Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
KLA Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
Le ratio de marge bénéficiaire brute montre une tendance à la hausse au fil du temps, passant d’environ 57,81 % pour la fin septembre 2019 à un pic proche de 61 % en mars 2022, avant de fluctuer légèrement autour de 60 % jusqu’en juin 2025. Cela indique une amélioration progressive de la rentabilité brute de l’entreprise, reflétant probablement une gestion efficace des coûts de production ou une augmentation des prix de vente.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation affiche une croissance notable entre fin 2019 et début 2022, passant d’environ 25,87 % à un maximum de 40,05 %. Par la suite, une légère diminution est observée, avec des valeurs oscillant autour de 33 % à 39 %, ce qui pourrait indiquer une pression accrue sur la rentabilité opérationnelle ou une croissance des coûts d’exploitation. La stabilisation vers la fin de la période montre une certaine maîtrise de la marge opérationnelle.
Concernant la marge bénéficiaire nette, une tendance semblable est perceptible : une croissance soutenue de 20,96 % fin 2019 à un sommet proche de 36,52 % en décembre 2021, avant un repli progressif vers la fin de la période. La légère baisse depuis 2022 pourrait signaler une augmentation des charges financières, une hausse des impôts ou une intensification de la concurrence comprimant la rentabilité nette.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE présente une tendance très positive jusqu’à fin 2021, atteignant des valeurs extrêmement élevées, notamment 237,04 % en mars 2022. Ces niveaux exceptionnels laissent penser à une rentabilité très forte pour les actionnaires, éventuellement biaisée par une utilisation importante de leviers financiers ou des éléments exceptionnels. Après cette période, le ROE diminue notablement, revenant à une fourchette plus modérée autour de 85 à 90 %, ce qui peut indiquer une stabilisation de la performance financière ou une réduction du levier financier utilisé.
- Évolution du rendement des actifs (ROA)
- Le ROA montre une croissance régulière de fin 2019 à début 2022, passant de 13,11 % à un maximum d’environ 26,37 %, témoignant d’une amélioration de la capacité à générer des profits à partir des actifs de l’entreprise. Après cette période, une légère baisse est observée, avec des valeurs proches de 18-25 % jusqu’en juin 2023, et une stabilisation autour de 25 % jusqu’en mars 2025. La tendance générale indique une gestion efficace de l’utilisation des actifs pour produire des bénéfices, bien que la croissance ralentisse après 2022.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
KLA Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ4 2025
+ Marge bruteQ3 2025
+ Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025)
÷ (RevenusQ4 2025
+ RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des revenus
- Les revenus ont connu une croissance continue sur la période analysée, passant d’environ 1,41 milliard de dollars au troisième trimestre 2019 à plus de 3,07 milliards de dollars au premier trimestre 2025. Après une légère correction de la fin 2020, la tendance à la hausse s’est poursuivie, avec des pics réguliers, notamment au quatrième trimestre 2021, où les revenus ont dépassé les 3 milliards de dollars. La tendance indique une croissance soutenue, malgré quelques fluctuations trimestrielles, illustrant une dynamique commerciale robuste.
- Tendances de la marge brute
- La marge brute a progressé de façon stable, passant d’un taux d’environ 57,81 % au quatrième trimestre 2019 à environ 60,91 % au premier trimestre 2025. Après une initiale absence de données pour 2019, la marge bénéfice brute a montré une tendance à l’amélioration progressive, se stabilisant autour de 60 % à partir de 2020. La croissance progressive de cette marge témoigne d’une amélioration de la rentabilité brute, probablement liée à une gestion efficace des coûts ou à une augmentation de la valeur ajoutée par unité vendue.
- Évolution des ratios de rentabilité
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a maintenu une tendance haussière, dépassant systématiquement les 59 % à partir du deuxième trimestre 2020. La stabilité de ce ratio au-dessus de 59 % durant plusieurs trimestres indique une forte maîtrise des coûts directs de production et une bonne gestion de la rentabilité. La croissance continue de la marge brute en tandem avec l’augmentation des revenus souligne une gestion efficace des opérations et une capacité à convertir une part croissante de revenus en bénéfices bruts.
- Analyse synthétique
- Globalement, la société présente une tendance positive sur la période, avec une croissance soutenue du chiffre d’affaires et une amélioration progressive de la marge bénéficiaire brute. La stabilité de la marge brute, combinée à la croissance des revenus, indique un modèle économique profitable et une gestion opérationnelle efficace. Ces tendances suggèrent une performance financière solide, bien que des fluctuations trimestrielles montrent la nécessité d’un suivi accru pour anticiper d’éventuelles évolutions futures.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
KLA Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ4 2025
+ Résultat d’exploitationQ3 2025
+ Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025)
÷ (RevenusQ4 2025
+ RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances des résultats d'exploitation
- Entre le 30 septembre 2019 et le 31 décembre 2020, le résultat d'exploitation présente une croissance significative, passant de 410 248 à 570 164 US$, avec une hausse progressive. Cependant, à partir du premier trimestre 2021, cette tendance s'inverse, marquée par une baisse pour atteindre un point plus bas en mars 2021. Par la suite, on observe une reprise constante, culminant à 1 351 760 US$ au troisième trimestre 2025, indiquant une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle sur la période analysée.
- Tendances des revenus
- Les revenus suivent une trajectoire haussière étendue, depuis 1 413 414 US$ en septembre 2019, atteignant un pic à 3 174 741 US$ au premier trimestre 2025. Une tendance de croissance régulière et soutenue est perceptible, avec quelques fluctuations à court terme, notamment une baisse notée à partir du troisième trimestre 2023, suivie d'une reprise ultérieure. Globalement, la croissance des revenus est stable, avec une augmentation continue sur la période considérée.
- Évolution de la marge bénéficiaire d'exploitation
- La marge bénéficiaire d'exploitation, exprimée en pourcentage, montre une tendance à la hausse, passant de valeurs non précisées à un niveau supérieur. Elle augmente de manière notable à partir du quatrième trimestre 2020, atteignant environ 40 % au cours de plusieurs trimestres entre 2021 et 2022. Après un léger déclin vers la fin de 2022, la marge reste relativement stable autour de 34 % à 38 %, avec une tendance à la consolidation vers des niveaux plus élevés. Cela indique une rentabilité opérationnelle améliorée et une gestion efficace des coûts par rapport aux revenus.
Ratio de marge bénéficiaire nette
KLA Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à KLA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable à KLAQ4 2025
+ Bénéfice net attribuable à KLAQ3 2025
+ Bénéfice net attribuable à KLAQ2 2025
+ Bénéfice net attribuable à KLAQ1 2025)
÷ (RevenusQ4 2025
+ RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative sur la période analysée. Après une légère baisse au début de 2020, les revenus ont rapidement rebondi et ont continué à augmenter jusqu'à atteindre un pic au premier trimestre 2023. Bien que des fluctuations soient observées à partir de cette période, la tendance globale indique une augmentation soutenue des revenus, avec une croissance notable entre la seconde moitié de 2022 et le premier semestre 2023.
- Tendances du bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net attribuable montre une évolution plus volatile par rapport aux revenus. Après un pic en 2019, il diminue fortement au début de 2020, atteignant un point bas dans le premier trimestre 2020. À partir de cette période, une reprise importante se manifeste, avec des bénéfices en forte hausse au cours de 2021, culminant au premier trimestre 2022. Par la suite, une tendance de stabilisation est visible, avec des valeurs oscillant autour de 600 millions de dollars et une tendance à la hausse au premier trimestre 2024. La croissance du bénéfice net semble suivre avec un certain décalage la croissance des revenus, tout en étant susceptible à des fluctuations ponctuelles.»
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a connu une amélioration constante à partir du deuxième trimestre 2020, passant d'absence de données à une augmentation progressive. La marge a atteint un sommet de plus de 36 % à la fin de 2021, puis a entamé une légère tendance à la baisse durant 2022, tout en restant au-dessus de 33 %. Au dernier trimestre observé, la marge se maintient dans une fourchette comprise entre 27 % et 34 %, indiquant une gestion efficace de la rentabilité, quoique avec une légère fluctuation. Cette évolution suggère une optimisation progressive des marges bénéficiaires parallèlement à la croissance des revenus et des bénéfices nets, tout en témoignant de la stabilité relative de la rentabilité à partir de 2021.
Rendement des capitaux propres (ROE)
KLA Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à KLA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de KLA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30).
1 Q4 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable à KLAQ4 2025
+ Bénéfice net attribuable à KLAQ3 2025
+ Bénéfice net attribuable à KLAQ2 2025
+ Bénéfice net attribuable à KLAQ1 2025)
÷ Total des capitaux propres de KLA
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable à KLA
- Le bénéfice net affiche une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une première augmentation significative entre fin 2019 et début 2020, une baisse notable est observée au premier trimestre de 2020, probablement liée à des conditions économiques exceptionnelles ou à des événements sectoriels. À partir du troisième trimestre 2020, le bénéfice rebondit fortement et continue de croître de manière significative, culminant au troisième trimestre 2024 avec un bénéfice supérieur à 1,2 milliard de dollars. Cette croissance soutenue indique une amélioration continue de la rentabilité de l'entreprise sur la période, malgré quelques fluctuations temporaires.
- Évolution des capitaux propres totaux
- Les capitaux propres montrent une tendance à la hausse constante sur l'ensemble de la période. Après une baisse observée au premier trimestre 2020 par rapport à la fin 2019, ils repartent rapidement à la hausse à partir de la fin 2020. La croissance est régulière et soutenue, avec une accélération notable à partir de 2021, atteignant près de 4,7 milliards de dollars au dernier trimestre de 2024. Cette progression reflète probablement une accumulation de bénéfices non distribués ou de nouveaux investissements, consolidant la position financière de l'entreprise.
- ROE (Return on Equity)
- Le rendement des capitaux propres connaît une progression spectaculaire à partir de la fin 2019, avec un pic exceptionnel au troisième trimestre 2021, atteignant 237,04 %. Après cette période de rendement exceptionnel, la tendance se modère, mais reste élevée, avec un ROE généralement supérieur à 80 % à partir de 2022. La diminution relative des ROE après le pic de 2021 peut s’expliquer par une croissance des capitaux propres plus rapide que la croissance du bénéfice net, ou par une diminution de la rentabilité relative. La stabilité relative et le maintien de ROE élevé indiquent une gestion efficace de la rentabilité par rapport aux capitaux propres, malgré une forte volatilité dans les pics exceptionnels.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
KLA Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à KLA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30).
1 Q4 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable à KLAQ4 2025
+ Bénéfice net attribuable à KLAQ3 2025
+ Bénéfice net attribuable à KLAQ2 2025
+ Bénéfice net attribuable à KLAQ1 2025)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable à KLA
- Les bénéfices nets présentent une forte croissance sur la période analysée. Après une baisse notable en mars 2020, le bénéfice rebondit rapidement au deuxième trimestre 2020, atteignant 411 millions de dollars, et poursuit une tendance à la hausse régulière, culminant à plus de 1,2 milliard de dollars au deuxième trimestre 2025. Cette progression témoigne d'une amélioration significative de la rentabilité au fil du temps, avec une croissance notamment marquée après la période de mars 2020, probablement en lien avec des conditions de marché favorables ou une consolidation opérationnelle.
- Variation de l’actif total
- L’actif total de l'entreprise affiche une tendance à la croissance continue. Après une stabilité relative autour de 9,2 millions de dollars à la fin 2019, l’actif augmente régulièrement pour atteindre près de 16 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre 2025. Cette expansion reflète une augmentation des investissements, des actifs immobilisés ou des ressources mobilisées pour soutenir la croissance opérationnelle et stratégique de la société.
- Évolution de la rentabilité (ROA)
- Le ROA (Return on Assets) montre une amélioration significative à partir de 2020. Avant cette période, aucune donnée n’est fournie, mais à partir du deuxième trimestre 2020, il débute à environ 13,11% et augmente régulièrement jusqu’à atteindre près de 26,37% au premier trimestre 2022. Par la suite, il subit de légères fluctuations, restant autour de 25%, puis s’atténue légèrement à la fin de la période à environ 17,45% au troisième trimestre 2023. Cette évolution indique une augmentation de l'efficacité de l'entreprise dans l'utilisation de ses actifs pour générer des profits, avec un pic d'efficacité dans la deuxième moitié de 2021 et au début de 2022.
- Résumé général
- Les tendances observées reflètent une croissance soutenue de la rentabilité et des actifs. La période post-mars 2020 est caractérisée par une récupération rapide et une expansion continue, notamment en termes de bénéfice net et d’actifs. La réduction progressive du ROA à partir de 2022 pourrait indiquer une croissance accrue des actifs non immédiatement proportionnelle à la rentabilité, ou une stratégie d’investissement à plus long terme. Globalement, les indicateurs financiers pointent vers une entreprise en expansion, avec une amélioration notable de sa capacité à générer des profits à partir de ses ressources.