Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Applied Materials Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a affiché une tendance haussière progressive sur la période, passant d’un niveau inconnu jusqu’à environ 48.14% au plus récent trimestre. Cette augmentation indique une amélioration de la rentabilité brute, suggérant une maîtrise accrue des coûts de production ou une capacité à augmenter les prix de vente tout en contrôlant les coûts directs.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une tendance à la hausse, passant de niveaux inconnus à environ 29.66% à la fin de la période étudiée. La progression régulière à partir du troisième trimestre 2019 montre une amélioration notable de la rentabilité opérationnelle, avec un pic à près de 31.8% avant une légère stabilisation ou diminution dans les ultimes trimestres. Cela peut refléter une efficacité accrue dans la gestion des coûts opérationnels ou une croissance des revenus à marges plus élevées.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a également augmenté de façon régulière, atteignant un maximum d’environ 27.74% au troisième trimestre 2024. Après cette acmé, une légère baisse est observable, avec une valeur de 22.95% en début 2025. La tendance générale indique une amélioration de la rentabilité après impôts, bien que la baisse récente puisse signaler une pression sur la rentabilité nette ou des ajustements exceptionnels.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une croissance significative, atteignant un pic de 58.35% au troisième trimestre 2021, puis observant une tendance à la baisse depuis lors. Malgré cette diminution, il reste à un niveau élevé, supérieur à 40% jusqu’au début 2024. La forte variation indique une période de rentabilité exceptionnelle, suivie d’un déclin relatif mais qui reste dans une fourchette favorable, signalant une utilisation efficace des fonds propres lors des pics, mais aussi des ajustements ou des fluctuations de rentabilité à long terme.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le rendement des actifs a suivi une tendance similaire, augmentant jusqu’à environ 26.54% en fin 2021, puis diminuant progressivement pour atteindre environ 20.09% au début 2025. La tendance à la baisse pourrait indiquer une détérioration de la rentabilité relative des actifs ou une expansion du bilan avec une croissance du total des actifs moins proportionnelle aux gains générés.
- Résumé général
- Dans l’ensemble, la période analysée montre une amélioration progressive des marges et des ratios de rentabilité, avec une forte croissance du ROE et du ROA jusqu’à 2021, suivie par une stabilisation ou légère diminution. La rentabilité brute, opérationnelle et nette a connu une croissance notable, reflétant une amélioration de la performance opérationnelle de l’entreprise. Toutefois, la baisse relative de certains ratios depuis 2021 pourrait indiquer une pression concurrentielle accrue, une augmentation des coûts ou une stratégie d’expansion ayant dilué la rentabilité. La tendance globale demeure positive, mais des ajustements pour maintenir ou améliorer la rentabilité dans un contexte concurrentiel plus difficile pourraient être nécessaires à l’avenir.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Applied Materials Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024
+ Marge bruteQ3 2024)
÷ (Chiffre d’affaires netQ2 2025
+ Chiffre d’affaires netQ1 2025
+ Chiffre d’affaires netQ4 2024
+ Chiffre d’affaires netQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances de la marge brute
- La marge brute a présenté une tendance générale à la hausse au cours de la période analysée. Après une période sans données disponibles, la marge brute a commencé à augmenter régulièrement à partir du troisième trimestre de 2019, passant d'environ 43,72% à près de 48,14% en janvier 2025. Cette augmentation progressive indique une amélioration de la rentabilité des ventes, probablement en raison d'une meilleure gestion des coûts ou d'une modification de la structure des ventes avec une part plus importante de produits à forte marge.
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a montré une croissance soutenue sur l’ensemble de la période. Après un léger déclin au premier trimestre 2019, la tendance s’est inversée, enregistrant une progression continue, notamment à partir du quatrième trimestre de 2019. La croissance s’est accentuée au fil des trimestres, atteignant un pic en début 2025 avec un chiffre d’affaires de 7 166 millions de dollars. Ceci reflète une expansion stable des activités, malgré quelques fluctuations mineures, confirmant une dynamique commerciale positive sur le long terme.
- Relation entre la marge brute et le chiffre d’affaires
- La marge brute a connu une augmentation constante tout en étant accompagnée d’une croissance du chiffre d’affaires. La progression conjointe de ces deux indicateurs souligne une amélioration de la rentabilité relative par rapport à la croissance des ventes, indiquant une gestion efficace des coûts et une possible diversification ou augmentation de la gamme de produits à marges plus élevées. La stabilisation voire la légère augmentation de la ratio de marge bénéficiaire brute autour de 47,5% à 48% met en évidence une tendance à une meilleure exploitation des marges bénéficiaires.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Applied Materials Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025
+ Résultat d’exploitationQ4 2024
+ Résultat d’exploitationQ3 2024)
÷ (Chiffre d’affaires netQ2 2025
+ Chiffre d’affaires netQ1 2025
+ Chiffre d’affaires netQ4 2024
+ Chiffre d’affaires netQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d'exploitation
- Initialement, le résultat d'exploitation affiche une tendance à la croissance dans la période précédente, passant de 908 millions de dollars en janvier 2019 à un pic de 1 283 millions en octobre 2019. Après une certaine fluctuation, le résultat d'exploitation atteint un maximum de 2 179 millions en janvier 2025, témoignant d'une croissance soutenue sur la période. Notamment, une tendance constante à l'augmentation est observable après le deuxième trimestre 2020, avec des résultats dépassant systématiquement la barre des 1 800 millions de dollars à partir d'octobre 2020. Les dernières périodes montrent une stabilité relative avec de légères fluctuations autour de cette valeur, indiquant une période de consolidation ou de croissance modérée.
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net évolue de manière globalement haussière, passant de 3 753 millions de dollars en janvier 2019 à environ 7 100 millions en juillet 2024. La croissance présente un rythme soutenu, avec des périodes de progression régulière, notamment après mi-2020. Les valeurs ont tendance à augmenter de façon stable, avec une légère fluctuation à la hausse, ce qui suggère un renforcement continu des activités commerciales ou une croissance du marché. La progression du chiffre d'affaires s'accompagne d'une augmentation correspondante du résultat d'exploitation, renforçant la relation entre chiffre d'affaires et rentabilité opérationnelle dans la période considérée.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d'exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation, qui n’est pas disponible avant 2019, présente une trajectoire en hausse régulière à partir du troisième trimestre 2019, en passant de 22,93% à un maximum de 31,80% en octobre 2021. Ensuite, le ratio se stabilise autour de 29%. Cette évolution indique une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle, avec une expansion de la marge authenique entre 2019 et 2021. La stabilisation du ratio au-dessus de 28% après 2021 peut témoigner d’une gestion efficace des coûts ou d’une optimisation des opérations, permettant de maintenir une rentabilité favorable lors des périodes suivantes. La tendance générale suggère une amélioration des marges en lien avec la croissance du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Applied Materials Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024
+ Revenu netQ3 2024)
÷ (Chiffre d’affaires netQ2 2025
+ Chiffre d’affaires netQ1 2025
+ Chiffre d’affaires netQ4 2024
+ Chiffre d’affaires netQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du revenu net
- Le revenu net de l'entreprise a présenté des fluctuations importantes sur la période analysée. Après une baisse initiale en 2019, atteignant 571 millions de dollars au troisième trimestre 2019, l'entreprise a connu une importante augmentation à partir de 2020, culminant à environ 2 019 millions de dollars au premier trimestre 2023. Ces fluctuations indiquent une croissance globale avec des périodes de ralentissement, notamment en 2025 où le revenu net a chuté à 1 185 millions de dollars, avant de remonter à 2 137 millions de dollars en avril 2025.
- Tendances du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires a connu une progression tendancielle, passant d'environ 3 753 millions de dollars en janvier 2019 à une pointe de 7 178 millions de dollars en avril 2024. La croissance est régulière avec quelques phases de stabilisation ou de légers déclin, témoignant d'une expansion soutenue des activités ou de la capacité commerciale accrue de l'entreprise. La croissance entre 2019 et 2024 semble particulièrement prononcée, notamment au cours de l'année 2021, durant laquelle le chiffre d'affaires a dépassé les 6 600 millions de dollars.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a connu une tendance à l'amélioration progressive, passant de valeurs non disponibles (probablement dépréciées ou non calculées initialement) jusqu'à atteindre un pic de 27,74 % en octobre 2021. Après ce sommet, elle a présenté une légère baisse mais est restée globalement élevée, oscillant entre 22,95 % et 27,56 % jusqu'en octobre 2023. La tendance indique une gestion efficace des coûts en parallèle d'une croissance du chiffre d'affaires, ce qui a permis d'améliorer la rentabilité de l'entreprise. La forte augmentation de cette marge au cours de la période 2020-2021 pourrait être liée à une augmentation des prix, une réduction des coûts ou une amélioration dans la structure opérationnelle.
- Observations complémentaires
- Les données suggèrent une période de croissance soutenue depuis 2020, particulièrement marquée pour le chiffre d'affaires, avec une amélioration de la rentabilité qui accompagne cette croissance. La chute relative du revenu net en début 2025, malgré un chiffre d'affaires élevé, pourrait indiquer des défis opérationnels ou des coûts exceptionnels, nécessitant une analyse plus approfondie. La stabilité apparente de la marge bénéficiaire nette dans la dernière période indique une gestion efficace des marges malgré les fluctuations du revenu net et du chiffre d'affaires.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Applied Materials Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Q2 2025 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024
+ Revenu netQ3 2024)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Au cours de la période analysée, le revenu net de l'entreprise a connu une croissance notable, passant d'environ 771 millions de dollars en janvier 2019 à un pic de 2 137 millions de dollars en avril 2025. Après une fluctuation initiale, une tendance générale à l'augmentation est observable, notamment à partir de 2020, où la croissance s'accélère, atteignant un sommet en janvier 2025. Cette évolution indique une performance financière robuste et une expansion du chiffre d'affaires sur la période.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une augmentation progressive, passant d’environ 8 209 millions de dollars en janvier 2019 à environ 18 961 millions de dollars en avril 2025. La croissance est régulière, avec quelques périodes de stabilisation ou de ralentissement, notamment entre 2019 et 2020, avant une accélération à partir de 2020. Cela reflète une amélioration du patrimoine de l'entreprise, probablement soutenue par la rétention de bénéfices et l’émission éventuelle de nouvelles actions ou autres opérations patrimoniales.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rentabilité des capitaux propres a connu une évolution significative, avec une augmentation constante à partir de 2020, où il variable entre environ 32 % et 33 %, jusqu’à atteindre un sommet de 58,35 % en octobre 2021. Par la suite, une légère baisse est observée mais le ROE reste élevé, se maintenant entre environ 35 % et 40 %. Cette tendance indique une amélioration de la rentabilité relative par rapport aux capitaux propres, témoignant d’une gestion efficace et d’une forte création de valeur pour les actionnaires durant cette période.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Applied Materials Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Q2 2025 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024
+ Revenu netQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du revenu net
- Le revenu net présente une croissance significative entre la première période (janvier 2019) et la dernière (avril 2025), passant de 771 millions à 2 137 millions de dollars américains. Après une baisse initiale en 2019, le revenu a connu une progression constante avec des pics importants en 2021, notamment en mai avec 1 716 millions de dollars. La période suivante, notamment en 2022 et 2023, montre une stabilité relative avec de légères fluctuations. La progression est accentuée à partir de 2024, atteignant un maximum de 2 137 millions en avril 2025, illustrant une croissance soutenue et une récupération après des périodes de stagnation ou de baisse.
- Tendances de l'actif total
- L'actif total de l'entreprise montre une tendance à la hausse continue sur la période analysée. Au début, il se situe à environ 18 922 millions de dollars en janvier 2019, en augmentation régulière pour atteindre un sommet de 33 632 millions en juillet 2024. Cette croissance reflète une expansion de la structure de l'entreprise, applaudie par une augmentation constante de ses actifs dont la progression semble alignée avec l'augmentation du revenu net. Cependant, on observe également une certaine stabilité ou stabilisation partielle entre certaines périodes, notamment dans la deuxième moitié de 2024.
- Évolution du Return on Assets (ROA)
- Le ROA, qui mesure la rentabilité des actifs, n’est disponible qu’à partir de la deuxième moitié de 2019. Il montre une forte tendance à l’amélioration sur l’ensemble de la période, progressant de 14,22 % en octobre 2019 à un pic de 26,54 % en janvier 2022. Après ce point culminant, une légère diminution est constatée, avec un ROA stabilisé autour de 22 % à la fin de la période analysée. Cette évolution indique une meilleure rentabilité des actifs, malgré la croissance importante de la taille de l'entreprise.
- Analyse qualitative
- Les données révèlent une croissance progressive mais constante du revenu net, accompagnée d’une expansion de la totalité des actifs. La hausse du ROA indique une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices, notamment à partir de 2020. La période inclut également des années de forte expansion, en particulier en 2021 et 2022, plaçant l'entreprise dans une position de croissance rentable. La stabilité ou la légère baisse du ROA après son sommet en 2022 peut refléter une période de mise en œuvre de nouvelles stratégies ou d’investissements supplémentaires, limitant temporairement la rentabilité relative.