Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
ON Semiconductor Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-03), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-29).
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a montré une progression significative entre le quatrième trimestre 2019 et le troisième trimestre 2021, passant d'environ 2.07 à un pic de 2.92. Après cette période, le ratio a connu une tendance à la baisse, atteignant 1.84 à la fin de l'année 2023. Cette évolution indique une amélioration de l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires durant la second semestre 2019 jusqu'au troisième trimestre 2021, suivie d'une diminution de cette efficacité dans la période suivante.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total a montré une tendance relativement stable et modérée, oscillant entre 0.65 et 0.71 de la fin 2019 à la fin 2021. Après cette période, il a connu une légère décroissance pour atteindre 0.6 au dernier semestre de 2023, suggérant une utilisation légèrement moins efficace de l’actif global pour générer du chiffre d'affaires sur cette période. La stabilité initiale indique une gestion relativement constante de l’utilisation de l’actif, avant une légère tendance à la baisse à partir de 2022.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a constamment diminué au fil du temps, passant de 1.67 fin 2019 à 1.00 à la fin de 2023. Cette baisse persistante indique une diminution progressive de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires ou des résultats, ce qui pourrait signaler une intensification de l’utilisation des capitaux ou un ralentissement de la capacité à convertir les fonds propres en revenus opérationnels.
- Analyse globale
- Globalement, la période comprise entre 2019 et 2021 a été marquée par une amélioration notable de l'efficacité d’utilisation des immobilisations, tandis que la tendance à partir de 2022 indique une réduction de cette efficacité. Par ailleurs, la stabilité relative du ratio de rotation de l’actif total montre une gestion constante dans l'utilisation des actifs, mais avec une tendance à une réduction de performance à partir de 2022. Enfin, la baisse continue du ratio de rotation des capitaux propres traduit une décroissance de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres dans la génération de revenus, signalant potentiellement une saturation ou une évolution stratégique différente dans la gestion financière de l'entreprise.
Ratio de rotation net des immobilisations
ON Semiconductor Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 29 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 29 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 1 juil. 2022 | 1 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 1 oct. 2021 | 2 juil. 2021 | 2 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 2 oct. 2020 | 3 juil. 2020 | 3 avr. 2020 | 31 déc. 2019 | 27 sept. 2019 | 28 juin 2019 | 29 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles et immobilisations locatives liées au financement du ROU, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-03), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Immobilisations corporelles et immobilisations locatives liées au financement du ROU, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance générale à la hausse sur la période considérée. Après une légère baisse à la fin de l'année 2019, ils ont retrouvé une croissance soutenue à partir du début de l'année 2020, atteignant un pic à la fin de 2021. La progression est notable notamment en 2021 et 2022, où les revenus dépassent régulièrement les 2 millions de dollars américains. Cependant, une correction en 2023 montre une baisse par rapport au pic de fin 2021, pour culminer à environ 1,86 million de dollars à la fin mars 2024. Ces fluctuations indiquent une croissance généralement positive sur la période, avec une certaine cyclicité ou variation saisonnière marquée en 2022 et 2023.
- Immobilisations corporelles et immobilisations locatives liées au financement du ROU, montant net
- Les immobilisations corporelles ont connu une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Après une période de stabilité autour de 2,58 à 2,59 milliards de dollars entre 2019 et 2020, une augmentation progressive avec une accélération notable à partir de 2022 est observable. En 2023, ces immobilisations dépassent 4,4 milliards de dollars, traduisant un investissement croissant dans les actifs tangibles, ce qui peut indiquer une stratégie d'expansion ou de renouvellement d'actifs. La croissance constante des immobilisations reflète probablement des investissements importants en infrastructure, en équipements ou dans d'autres actifs physiques pour soutenir la croissance de l'entreprise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui évalue l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, affiche une tendance à la hausse progressive jusqu'à fin 2021, atteignant un sommet de 2,81. Cela indique une utilisation plus efficace des immobilisations durant cette période. Cependant, à partir de 2022, une diminution progressive est observée, passant à environ 1,84 à la fin 2023, traduisant une baisse de l'efficience ou une augmentation des immobilisations non proportionnelle à la croissance du revenu. Cette évolution peut s'interpréter soit comme une saturation des actifs, soit comme un besoin d'investissement pour soutenir de nouvelles activités ou capacités sans une efficacité immédiate.
Ratio de rotation de l’actif total
ON Semiconductor Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 29 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 29 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 1 juil. 2022 | 1 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 1 oct. 2021 | 2 juil. 2021 | 2 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 2 oct. 2020 | 3 juil. 2020 | 3 avr. 2020 | 31 déc. 2019 | 27 sept. 2019 | 28 juin 2019 | 29 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-03), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une tendance globalement haussière sur la période analysée. Après une légère hausse de 1 386 600 US$ en mars 2019 à 1 384 700 US$ en juin 2019, une croissance modérée a été observée, culminant à plus de 2 089 000 US$ au dernier trimestre 2023. Toutefois, il y a eu une fluctuation intermédiaire, notamment une baisse notable en mars 2020, mais l'activité semble avoir repris une dynamique de croissance constante par la suite.
- Évolution de l’actif total
- L'actif total a augmenté de façon significative durant la période. En mars 2019, il s’élevait à environ 7,56 milliards de dollars, pour atteindre environ 13,48 milliards de dollars en décembre 2023. Cette progression indique une croissance de la taille de l'entreprise, souvent liée à des investissements importants ou à une expansion opérationnelle. La croissance est régulière, avec une accélération notable après 2021, doublant presque en deux ans.
- Analyse du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, qui mesure l'efficacité de l'utilisation de l'actif pour générer des revenus, a débuté à une valeur non spécifiée en mars 2019, puis a été enregistré à partir de juin 2019. Il a fluctué autour de 0,55 à 0,73 sur la période, signalant une stabilité relative. La tendance montre une légère baisse vers 0,60 à la fin 2023, suggérant une diminution de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour produire du revenu, ce qui pourrait résulter d’un investissement accru en actifs à faible rendement ou d’un changement dans le modèle opérationnel.
Ratio de rotation des capitaux propres
ON Semiconductor Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 29 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 29 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 1 juil. 2022 | 1 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 1 oct. 2021 | 2 juil. 2021 | 2 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 2 oct. 2020 | 3 juil. 2020 | 3 avr. 2020 | 31 déc. 2019 | 27 sept. 2019 | 28 juin 2019 | 29 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’ON Semiconductor Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-03), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Total des capitaux propres d’ON Semiconductor Corporation
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une tendance à la hausse sur la période analysée. Après une légère baisse au deuxième trimestre 2019, on observe une reprise et une croissance continue, atteignant un pic au troisième trimestre 2022. Cependant, à partir de cette période, le chiffre d'affaires affiche une légère diminution, avec une baisse notable au troisième trimestre 2023, avant de quelque peu se stabiliser au quatrième trimestre 2023.
- Evolution des capitaux propres totaux
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière tout au long de la période, passant d'environ 3,2 milliards de dollars à près de 7,8 milliards au dernier trimestre enregistré. Cette augmentation témoigne d'une accumulation progressive de la valeur nette de l'entreprise, probablement due à la rentabilité continue et à une gestion efficace des capitaux propres. La croissance cumulée indique une consolidation de la solidité financière de l'entreprise sur la période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres présente une tendance à la baisse au fil du temps, passant d'environ 1,67 au deuxième trimestre 2019 à environ 1,00 au dernier trimestre de 2023. Cette diminution suggère que l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer le chiffre d'affaires s'est ralentie. Malgré l'augmentation globale des capitaux propres, l'entreprise semble générer une valeur plus faible par dollar de capitaux propres sur la durée, ce qui pourrait indiquer une croissance moins centrée sur l'exploitation ou une augmentation des investissements en capital non directement liés à la vente.