Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
ON Semiconductor Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-03).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une augmentation progressive de 2,1 à 2,67 entre avril 2020 et décembre 2021, indiquant une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Cependant, à partir de décembre 2021, ce ratio a commencé à diminuer, atteignant 1,84 au premier trimestre 2024, suggérant une possible sous-utilisation des actifs immobilisés ou un ralentissement de la croissance des revenus.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Une augmentation initiale suivie d’une diminution progressive est observée. Le pic est atteint en décembre 2021, puis une tendance à la baisse se manifeste.
Le ratio de rotation de l’actif total a également montré une amélioration, passant de 0,57 en avril 2020 à 0,73 en septembre 2022. Cette évolution indique une meilleure efficacité dans l’utilisation de l’ensemble des actifs pour générer des ventes. Toutefois, ce ratio a également commencé à décliner après septembre 2022, atteignant 0,6 au premier trimestre 2024, ce qui pourrait signaler une diminution de l’efficacité globale de l’utilisation des actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Une progression est constatée jusqu’en septembre 2022, suivie d’une diminution progressive.
Le ratio de rotation des capitaux propres a suivi une trajectoire similaire. Il a légèrement augmenté de 1,68 en avril 2020 à 1,56 en juillet 2021, puis a diminué de manière plus prononcée, atteignant 1 au premier trimestre 2024. Cette baisse indique une diminution de la capacité à générer des revenus à partir des capitaux propres investis, ce qui pourrait être dû à une baisse de la rentabilité ou à une augmentation des capitaux propres.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Une légère augmentation initiale est suivie d’une baisse continue, avec une diminution notable à partir de juillet 2021.
Dans l’ensemble, les données suggèrent une période initiale d’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs, suivie d’un déclin progressif à partir de la fin de 2021. Cette tendance pourrait indiquer des défis croissants en matière de croissance des revenus ou de rentabilité.
Ratio de rotation net des immobilisations
ON Semiconductor Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 29 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 29 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 1 juil. 2022 | 1 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 1 oct. 2021 | 2 juil. 2021 | 2 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 2 oct. 2020 | 3 juil. 2020 | 3 avr. 2020 | |||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles et immobilisations locatives liées au financement du ROU, montant net | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-03).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Immobilisations corporelles et immobilisations locatives liées au financement du ROU, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative des indicateurs financiers sur la période considérée. Le revenu a connu une trajectoire globalement ascendante, avec une augmentation notable entre le troisième trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2021. Une stabilisation relative est observée au cours de l’année 2022, suivie d’une légère diminution au premier trimestre 2023. Le revenu montre ensuite une reprise au deuxième et troisième trimestres 2023, avant de connaître une baisse plus marquée au quatrième trimestre 2023 et au premier trimestre 2024.
Concernant les immobilisations corporelles et les immobilisations locatives liées au financement du ROU, montant net, une tendance à la hausse est perceptible sur l’ensemble de la période. Cette augmentation est plus prononcée à partir du deuxième trimestre 2022, avec une accélération notable au cours de l’année 2023. Cette évolution suggère un investissement continu dans les actifs immobilisés.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations présente une augmentation constante entre le premier trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2021, indiquant une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Cette tendance s’inverse ensuite, avec une diminution progressive du ratio à partir du deuxième trimestre 2022. La baisse la plus significative est observée entre le troisième trimestre 2022 et le premier trimestre 2024, ce qui pourrait indiquer une utilisation moins efficiente des actifs immobilisés ou une augmentation plus rapide de ces derniers par rapport à la croissance du revenu.
En résumé, l’entreprise a démontré une croissance du revenu sur la majeure partie de la période, mais cette croissance semble s’être ralentie récemment. L’investissement dans les actifs immobilisés a augmenté de manière constante, tandis que l’efficacité de l’utilisation de ces actifs, mesurée par le ratio de rotation net des immobilisations, a diminué au cours des derniers trimestres.
Ratio de rotation de l’actif total
ON Semiconductor Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 29 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 29 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 1 juil. 2022 | 1 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 1 oct. 2021 | 2 juil. 2021 | 2 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 2 oct. 2020 | 3 juil. 2020 | 3 avr. 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-03).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. On observe une fluctuation initiale entre avril et juillet 2020, suivie d’une tendance à la hausse constante jusqu’à décembre 2021. Cette croissance s’est poursuivie en 2022, atteignant un pic au premier trimestre, avant de connaître une légère diminution au troisième trimestre, puis une reprise au quatrième trimestre. Le premier semestre de 2023 affiche une stabilisation, suivie d’une nouvelle baisse au troisième trimestre et une remontée au quatrième. Le premier trimestre de 2024 marque une nouvelle diminution.
En ce qui concerne le total de l’actif, une tendance générale à la diminution est perceptible de 2020 à 2021. Cependant, à partir d’avril 2021, l’actif total connaît une augmentation continue et soutenue jusqu’à décembre 2022, atteignant son niveau le plus élevé. Cette progression se maintient au cours de 2023, avec une légère fluctuation trimestrielle, et se poursuit au premier trimestre de 2024.
Le ratio de rotation de l’actif total présente une évolution plus stable. Il oscille autour de 0.55-0.60 entre avril 2020 et décembre 2020, puis connaît une augmentation progressive pour atteindre un pic de 0.71 en octobre 2021. Ce ratio se stabilise ensuite autour de 0.70-0.73 jusqu’au troisième trimestre de 2022, avant de diminuer progressivement pour atteindre 0.60 au premier trimestre de 2024.
- Revenu
- Une croissance globale est observée, bien que marquée par des fluctuations trimestrielles. La période de croissance la plus rapide se situe entre avril 2020 et décembre 2021.
- Total de l’actif
- Une diminution initiale est suivie d’une augmentation constante et significative à partir d’avril 2021.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio indique une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs jusqu’en octobre 2021, suivie d’une stabilisation puis d’une légère diminution.
Ratio de rotation des capitaux propres
ON Semiconductor Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 29 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 29 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 1 juil. 2022 | 1 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 1 oct. 2021 | 2 juil. 2021 | 2 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 2 oct. 2020 | 3 juil. 2020 | 3 avr. 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’ON Semiconductor Corporation | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-03).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Total des capitaux propres d’ON Semiconductor Corporation
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une tendance générale à la hausse du revenu sur la période considérée. Après une légère diminution entre le premier et le deuxième trimestre de 2020, le revenu a augmenté de manière constante jusqu'au quatrième trimestre de 2021, atteignant son point culminant à 1 846 100 US$ en milliers. Une fluctuation est ensuite observée en 2022, avec une diminution au troisième et quatrième trimestre, suivie d'une reprise au premier trimestre 2023. Le revenu a atteint un nouveau sommet au deuxième trimestre 2023, avant de connaître une baisse progressive au cours des trimestres suivants, atteignant 1 862 700 US$ en milliers au quatrième trimestre 2023 et 1 862 700 US$ en milliers au premier trimestre 2024.
Les capitaux propres ont également connu une augmentation globale sur la période. Une progression constante est visible de 3 214 900 US$ en milliers au premier trimestre de 2020 à 8 123 900 US$ en milliers au premier trimestre de 2024. Cette croissance est relativement stable, avec des augmentations trimestrielles régulières, bien que le rythme d'augmentation semble s'accélérer à partir du deuxième trimestre de 2021.
Le ratio de rotation des capitaux propres présente une tendance à la baisse. Initialement à 1,68 au premier trimestre de 2020, ce ratio a diminué progressivement pour atteindre 1 au premier trimestre de 2024. Cette diminution indique une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des revenus. La baisse est particulièrement prononcée à partir du deuxième trimestre de 2022, suggérant un changement dans la relation entre les capitaux propres et le revenu généré.
- Revenu
- Augmentation globale avec des fluctuations trimestrielles, atteignant un pic au quatrième trimestre de 2021 et au deuxième trimestre de 2023, puis une baisse progressive.
- Total des capitaux propres
- Croissance constante sur la période, avec une accélération à partir du deuxième trimestre de 2021.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Diminution progressive, indiquant une efficacité décroissante de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus.