Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
KLA Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30).
- Évolution du ratio de rotation des immobilisations nettes
- Ce ratio a montré une baisse progressive depuis le quatrième trimestre 2019, atteignant un pic en 2020 avec une valeur de 11,17, puis fluctuant légèrement autour de 10,5 à 10,8 jusqu’à mi-2021. À partir de cette période, une tendance à la baisse est observable, avec une diminution continue pour atteindre une valeur de 8,68 au troisième trimestre 2023. Cette évolution pourrait indiquer une utilisation moindre ou une immobilisation croissante des immobilisations nettes dans l’actif de l’entreprise, ou une dégradation de leur rotation. La baisse de ce ratio sur la période suggère une réduction de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a connu une croissance progressive, passant d’environ 0,63 en fin 2019 à un maximum de 0,78 au premier trimestre 2022, puis se maintenant à ce niveau jusqu’au dernier trimestre observé. Cette augmentation reflète une amélioration progressive de l'efficacité de l’actif pour générer le chiffre d'affaires ou les revenus. La stabilisation autour de 0,75 à 0,78 indique une gestion relativement efficace de l’actif global sur la période récente.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a présenté une forte fluctuation, notamment une augmentation notable en fin 2021 avec une valeur exceptionnellement élevée de 6,57. Avant cette période, il oscillait entre 2,07 et 2,18, indiquant une certaine stabilité dans l’utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d’affaires. La poussée en 2021 pourrait résulter d'une augmentation remarquable du revenu ou d’une réduction des capitaux propres, ou encore d’un changement dans la structure du financement. Après cet pic, le ratio a connu une baisse régulière, revenant à des niveaux proches de 3, en fin 2022 et début 2023, ce qui pourrait signaler une réduction de la rentabilité des capitaux propres ou une augmentation de la base des capitaux propres. La tendance générale montre une réduction de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer du revenu à partir de la mi-2021, revenant à des valeurs plus stables par la suite.
Ratio de rotation net des immobilisations
KLA Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Terrains, immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ4 2025
+ RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025)
÷ Terrains, immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une croissance entre la fin 2019 et le premier semestre 2020, la progression s'est poursuivie jusqu'à atteindre un pic au deuxième trimestre 2022, avec des valeurs dépassant les 3 millions d'US$ en milliers. Toutefois, à partir de cette période, une légère décroissance est observée, avec une baisse notable au premier trimestre 2023, avant une reprise modérée au cours des trimestres suivants. Cette évolution suggère une dynamique de croissance globale avec des fluctuations liées probablement à des facteurs saisonniers ou conjoncturels.
- Évolution des terrains et immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles nettes ont connu une croissance régulière tout au long de la période, passant d'environ 475 millions d'US$ à la fin 2019 à plus de 1,2 milliard d'US$ à la fin du troisième trimestre 2024. Cette augmentation reflète probablement des investissements conséquents dans des terrains et autres immobilisations, témoignant d'une stratégie d'expansion ou de renouvellement du parc d'immobilisations. La croissance est continue, sans baisse significative, ce qui indique une gestion stable de ces actifs.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses immobilisations, présente une tendance à la baisse. Au début de la période, des valeurs autour de 11.17 en 2020 diminuent progressivement jusqu'à environ 8.88 au troisième trimestre 2023. La réduction de ce ratio peut indiquer que, malgré l'augmentation des immobilisations, l'efficacité de leur utilisation pour générer des revenus s'est modérée. Cela pourrait également refléter une période d'investissements importants nécessitant du temps pour être pleinement optimisés ou une diversification des actifs qui modère leur rotation.»
Ratio de rotation de l’actif total
KLA Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ4 2025
+ RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance globale à la hausse au cours de la période analysée. Après une baisse initiale à la fin de 2019, ils ont rapidement repris de la croissance en 2020, atteignant un pic au quatrième trimestre de cette année. La croissance s'est poursuivie à un rythme soutenu en 2021, atteignant des niveaux significatifs puis fluctuant légèrement au cours de 2022, avec une nouvelle augmentation notable au premier semestre 2023. La tendance indique une expansion continue avec des oscillations mineures, attestant d’une stabilité de la croissance du chiffre d'affaires à moyen terme.
- Évolution de l’actif total
- Le total de l’actif a connu une croissance régulière tout au long de la période considérée. Après une légère hausse en fin d’année 2019, il a augmenté de façon soutenue en 2020 et 2021, atteignant un sommet à la fin mars 2022. La correction observée à la fin de 2022 a été suivie par une stabilisation progressive au cours de 2023, avec une croissance modérée en 2024. Cette tendance reflète probablement une stratégie d’investissement continue, permettant à l'entreprise de renforcer ses capacités d’actif tout en maîtrisant la progression.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse entre 2020 et le début de 2022, passant de valeurs proches de 0.63 à un pic à environ 0.78. Cela indique une amélioration de l’efficience dans l’utilisation de l’actif pour générer des revenus. Toutefois, à partir de mi-2022, le ratio s’est progressivement réduit, s’établissant autour de 0.68 à la fin de la période analysée. Cette diminution pourrait suggérer une utilisation moins intensive ou plus efficace des actifs, ou encore une augmentation de l’actif sans croissance immédiate proportionnelle des revenus. La fluctuation du ratio met en évidence une période de transition dans la gestion opérationnelle ou dans la structure de l’actif.
Ratio de rotation des capitaux propres
KLA Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de KLA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ4 2025
+ RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025)
÷ Total des capitaux propres de KLA
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance globalement à la hausse sur la période analysée, passant d'environ 1 413 414 US$ en milliers au troisième trimestre 2019 à un pic de 3 067 851 US$ au deuxième trimestre 2025. Après un ralentissement notable en 2023-2024, où les chiffres semblent stagner autour de 2 365 830 US$ à 2 547 629 US$, une nouvelle croissance est observée vers la fin de la période, atteignant plus de 3 millions de dollars. Cela suggère une expansion continue, avec quelques phases de ralentissement ou de stabilité relative, mais sans rupture de tendance positive.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont connu une augmentation significative sur la période, passant d'environ 2 661 163 US$ en milliers en fin 2019 à environ 4 004 739 US$ en milliers au premier trimestre 2025. Cette croissance progressive indique une consolidation du patrimoine de l'entreprise, malgré une baisse notable à la fin 2020, où ils chutent d'environ 4 147 184 US$ à 2 101 351 US$, pouvant refléter une période de pertes ou de retrait de capitaux. La reprise rapide par la suite témoigne d'une gestion efficace permettant une nouvelle augmentation des fonds propres.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses capitaux propres, présente une tendance à la baisse après une période initiale de volatilité. Il oscille principalement entre 2,18 et 2,02 jusqu'à début 2022, avant d'atteindre un pic exceptionnel de 6,57 au deuxième trimestre 2022. Ce dernier valeur pourrait signaler une période où l'entreprise a accru son efficacité opérationnelle ou a bénéficié d'opérations exceptionnelles. Par la suite, le ratio se stabilise autour de 2,59 à la fin de la période, représentant une performance relativement stable mais inférieure aux pics observés en 2022.
- Résumé général
- Dans l'ensemble, la société présente une croissance continue de ses revenus et capitaux propres, avec des phases de ralentissement ou de stagnation ponctuelles. La volatilité du ratio de rotation des capitaux propres, en particulier le pic exceptionnel en 2022, indique des variations dans l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres, potentiellement dues à des opérations exceptionnelles ou à des changements dans la gestion financière. La tendance générale pourrait indiquer une entreprise en expansion avec une gestion efficace de ses ressources, malgré la fluctuation de certains ratios d'efficacité.