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Cadence Design Systems Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Cadence Design Systems Inc., structure du compte de résultat consolidé
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la performance financière sur la période considérée.
- Revenus et répartition
- Le revenu total est resté constant à 100% du chiffre d’affaires sur l’ensemble de la période. Cependant, une évolution est observable dans la répartition entre les produits et services. La part du produit et de l’entretien diminue progressivement, passant de 94.13% à 91.03%, tandis que celle des services augmente, de 5.87% à 8.97%, avant de légèrement redescendre à 8.97%.
- Coûts
- Les coûts associés à l’ensemble des activités augmentent en pourcentage du chiffre d’affaires. Le coût du produit et de l’entretien, le coût des services et le coût des revenus présentent tous une tendance à la hausse sur la période. Cette augmentation est plus marquée pour le coût des revenus, qui passe de -10.27% à -13.64%.
- Marge brute
- La marge brute suit une tendance globalement stable, avec une légère diminution initiale puis une stabilisation autour de 86%. Elle passe de 89.73% à 86.05% avant de remonter légèrement à 86.36%.
- Dépenses d’exploitation
- Les dépenses de marketing et ventes diminuent progressivement, passant de -18.75% à -15.15%. Les dépenses de recherche et développement restent relativement stables, autour de -33% à -35%. Les dépenses générales et administratives montrent une légère diminution. L'amortissement des immobilisations incorporelles acquises augmente progressivement.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation présente une fluctuation. Il augmente initialement, passant de 26.07% à 30.59%, puis diminue progressivement pour atteindre 28.17% à la fin de la période.
- Charges et revenus financiers
- Les charges d’intérêts augmentent de manière significative, passant de -0.57% à -2.2%. Les revenus d’intérêts augmentent également, mais à un rythme moins rapide, passant de 0.09% à 1.92%. Des gains sur la vente de propriété intellectuelle et d’autres actifs apparaissent en 2024, à 0.22%. Les gains (pertes) sur les placements sont variables, avec une tendance à la hausse sur la période.
- Résultat avant impôts
- Le résultat avant provision pour impôts sur les bénéfices suit une tendance similaire à celle du résultat d’exploitation, avec une augmentation initiale suivie d’une diminution progressive, passant de 25.72% à 28.74%.
- Impôts et revenu net
- La charge d’impôts sur les bénéfices augmente considérablement en pourcentage du chiffre d’affaires, passant de -2.43% à -7.8%. En conséquence, le revenu net diminue progressivement, passant de 23.29% à 20.94%.
- Éléments exceptionnels
- Une perte liée au passif éventuel apparaît en 2024 et 2025, avec une augmentation significative en 2025. Des coûts de restructuration sont également observés, avec une tendance à la hausse sur la période. Des autres produits (charges), montant net, sont en augmentation.