Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Texas Instruments Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations présente une tendance globale à la baisse depuis la période de juin 2020. Après une légère hausse initiale, il diminue de manière progressive, passant d'environ 4,42 en juin 2020 à une valeur proche de 1,35 au deuxième trimestre 2025. Cette baisse indique une réduction de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, potentiellement liée à une modification de la stratégie d'investissement ou de l'utilisation de ses actifs fixes.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total connaît également une tendance à la baisse sur la période observée. Après une légère augmentation en 2020, il atteint un pic autour de 0,81 en septembre 2020, puis entame une diminution continue jusqu'à atteindre environ 0,44 en fin 2024. La diminution indique une moindre efficacité dans l’utilisation de l’actif total pour générer le chiffre d’affaires, suggérant une possible augmentation de la taille de l’actif ou une baisse de la productivité de l’actif.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres affiche une tendance à la baisse depuis 2020, passant d’environ 1,57 à un peu moins de 1 en fin 2024. La baisse progressive reflète une moindre efficacité dans la génération de chiffre d’affaires à partir des fonds propres de l'entreprise. À partir de 2024, le ratio commence doucement à se stabiliser ou à augmenter légèrement, atteignant près de 1,02, ce qui pourrait indiquer un début de redressement ou une stabilité relative dans l'utilisation des capitaux propres pour produire du chiffre d’affaires.
- Synthèse générale
- Les indicateurs de rotation analysés révèlent une tendance générale à la baisse dans l'efficacité de l’utilisation des actifs, des immobilisations et des capitaux propres pour générer du chiffre d’affaires depuis 2020. Ces tendances peuvent refléter des changements dans la structure de l'entreprise, tels qu’un accroissement des investissements en actifs non productifs, une modification dans la stratégie opérationnelle ou une période de décalage dans la récupération des investissements. La stabilisation partielle ou légère augmentation à partir de 2024 pourrait indiquer une période de stabilisation ou de tentative d’optimisation des ressources restantes.
Ratio de rotation net des immobilisations
Texas Instruments Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
÷ Immobilisations corporelles
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Depuis le premier trimestre 2020 jusqu'au troisième trimestre 2024, le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une tendance globale à la hausse, passant d'environ 3,33 milliards de dollars à près de 4,51 milliards de dollars. Cependant, cette croissance n'a pas été linéaire, avec plusieurs périodes de baisse, notamment dans le dernier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023, où le revenu est passé de 4,70 milliards à 4,37 milliards. Par la suite, une reprise progressive est observée avec une croissance régulière atteignant environ 4,51 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, suggérant une consolidation de la croissance après une période de volatilité.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont connu une augmentation constante tout au long de la période analysée, passant de 3,23 milliards de dollars en mars 2020 à environ 12,32 milliards de dollars en septembre 2024. Cette croissance significative indique un effort d'investissement soutenu dans les actifs physiques, probablement pour soutenir la production et étendre la capacité opérationnelle. La progression est régulière, avec une accélération notable à partir de 2021, ce qui pourrait correspondre à des investissements importants dans des équipements ou des installations.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses immobilisations, a connu une tendance à la baisse lors de cette période. Il commence à environ 4.42 en juin 2020 puis augmente légèrement jusqu'à 4.56 en septembre 2020. Par la suite, il décline de façon continue pour atteindre environ 1.35 en juin 2025. Cette baisse soutenue indique une diminution de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du revenu, ce qui pourrait résulter d'investissements importants dans des actifs peu ou pas encore pleinement amortis, ou d'une croissance des immobilisations plus rapide que celle du chiffre d'affaires, ce qui dilue la rentabilité relative de ces actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Texas Instruments Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Les revenus de l'entreprise ont montré une tendance globale à la hausse jusqu'à la fin de l'année 2022, atteignant un pic en mars 2022 à 5212 millions de dollars. Par la suite, une baisse progressive est observée, avec une diminution notable à partir de mars 2023, culminant à 3661 millions de dollars en juin 2023. Une légère reprise est observée au troisième trimestre 2023, avec un revenu de 3822 millions de dollars, tandis que la fin de la période étudiée montre une nouvelle tendance à la baisse, atteignant 3621 millions de dollars au troisième trimestre 2024 et 4069 millions de dollars au deuxième trimestre 2025.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance soutenue tout au long de la période, passant de 17 283 millions de dollars en mars 2020 à un sommet de 35 509 millions de dollars en juin 2024. Après cette période d’expansion, une légère baisse est constatée en fin d’année 2024, avec 34 933 millions de dollars en décembre. Cette évolution indique une stratégie d’investissement et de croissance notable, notamment entre 2020 et 2024.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui reflète l’efficacité de l’entreprise à générer des revenus à partir de ses actifs, a montré une tendance à la baisse continue. Après un pic de 0.81 en septembre 2020, le ratio s’est progressivement réduit, atteignant 0.44 en décembre 2024. La baisse du ratio de rotation de l’actif suggère une dégradation de l’efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus, ou une accumulation d’actifs dont l’utilisation pourrait être moins productive dans la période récente.
Ratio de rotation des capitaux propres
Texas Instruments Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu
- Au cours de la période analysée, le revenu de l'entreprise a montré une évolution fluctuant globalement à la hausse, avec des pics notables en fin d'année 2021, atteignant un maximum de 5241 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cependant, une tendance à la baisse est observée à partir du début de 2023, avec une diminution continue jusqu'au troisième trimestre 2024, période où le revenu atteint un point bas de 3661 millions de dollars. Par la suite, une reprise progressive s'observe, avec une augmentation du revenu pour atteindre 4448 millions de dollars au troisième trimestre 2025.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière sur la période, passant de 7734 millions de dollars en mars 2020 à un maximum de 17268 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Après cette période de croissance, une légère diminution est observée lors du deuxième semestre 2025, avec une valeur de 16403 millions de dollars. La tendance indique une consolidation des fonds propres après une période prolongée d'expansion, témoignant d'une gestion probablement orientée vers la stabilité financière et la croissance à long terme.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, a montré une tendance décroissante sur la période. Après une absence de données initiales, il s'établit à 1.57 en juin 2020, puis diminue progressivement pour atteindre un minimum proche de 0.91 au troisième trimestre 2024. Cette baisse suggère une réduction de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres dans la génération de revenus, possiblement en raison d'une croissance des capitaux propres plus rapide que celle du revenu ou d'une moindre rentabilité relative. Cependant, une légère reprise est perceptible à la fin de la période, avec un ratio de 1.02 au troisième trimestre 2025, indiquant une possible amélioration de l'efficacité ou un ajustement dans la stratégie de gestion des capitaux.