Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
ON Semiconductor Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-03), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-29).
- Analyse des marges bénéficiaires brutes
- La marge bénéficiaire brute a montré une tendance à la hausse progressive sur la période, passant d’un niveau inférieur à 35 % avant le début de 2020 à un pic de plus de 48 % à la fin de 2022. Cette évolution indique une amélioration de la rentabilité des ventes après déduction des coûts directs de production, avec une augmentation notable à partir du troisième trimestre 2020. La stabilité relative observée depuis cette période suggère une gestion efficace des coûts de production ou une amélioration de la position concurrentielle.
- Analyse des marges bénéficiaires d’exploitation
- Les marges bénéficiaires d’exploitation ont connu une croissance importante après une période initiale de fluctuation et de faibles niveaux, atteignant un sommet de plus de 31 % à la fin de 2022. Avant cette période, ces marges ont été faibles ou négatives, notamment en 2019, témoignant de marges d’exploitation réduites ou déficitaires. La tendance à la hausse continue au cours de l’année 2021 et 2022 reflète une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle, probablement grâce à une gestion efficace des coûts et à une croissance du chiffre d’affaires
- Analyse des marges bénéficiaires nettes
- Les marges bénéficiaires nettes ont suivi une trajectoire en forte progression, passant de niveaux proches de zéro ou négatifs en 2019 à plus de 26 % à la fin de 2022. La croissance a été particulièrement marquée à partir de 2020, avec une augmentation régulière jusqu’en 2022, démontrant une capacité accrue à convertir le chiffre d’affaires en bénéfices nets. La stabilité et la légère correction observées en 2023 indiquent une consolidation des gains de rentabilité.
- Analyse du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a affiché une tendance à la hausse continue depuis 2019, atteignant un sommet de près de 32 % à la fin de 2022. La progression suggère une utilisation efficace des capitaux propres pour générer des bénéfices, avec une amélioration notable à partir de 2020. La légère baisse en 2023 pourrait refléter une augmentation du capital ou une stagnation des bénéfices, mais le niveau reste élevé, témoignant d’une bonne performance du point de vue de la rentabilité pour les actionnaires.
- Analyse du rendement des actifs (ROA)
- Le ROA a connu une trajectoire similaire, généralement en augmentation, atteignant environ 16,5 % fin 2022. La croissance indique une utilisation efficace de l’actif pour générer du résultat, avec une amélioration soutenue après un début de période plus faible en 2019. La stabilisation en 2023, proche de 16 %, montre une gestion cohérente des actifs dans un contexte de rentabilité maintenue.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
ON Semiconductor Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 29 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 29 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 1 juil. 2022 | 1 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 1 oct. 2021 | 2 juil. 2021 | 2 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 2 oct. 2020 | 3 juil. 2020 | 3 avr. 2020 | 31 déc. 2019 | 27 sept. 2019 | 28 juin 2019 | 29 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-03), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2024
+ Marge bruteQ4 2023
+ Marge bruteQ3 2023
+ Marge bruteQ2 2023)
÷ (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des marges brutes
- La marge brute, exprimée en pourcentage, a connu une tendance à la hausse sur la période analysée, passant d'environ 35,77 % en fin 2019 à un pic de 48,97 % au premier trimestre 2023. Cette augmentation progressive indique une amélioration de la rentabilité brute, pouvant résulter de meilleures efficiencies opérationnelles ou d'une gestion accrue des coûts de production.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période, avec une augmentation globale d'environ 45 % entre fin 2019 et fin 2023, passant de 1 401 800 milliers de dollars à 2 018 100 milliers de dollars. Cette croissance s'est accélérée à partir de 2020, atteignant un pic en premières parties de 2022, avant de se modérer légèrement en 2023.
- Relation entre revenus et marges brutes
- Malgré la croissance du revenu, la marge brute a tendu à s'améliorer, ce qui indique une meilleure gestion des coûts ou une évolution favorable de la structure de produits ou de marchés. La hausse de la marge brute, notamment au-delà de 40 % à partir de 2020, suggère une augmentation de la profitabilité relative de l'entreprise dans ses opérations principales.
- Variations saisonnières et fluctuations
- Les données trimestrielles montrent une certaine saisonnalité, avec des pics au quatrième trimestre 2021 et au premier trimestre 2023, correspondant probablement à des cycles d'activité ou de demande saisonnière. La marge brute affiche une stabilité relative, tout en montrant une tendance à la hausse caractérisée par des fluctuations mineures.
- Résumé des observations clés
- Au cours de la période étudiée, l'entreprise a amélioré sa rentabilité brute tout en augmentant ses revenus. La tendance à la hausse des marges brutes indique une gestion efficace des coûts et une évolution favorable du mix de produits ou de segments de marché. La croissance des revenus combinée à l'amélioration de la marge bénéficiaire brute reflète une performance globale positive, même si quelques fluctuations saisonnières sont perceptibles.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
ON Semiconductor Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 29 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 29 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 1 juil. 2022 | 1 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 1 oct. 2021 | 2 juil. 2021 | 2 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 2 oct. 2020 | 3 juil. 2020 | 3 avr. 2020 | 31 déc. 2019 | 27 sept. 2019 | 28 juin 2019 | 29 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-03), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2023)
÷ (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice d’exploitation
- La société a connu une variabilité importante de son bénéfice d’exploitation au cours de la période analysée. Après un bénéfice initial élevé en mars 2019 (179,4 millions de dollars), une forte baisse a été enregistrée au troisième trimestre 2019, avec une perte de 43,9 millions de dollars. Une reprise progressive s’est opérée par la suite, atteignant un pic en décembre 2021 à plus de 647 millions de dollars. Ensuite, une tendance à la correction se manifeste, avec une diminution notable en 2022 et une stabilisation en 2023, culminant à 612,1 millions de dollars en décembre 2023. La période s’achève avec une légère baisse au premier trimestre 2024 (525,2 millions de dollars), mais reste significativement au-dessus des niveaux de 2019.
- Évolution du revenu
- Les revenus de l'entreprise ont affiché une tendance globale à la hausse depuis 2019. Après un niveau initial de 1 386,6 millions de dollars en mars 2019, une croissance régulière a été observée, atteignant un sommet de 2 091,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Malgré quelques fluctuations, notamment une baisse au quatrième trimestre 2022, l’activité semble s’être maintenue à des niveaux élevés, avec une légère diminution en fin de période (1 868,3 millions de dollars en mars 2024). La croissance continue témoigne d’une expansion soutenue sur la période considérée.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge bénéficiaire d’exploitation a connu une évolution positive notable. En début de période, il n’y a pas de données disponibles, mais à partir du quatrième trimestre 2019, elle a débuté à 7,84 %, puis s’est améliorée de façon constante, montrant une tendance à la hausse qui se poursuit jusqu’à atteindre 31,55 % au dernier trimestre 2023. Cette augmentation reflète une efficacité croissante dans la gestion des coûts et une meilleure rentabilité opérationnelle, avec une progression significative de la rentabilité relative de l’exploitation.
Ratio de marge bénéficiaire nette
ON Semiconductor Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 29 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 29 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 1 juil. 2022 | 1 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 1 oct. 2021 | 2 juil. 2021 | 2 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 2 oct. 2020 | 3 juil. 2020 | 3 avr. 2020 | 31 déc. 2019 | 27 sept. 2019 | 28 juin 2019 | 29 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à ON Semiconductor Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-03), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à ON Semiconductor CorporationQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à ON Semiconductor CorporationQ4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à ON Semiconductor CorporationQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à ON Semiconductor CorporationQ2 2023)
÷ (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable à l'entreprise :
- Le bénéfice net a connu une forte fluctuation au cours de la période analysée. Après un bénéfice notable de 114,1 millions de dollars en mars 2019, une baisse significative est observée à la fin de 2019, culminant à une perte de 60,7 millions de dollars en septembre 2019. Une récupération intervient début 2020, mais une nouvelle période de perte est enregistrée en juin 2020. À partir de la fin 2020, une tendance de croissance soutenue se manifeste, avec un pic de 582,7 millions de dollars au terme du quatrième trimestre 2023, légèrement en dessous d’un niveau historique en mars 2024 avec 453 millions de dollars.
- Évolution du revenu :
- Les revenus suivent une tendance haussière globale. Après une croissance régulière de début 2019 à fin 2019, une légère baisse en 2020 est visible, notamment en mars 2020. Cependant, la croissance reprend rapidement en 2020 et 2021, atteignant un sommet de plus de 2,18 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. La tendance montre une certaine stabilité avec une légère décroissance en fin 2023, mais les revenus restent substantiellement supérieurs aux niveaux initiaux de 2019.
- Ratios de marge bénéficiaire nette :
- Ce ratio a présenté une évolution favorable à partir du quatrième trimestre 2020, passant de valeurs proches de zéro à des niveaux significatifs, dépassant 20 % dès 2021. La marge nette a atteint un pic de 26.69 % au dernier trimestre 2023, indiquant une amélioration durable de la rentabilité opérationnelle. La croissance de la marge est cohérente avec l’augmentation du bénéfice net, suggérant une gestion efficace des coûts et une forte capacité à générer du profit sur le chiffre d'affaires.
- Résumé général :
- Globalement, l'entreprise a traversé une période de forte volatilité, notamment en 2019 et 2020, avec des pertes temporaires mais a rapidement rebondi à partir de 2021. La croissance des revenus et la amélioration continue de la marge bénéficiaire nette indiquent une trajectoire de redressement et de diversification potentielle de ses activités. La tendance à la hausse du bénéfice net en 2023 témoigne d'une amélioration profonde de la performance financière globale, malgré une légère baisse en fin d'année, à laquelle pourrait contribuer une contraction de la demande ou des conditions de marché en fin d’année 2023/début 2024.
Rendement des capitaux propres (ROE)
ON Semiconductor Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 29 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 29 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 1 juil. 2022 | 1 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 1 oct. 2021 | 2 juil. 2021 | 2 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 2 oct. 2020 | 3 juil. 2020 | 3 avr. 2020 | 31 déc. 2019 | 27 sept. 2019 | 28 juin 2019 | 29 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à ON Semiconductor Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’ON Semiconductor Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-03), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-29).
1 Q1 2024 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à ON Semiconductor CorporationQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à ON Semiconductor CorporationQ4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à ON Semiconductor CorporationQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à ON Semiconductor CorporationQ2 2023)
÷ Total des capitaux propres d’ON Semiconductor Corporation
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable à ON Semiconductor Corporation
- Les données montrent une forte fluctuation du bénéfice net sur la période analysée. Après une année 2019 caractérisée par des bénéfices positifs, notamment 114,1 millions de dollars au premier trimestre, une baisse significative est observée au troisième trimestre 2019 avec une perte de 60,7 millions de dollars. Au premier trimestre 2020, le bénéfice revient à un niveau positif (56,5 millions de dollars), mais cette tendance positive est rapidement interrompue par une perte catastrophique de 14 millions de dollars au deuxième trimestre 2020, probablement en lien avec la crise sanitaire mondiale. Par la suite, le bénéfice net retrouve une tendance positive, culminant à 604,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023, avec une légère baisse au dernier trimestre 2023 mais restant à un niveau élevé (453 millions de dollars). Globalement, malgré plusieurs périodes de pertes, l'entreprise présente une capacité à générer des bénéfices significatifs au fil du temps, notamment à partir de mi-2020, avec une croissance soutenue jusque fin 2023.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise suivent une tendance claire à la hausse sur l'ensemble de la période. En mars 2019, ils s'élèvent à environ 3,2 milliards de dollars, une valeur qui augmente régulièrement à chaque trimestre, atteignant près de 8 milliards de dollars à la fin de 2023. La croissance est constante, ce qui indique une amélioration durable de la situation financière de la société. Cette augmentation reflète, probablement, la rétention des bénéfices, une gestion efficace des réserves, et éventuellement des émissions d’actions ou des ajustements comptables favorables.
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le ROE, qui mesure la rentabilité des capitaux propres, présente une tendance à la hausse à partir du deuxième trimestre 2019. Après une absence de données initiales, le ROE s'établit à 6,41% au quatrième trimestre 2019, puis diminue légèrement avant de repartir à la hausse. Le pic est atteint durant 2022, avec un ROE supérieur à 30%, notamment à partir du quatrième trimestre 2021, dépassant 30% jusqu’au troisième trimestre 2023. La tendance montre une rentabilité croissante des capitaux propres, malgré quelques fluctuations mineures. Ces variations peuvent indiquer une amélioration progressive de la performance opérationnelle et de la gestion financière de l'entreprise.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
ON Semiconductor Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 29 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 29 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 1 juil. 2022 | 1 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 1 oct. 2021 | 2 juil. 2021 | 2 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 2 oct. 2020 | 3 juil. 2020 | 3 avr. 2020 | 31 déc. 2019 | 27 sept. 2019 | 28 juin 2019 | 29 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à ON Semiconductor Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-03), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-29).
1 Q1 2024 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à ON Semiconductor CorporationQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à ON Semiconductor CorporationQ4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à ON Semiconductor CorporationQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à ON Semiconductor CorporationQ2 2023)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances en matière de bénéfice net
-
La société a présenté une évolution fluctuante de son bénéfice net au cours de la période analysée. Après un bénéfice de 114,1 millions de dollars au premier trimestre 2019, une baisse notable est observée au troisième trimestre 2019 avec une perte de 60,7 millions de dollars. Le bénéfice rebondit au quatrième trimestre 2019 à 56,5 millions, avant de repasser en perte au premier trimestre 2020. La période du deuxième trimestre 2020 voit également une perte de 14 millions de dollars, suivie d'une stabilisation à un niveau proche de zéro lors du troisième trimestre 2020.
Une reprise significative intervient à partir du quatrième trimestre 2020, avec un bénéfice atteignant 160,6 millions de dollars, puis une croissance continue jusqu'au premier trimestre 2022 avec un sommet de 530,2 millions. Cette tendance haussière entraîne une augmentation substantielle du bénéfice, qui atteint plus de 582 millions de dollars au dernier trimestre de 2023. La tendance globale indique ainsi une reprise progressive et une croissance notable de la rentabilité à partir de fin 2020, malgré quelques fluctuations intermédiaires.
- Évolution du total de l’actif
-
Le total de l’actif présente une tendance d’augmentation continue sur la période, passant d’environ 7,56 milliards de dollars au début de 2019 à plus de 13,48 milliards de dollars à la fin 2023. Après une baisse de l’actif au troisième trimestre 2019, la valeur reprend rapidement sa croissance, notamment à partir du premier trimestre 2020. Les chiffres montrent une expansion régulière du portefeuille d’actifs, avec un rythme plus soutenu à partir de 2020, témoignant d’investissements ou d’acquisitions importantes.
Cette croissance de l’actif indique une capacité renforcée à soutenir des opérations élargies, ainsi qu’un développement potentiel de l’entreprise, aligné avec la montée de la rentabilité observée depuis la fin 2020.
- Rentabilité (ROA)
- Le retour sur actif (ROA) affiche une progression continue, passant de valeurs proches de zéro en 2019 à un taux supérieur à 16 % à partir de la fin 2021. La croissance de la rentabilité devient particulièrement visible après la fin de l’année 2020, correspondant à la forte augmentation du bénéfice net. La tendance indique une efficacité accrue dans l’utilisation des actifs pour générer des profits. La stabilization autour de 16 % à partir de fin 2021 suggère une phase de maturité dans la croissance de la rentabilité.