse du bénéfice sur la même période.