Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX)

L’analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance de l’actif total sur la période considérée. L’actif total a augmenté de manière constante entre 2020 et 2022, avant de montrer un rythme de croissance plus modéré en 2023 et une accélération en 2024.

Actif Total

En 2020, l’actif total s’élevait à 39 280 359 milliers de dollars américains. Il a progressé pour atteindre 44 584 663 milliers de dollars américains en 2021, puis 48 594 768 milliers de dollars américains en 2022. En 2023, la croissance a ralenti, l’actif total atteignant 48 731 992 milliers de dollars américains. Enfin, en 2024, l’actif total a connu une augmentation plus significative, atteignant 53 630 374 milliers de dollars américains.

L’actif total ajusté suit une tendance similaire à celle de l’actif total non ajusté. Cependant, les valeurs de l’actif total ajusté sont systématiquement inférieures à celles de l’actif total, suggérant la présence d’éléments non ajustés dans le calcul de l’actif total.

Actif Total Ajusté

L’actif total ajusté était de 38 691 268 milliers de dollars américains en 2020, augmentant à 44 436 568 milliers de dollars américains en 2021 et 48 333 227 milliers de dollars américains en 2022. En 2023, il a légèrement diminué à 47 731 232 milliers de dollars américains, avant de rebondir à 52 340 214 milliers de dollars américains en 2024.

La différence entre l’actif total et l’actif total ajusté reste relativement stable sur la période, indiquant que la nature des ajustements effectués ne varie pas significativement d’une année à l’autre. L'accélération de la croissance de l'actif total en 2024 mérite une investigation plus approfondie pour déterminer les facteurs sous-jacents.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant les obligations à court terme. Le passif à court terme a connu une augmentation globale sur la période considérée, passant de 7 805 785 unités monétaires en 2020 à 10 755 400 unités monétaires en 2024. Cependant, cette progression n'a pas été linéaire. Une diminution est observée en 2022, suivie d'une nouvelle augmentation en 2023.

Passif à court terme

L'évolution du passif à court terme indique une volatilité, avec une croissance notable en 2021 et 2024, interrompue par une baisse en 2022. Cette fluctuation pourrait être liée à des variations dans les besoins de financement à court terme ou à des modifications dans la gestion de la trésorerie.

Le passif à court terme ajusté présente également une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période, bien que son amplitude soit différente de celle du passif à court terme non ajusté. Il passe de 6 687 793 unités monétaires en 2020 à 9 234 587 unités monétaires en 2024. Comme pour le passif à court terme, une diminution est constatée en 2022, suivie d'une reprise en 2023.

Passif à court terme ajusté

L'ajustement du passif à court terme semble atténuer l'ampleur des variations observées dans le passif à court terme brut. La progression est plus régulière, suggérant que l'ajustement pourrait éliminer certains éléments de volatilité ou refléter une approche plus conservatrice de la comptabilisation des dettes à court terme. La différence entre les deux valeurs, passif à court terme et passif à court terme ajusté, varie d'une année à l'autre, ce qui indique que la nature des ajustements effectués peut changer au fil du temps.

En conclusion, les données suggèrent une gestion active des obligations à court terme, avec des ajustements réguliers qui influencent la présentation du passif. L'augmentation globale des deux types de passifs à court terme indique une potentielle dépendance accrue au financement à court terme ou une expansion des opérations nécessitant des liquidités immédiates.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables concernant la structure du passif. Le total du passif a connu une augmentation globale sur la période considérée, passant de 28 215 119 unités monétaires en 2020 à 28 886 807 unités monétaires en 2024.

Cependant, cette progression n'a pas été linéaire. Une légère augmentation est observée entre 2020 et 2021, suivie d'une diminution en 2022. Le total du passif remonte ensuite en 2023 avant de continuer sa progression en 2024.

Le total du passif ajusté suit une tendance similaire, mais avec des amplitudes de variation légèrement moindres. Il passe de 27 097 127 unités monétaires en 2020 à 27 253 392 unités monétaires en 2024. La diminution observée en 2022 est plus marquée pour le total du passif ajusté que pour le total du passif.

Tendances générales

Une tendance générale à l'augmentation du passif est perceptible sur l'ensemble de la période, bien que des fluctuations annuelles soient présentes.

Différences entre les totaux

L'écart entre le total du passif et le total du passif ajusté reste relativement constant sur les cinq années, suggérant une composition stable des ajustements.

Point de basculement

L'année 2022 représente un point de basculement, avec une diminution du passif total et ajusté, rompant la tendance à la hausse observée précédemment.

L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance des capitaux propres et des capitaux propres ajustés sur la période considérée.

Capitaux propres

Les capitaux propres ont augmenté de 43,2% entre 2020 et 2021, atteignant 15 849 248 milliers de dollars américains. Cette croissance s'est poursuivie, bien que de manière moins prononcée, avec une augmentation de 30,8% en 2022, pour atteindre 20 777 401 milliers de dollars américains. En 2023, une légère diminution de 1,0% a été observée, ramenant les capitaux propres à 20 588 313 milliers de dollars américains. Enfin, une reprise de croissance de 20,3% est constatée en 2024, avec un total de 24 743 567 milliers de dollars américains.

Capitaux propres ajustés

Les capitaux propres ajustés suivent une trajectoire similaire. Une augmentation de 53,0% est enregistrée entre 2020 et 2021, atteignant 16 910 495 milliers de dollars américains. La croissance se poursuit avec une augmentation de 28,9% en 2022, pour atteindre 21 780 521 milliers de dollars américains. Une légère baisse de 3,1% est observée en 2023, ramenant les capitaux propres ajustés à 21 156 732 milliers de dollars américains. En 2024, une augmentation de 18,5% est constatée, portant le total à 25 086 822 milliers de dollars américains.

Comparaison des deux éléments

Les capitaux propres ajustés sont systématiquement supérieurs aux capitaux propres sur l'ensemble de la période. L'écart entre les deux éléments reste relativement stable au fil du temps, suggérant une cohérence dans la nature des ajustements effectués. Les taux de croissance des deux éléments sont comparables, avec une légère accélération en 2024 pour les capitaux propres.

En résumé, les données indiquent une expansion globale des fonds propres de l'entité, avec une légère fluctuation à la baisse en 2023 suivie d'une reprise en 2024. La croissance des capitaux propres ajustés confirme cette tendance générale.

L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. Le total de la dette a connu une diminution initiale sur trois exercices consécutifs, passant d’environ 16,31 millions d’US$ en 2020 à environ 14,35 millions d’US$ en 2022. Cependant, une légère augmentation est observée en 2023, suivie d’une hausse plus marquée en 2024, atteignant environ 15,58 millions d’US$.

Les capitaux propres, quant à eux, ont affiché une croissance constante sur l’ensemble de la période considérée. Ils sont passés d’environ 11,07 millions d’US$ en 2020 à environ 24,74 millions d’US$ en 2024, ce qui représente une augmentation substantielle. Le total du capital a suivi une tendance similaire, augmentant de manière continue pour atteindre environ 40,33 millions d’US$ en 2024.

L’examen de la dette totale ajustée montre une diminution initiale suivie d’une stabilisation puis d’une légère augmentation. Les valeurs ont évolué de 18,51 millions d’US$ en 2020 à 17,99 millions d’US$ en 2024. Les capitaux propres ajustés ont également connu une croissance régulière, passant d’environ 11,59 millions d’US$ en 2020 à environ 25,09 millions d’US$ en 2024.

Enfin, le total des fonds propres ajustés a augmenté de manière constante, passant d’environ 30,10 millions d’US$ en 2020 à environ 43,08 millions d’US$ en 2024. L’évolution des capitaux propres et des fonds propres ajustés suggère un renforcement de la base financière au fil du temps.

Tendances générales

Une augmentation globale du total du capital, tirée par la croissance des capitaux propres.

Dette

Une diminution initiale suivie d’une stabilisation et d’une légère augmentation récente.

Capitaux propres

Une croissance constante et significative sur l’ensemble de la période.

Fonds propres ajustés

Une augmentation régulière, reflétant un renforcement de la base financière.

L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance des revenus sur la période considérée. Les revenus ont augmenté de manière significative entre 2020 et 2021, puis ont continué à croître, bien qu'à un rythme plus modéré, entre 2021 et 2023.

Revenus

Les revenus ont progressé de 18,76% entre 2020 et 2021, passant de 24 996 056 US$ à 29 697 844 US$. La croissance a ralenti à 6,44% entre 2021 et 2022, atteignant 31 615 550 US$. L'augmentation entre 2022 et 2023 s'élève à 6,35%, pour un total de 33 723 297 US$. Enfin, une croissance plus marquée de 15,97% est observée entre 2023 et 2024, avec des revenus atteignant 39 000 966 US$.

Revenus ajustés

Les revenus ajustés suivent une trajectoire similaire à celle des revenus totaux. Ils ont augmenté de 18,28% entre 2020 et 2021, passant de 25 189 303 US$ à 29 789 194 US$. La croissance entre 2021 et 2022 est de 6,38%, atteignant 31 670 869 US$. L'augmentation entre 2022 et 2023 est de 7,04%, pour un total de 33 901 605 US$. La croissance entre 2023 et 2024 est de 14,88%, avec des revenus ajustés atteignant 39 078 810 US$.

Il est à noter que les revenus ajustés présentent des valeurs légèrement supérieures aux revenus totaux pour chaque année, suggérant potentiellement l'existence d'éléments non récurrents ou d'ajustements comptables. Les taux de croissance des revenus ajustés sont globalement comparables à ceux des revenus totaux, indiquant une cohérence dans la performance financière globale.

La période 2023-2024 se distingue par une accélération de la croissance des revenus, tant pour les revenus totaux que pour les revenus ajustés, ce qui pourrait indiquer un changement dans la dynamique de l'entreprise ou dans les conditions du marché.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant le revenu net et le bénéfice net ajusté.

Revenu net

Le revenu net a connu une croissance substantielle entre 2020 et 2021, passant de 2 761 395 US$ en milliers à 5 116 228 US$ en milliers. Cependant, une diminution est observée en 2022, avec un revenu net de 4 491 924 US$ en milliers. Une reprise a lieu en 2023, atteignant 5 407 990 US$ en milliers, suivie d'une augmentation notable en 2024, avec un revenu net de 8 711 631 US$ en milliers. Cette évolution indique une volatilité initiale suivie d'une forte croissance récente.

Bénéfice net ajusté

Le bénéfice net ajusté suit une tendance similaire à celle du revenu net. Il augmente de 2020 à 2021, passant de 3 092 627 US$ en milliers à 5 322 204 US$ en milliers. Une baisse est également constatée en 2022, avec un bénéfice net ajusté de 4 235 905 US$ en milliers. Le bénéfice net ajusté se redresse en 2023, atteignant 5 036 681 US$ en milliers, et connaît une augmentation significative en 2024, s'élevant à 8 784 212 US$ en milliers. La corrélation entre le revenu net et le bénéfice net ajusté suggère une gestion efficace des coûts et une rentabilité qui évolue en parallèle avec les revenus.

Comparaison des tendances

Il est à noter que le bénéfice net ajusté a été supérieur au revenu net en 2020 et 2021. En 2022, 2023 et 2024, le revenu net a dépassé le bénéfice net ajusté. Cette inversion pourrait indiquer des changements dans la structure des coûts ou des éléments non récurrents affectant le bénéfice net ajusté. L'augmentation conjointe du revenu net et du bénéfice net ajusté en 2024 suggère une amélioration de la performance globale.