Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Applied Materials Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une augmentation globale de janvier 2020 à octobre 2021, passant de 9.66 à 11.93. Une stabilisation relative est observée jusqu’à janvier 2022 (12.25), suivie d’une diminution progressive et continue jusqu’à juillet 2025, atteignant 6.94. Cette baisse suggère une utilisation moins efficace des immobilisations pour générer des revenus.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio fluctue modérément sur la période. Il débute à 0.76 en janvier 2020, diminue à 0.71 en avril 2020, puis connaît une augmentation progressive jusqu’à atteindre 0.98 en mai 2022. Par la suite, il se stabilise autour de 0.9, avec une légère diminution à 0.8 en janvier 2025, puis une remontée à 0.84 en juillet 2025. L’évolution globale indique une efficacité relativement stable dans l’utilisation de l’actif total pour générer des ventes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio montre une tendance à la baisse de janvier 2020 (1.73) à octobre 2020 (1.63). Il connaît ensuite une augmentation significative jusqu’à octobre 2021 (2.03), puis une légère diminution à 2.08 en janvier 2022. Une baisse plus marquée s’ensuit, atteignant 1.47 en juillet 2025. Cette diminution suggère une rentabilité décroissante des capitaux propres investis dans l’entreprise.
En résumé, l’entreprise a initialement démontré une amélioration de l’efficacité de l’utilisation de ses actifs, mais a ensuite connu une diminution progressive de la rotation des immobilisations et des capitaux propres, tandis que la rotation de l’actif total est restée relativement stable.
Ratio de rotation net des immobilisations
Applied Materials Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 27 juil. 2025 | 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires netQ3 2025
+ Chiffre d’affaires netQ2 2025
+ Chiffre d’affaires netQ1 2025
+ Chiffre d’affaires netQ4 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative de plusieurs indicateurs financiers sur la période considérée. Le chiffre d’affaires net présente une tendance générale à la hausse, bien que des fluctuations trimestrielles soient observées. Après une légère diminution entre janvier et avril 2020, il connaît une croissance soutenue jusqu'à atteindre un pic en juillet 2024, avant de se stabiliser et de connaître une légère baisse en janvier 2025.
Les immobilisations corporelles, nettes, affichent une augmentation constante tout au long de la période. Cette progression est continue, avec une accélération notable à partir de mai 2021. L’investissement dans les immobilisations corporelles semble donc être une priorité.
Le ratio de rotation net des immobilisations, quant à lui, suit une trajectoire inverse. Il diminue progressivement sur l’ensemble de la période. Bien qu’il reste supérieur à 6 pendant la majeure partie de la période, cette diminution suggère une utilisation moins efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus, ou une augmentation plus rapide des immobilisations par rapport à la croissance du chiffre d’affaires.
- Chiffre d’affaires net
- Croissance globale, avec des variations trimestrielles. Pic en juillet 2024, légère baisse en janvier 2025.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Augmentation constante et soutenue sur toute la période.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Diminution progressive, indiquant une potentielle baisse de l’efficacité de l’utilisation des immobilisations.
En résumé, l’entreprise a connu une croissance de son chiffre d’affaires, soutenue par des investissements continus dans ses immobilisations corporelles. Cependant, la diminution du ratio de rotation des immobilisations mérite une attention particulière, car elle pourrait signaler une nécessité d’optimiser l’utilisation des actifs pour maintenir la rentabilité à long terme.
Ratio de rotation de l’actif total
Applied Materials Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 27 juil. 2025 | 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires netQ3 2025
+ Chiffre d’affaires netQ2 2025
+ Chiffre d’affaires netQ1 2025
+ Chiffre d’affaires netQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable du chiffre d’affaires net sur la période considérée. Après une légère diminution entre le premier et le deuxième trimestre de 2020, une tendance à la hausse s’observe, culminant au deuxième trimestre de 2021. Cette croissance se poursuit, bien que de manière plus modérée, jusqu’au quatrième trimestre de 2021. Une stabilisation relative est ensuite constatée au cours de 2022, avec des fluctuations minimes. Le chiffre d’affaires net montre une légère reprise au premier trimestre de 2023, suivie d’une stabilisation puis d’une nouvelle augmentation progressive jusqu’au premier trimestre de 2025.
Le total de l’actif présente une augmentation constante tout au long de la période. Une croissance significative est observée entre le premier et le quatrième trimestre de 2020. Cette tendance se maintient, avec une accélération entre le premier et le quatrième trimestre de 2021. L’augmentation de l’actif se poursuit en 2022 et 2023, atteignant son niveau le plus élevé au premier trimestre de 2024, avant une légère diminution au deuxième trimestre de la même année. Une reprise est ensuite observée, avec une augmentation continue jusqu’au premier trimestre de 2025.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total montre une tendance générale à l’augmentation entre le premier trimestre de 2020 et le quatrième trimestre de 2021. Cette augmentation indique une amélioration de l’efficacité avec laquelle l’actif est utilisé pour générer des ventes. Après le quatrième trimestre de 2021, le ratio se stabilise autour de 0.90, puis diminue progressivement à partir du quatrième trimestre de 2022, atteignant son point le plus bas au deuxième trimestre de 2024. Une légère reprise est ensuite observée au troisième et quatrième trimestre de 2024, ainsi qu'au premier trimestre de 2025.
En résumé, l’entreprise a connu une croissance soutenue de son chiffre d’affaires net et de son actif total sur la période analysée. Le ratio de rotation de l’actif total a initialement augmenté, indiquant une meilleure efficacité, avant de se stabiliser puis de diminuer légèrement, suggérant une possible baisse de l’efficacité de l’utilisation de l’actif.
Ratio de rotation des capitaux propres
Applied Materials Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 27 juil. 2025 | 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires netQ3 2025
+ Chiffre d’affaires netQ2 2025
+ Chiffre d’affaires netQ1 2025
+ Chiffre d’affaires netQ4 2024)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative du chiffre d’affaires net sur la période considérée. Après une légère diminution entre janvier et avril 2020, une tendance à la hausse est observée, culminant à 7302 millions de dollars américains au cours du trimestre se terminant en juillet 2025. Cette croissance n'est pas linéaire, avec des fluctuations trimestrielles, mais la tendance générale est clairement positive.
Les capitaux propres présentent également une trajectoire ascendante. Ils ont augmenté de manière constante, passant de 8660 millions de dollars américains en janvier 2020 à 19504 millions de dollars américains en juillet 2025. Cette augmentation suggère une accumulation de richesses et une solidité financière croissante.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a connu une croissance globale, bien que marquée par des variations trimestrielles. La période de janvier à avril 2020 a montré une légère contraction, suivie d’une reprise et d’une croissance soutenue jusqu’en juillet 2025.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de manière constante tout au long de la période, indiquant une amélioration de la situation financière globale.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a fluctué de manière plus prononcée. Il a diminué progressivement de 1.73 en janvier 2020 à 1.43 en octobre 2024, avant de remonter légèrement à 1.47 et 1.48 en janvier et avril 2025. Cette diminution suggère une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des revenus, bien qu'une légère amélioration soit visible vers la fin de la période. Il est important de noter que malgré cette diminution, le ratio reste supérieur à 1, indiquant que l'entreprise génère toujours des revenus à partir de ses capitaux propres.
En résumé, l’entreprise a démontré une croissance constante de son chiffre d’affaires net et de ses capitaux propres. Le ratio de rotation des capitaux propres a connu une tendance à la baisse, mais reste positif, ce qui nécessite une analyse plus approfondie pour déterminer les causes de cette évolution et son impact sur la performance globale.