Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Texas Instruments Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L'analyse des ratios de rotation met en évidence une détérioration généralisée de l'efficacité opérationnelle entre le premier trimestre 2022 et le troisième trimestre 2024, suivie d'une phase de redressement progressif jusqu'en mars 2026.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Une tendance baissière marquée est observée sur une période de deux ans et demi, le ratio chutant de 3,49 en mars 2022 à un minimum de 1,33 en septembre 2024. Cette évolution indique une baisse de la productivité des actifs immobilisés. À partir de décembre 2024, une reprise régulière s'amorce, portant le ratio à 1,52 en mars 2026.
- Ratio de rotation de l’actif total
- L'indicateur atteint un sommet de 0,79 en juin 2022 avant d'entamer un déclin constant pour atteindre son point le plus bas à 0,44 entre septembre et décembre 2024. Une phase de récupération est visible ensuite, avec une remontée graduelle pour atteindre 0,54 à la fin de la période analysée.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio suit une trajectoire analogue aux autres indicateurs, avec un pic à 1,39 durant le troisième trimestre 2022, suivi d'une contraction jusqu'à 0,91 en septembre 2024. Une tendance haussière est enregistrée par la suite, permettant au ratio de retrouver un niveau de 1,1 en mars 2026.
Ratio de rotation net des immobilisations
Texas Instruments Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025)
÷ Immobilisations corporelles
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des trajectoires divergentes entre la génération de revenus et l'investissement en capital sur la période observée.
- Évolution des revenus
- Le chiffre d'affaires a connu une phase de volatilité marquée. Après avoir atteint un sommet de 5 241 millions de dollars au troisième trimestre 2022, une tendance baissière s'est installée, menant à un point bas de 3 661 millions de dollars en mars 2024. À partir du deuxième trimestre 2024, une reprise graduelle est enregistrée, permettant au revenu de remonter jusqu'à 4 825 millions de dollars en mars 2026.
- Dynamique des immobilisations corporelles
- Une croissance soutenue et quasi continue des actifs physiques est observée. Les immobilisations corporelles sont passées de 5 439 millions de dollars en mars 2022 à un pic de 12 348 millions de dollars en juin 2025. Cette progression indique une stratégie d'investissement massif dans les capacités de production sur l'ensemble de la période, suivie d'une légère stabilisation vers la fin de l'exercice 2025.
- Analyse du ratio de rotation net des immobilisations
- L'efficacité de l'utilisation des actifs a subi une érosion significative, le ratio chutant de 3,49 en mars 2022 à 1,33 en septembre 2024. Cette diminution est la conséquence directe de l'augmentation rapide de la base d'actifs immobilisés alors que les revenus étaient en phase de contraction. Une remontée progressive du ratio est toutefois visible à partir du quatrième trimestre 2024, atteignant 1,52 en mars 2026, ce qui suggère que les nouveaux investissements commencent à contribuer plus efficacement à la génération de revenus.
Ratio de rotation de l’actif total
Texas Instruments Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances distinctes concernant la performance opérationnelle et l'utilisation des ressources.
- Évolution des revenus
- Le chiffre d'affaires a atteint un sommet au troisième trimestre 2022 avant d'entamer une phase de déclin prolongée, atteignant son point le plus bas au premier trimestre 2024 avec 3,66 milliards de dollars. À partir de juin 2024, une tendance à la reprise est observée, les revenus augmentant progressivement pour atteindre 4,82 milliards de dollars en mars 2026.
- Évolution de l'actif total
- Le total de l'actif a suivi une trajectoire ascendante continue entre mars 2022 et septembre 2024, passant de 25,27 milliards à 35,32 milliards de dollars. Après ce pic, la valeur des actifs s'est stabilisée, fluctuant légèrement autour de 34 à 35 milliards de dollars jusqu'à la fin de la période analysée.
- Analyse du ratio de rotation de l'actif total
- L'efficacité de l'utilisation des actifs a connu une baisse significative, le ratio passant de 0,75 en mars 2022 à un minimum de 0,44 entre septembre et décembre 2024. Cette détérioration reflète la croissance rapide de la base d'actifs alors que les revenus étaient en diminution. Une amélioration progressive est enregistrée à partir de 2025, le ratio remontant à 0,54 en mars 2026, portée par la reprise du chiffre d'affaires sur un socle d'actifs stabilisé.
Ratio de rotation des capitaux propres
Texas Instruments Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des cycles distincts concernant la génération de revenus, la structure des fonds propres et l'efficacité de l'utilisation du capital.
- Évolution des revenus
- Une croissance initiale est observée jusqu'au troisième trimestre 2022, suivie d'une phase de contraction marquée qui s'est étendue jusqu'au premier trimestre 2024. À partir de cette date, une reprise graduelle est constatée, les revenus remontant pour atteindre 4 825 millions de dollars en mars 2026.
- Dynamique des capitaux propres
- Une augmentation régulière des capitaux propres est enregistrée entre mars 2022 et juin 2024, culminant à 17 214 millions de dollars. La période suivante est caractérisée par une légère diminution et une stabilisation relative, se terminant à 16 778 millions de dollars en mars 2026.
- Analyse du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a subi une érosion continue, passant d'un sommet de 1,39 au deuxième trimestre 2022 à un point bas de 0,91 au troisième trimestre 2024. Cette tendance reflète l'effet conjugué de la diminution du chiffre d'affaires et de l'accroissement simultané des capitaux propres. Une inversion de tendance est visible dès la fin de l'année 2024, le ratio retrouvant une valeur de 1,1 au premier trimestre 2026.