Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Analog Devices Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-02).
- Évolution des marges bénéficiaires
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La marge de bénéfice brut présente une tendance généralement soutenue à la hausse depuis le début de la période, passant d'environ 58% à plus de 65%, avec quelques fluctuations ponctuelles. La hausse continue indique une amélioration de la rentabilité sur le poids des coûts directs liés à la production ou à l'achat des marchandises vendues.
La marge d'exploitation montre une progression graduelle, passant d'environ 20-21% à plus de 33%, témoignant d'une efficacité opérationnelle accrue et d'une meilleure maîtrise des coûts liés à l'activité courante. Cependant, des pics plus faibles en fin de période suggèrent une certaine volatilité ou des pressions temporaires sur la rentabilité opérationnelle.
La marge nette évolue dans un sens similaire, allant d'environ 15-16% jusqu'à atteindre plus de 29%. Cette augmentation reflète un double avantage : une meilleure gestion des coûts non opérationnels et une efficacité accrue dans le traitement des charges financières et fiscales, consolidant la rentabilité globale de l'entreprise.
- Analyse du rendement des capitaux propres (ROE)
-
Le ROE montre une croissance notable depuis un niveau inférieur à 5% jusqu'à dépasser 10% en fin de période, avec une tendance générale à la hausse. La progression indique une amélioration du rendement pour les actionnaires, résultant probablement d'une rentabilité opérationnelle accrue et d'une gestion efficace des capitaux propres.
Les fluctuations intermédiaires, notamment une chute significative en début 2022, pourraient résulter de facteurs exceptionnels ou de variations dans la structure du capital ou dans la rentabilité nettes intermédiaires. Néanmoins, la tendance à l'augmentation en fin de période est favorable et témoigne d'une amélioration continue de la performance financière pour les détenteurs de capitaux propres.
- Analyse du rendement de l’actif (ROA)
-
Le ROA suit une trajectoire de croissance similaire, débutant vers 3-4% et s'établissant à environ 7-8% à la fin de la période. Cette tendance indique une utilisation plus efficace de l'actif global pour générer du bénéfice, suggérant une gestion renforcée des ressources et une amélioration de la rentabilité opérationnelle.
Les fluctuations observées, notamment une baisse en début d'année 2022, peuvent être liées à des variations dans la rentabilité nette ou à des ajustements dans la composition de l’actif. En général, la tendance à l'amélioration continue renforce l'efficacité de l'entreprise dans la gestion de ses actifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Analog Devices Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 2 août 2025 | 3 mai 2025 | 1 févr. 2025 | 2 nov. 2024 | 3 août 2024 | 4 mai 2024 | 3 févr. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-02).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2025
+ Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024)
÷ (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute, exprimée en pourcentage, présente une tendance globalement à la stabilité avec des fluctuations mineures au fil du temps. Après une période initiale non quantifiée dans les données, la marge se maintient dans une fourchette comprise entre environ 57% et 68%. On observe une augmentation progressive à partir de 2021, atteignant ponctuellement plus de 65%, avant de se stabiliser autour de cette valeur. Cette stabilité relative indique que la société a réussi à maîtriser ses coûts de production tout en maintenant ses prix de vente, malgré des variations potentielles du marché.
- Évolution du chiffre d’affaires
- Le chiffre d’affaires, en milliers de dollars, connaît une croissance significative sur la période. Après un déclin durant la période initiale, le revenu rebondit à partir de 2020, avec une croissance continue notable. À partir de 2021, la société enregistre des revenus en augmentation constante, culminant à plus de 2,8 millions de dollars en 2024. Ce développement suggère une expansion soutenue de l’activité, probablement due à une demande croissante ou à une expansion commerciale. La croissance est régulière, sans indications de déclin brut ou de stagnation majeure sur la période considérée.
- Relation entre marge brute et revenu
- Malgré l’augmentation substantielle des revenus, la marge brute ne connaît pas une augmentation proportionnelle, ce qui reflète une gestion efficace des coûts de production ou une diversification des produits avec des marges plus stables. La légère fluctuation de la marge brute indique une capacité à maintenir une rentabilité stable face à la croissance du chiffre d’affaires.
- Résumé général
- Globalement, la société affiche une tendance à la croissance soutenue de ses revenus avec une marge brute relativement stable. La stabilité de la marge brute en dépit de la croissance du chiffre d’affaires indique une bonne maîtrise des coûts et une gestion opérationnelle efficace. La période observée montre également une capacité à adapter sa stratégie pour conserver la rentabilité, tout en exploitant une croissance continue du marché ou de ses activités.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Analog Devices Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 2 août 2025 | 3 mai 2025 | 1 févr. 2025 | 2 nov. 2024 | 3 août 2024 | 4 mai 2024 | 3 févr. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-02).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2025
+ Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025
+ Résultat d’exploitationQ4 2024)
÷ (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une forte fluctuation au cours de la période. Après une baisse significative en 2019, culminant en novembre, il a ensuite montré une tendance à la hausse notable à partir de 2020, atteignant un pic en janvier 2022 avec une valeur supérieure à 893 millions de dollars. Après cette période, une légère baisse a été observée, avec des valeurs oscillant entre environ 486 et 569 millions de dollars jusqu’au début de 2025, indiquant une certaine stabilisation ou une légère décroissance.
- Tendances du revenu
- Les revenus ont augmenté de façon continue sur la période, passant d’environ 1,54 million de dollars en février 2019 à un pic de plus de 3,2 millions en juillet 2023. La croissance reste globale, bien qu’avec quelques ralentissements ou légers reculs temporaires, notamment entre 2021 et 2022. La tendance de croissance soutenue suggère une expansion régulière de la performance commerciale de l’entreprise.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge bénéficiaire d’exploitation a montré une progression constante, passant de niveaux allant autour de 20-25 % en 2019 à des valeurs dépassant régulièrement 30 % à partir de 2021. Le pic a été atteint en 2023 avec une marge de plus de 33 %. Après cette période, la marge a légèrement diminué mais reste élevée, illustrant une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle au fil des années. La stabilité ou la légère baisse récente pourrait indiquer une intensification concurrentielle ou des pressions de coûts, mais la rentabilité demeure globalement forte.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Analog Devices Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 2 août 2025 | 3 mai 2025 | 1 févr. 2025 | 2 nov. 2024 | 3 août 2024 | 4 mai 2024 | 3 févr. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-02).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024)
÷ (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu net
- Les revenus nets ont connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Après une baisse notable au deuxième trimestre de 2019, une augmentation continue est observée jusqu’au troisième trimestre de 2021, où ils atteignent des sommets. À partir de cette période, une tendance à la baisse est visible jusqu’au premier trimestre de 2022, suivie d’une reprise progressive jusqu’à la fin de l’année 2022, puis une nouvelle période de volatilité en 2023. Enfin, une tendance à la stabilisation apparaît en 2024, avec des valeurs relativement homogènes.
- Tendances du revenu total
- Le revenu global a augmenté de manière significative tout au long de la période, avec une croissance constante jusqu’en 2021, suivi d’une légère baisse en 2022, puis d’une stabilisation en 2023 et 2024. La croissance à long terme reste manifeste, bien que ponctuée de fluctuations, notamment en 2022 où une baisse notable intervient après une croissance continue. La croissance semble reprendre timidement en 2024 avec des valeurs proches des pics précédents.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a connu une tendance progressive à l’amélioration, passant d’un niveau inférieur à environ 20% en 2019 à plus de 25% à la fin de 2021. Sur l’ensemble de la période, des pics sont observés en 2021, avec une valeur maximale approchant 29%. Après cette période de forte profitabilité, une légère baisse intervient en 2022, puis une stabilisation et une légère augmentation en 2023. En somme, la marge bénéficiaire montre une tendance de croissance soutenue, ponctuée par des fluctuations normales dans les marges industrielles.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Analog Devices Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 2 août 2025 | 3 mai 2025 | 1 févr. 2025 | 2 nov. 2024 | 3 août 2024 | 4 mai 2024 | 3 févr. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-02).
1 Q3 2025 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances en matière de revenu net
- Les revenus nets présentent une évolution variée au cours de la période analysée. Après une baisse significative au quatrième trimestre 2019, où ils atteignent 277 694 US$, on observe une reprise notable à partir du premier trimestre 2020, avec une croissance progressive. La valeur atteint un pic à plusieurs reprises, notamment lors du deuxième trimestre 2021 avec 877 019 US$ puis en avril 2022 avec 748 985 US$. Après cette période, une tendance de stabilisation et de croissance modérée est visible, culminant à 569 770 US$ en août 2025. Globalement, la société a connu une forte volatilité mais une tendance globale à la hausse sur le long terme.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres débutent à environ 11,6 milliards d'US$ en février 2019 et augmentent régulièrement jusqu’en novembre 2021, atteignant environ 12,27 milliards US$. Cependant, à partir de cette période, une tendance de diminution s’amorce, atteignant un minimum à environ 34,1 millions US$ en février 2025. Ce déclin des capitaux propres pourrait refléter des pertes accumulées, des rachats d'actions ou d’autres ajustements comptables. Néanmoins, durant toute la période, l’effet de croissance puis de déclin est notable, indiquant une fluctuation significative de la valeur comptable par action.
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le ROE montre une tendance à la hausse au début de la période, passant d’un taux non spécifié (absence de valeur en 2019) à environ 3,66 % au premier trimestre 2020, puis progressant de manière constante jusqu'à un pic de 13,87 % au dernier trimestre 2021. Par la suite, une baisse est observée, culminant à environ 4,7 % en juillet 2024. La tendance générale indique une amélioration de la rentabilité sur fonds propres jusqu’en fin 2021, suivie d’un repli souvent lié à la baisse des capitaux propres, ce qui influence négativement le ROE. La fluctuation du ROE reflète une dynamique de rentabilité variable, avec des périodes de forte performance suivies de phases de contraction.
- Analyse générale
- Globalement, la société a présenté une forte croissance de ses revenus au cours de la période, malgré une volatilité intercalée, notamment en réponse à des événements économiques ou sectoriels spécifiques. La tendance des capitaux propres montre une croissance initiale suivie d’un déclin notable, apportant une perspective de dégradation de la valeur comptable, probablement influencée par des facteurs internes ou externes. La rentabilité, mesurée par le ROE, a connu une amélioration significative jusqu'à la fin de 2021, avant de se contractualiser post-2022, probablement en lien avec l’évolution des capitaux propres ou d’autres facteurs financiers. La dynamique combinée des revenus, des capitaux propres et du ROE souligne une période de transformation et de volatilité, avec des moments de performance améliorée mais aussi des signaux d’alerte concernant la stabilité financière à moyen terme.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Analog Devices Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 2 août 2025 | 3 mai 2025 | 1 févr. 2025 | 2 nov. 2024 | 3 août 2024 | 4 mai 2024 | 3 févr. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-02).
1 Q3 2025 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Tendances du revenu net
- Le revenu net a connu une croissance significative sur la période analysée. Après une baisse notable au second trimestre 2019, il a rapidement rebound pour atteindre un pic en début 2022, atteignant plus de 977 millions de dollars. Par la suite, une légère fluctuation a été observée, avec une tendance générale à la baisse jusqu'à la mi-2023, avant une nouvelle hausse à la fin de la période. La croissance à long terme semble assez constante, indiquant une capacité à générer des revenus robustes malgré des fluctuations à court terme.
- Évolution de l’actif total
- L’actif total a diminué légèrement au fil du temps, passant d’environ 21,8 milliards de dollars en février 2019 à environ 47,3 milliards en début 2024, mais avec plusieurs périodes de stabilité relative. Une baisse plus marquée est constatée entre 2022 et 2024, ce qui peut indiquer une réduction ou une gestion plus prudente des ressources. La tendance générale montre une dépréciation progressive de l’actif total, en partie compensée par la croissance du revenu net.
- ROA (Return on Assets)
- Le ROA, en tant que ratio de rentabilité par rapport à l’actif, présente une évolution variable avec une tendance globale à la hausse. Au début de la période, il est absent ou peu documenté, puis il augmente régulièrement à partir de mi-2019. Le ROA atteint un sommet de plus de 7,86 % fin 2021, avant une légère baisse en 2022, mais reste généralement en progression depuis la fin de 2019. Cela indique une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer du revenu, avec une tendance à la stabilization après 2022 à un niveau relativement élevé.
- Considérations générales
- Les données mettent en évidence une croissance soutenue du revenu net malgré des fluctuations mineures, accompagnée d’une gestion de l’actif qui semble évoluer vers une réduction prudentielle. La rentabilité rapportée par le ROA montre une tendance à l’amélioration, reflétant une efficacité accrue dans la génération de profits à partir des actifs. La stabilité relative de ces ratios suggère une gestion cohérente des ressources et une capacité à maintenir la rentabilité même lors de variations économiques à court terme.