Structure du bilan : passif et capitaux propres
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- Structure du compte de résultat
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- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)
- Rapport prix/FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
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Netflix Inc., structure du bilan consolidé : passif et capitaux propres
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Passifs de contenu à court terme
- Une tendance à la baisse est observée, passant de 11,28 % en 2020 à 8,19 % en 2024, indiquant une réduction relative de cet élément dans la structure du passif total et des capitaux propres.
- Comptes créditeurs
- La part des comptes créditeurs fluctue légèrement, avec une tendance à la légère augmentation en 2024 (1,68 %) par rapport à 2020 (1,67 %), suggérant une stabilité relative dans cette composante.
- Charges à payer et autres passifs
- Ce poste présente une augmentation progressive, passant de 2,81 % en 2020 à 4,02 % en 2024, ce qui pourrait refléter une croissance des obligations à court terme liées aux charges à payer.
- Produits reportés
- Une stabilité relative est notée, ces éléments oscillant entre 2,71 % en 2021 et 2,96 % en 2023, puis revenant à 2,84 % en 2024, indiquant une gestion contrôlée des produits reportés.
- Dette à court terme
- Une augmentation notable intervient en 2024, atteignant 3,33 %, alors qu’aucune donnée n’est disponible pour 2022. La hausse peut signaler une augmentation de l’endettement court terme.
- Passif à court terme
- Une variation fluctuante est observée, culminant à 20,05 % en 2024, ce qui désigne une augmentation relative de l’endettement à court terme dans la structure du passif total.
- Passifs de contenu non courants
- Une baisse continue est observée, passant de 6,67 % en 2020 à 3,32 % en 2024, ce qui indique une diminution relative des passifs non courants à long terme.
- Dette à long terme
- Le pourcentage diminue de 40,25 % en 2020 à 25,73 % en 2024, témoignage d’un désendettement à long terme ou d’un transfert de dettes vers d’autres formes de passifs.
- Autres passifs non courants
- Une diminution est également perceptible, passant de 5,05 % en 2020 à 4,76 % en 2024, indiquant une légère réduction de ces passifs non courants.
- Passifs non courants
- Une tendance globalement à la baisse s’observe, avec une réduction significative de 51,96 % en 2020 à 33,81 % en 2024, reflétant une amélioration de la structure du passif à long terme.
- Total du passif
- Une baisse constante est à noter, passant de 71,83 % à 53,86 % sur la période, indiquant une réduction générale de l’endettement et des obligations acquises par rapport aux capitaux propres.
- Actions ordinaires
- La proportion d’actions ordinaires augmente régulièrement, passant de 8,78 % en 2020 à 11,66 % en 2024, ce qui peut traduire une augmentation du capital ou de l’émission d’actions.
- Stock de trésorerie au prix coûtant
- Une évolution négative prononcée est enregistrée, avec une augmentation de la perte de valeur en 2024 (-24,56 %) par rapport à 2020. La position négative indique une utilisation ou une réduction significative de la trésorerie, ou une valorisation comptable désastreuse.
- Cumul des autres éléments du résultat étendu
- Une tendance contrastée apparaît : une légère perte en 2021 et 2022, suivie d’un léger regain positif en 2024, suggérant une instabilité dans les résultats étendus hors résultat net traditionnel.
- Bénéfices non répartis
- Une croissance soutenue est observée, passant de 19,28 % en 2020 à 58,36 % en 2024, ce qui indique une accumulation importante de bénéfices non distribués, renforçant la solidité financière de l’entité.
- Capitaux propres
- Une augmentation constante est notable, avec une progression de 28,17 % en 2020 à 46,14 % en 2024, reflétant en partie la croissance des bénéfices non répartis et une gestion favorable du capital.
- Total du passif et des capitaux propres
- La somme totale étant toujours équivalente à 100 %, cette donnée confirme la cohérence de la répartition relative des éléments financiers dans la structure. La tendance globale indique une réduction de la dépendance à l’endettement et un renforcement des capitaux propres.