Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.

Ratio de rotation net des immobilisations

Ce ratio présente une fluctuation significative. Une augmentation est observée de 5.19 à 5.54, suivie d'une baisse notable à 3.7. Une reprise s'ensuit, atteignant 5.09, avant de décliner progressivement jusqu'à 2.76. Une légère remontée est ensuite constatée, culminant à 3.32. L'évolution globale indique une efficacité variable dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus.

Ratio de rotation de l’actif total

Ce ratio démontre une progression constante, bien que modérée, de 0.27 à 0.26. Une chute importante est observée à 0.14, suivie d'une reprise progressive jusqu'à 0.24. La tendance générale est à une légère amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif total est utilisé pour générer des ventes, mais cette amélioration est relativement faible. Une légère baisse est ensuite observée, atteignant 0.21, avant une remontée à 0.23.

Ratio de rotation des capitaux propres

Ce ratio suit une trajectoire similaire aux autres, avec une augmentation initiale de 0.48 à 0.53, suivie d'une forte diminution à 0.19. Une reprise progressive est ensuite observée, atteignant 0.36. La tendance générale indique une utilisation variable des capitaux propres pour générer des revenus. Une baisse progressive est ensuite constatée, atteignant 0.27, avant une légère remontée à 0.33.

En résumé, les données suggèrent une certaine volatilité dans l'efficacité de l'utilisation des actifs et des capitaux propres. Les fluctuations observées pourraient être liées à des facteurs internes à l'entreprise ou à des conditions économiques externes.

L’analyse des données révèle une évolution significative du revenu sur la période considérée. On observe une croissance constante du revenu de janvier 2021 à octobre 2022, culminant à 3 262 930 US$ en milliers. À partir de ce point, le revenu connaît une diminution notable, atteignant 2 159 039 US$ en octobre 2023, avant de remonter progressivement pour atteindre 3 076 117 US$ en août 2025.

Revenu

Le revenu a connu une augmentation globale sur la période, malgré une baisse marquée en fin de période, suivie d'une reprise.

Les immobilisations corporelles nettes présentent une tendance à la hausse tout au long de la période. Elles passent de 1 129 214 US$ en milliers en janvier 2021 à 3 415 220 US$ en janvier 2024, puis diminuent légèrement pour atteindre 3 336 128 US$ en novembre 2024, avant de remonter à 3 315 696 US$ en août 2025.

Immobilisations corporelles nettes

Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté de manière générale, avec une légère fluctuation à la fin de la période.

Le ratio de rotation net des immobilisations montre une variation plus importante. Il augmente de 5.19 en janvier 2021 à 5.34 en mai 2021, puis à 5.54 en juillet 2021. Il diminue ensuite à 3.7 en octobre 2021, puis remonte progressivement pour atteindre 5.09 en juillet 2022. À partir de ce point, le ratio diminue de manière constante, atteignant 2.76 en mai 2024, avant de remonter à 3.32 en août 2025.

Ratio de rotation net des immobilisations

Le ratio de rotation net des immobilisations a connu des fluctuations importantes, avec une tendance générale à la baisse sur la période, suivie d'une légère reprise.

La diminution du ratio de rotation net des immobilisations, en parallèle avec l'augmentation des immobilisations corporelles nettes, suggère une utilisation moins efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus, particulièrement entre octobre 2021 et mai 2024. La remontée du ratio en août 2025 pourrait indiquer une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs.

L’analyse des données révèle une évolution significative du revenu au cours de la période considérée. On observe une croissance constante du revenu trimestriel de janvier 2021 à octobre 2022, avec une accélération notable à partir de juillet 2021. Le revenu atteint son pic en octobre 2022, avant de connaître une diminution progressive sur les trimestres suivants, atteignant son point le plus bas en octobre 2023. Une reprise est ensuite observée, avec une augmentation continue jusqu’à août 2025.

Revenu

Le revenu a connu une augmentation globale sur la période, malgré une fluctuation à court terme. La croissance la plus rapide s'est produite entre janvier 2021 et octobre 2022, suivie d'une phase de correction et d'une nouvelle croissance.

Le total de l’actif présente une tendance à la stabilité relative, avec une augmentation importante en octobre 2021, suivie d’une diminution progressive sur les trimestres suivants. À partir d’octobre 2023, le total de l’actif se stabilise, avec des fluctuations minimes.

Total de l’actif

Le total de l’actif a connu une variation significative en 2021, suivie d'une période de stabilisation relative. Les fluctuations ultérieures sont moins prononcées.

Le ratio de rotation de l’actif total montre une tendance à l’augmentation de janvier 2021 à octobre 2022, indiquant une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus. Après octobre 2022, le ratio diminue progressivement, suggérant une efficacité moindre dans l’utilisation des actifs. Une légère reprise est observée à partir de novembre 2024.

Ratio de rotation de l’actif total

Le ratio de rotation de l’actif total a fluctué au cours de la période, avec une tendance générale à la baisse après une période d'augmentation. Cette évolution pourrait indiquer des changements dans la stratégie d'utilisation des actifs ou dans l'efficacité opérationnelle.

L’analyse des données révèle une évolution significative du revenu sur la période considérée. On observe une croissance constante du revenu de janvier 2021 à octobre 2022, avec une accélération notable au cours des trimestres d’octobre 2021 et janvier 2022. À partir de janvier 2023, le revenu amorce une tendance à la baisse, qui se poursuit jusqu’à octobre 2023. Un rebond est ensuite constaté au premier trimestre 2024, suivi d’une stabilisation relative puis d’une nouvelle croissance jusqu’en novembre 2025.

Revenu

Le revenu a connu une augmentation globale sur la période, malgré une fluctuation trimestrielle. La plus forte croissance s'est produite entre janvier 2021 et octobre 2022, tandis que la baisse la plus marquée s'est observée entre octobre 2022 et octobre 2023. Les derniers trimestres montrent une reprise progressive.

Les capitaux propres présentent une trajectoire différente. Ils augmentent de manière significative jusqu’au trimestre d’octobre 2021, puis diminuent progressivement sur l’ensemble de la période suivante. Cette diminution semble s’accentuer après janvier 2023, mais se stabilise par la suite.

Capitaux propres

Les capitaux propres ont atteint un pic en octobre 2021, puis ont connu une érosion continue, bien que plus modérée au cours des derniers trimestres. Cette tendance est inversement proportionnelle à la reprise du revenu observée récemment.

Le ratio de rotation des capitaux propres montre une variation au fil du temps. Il augmente progressivement de 2021 à 2022, indiquant une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus. Cependant, à partir de 2023, ce ratio diminue, suggérant une efficacité moindre dans l’utilisation des capitaux propres. Une légère reprise est observée vers la fin de la période.

Ratio de rotation des capitaux propres

Le ratio de rotation des capitaux propres a atteint son maximum en 2022, puis a diminué en 2023 et 2024, reflétant une potentielle baisse de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres. La stabilisation et la légère augmentation observées récemment pourraient indiquer une amélioration future.