Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Analog Devices Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-02).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une tendance relativement stable avec une légère augmentation sur la période, passant d'environ 57 % à environ 65-66 % à la fin de la période, indiquant une amélioration de la rentabilité brute. Après une baisse en octobre 2021, il a repris une tendance à la hausse, atteignant plus de 65 % en fin de période, ce qui suggère une gestion efficace des coûts directs liés à la production.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a affiché une tendance à la croissance graduelle après une période initiale de stabilité relative, culminant à environ 33 % au troisième trimestre de 2023. Il a ensuite montré une légère contraction en début 2024, mais reste à un niveau supérieur à celui observé au début de la période analysée, ce qui indique une amélioration des performances opérationnelles globales. La volatilité observée peut refléter des fluctuations dans les coûts opérationnels ou dans la structure des revenus.
Quant à la marge bénéficiaire nette, elle a connu une progression plus significative, notamment à partir de 2020, atteignant près de 28 % en 2023. La tendance positive en marge nette avec des pics notables en 2022 et début 2023 témoigne d’une amélioration de la rentabilité globale après prise en compte des charges financières et fiscales, renforçant la tendance à une gestion plus efficiente des coûts et une meilleure performance financière.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
-
Le ROE a augmenté de façon notable à partir de 2020, culminant à environ 10 % en 2023, après avoir été très faible en 2021. Cette progression suggère une amélioration significative de la rentabilité des fonds propres, traduisant probablement une meilleure exploitation des ressources financières et une rentabilité accrue pour les actionnaires.
Une baisse est observée en début de période, mais elle est suivie d’une reprise progressive. La tendance globale indique une dynamique positive dans la capacité de l’entreprise à générer des profits à partir de ses capitaux propres, renforçant la perception d’une gestion financière plus efficace au fil du temps.
- Rendement de l’actif (ROA)
-
Le ROA suit une évolution similaire à celle du ROE, avec une amélioration progressive au fil du temps, passant d’environ 3 % à plus de 7 % en 2023. La croissance du rendement des actifs reflète une utilisation plus efficiente des ressources totales de l’entreprise pour générer des bénéfices, ce qui indique une gestion opérationnelle plus performante.
une situation caractérisée par une croissance saine après une période initiale de stabilité ou de léger déclin, ce qui correspond à une amélioration concrète de la performance opérationnelle et de la rentabilité des actifs utilisés.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Analog Devices Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 3 mai 2025 | 1 févr. 2025 | 2 nov. 2024 | 3 août 2024 | 4 mai 2024 | 3 févr. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-02).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024
+ Marge bruteQ3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales de la marge brute
- La marge brute de l'entreprise a globalement été stable autour de 65 % à partir de la troisième période analysée, avec une légère croissance jusqu'à atteindre un pic d'environ 68 % vers la fin de 2021. Cependant, une baisse notable est observée à partir de cette période, culminant à un peu plus de 57 % à la fin de 2022 et au début de 2023. Après cette baisse, la marge reste relativement stable autour de 58 %, avec de légères fluctuations. La tendance indique une amélioration progressive après un creux, mais elle ne revient pas nécessairement à ses niveaux antérieurs aussi élevés.
- Tendances du chiffre d'affaires global
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une croissance significative tout au long de la période, passant d'environ 1,54 million de dollars en février 2019 à plus de 2,64 millions de dollars en février 2024. La croissance est régulière, avec des pics importants enregistrés à la fin de 2021 (plus de 3,1 millions de dollars). Après ce pic, une légère diminution est observée, puis une stabilisation, avant de continuer à croître à nouveau à partir de 2023. Cette tendance indique une expansion continue du revenu, bien que le rythme puisse fluctuer à court terme.
- Relation entre la marge brute et le revenu
- La progression du chiffre d'affaires semble s'accompagner d'une stabilité ou d'une légère amélioration de la marge brute durant la période de croissance. Toutefois, la baisse de la marge brute à partir de 2021 pourrait indiquer une pression accrue sur la rentabilité en raison de coûts variables ou d'une modification dans la structure des ventes ou des coûts de production. La diminution de la marge brute à cette période semble corrélée avec une croissance du revenu, ce qui peut suggérer une stratégie de volume qui pourrait impacter la rentabilité unitaire.
- Analyse temporelle
- Sur la période considérée, la marge brute a connu des fluctuations, avec une tendance à la hausse jusqu'à la fin de 2021, suivie d'une baisse notable à partir de cette date. Le chiffre d'affaires, en revanche, a constamment augmenté, illustrant une forte croissance globale. La stagnation ou la légère réduction de la marge brute malgré cette croissance du revenu pourrait signaler des défis liés à la gestion des coûts ou à une évolution du mix produits/services, affectant la rentabilité unitaire de l'entreprise.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Analog Devices Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 3 mai 2025 | 1 févr. 2025 | 2 nov. 2024 | 3 août 2024 | 4 mai 2024 | 3 févr. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-02).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025
+ Résultat d’exploitationQ4 2024
+ Résultat d’exploitationQ3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation a connu une variation significative au fil des périodes analysées. Après une baisse initiale en 2019, avec des valeurs oscillant autour de 338 millions de dollars, on observe une reprise notable à partir de mi-2020, atteignant plus de 1,1 milliard de dollars au deuxième trimestre 2022. La tendance générale est à une croissance soutenue, culminant à environ 1,68 milliard de dollars au quatrième trimestre 2023. Cette progression indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle, soutenue par une croissance du chiffre d'affaires et potentiellement par une gestion efficace des coûts.
- Tendances du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires a connu une croissance régulière sur la période, passant d'environ 1,54 million de dollars au début 2019 à plus de 2,64 millions de dollars au début de 2025. Après une croissance initiale prudente, il a connu une accélération importante à partir de 2020, atteignant un pic en début 2023. La croissance reste soutenue, avec un léger ralentissement lors des périodes plus récentes, sans toutefois inverser la tendance à la hausse, ce qui témoigne d'une expansion continue du volume d'affaires de l'entreprise.
- Tendances du ratio de marge bénéficiaire d'exploitation
- Ce ratio, qui reflète la rentabilité relative des opérations, a connu des fluctuations tout au long de la période. Après une période d'incertitude en 2019, la marge d’exploitation s’est améliorée de manière constante à partir de 2020, atteignant des pics au-dessus de 33 % en 2022. La marge a ensuite légèrement diminué en 2023, se stabilisant autour de 20 à 22 %, ce qui peut indiquer une pression accrue sur la rentabilité ou une stratégie d’investissement. La tendance montre une forte capacité à générer des marges élevées lors des pics, mais avec une certaine volatilité à plus long terme.
- Résumé général
- Au cours de la période analysée, l'entreprise a connu une croissance soutenue de son chiffre d'affaires, accompagnée d'une amélioration significative du résultat d'exploitation. La progression de la rentabilité opérationnelle, notamment au début de la période 2020, reflète une gestion efficace et une compétitivité accrue sur ses marchés. Cependant, une certaine volatilité dans la marge d’exploitation indique que la rentabilité relative a fluctué, probablement en réponse à des dynamiques de marché, des investissements ou des coûts variables. En résumé, l’entreprise affiche une tendance générale à la croissance et à l’amélioration de sa rentabilité, malgré quelques variations dans les marges.»
Ratio de marge bénéficiaire nette
Analog Devices Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 3 mai 2025 | 1 févr. 2025 | 2 nov. 2024 | 3 août 2024 | 4 mai 2024 | 3 févr. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-02).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024
+ Revenu netQ3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu net
- Le revenu net de l’entreprise a montré une augmentation globale au cours de la période observée. Après une baisse significative en novembre 2019 par rapport aux trois premiers trimestres, une reprise notable commence à apparaître à partir du premier trimestre 2020, culminant à près de 1 017 millions de dollars au premier trimestre 2022. Cette tendance positive indique une croissance soutenue avec un pic en avril 2022, suivi par une légère diminution en 2023, mais le revenu net reste nettement supérieur à ses niveaux initiaux de 2019. La croissance semble particulièrement accentuée à partir du début de l’année 2021, atteignant des valeurs proches de 1 017 millions de dollars au deuxième trimestre 2022.
- Tendances du revenu
- Le revenu total de l’entreprise a également connu une croissance régulière au cours de la période, passant d’environ 1,54 million de dollars en février 2019 à un sommet de plus de 3,2 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Après cette période de croissance soutenue, une contraction apparaît en 2023, avec des valeurs qui descendent à environ 2,52 millions de dollars en février 2024. Cependant, cette valeur reste supérieure à celles de 2019 et 2020, indiquant une expansion globale du chiffre d’affaires sur plusieurs années.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a montré une tendance à la hausse jusqu’au début de 2022, atteignant un maximum de 29,23 % au troisième trimestre 2022. Après cette période, une baisse progressive est observable, atteignant environ 16,75 % en février 2025. La croissance initiale de la marge bénéficiaire indique une amélioration de la rentabilité relative à partir de 2020, tandis que la baisse ultérieure pourrait signaler une pression accrue sur la rentabilité ou des changements dans la structure des coûts ou des prix.
- Conclusion générale
- Dans l’ensemble, ces données illustrent une période de croissance solide tant au niveau du chiffre d’affaires que du revenu net, suivie d’une légère contraction à partir de 2023, tout en conservant des niveaux supérieurs à ceux de 2019 et 2020. La marge bénéficiaire nette a connu une tendance positive jusqu’au début de 2022, avant de se réduire, ce qui pourrait refléter des défis opérationnels ou une compétition accrue. La progression initiale des indicateurs marque une période de forte performance, suivie d’une phase d’ajustement ou de saturation sur le marché.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Analog Devices Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 3 mai 2025 | 1 févr. 2025 | 2 nov. 2024 | 3 août 2024 | 4 mai 2024 | 3 févr. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-02).
1 Q2 2025 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024
+ Revenu netQ3 2024)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du revenu net
- Les données révèlent une croissance significative du revenu net à partir de début 2022, atteignant un pic vers mi-2022, puis montrant des fluctuations modérées par la suite. La période de 2019 à 2021 présente une tendance relativement stable avec des variations saisonnières, tandis qu'à partir de 2022, on observe une augmentation notable de la rentabilité, culminant en 2023. Ces évolutions indiquent une amélioration progressive de la performance financière, notamment à partir de 2022, ce qui pourrait refléter une croissance de la demande ou une efficience accrue des opérations.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres restent globalement stables tout au long de la période, avec une croissance marginale, notamment en 2019 et 2023. Une baisse notable est observée entre mi-2022 et début 2023, ce qui peut suggérer une distribution accrue de dividendes, une baisse des réserves ou des ajustements comptables. La stabilité relative des capitaux propres indique une gestion prudente et une absence de dilution importante du capital ou d’émissions massives d’actions pendant cette période.
- Analyse du retour sur capitaux propres (ROE)
- Le ROE montre une tendance à la hausse à partir de 2021, passant de valeurs autour de 3,4 % à un maximum à près de 13,87 % en fin 2021. Par la suite, on constate une baisse progressive durant 2022, avec un regain d’intérêt à partir de 2023 pour atteindre juste au-dessus de 10 %. La forte augmentation en 2021 indique une période de rentabilité exceptionnellement élevée, suivie d’un recul, puis d’une stabilisation à un niveau supérieur à ceux observés avant 2021. Cette dynamique pourrait refléter une amélioration de la marge opérationnelle ou une gestion plus efficace des ressources, bien que la volatilité témoigne également de certains défis ou de variations saisonnières.
- Conclusion
- Globalement, la période récente est caractérisée par une croissance du revenu net et un ROE en progression après une phase de volatilité. La stabilité relative des capitaux propres suggère une gestion conservatrice, tandis que l'augmentation du ROE indique une amélioration de la rentabilité relative des capitaux engagés. Ces tendances indiquent une période de restructurations ou d’expansion, avec des résultats financiers qui tendent à se consolider à partir de 2022, attestant d’une performance améliorée dans la dernière année observée.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Analog Devices Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 3 mai 2025 | 1 févr. 2025 | 2 nov. 2024 | 3 août 2024 | 4 mai 2024 | 3 févr. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-02).
1 Q2 2025 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024
+ Revenu netQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales de l'actif total
- Au cours de la période analysée, l'actif total de l'entreprise a connu une baisse progressive. Il est passé d'environ 52 322 071 US$ en février 2019 à environ 47 344 487 US$ en février 2024, soit une diminution d'environ 8,4 %. Cette réduction indique une contraction modérée du bilan total sur la période, possiblement liée à une gestion optimisée des ressources ou à une réduction des investissements. Cependant, cette baisse reste relativement contenue, suggérant une stabilité dans la taille globale de l'entreprise malgré une tendance à la diminution.
- Évolution du revenu net
- Le revenu net a présenté une tendance à la croissance sur la période, passant d'environ 355 006 US$ en février 2019 à un pic de 936 226 US$ en juillet 2023. Après cette période de croissance soutenue, la valeur a quelque peu diminué, puis retrouvé un niveau élevé en avril 2024. Cette tendance reflète une amélioration significative de la rentabilité de l'entreprise, avec une augmentation notable, surtout à partir de 2021, indiquant une forte capacité à générer des bénéfices en dépit des fluctuations ou des défis du marché.
- Évolution du ROA (Return on Assets)
- Le ROA, qui mesure la rentabilité par rapport aux actifs totaux, a connu une progression relativement constante, avec des valeurs passant d'environ 2,66 % en novembre 2029 à un pic de 7,86 % en octobre 2021. Après ce sommet, il affiche une légère baisse, s'établissant autour de 3,26 % en février 2025. Cette tendance indique une amélioration de l'efficacité de l'entreprise à générer des profits à partir de ses actifs, particulièrement entre 2020 et 2022, puis une stabilisation à un niveau supérieur comparé à la période initiale.
- Observation des corrélations et des éventuels décalages
- La croissance du revenu net depuis 2019 semble accompagner une diminution modérée de l'actif total, ainsi qu’une amélioration notable du ROA entre 2020 et 2022, accentuant la tendance à une gestion plus efficiente. La période de 2021 à 2023 se distingue par un revenu élevé et un ROA maximal, ce qui indique une période de performance optimale. La stabilité de l’actif total en fin de période pourrait refléter une gestion prudente ou des injections de liquidités maîtrisées pour soutenir la rentabilité sans croissance significative du bilan.