Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Intel Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02).
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une diminution progressive de 54.32% au 2 avril 2022 à 32.66% au 1 avril 2023. Une légère reprise est observée jusqu’à 41.49% au 1 avril 2024, suivie d’une nouvelle baisse à 29.76% au 31 décembre 2024. Une remontée est constatée sur les derniers trimestres, atteignant 35.58% au 29 mars 2025 et 34.77% au 28 juin 2025.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a subi une forte dégradation, passant de 25.87% au 2 avril 2022 à -17.52% au 1 avril 2024. La tendance négative se poursuit, atteignant -22.84% au 31 décembre 2024. Une amélioration limitée est observée sur les derniers trimestres, avec un ratio de -4.46% au 29 mars 2025 et -4.19% au 28 juin 2025.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a suivi une trajectoire similaire à celle de la marge d’exploitation, diminuant de 31.68% au 2 avril 2022 à -38.64% au 31 décembre 2024. Une légère amélioration est visible au 29 mars 2025 (0.37%), suivie d’une nouvelle baisse à -0.51% au 28 juin 2025.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a diminué de manière significative, passant de 23.87% au 2 avril 2022 à -20.95% au 31 décembre 2024. Une faible reprise est observée au 29 mars 2025 (0.19%), suivie d’une nouvelle baisse à -0.23% au 28 juin 2025.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a également connu une baisse constante, passant de 13.96% au 2 avril 2022 à -10.65% au 31 décembre 2024. Les derniers trimestres montrent une légère amélioration, avec un ratio de 0.1% au 29 mars 2025 et -0.13% au 28 juin 2025.
Dans l’ensemble, les données indiquent une détérioration progressive de la rentabilité et de l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres sur la période analysée. Bien qu’une légère amélioration soit observée sur les derniers trimestres pour certains ratios, la tendance générale reste négative.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Intel Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 27 déc. 2025 | 27 sept. 2025 | 28 juin 2025 | 29 mars 2025 | 28 déc. 2024 | 28 sept. 2024 | 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Marge brute | 4,943) | 5,218) | 3,542) | 4,672) | 5,584) | 1,997) | 4,547) | 5,217) | 7,047) | 6,018) | 4,638) | 4,008) | 5,500) | 6,535) | 5,587) | 9,244) | |||||
| Chiffre d’affaires net | 13,674) | 13,653) | 12,859) | 12,667) | 14,260) | 13,284) | 12,833) | 12,724) | 15,406) | 14,158) | 12,949) | 11,715) | 14,042) | 15,338) | 15,321) | 18,353) | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 34.77% | 35.58% | 29.76% | 31.67% | 32.66% | 34.67% | 41.42% | 41.49% | 40.04% | 38.14% | 38.27% | 38.34% | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 48.26% | 47.62% | 50.09% | 49.35% | 48.38% | 47.61% | 46.76% | 46.12% | 45.01% | 43.70% | 43.98% | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | |||||
| Analog Devices Inc. | 61.47% | 60.15% | 58.76% | 57.16% | 57.08% | 57.85% | 59.84% | 62.47% | 64.01% | 65.23% | 65.69% | 65.62% | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | |||||
| Applied Materials Inc. | 48.67% | 48.50% | 48.14% | 47.73% | 47.46% | 47.41% | 47.18% | 46.98% | 46.70% | 46.40% | 46.35% | 46.39% | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | |||||
| Broadcom Inc. | 67.77% | 66.83% | 66.09% | 64.70% | 63.03% | 63.90% | 65.05% | 67.06% | 68.93% | 68.28% | 67.71% | 66.98% | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | |||||
| KLA Corp. | 60.91% | 60.56% | 59.68% | 59.75% | 59.97% | 59.57% | 59.76% | 59.44% | 59.81% | 60.16% | 60.69% | 61.23% | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | |||||
| Lam Research Corp. | 48.71% | 48.03% | 47.60% | 47.47% | 47.32% | 46.84% | 45.23% | 44.80% | 44.62% | 44.65% | 45.31% | 45.74% | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | |||||
| Micron Technology Inc. | 39.79% | 37.13% | 34.73% | 30.92% | 22.35% | 11.42% | -0.32% | -14.49% | -9.11% | 9.03% | 27.51% | 41.34% | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | |||||
| NVIDIA Corp. | 74.99% | 75.86% | 75.98% | 75.29% | 72.72% | 69.85% | 64.62% | 56.31% | 56.93% | 57.84% | 60.45% | 65.26% | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | |||||
| Qualcomm Inc. | 55.43% | 55.68% | 55.68% | 55.99% | 56.21% | 55.90% | 55.80% | 55.54% | 55.70% | 56.31% | 56.46% | 57.22% | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | |||||
| Texas Instruments Inc. | — | 57.48% | 58.03% | 58.02% | 58.14% | 58.63% | 59.36% | 61.01% | 62.90% | 64.46% | 66.29% | 67.64% | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ4 2025
+ Marge bruteQ3 2025
+ Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025)
÷ (Chiffre d’affaires netQ4 2025
+ Chiffre d’affaires netQ3 2025
+ Chiffre d’affaires netQ2 2025
+ Chiffre d’affaires netQ1 2025)
= 100 × (4,943 + 5,218 + 3,542 + 4,672)
÷ (13,674 + 13,653 + 12,859 + 12,667)
= 34.77%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant la marge brute, le chiffre d'affaires net et le ratio de marge bénéficiaire brute sur la période considérée.
- Marge brute
- La marge brute a connu une diminution significative entre le deuxième trimestre 2022 et le quatrième trimestre 2022, passant de 9244 millions de dollars américains à 5500 millions de dollars américains. Une reprise a été observée au premier trimestre 2023, atteignant 4638 millions de dollars américains, suivie d'une augmentation progressive jusqu'à 7047 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2023. Une baisse est ensuite constatée au troisième trimestre 2023 (6018 millions de dollars américains) et au quatrième trimestre 2023 (5217 millions de dollars américains). Cette tendance à la baisse se poursuit au premier trimestre 2024 (4547 millions de dollars américains), avant une remontée notable au deuxième trimestre 2024 (5584 millions de dollars américains). Les trimestres suivants montrent une fluctuation, avec une diminution au troisième trimestre 2024 (4672 millions de dollars américains) et au quatrième trimestre 2024 (3542 millions de dollars américains), suivie d'une reprise au premier trimestre 2025 (5218 millions de dollars américains) et une stabilisation au deuxième et troisième trimestres 2025 (4943 et 5218 millions de dollars américains respectivement).
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d'affaires net a diminué de manière importante entre le deuxième trimestre 2022 (18353 millions de dollars américains) et le quatrième trimestre 2022 (14042 millions de dollars américains). Une amélioration est ensuite observée, avec une augmentation continue jusqu'au deuxième trimestre 2023 (15406 millions de dollars américains). Le chiffre d'affaires net a ensuite connu une légère baisse au troisième trimestre 2023 (15338 millions de dollars américains), puis une augmentation au quatrième trimestre 2023 (12724 millions de dollars américains). Une reprise est visible au premier trimestre 2024 (13284 millions de dollars américains), suivie d'une augmentation progressive jusqu'au premier trimestre 2025 (13653 millions de dollars américains). Le chiffre d'affaires net se stabilise ensuite au deuxième et troisième trimestres 2025 (13674 et 13653 millions de dollars américains respectivement).
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a diminué de manière constante entre le deuxième trimestre 2022 (54.32%) et le quatrième trimestre 2022 (42.61%). Une légère amélioration est observée au premier trimestre 2023 (38.34%), suivie d'une augmentation progressive jusqu'au deuxième trimestre 2023 (40.04%). Le ratio a ensuite fluctué, avec une légère augmentation au troisième trimestre 2023 (41.49%) et une stabilisation au quatrième trimestre 2023 (41.42%). Une baisse significative est ensuite constatée au premier trimestre 2024 (34.67%), suivie d'une diminution continue jusqu'au quatrième trimestre 2024 (29.76%). Une reprise est observée au premier trimestre 2025 (35.58%), suivie d'une stabilisation au deuxième et troisième trimestres 2025 (34.77%).
En résumé, la période analysée est caractérisée par des fluctuations dans les trois indicateurs. La marge brute et le chiffre d'affaires net ont connu des baisses initiales suivies de périodes de reprise, tandis que le ratio de marge bénéficiaire brute a montré une tendance générale à la baisse, avec des fluctuations trimestrielles.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Intel Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 27 déc. 2025 | 27 sept. 2025 | 28 juin 2025 | 29 mars 2025 | 28 déc. 2024 | 28 sept. 2024 | 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 580) | 683) | (3,176) | (301) | 412) | (9,057) | (1,964) | (1,069) | 2,585) | (8) | (1,016) | (1,468) | (1,132) | (175) | (700) | 4,341) | |||||
| Chiffre d’affaires net | 13,674) | 13,653) | 12,859) | 12,667) | 14,260) | 13,284) | 12,833) | 12,724) | 15,406) | 14,158) | 12,949) | 11,715) | 14,042) | 15,338) | 15,321) | 18,353) | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | -4.19% | -4.46% | -22.84% | -20.57% | -21.99% | -17.52% | -0.83% | 0.89% | 0.17% | -6.86% | -7.01% | -6.16% | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 8.78% | 7.66% | 9.62% | 7.37% | 5.64% | 3.74% | 2.55% | 1.77% | -0.41% | -1.73% | 0.73% | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | |||||
| Analog Devices Inc. | 26.61% | 24.61% | 22.71% | 20.76% | 21.56% | 21.63% | 24.23% | 28.34% | 31.07% | 33.43% | 33.06% | 32.15% | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | |||||
| Applied Materials Inc. | 29.22% | 30.14% | 29.66% | 29.22% | 28.95% | 29.02% | 28.87% | 28.89% | 28.86% | 28.92% | 29.28% | 29.64% | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | |||||
| Broadcom Inc. | 39.89% | 37.72% | 35.94% | 32.35% | 26.10% | 27.93% | 30.84% | 36.50% | 45.25% | 45.00% | 45.19% | 44.23% | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | |||||
| KLA Corp. | 39.28% | 38.10% | 35.37% | 34.78% | 34.10% | 33.27% | 34.30% | 37.20% | 38.06% | 39.00% | 39.86% | 40.05% | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | |||||
| Lam Research Corp. | 32.01% | 30.85% | 29.50% | 28.89% | 28.61% | 28.03% | 27.08% | 28.42% | 29.69% | 30.76% | 31.76% | 31.71% | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | |||||
| Micron Technology Inc. | 26.14% | 22.59% | 19.76% | 15.83% | 5.19% | -7.91% | -22.77% | -41.18% | -36.97% | -15.14% | 8.73% | 25.27% | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | |||||
| NVIDIA Corp. | 62.42% | 62.71% | 61.87% | 59.85% | 54.12% | 45.94% | 33.04% | 17.37% | 15.66% | 20.79% | 26.93% | 33.69% | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | |||||
| Qualcomm Inc. | 27.90% | 27.78% | 27.14% | 26.29% | 25.85% | 23.83% | 23.35% | 22.74% | 21.74% | 26.03% | 30.91% | 33.66% | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | |||||
| Texas Instruments Inc. | — | 34.33% | 34.89% | 34.29% | 34.94% | 35.78% | 37.03% | 39.78% | 41.85% | 44.03% | 46.54% | 48.77% | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2025)
÷ (Chiffre d’affaires netQ4 2025
+ Chiffre d’affaires netQ3 2025
+ Chiffre d’affaires netQ2 2025
+ Chiffre d’affaires netQ1 2025)
= 100 × (580 + 683 + -3,176 + -301)
÷ (13,674 + 13,653 + 12,859 + 12,667)
= -4.19%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des fluctuations significatives dans les performances financières sur la période considérée. Le bénéfice d’exploitation a connu une forte baisse à partir du deuxième trimestre 2022, passant de 4341 millions de dollars américains à -1132 millions de dollars américains à la fin de l’année 2022. Cette tendance négative s’est poursuivie en 2023, atteignant un minimum de -1964 millions de dollars américains au quatrième trimestre, avant une reprise progressive en 2024 et 2025, bien que restant variable.
Le chiffre d’affaires net a montré une trajectoire plus stable, avec une diminution initiale en passant de 18353 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022 à 11715 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2022. Il a ensuite connu une reprise, atteignant 15406 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2023, et a fluctué autour de ce niveau jusqu’à la fin de la période analysée, avec une légère augmentation en 2025.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une tendance descendante marquée, reflétant la détérioration de la rentabilité. Il est passé de 25.87% au deuxième trimestre 2022 à -6.16% au quatrième trimestre 2022, et a atteint un minimum de -17.52% au quatrième trimestre 2024. Une légère amélioration est observée en 2025, mais la marge reste négative, indiquant une rentabilité opérationnelle faible.
- Tendances clés
- Une forte volatilité du bénéfice d’exploitation, avec une baisse significative suivie d’une reprise partielle.
- Chiffre d’affaires
- Une diminution initiale suivie d’une stabilisation et d’une légère croissance.
- Rentabilité
- Une détérioration significative de la marge bénéficiaire d’exploitation, restant globalement négative sur la période.
L’écart croissant entre le chiffre d’affaires net et le bénéfice d’exploitation suggère une pression sur les coûts ou une diminution de l’efficacité opérationnelle. La reprise du chiffre d’affaires en 2023 et 2024 n’a pas suffi à compenser les difficultés rencontrées en termes de rentabilité.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Intel Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 27 déc. 2025 | 27 sept. 2025 | 28 juin 2025 | 29 mars 2025 | 28 déc. 2024 | 28 sept. 2024 | 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Intel | (591) | 4,063) | (2,918) | (821) | (126) | (16,639) | (1,610) | (381) | 2,669) | 297) | 1,481) | (2,758) | (664) | 1,019) | (454) | 8,113) | |||||
| Chiffre d’affaires net | 13,674) | 13,653) | 12,859) | 12,667) | 14,260) | 13,284) | 12,833) | 12,724) | 15,406) | 14,158) | 12,949) | 11,715) | 14,042) | 15,338) | 15,321) | 18,353) | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | -0.51% | 0.37% | -38.64% | -36.19% | -35.32% | -29.42% | 1.77% | 7.36% | 3.11% | -3.11% | -1.71% | -5.06% | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 10.32% | 9.57% | 8.03% | 6.36% | 7.52% | 5.82% | 4.89% | 3.77% | 0.94% | -0.11% | 1.71% | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | |||||
| Analog Devices Inc. | 20.58% | 18.85% | 18.65% | 16.75% | 17.35% | 17.07% | 20.45% | 24.34% | 26.94% | 29.23% | 28.16% | 27.27% | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | |||||
| Applied Materials Inc. | 24.67% | 23.88% | 24.06% | 22.95% | 26.41% | 27.74% | 27.56% | 27.03% | 25.86% | 24.27% | 24.36% | 24.57% | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | |||||
| Broadcom Inc. | 36.20% | 31.59% | 22.64% | 18.47% | 11.43% | 10.88% | 24.10% | 29.93% | 39.31% | 39.25% | 39.06% | 37.19% | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | |||||
| KLA Corp. | 33.41% | 31.99% | 29.58% | 28.92% | 28.15% | 27.19% | 27.98% | 30.51% | 32.27% | 33.01% | 33.77% | 33.28% | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | |||||
| Lam Research Corp. | 29.06% | 27.19% | 26.49% | 26.02% | 25.68% | 25.35% | 24.15% | 25.08% | 25.88% | 26.08% | 26.91% | 26.96% | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | |||||
| Micron Technology Inc. | 22.84% | 18.41% | 14.92% | 13.34% | 3.10% | -7.20% | -20.57% | -42.47% | -37.54% | -16.02% | 6.99% | 22.78% | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | |||||
| NVIDIA Corp. | 55.85% | 55.69% | 55.04% | 53.40% | 48.85% | 42.09% | 31.59% | 18.52% | 16.19% | 20.85% | 26.03% | 32.02% | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | |||||
| Qualcomm Inc. | 12.51% | 26.76% | 26.11% | 25.94% | 26.03% | 23.33% | 23.03% | 21.39% | 20.19% | 22.33% | 25.67% | 27.40% | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | |||||
| Texas Instruments Inc. | — | 29.21% | 30.23% | 30.36% | 30.68% | 31.60% | 33.01% | 35.16% | 37.16% | 39.21% | 40.84% | 42.33% | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à IntelQ4 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à IntelQ3 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à IntelQ2 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à IntelQ1 2025)
÷ (Chiffre d’affaires netQ4 2025
+ Chiffre d’affaires netQ3 2025
+ Chiffre d’affaires netQ2 2025
+ Chiffre d’affaires netQ1 2025)
= 100 × (-591 + 4,063 + -2,918 + -821)
÷ (13,674 + 13,653 + 12,859 + 12,667)
= -0.51%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable à l'entreprise. Après une performance positive au deuxième trimestre 2022, une perte nette substantielle a été enregistrée au troisième trimestre de la même année. Cette tendance négative s'est poursuivie au quatrième trimestre 2022, avant un rebond notable au premier trimestre 2023. Le bénéfice net a ensuite connu des variations trimestrielles, avec une perte importante au premier trimestre 2024, suivie d'une reprise significative au deuxième trimestre 2024 et au troisième trimestre 2024. Les derniers trimestres disponibles montrent une volatilité continue, avec une perte marquée au quatrième trimestre 2024, suivie d'une amélioration au premier et deuxième trimestres 2025, puis d'une nouvelle perte au troisième et quatrième trimestres 2025.
Le chiffre d'affaires net a montré une tendance générale à la baisse à partir du deuxième trimestre 2022, atteignant son point le plus bas au premier trimestre 2023. Cependant, une reprise progressive a été observée au cours des trimestres suivants, avec un pic au deuxième trimestre 2024. Le chiffre d'affaires net a ensuite fluctué, mais est resté relativement stable au cours des derniers trimestres disponibles, avec une légère augmentation au deuxième trimestre 2025.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une trajectoire similaire à celle du bénéfice net. Après des niveaux relativement élevés au début de la période analysée, la marge a diminué de manière significative, devenant négative au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023. Une amélioration a été observée au cours des trimestres suivants, mais la marge est restée volatile. Une forte baisse a été constatée au quatrième trimestre 2024, suivie d'une légère reprise au premier et deuxième trimestres 2025, avant de redevenir négative au troisième et quatrième trimestres 2025.
- Bénéfice net attribuable à Intel
- Présente une forte volatilité, passant de bénéfices substantiels à des pertes importantes sur la période analysée.
- Chiffre d’affaires net
- A connu une baisse initiale suivie d'une reprise, mais reste sujet à des fluctuations trimestrielles.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Reflète la volatilité du bénéfice net, avec des périodes de rentabilité positive et négative.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Intel Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 27 déc. 2025 | 27 sept. 2025 | 28 juin 2025 | 29 mars 2025 | 28 déc. 2024 | 28 sept. 2024 | 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Intel | (591) | 4,063) | (2,918) | (821) | (126) | (16,639) | (1,610) | (381) | 2,669) | 297) | 1,481) | (2,758) | (664) | 1,019) | (454) | 8,113) | |||||
| Total des capitaux propres d’Intel | 114,281) | 106,376) | 97,883) | 99,756) | 99,270) | 99,532) | 115,229) | 105,973) | 105,590) | 101,813) | 101,017) | 98,059) | 101,423) | 99,885) | 101,218) | 103,136) | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | -0.23% | 0.19% | -20.95% | -19.24% | -18.89% | -16.04% | 0.85% | 3.84% | 1.60% | -1.61% | -0.91% | -2.91% | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 5.44% | 4.75% | 3.85% | 2.85% | 3.20% | 2.39% | 1.99% | 1.53% | 0.38% | -0.05% | 0.72% | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | |||||
| Analog Devices Inc. | 6.70% | 5.74% | 5.23% | 4.46% | 4.65% | 4.70% | 6.07% | 7.92% | 9.32% | 10.45% | 10.06% | 9.39% | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | |||||
| Applied Materials Inc. | 34.28% | 35.03% | 35.64% | 34.06% | 37.77% | 39.54% | 40.14% | 41.07% | 41.94% | 42.69% | 45.93% | 48.06% | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | |||||
| Broadcom Inc. | 28.45% | 25.84% | 18.56% | 14.43% | 8.71% | 7.76% | 14.68% | 16.55% | 58.70% | 63.03% | 62.20% | 54.90% | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | |||||
| KLA Corp. | 86.56% | 92.27% | 89.51% | 83.33% | 82.00% | 84.34% | 88.92% | 103.76% | 116.01% | 130.76% | 136.01% | 156.01% | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | |||||
| Lam Research Corp. | 54.33% | 48.98% | 48.75% | 47.89% | 44.82% | 45.00% | 42.06% | 49.36% | 54.94% | 58.49% | 61.71% | 65.45% | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | |||||
| Micron Technology Inc. | 15.76% | 12.27% | 9.61% | 8.30% | 1.72% | -3.48% | -8.59% | -16.02% | -13.22% | -6.41% | 3.41% | 12.55% | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | |||||
| NVIDIA Corp. | 91.87% | 95.71% | 91.15% | 86.68% | 69.24% | 56.78% | 37.54% | 19.55% | 19.76% | 27.90% | 32.45% | 35.93% | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | |||||
| Qualcomm Inc. | 26.13% | 42.55% | 39.82% | 39.27% | 38.60% | 35.31% | 34.27% | 33.67% | 33.51% | 41.68% | 53.52% | 62.58% | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | |||||
| Texas Instruments Inc. | — | 30.33% | 30.73% | 29.70% | 28.39% | 28.75% | 30.86% | 34.78% | 38.53% | 42.70% | 48.22% | 54.16% | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02).
1 Q4 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à IntelQ4 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à IntelQ3 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à IntelQ2 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à IntelQ1 2025)
÷ Total des capitaux propres d’Intel
= 100 × (-591 + 4,063 + -2,918 + -821)
÷ 114,281 = -0.23%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable à l'entreprise sur la période considérée. Une forte rentabilité est observée au deuxième trimestre 2022, suivie d'une perte substantielle au troisième trimestre de la même année. Cette tendance volatile se poursuit en 2023, avec des pertes importantes au premier trimestre, suivies d'une reprise au deuxième trimestre. Le quatrième trimestre 2023 affiche une nouvelle perte, avant une amélioration notable au premier trimestre 2024. Les trimestres suivants de 2024 montrent une volatilité continue, culminant avec une perte significative au quatrième trimestre. Cette tendance se poursuit en 2025, avec des fluctuations trimestrielles, mais se terminant par une perte au dernier trimestre.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à Intel
- Le bénéfice net présente une forte variabilité. Les valeurs positives les plus élevées sont enregistrées au deuxième trimestre 2022 et au quatrième trimestre 2023. Les pertes les plus importantes sont observées au quatrième trimestre 2024 et au premier trimestre 2025.
Les capitaux propres totaux de l'entreprise montrent une tendance globalement stable, avec des fluctuations modérées. Une diminution est perceptible au troisième trimestre 2022, suivie d'une reprise. Une augmentation plus marquée est observée au quatrième trimestre 2024, suivie d'une légère diminution au premier trimestre 2025, puis d'une nouvelle augmentation au deuxième et troisième trimestres de 2025.
- Total des capitaux propres d’Intel
- Les capitaux propres restent relativement stables sur l'ensemble de la période, avec une tendance générale à la hausse, bien que des variations trimestrielles soient présentes.
Le rendement des capitaux propres (ROE) suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice net, reflétant sa sensibilité aux fluctuations de la rentabilité. Le ROE est élevé au début de la période, puis diminue progressivement, atteignant des valeurs négatives en 2023 et 2024. Une légère amélioration est observée au premier trimestre 2024, mais le ROE reste globalement faible et négatif sur la majeure partie de la période. Une légère amélioration est observée au dernier trimestre de 2025, mais reste faible.
- ROE
- Le ROE présente une forte corrélation avec le bénéfice net. Les valeurs négatives du ROE correspondent aux périodes de pertes nettes, indiquant une rentabilité insuffisante par rapport aux capitaux propres investis.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Intel Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 27 déc. 2025 | 27 sept. 2025 | 28 juin 2025 | 29 mars 2025 | 28 déc. 2024 | 28 sept. 2024 | 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Intel | (591) | 4,063) | (2,918) | (821) | (126) | (16,639) | (1,610) | (381) | 2,669) | 297) | 1,481) | (2,758) | (664) | 1,019) | (454) | 8,113) | |||||
| Total de l’actif | 211,429) | 204,514) | 192,520) | 192,242) | 196,485) | 193,542) | 206,205) | 192,733) | 191,572) | 188,837) | 185,629) | 185,303) | 182,103) | 174,841) | 170,418) | 176,356) | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | -0.13% | 0.10% | -10.65% | -9.99% | -9.55% | -8.25% | 0.47% | 2.11% | 0.88% | -0.87% | -0.50% | -1.54% | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 4.30% | 3.79% | 3.11% | 2.37% | 2.62% | 1.99% | 1.64% | 1.26% | 0.31% | -0.04% | 0.58% | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | |||||
| Analog Devices Inc. | 4.72% | 4.06% | 3.87% | 3.26% | 3.39% | 3.41% | 4.38% | 5.82% | 6.79% | 7.60% | 7.32% | 6.83% | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | |||||
| Applied Materials Inc. | 19.28% | 19.97% | 20.09% | 19.03% | 20.86% | 22.14% | 22.86% | 22.69% | 22.31% | 21.19% | 22.31% | 23.07% | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | |||||
| Broadcom Inc. | 13.52% | 11.43% | 7.85% | 6.09% | 3.56% | 3.03% | 5.86% | 6.54% | 19.33% | 19.44% | 19.10% | 17.54% | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | |||||
| KLA Corp. | 25.28% | 24.33% | 21.39% | 18.92% | 17.90% | 17.45% | 18.95% | 21.95% | 24.07% | 25.64% | 25.79% | 24.99% | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | |||||
| Lam Research Corp. | 25.10% | 23.33% | 21.64% | 20.77% | 20.42% | 19.75% | 18.41% | 21.43% | 24.02% | 25.55% | 26.68% | 25.91% | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | |||||
| Micron Technology Inc. | 10.31% | 7.94% | 6.40% | 5.43% | 1.12% | -2.32% | -5.73% | -10.78% | -9.08% | -4.43% | 2.42% | 9.11% | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | |||||
| NVIDIA Corp. | 65.30% | 65.69% | 62.20% | 55.27% | 45.28% | 34.88% | 20.84% | 10.78% | 10.61% | 14.71% | 17.80% | 20.92% | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | |||||
| Qualcomm Inc. | 11.05% | 21.10% | 19.94% | 18.99% | 18.39% | 16.52% | 15.77% | 14.89% | 14.17% | 17.58% | 21.80% | 23.54% | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | |||||
| Texas Instruments Inc. | — | 14.41% | 14.43% | 14.44% | 13.51% | 14.06% | 15.16% | 16.93% | 20.12% | 22.44% | 24.85% | 28.25% | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02).
1 Q4 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à IntelQ4 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à IntelQ3 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à IntelQ2 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à IntelQ1 2025)
÷ Total de l’actif
= 100 × (-591 + 4,063 + -2,918 + -821)
÷ 211,429 = -0.13%
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L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable à l'entreprise sur la période considérée. Une forte rentabilité est observée au deuxième trimestre 2022, suivie d'une perte substantielle au troisième trimestre de la même année. Le quatrième trimestre 2022 affiche une perte, mais moins importante que celle du troisième. Le premier trimestre 2023 est marqué par une perte considérable, suivie d'une reprise notable au deuxième trimestre. Les trimestres suivants présentent une volatilité continue, avec des bénéfices et des pertes alternés, culminant avec une perte très importante au premier trimestre 2025, suivie d'une reprise au deuxième trimestre 2025.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à Intel
- Le bénéfice net présente une forte variabilité. Après une période initiale de rentabilité élevée, l'entreprise a connu des pertes importantes, suivies de périodes de reprise et de nouvelles pertes. La tendance générale sur la période est à une volatilité accrue.
Le total de l'actif a connu une augmentation globale sur la période. Bien qu'il y ait eu des fluctuations trimestrielles, l'actif a progressé de manière constante, passant d'environ 176 milliards de dollars américains au deuxième trimestre 2022 à plus de 211 milliards de dollars américains au deuxième trimestre 2025. Cette augmentation suggère une expansion des opérations ou des investissements dans de nouveaux actifs.
- Total de l’actif
- L'actif total a augmenté de manière générale sur la période, malgré des variations trimestrielles. Cette croissance indique une expansion potentielle des activités de l'entreprise.
Le rendement des actifs (ROA) a montré une tendance à la baisse sur la majeure partie de la période. Initialement élevé, le ROA a diminué progressivement, devenant négatif au premier trimestre 2023 et restant généralement bas ou négatif par la suite. Une légère amélioration est observée au troisième trimestre 2023, mais cette tendance ne se maintient pas. Le ROA atteint des valeurs négatives particulièrement basses au premier trimestre 2025, avant une légère reprise au trimestre suivant.
- ROA
- Le ROA a diminué de manière significative sur la période, passant d'une valeur positive élevée à des valeurs négatives. Cette baisse indique une efficacité décroissante dans l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices.