Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
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Ratios de solvabilité (résumé)
Paramount Global, ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio présente une tendance générale à la baisse sur la période analysée. Il passe de 2,15 à 0,69, indiquant une diminution de l’endettement par rapport aux capitaux propres. Une légère augmentation est observée au dernier trimestre, atteignant 0,73.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Similaire au ratio précédent, celui-ci affiche une diminution globale, passant de 2,35 à 0,75. L’inclusion du passif lié aux contrats de location-exploitation maintient des valeurs légèrement supérieures, mais la tendance à la baisse reste constante. Une légère augmentation est également observée au dernier trimestre, atteignant 0,79.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio diminue progressivement de 0,68 à 0,41, puis se stabilise à 0,41 et 0,42 au cours des deux derniers trimestres. Cette évolution suggère une réduction de l’endettement par rapport à l’ensemble des fonds propres.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio suit une tendance baissière, passant de 0,7 à 0,43. La présence du passif lié aux contrats de location-exploitation n’altère pas significativement cette tendance.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio diminue de manière constante, passant de 0,39 à 0,27, puis remonte légèrement à 0,28 au dernier trimestre. Cette évolution indique une réduction de l’endettement global.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio présente une diminution significative, passant de 0,43 à 0,3. Il se stabilise ensuite à 0,3 au cours des trois derniers trimestres.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio diminue globalement de 5,54 à 2,53, puis augmente légèrement à 2,59 au dernier trimestre. Cette évolution indique une réduction de l’endettement financier, suivie d’une légère reprise.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio présente une volatilité importante. Il diminue de 6,37 à 2,14, puis chute drastiquement à 0,01 au dernier trimestre. Cette forte baisse indique une capacité réduite à couvrir les charges d’intérêts, ce qui pourrait signaler des difficultés financières.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Paramount Global, ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Dette actuelle | |||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | |||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Paramount | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Paramount
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. Le total de la dette a connu une augmentation notable au cours de l'année 2019, culminant à 18 719 millions de dollars américains au 31 décembre. Cette augmentation s'est poursuivie au premier trimestre 2020, atteignant 18 537 millions de dollars américains, avant de se stabiliser et de diminuer progressivement au cours des trimestres suivants.
Parallèlement, le total des capitaux propres a affiché une croissance soutenue. Une augmentation substantielle a été observée à partir du 31 mars 2019, avec une accélération significative au cours de l'année 2020, atteignant 15 371 millions de dollars américains au 30 juin 2020. Cette tendance à la hausse s'est maintenue jusqu'au 31 décembre 2021, atteignant 22 402 millions de dollars américains, avant de connaître une légère fluctuation au cours de l'année 2022 et une diminution au premier trimestre 2023.
Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres a suivi une trajectoire inverse à celle des capitaux propres. Après une diminution progressive de 2,15 au 31 mars 2019 à 1,42 au 31 décembre 2019, ce ratio a continué à baisser, atteignant 0,73 au 31 mars 2023. Cette évolution indique une amélioration de la solvabilité et une diminution du risque financier associé à l'endettement.
- Total de la dette
- A connu une forte augmentation en 2019, puis une stabilisation et une légère diminution progressive.
- Total des capitaux propres
- A affiché une croissance constante, avec une accélération notable en 2020 et 2021.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- A diminué de manière significative sur la période analysée, indiquant une amélioration de la structure financière.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Paramount Global, le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Dette actuelle | |||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | |||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Paramount | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres de Paramount
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. La dette totale, exprimée en millions de dollars américains, a connu une augmentation notable au cours de l'année 2019, culminant à 20 628 millions de dollars au 31 décembre. Cette augmentation s'est poursuivie en 2020, atteignant 21 884 millions de dollars au 30 juin, avant de diminuer progressivement pour se stabiliser autour de 17 251 millions de dollars au 31 mars 2023.
Parallèlement, les capitaux propres ont également augmenté sur la période analysée. Partant de 4 349 millions de dollars au 31 mars 2019, ils ont connu une croissance significative, atteignant 22 402 millions de dollars au 31 décembre 2021, puis 23 036 millions de dollars au 30 juin 2022. Une légère diminution est observée au 31 mars 2023, avec une valeur de 21 851 millions de dollars.
L'évolution du ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres, un indicateur financier clé, illustre un changement important dans la structure financière. Ce ratio, qui s'établissait à 2,35 au 31 mars 2019, a diminué de manière constante pour atteindre 0,79 au 31 mars 2023. Cette baisse indique une réduction du levier financier et une amélioration de la solvabilité au fil du temps.
- Dette totale
- A connu une forte augmentation en 2019 et 2020, suivie d'une diminution progressive.
- Capitaux propres
- Ont augmenté de manière constante sur la période, avec une légère diminution récente.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- A diminué de manière significative, indiquant une amélioration de la structure financière et une réduction du risque financier.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Paramount Global, ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Dette actuelle | |||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | |||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Paramount | |||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital et l'endettement.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une augmentation notable au cours de l'année 2019, culminant à 18 719 millions de dollars américains au 31 décembre. Après une légère fluctuation, il a atteint un pic de 20 068 millions de dollars américains au 30 juin 2020. Par la suite, une tendance à la baisse s'est observée, avec une diminution progressive jusqu'à 15 846 millions de dollars américains au 31 décembre 2022. Au 31 mars 2023, une légère augmentation est constatée, atteignant 15 853 millions de dollars américains.
- Total du capital
- Le total du capital a affiché une croissance constante sur la période analysée. Une augmentation significative est observée entre le 30 septembre 2019 et le 31 décembre 2019, passant de 14 471 millions de dollars américains à 31 926 millions de dollars américains. Cette croissance s'est poursuivie, atteignant 40 111 millions de dollars américains au 31 mars 2021. Après cette date, le total du capital a connu une légère diminution, se stabilisant autour de 38 882 millions de dollars américains au 31 décembre 2022, puis diminuant à 37 704 millions de dollars américains au 31 mars 2023.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a globalement diminué au fil du temps. Il est passé de 0,68 au 31 mars 2019 à 0,42 au 31 mars 2023. La diminution la plus marquée s'est produite entre le 30 septembre 2019 et le 31 mars 2021, reflétant une amélioration de la structure du capital. Le ratio s'est stabilisé autour de 0,41 à 0,42 entre le 30 juin 2022 et le 31 mars 2023, indiquant une consolidation de la situation financière.
En résumé, les données suggèrent une gestion active de la dette, avec une réduction progressive du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, malgré des fluctuations dans le montant absolu de la dette. Le total du capital a connu une croissance significative, mais a montré des signes de stabilisation plus récemment.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Paramount Global, ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Dette actuelle | |||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | |||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Paramount | |||||||||||||||||||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||||
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| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. Le niveau de la dette totale a connu une augmentation notable au cours de l'année 2019, culminant à 20628 millions de dollars américains au 31 décembre. Cette augmentation s'est poursuivie au premier trimestre 2020, atteignant 20378 millions de dollars américains, avant de se stabiliser et de légèrement diminuer par la suite.
Parallèlement, le total du capital a également augmenté, passant de 14584 millions de dollars américains au 31 mars 2019 à 41709 millions de dollars américains au 31 décembre 2021. Cette croissance du capital a été plus marquée que celle de la dette totale, ce qui a eu un impact sur le ratio d'endettement.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio a diminué de manière constante sur la période, passant de 0.7 au 31 mars 2019 à 0.44 au 31 mars 2023. Cette diminution indique une amélioration de la solvabilité et une réduction du risque financier. La baisse la plus significative s'est produite entre le 30 septembre 2020 et le 31 décembre 2021, passant de 0.58 à 0.46. Le ratio s'est stabilisé autour de 0.43-0.44 entre le 30 juin 2022 et le 31 mars 2023.
En résumé, les données indiquent une gestion proactive de la dette, combinée à une croissance du capital, ce qui a conduit à une amélioration du ratio d'endettement au fil du temps. La tendance à la baisse du ratio de la dette sur le total du capital suggère une position financière plus solide et une plus grande capacité à faire face aux obligations financières.
Ratio d’endettement
Paramount Global, ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Dette actuelle | |||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | |||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||
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| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
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| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la structure financière. Le total de la dette a connu une augmentation notable au cours de l'année 2019, culminant à 18 719 millions de dollars américains au 31 décembre. Cette augmentation s'est poursuivie au premier trimestre 2020, atteignant 18 537 millions de dollars américains, avant de remonter à 20 068 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2020. Par la suite, la dette a fluctué, mais est restée globalement élevée jusqu'au troisième trimestre 2022.
À partir du quatrième trimestre 2022, une tendance à la diminution du total de la dette est observable, se poursuivant au premier trimestre 2023, avec une valeur de 15 853 millions de dollars américains. Le total de l'actif a également connu une évolution significative. Après une période de fluctuation entre 2019 et 2020, il a augmenté de manière substantielle au cours de l'année 2021, atteignant 58 620 millions de dollars américains au 31 décembre. Cette croissance s'est stabilisée en 2022, avec une légère diminution au premier trimestre 2023.
Le ratio d'endettement, qui mesure la proportion de la dette par rapport à l'actif, a montré une tendance générale à la baisse sur la période analysée. Il est resté relativement stable autour de 0,38 à 0,39 entre 2019 et 2020. Une diminution plus marquée est observée à partir de 2021, atteignant 0,30 au 31 décembre. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie en 2022 et 2023, avec un ratio d'endettement de 0,28 au premier trimestre 2023.
- Total de la dette
- A connu une forte augmentation en 2019 et 2020, suivie d'une stabilisation puis d'une diminution progressive à partir du quatrième trimestre 2022.
- Total de l’actif
- A augmenté de manière significative en 2021, puis s'est stabilisé en 2022, avec une légère diminution au premier trimestre 2023.
- Ratio d’endettement
- A montré une tendance générale à la baisse sur la période, indiquant une amélioration de la structure financière.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Paramount Global, le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Dette actuelle | |||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | |||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la dette totale, l'actif total et le ratio d'endettement.
- Dette totale
- La dette totale a connu une augmentation notable au cours de l'année 2019, culminant à 20 628 millions de dollars américains au 31 décembre. Elle est restée relativement stable au cours de l'année 2020, fluctuant autour de 21 à 22 milliards de dollars américains. Une tendance à la baisse s'est ensuite manifestée à partir du 31 mars 2021, avec une diminution progressive jusqu'à atteindre 17 251 millions de dollars américains au 31 mars 2023. Cette diminution suggère une gestion proactive de la dette.
- Total de l’actif
- L'actif total a suivi une trajectoire similaire à celle de la dette totale en 2019, avec une augmentation significative au quatrième trimestre, atteignant 49 519 millions de dollars américains. Il a continué à croître au cours de l'année 2020, dépassant les 52 milliards de dollars américains au 31 décembre. La croissance s'est poursuivie en 2021, atteignant 58 620 millions de dollars américains au 31 décembre. Une légère diminution a été observée en 2022, suivie d'une stabilisation relative au 31 mars 2023, avec un actif total de 56 561 millions de dollars américains.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d'endettement par rapport à l'actif est resté relativement stable autour de 0,42 à 0,43 entre le 31 mars 2019 et le 31 décembre 2020. Une diminution progressive a été observée à partir du 31 mars 2021, atteignant 0,30 au 31 décembre 2022 et se stabilisant à 0,30 au 31 mars 2023. Cette baisse du ratio indique une amélioration de la structure financière, avec une proportion plus faible de l'actif financée par la dette. La diminution du ratio est cohérente avec la réduction de la dette totale observée sur la même période.
Ratio d’endettement financier
Paramount Global, ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Paramount | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Paramount
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant l'actif, les capitaux propres et le ratio d'endettement financier.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a connu une fluctuation significative sur la période analysée. Après une légère diminution entre mars et juin 2019, il a augmenté jusqu'en décembre 2019, atteignant un pic de 49 519 millions de dollars américains. Une stabilisation relative a été observée au cours de 2020, suivie d'une augmentation progressive jusqu'à fin 2021, atteignant 58 620 millions de dollars américains. Une légère diminution a été constatée en mars 2022, suivie d'une stabilisation et d'une légère augmentation au cours de l'année. Enfin, une diminution est observée en mars 2023, ramenant le total de l'actif à 56 561 millions de dollars américains.
- Total des capitaux propres de Paramount
- Les capitaux propres ont montré une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Une augmentation notable s'est produite entre mars et décembre 2019, passant de 4 349 à 13 207 millions de dollars américains. Cette croissance s'est poursuivie, bien que plus modérément, jusqu'en décembre 2021, atteignant 22 402 millions de dollars américains. Les trimestres suivants ont montré une stabilisation, avec une légère diminution en mars 2023, ramenant les capitaux propres à 21 851 millions de dollars américains.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d'endettement financier a globalement diminué sur la période considérée. Il a commencé à 5.54 en mars 2019 et a progressivement diminué pour atteindre 2.59 en mars 2023. La diminution la plus significative s'est produite entre 2019 et 2021, indiquant une réduction de l'endettement par rapport aux capitaux propres. La période de 2022 à 2023 a montré une stabilisation autour de 2.5, suggérant une gestion stable de la dette.
Ratio de couverture des intérêts
Paramount Global, le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Paramount | |||||||||||||||||||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | |||||||||||||||||||||||
| Moins: Bénéfice net lié aux activités abandonnées, net d’impôt | |||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (Charges d’intérêtsQ1 2023
+ Charges d’intérêtsQ4 2022
+ Charges d’intérêtsQ3 2022
+ Charges d’intérêtsQ2 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une volatilité significative du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) sur la période considérée. Initialement, l’EBIT affiche une tendance à la baisse, passant de 1815 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à -30 millions de dollars américains au quatrième trimestre de la même année. Une reprise est ensuite observée au premier trimestre 2020, atteignant 879 millions de dollars américains, suivie d’une fluctuation tout au long de l’année 2020.
L’EBIT connaît une nouvelle augmentation en 2021, culminant à 2647 millions de dollars américains au premier trimestre, avant de diminuer progressivement au cours de l’année. Cette tendance à la baisse se poursuit en 2022, avec une valeur de 496 millions de dollars américains au quatrième trimestre. Au premier trimestre 2023, l’EBIT enregistre une forte baisse, atteignant -1312 millions de dollars américains.
Les charges d’intérêts restent relativement stables sur l’ensemble de la période, oscillant entre 226 et 268 millions de dollars américains. Une légère diminution est perceptible au premier trimestre 2023, avec une valeur de 226 millions de dollars américains.
Le ratio de couverture des intérêts suit l’évolution de l’EBIT. Il diminue fortement de 6.37 au premier trimestre 2019 à 2.14 au premier trimestre 2023, atteignant 0.01 au dernier trimestre de la même année. Cette baisse indique une capacité réduite à couvrir les charges d’intérêts avec le bénéfice disponible.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Présente une forte volatilité, avec une tendance générale à la baisse sur la période, marquée par une chute significative au premier trimestre 2023.
- Charges d’intérêts
- Restent relativement stables, avec des fluctuations mineures.
- Ratio de couverture des intérêts
- Diminue considérablement, reflétant une détérioration de la capacité à couvrir les charges d’intérêts, et atteint des niveaux très bas au premier trimestre 2023.