Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
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Ratios de solvabilité (résumé)
Paramount Global, ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une tendance à la baisse sur la période considérée, passant d’environ 4,89 en mars 2018 à 0,69 en mars 2023 lorsqu’on exclut le passif lié aux contrats de location-exploitation. La diminution régulière témoigne d’un effort de réduction de l’endettement rapporté aux capitaux propres, indiquant une amélioration de la structure financière de l’entreprise. La tendance est également présente lorsqu’on inclut le passif de location, avec un ratio passant de 4,89 à environ 0,79, ce qui suggère une gestion proactive du levier financier.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio suit une trajectoire descendante significative, de 4,89 à 0,75 entre 2018 et 2023. La baisse indique une réduction progressive de l’endettement total, y compris les obligations locatives, renforçant la solidité financière de l’organisation et réduisant sa dépendance à l’endettement.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a diminué de 0,83 en mars 2018 à 0,42 en mars 2023. La tendance à la baisse traduit une diminution du poids de la dette par rapport aux fonds propres, ce qui contribue à une structure de capital plus équilibrée et moins risquée à long terme.
- Évolution du ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a également enregistré une baisse sur la période, passant d’environ 0,83 à 0,44. La réduction du ratio indique une étape claire vers une moindre dépendance à la dette dans la composition du capital global.
- Évolution du ratio d’endettement général
- Ce ratio, représentant la proportion de la dette par rapport à l’ensemble des ressources, a diminué de 0,47 à 0,28, soulignant une amélioration progressive de la solvabilité financière et une gestion prudente du levier.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport à l’actif avec le passif de location
- Ce ratio est passé de 0,47 à 0,30, confirmant la tendance à la réduction de l’endettement relatif à l’actif global. La stabilité autour de ces valeurs indique une gestion cohérente de la structure d’actifs et de passifs.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio a connu une diminution notable, passant de 10,38 en mars 2018 à 2,59 en mars 2023. La baisse significative reflète une réduction du financement par endettement financier, probablement par des désendettements ou une augmentation des capitaux propres.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, qui indique la capacité à couvrir les charges d’intérêt, a présenté une volatilité importante. Après une période sans données jusqu’en 2019, il a fluctué de 2,14 en mars 2022 à 0,01 en mars 2023, ce qui signale une dégradation très forte de la capacité de couvrir ses intérêts, notamment à la fin de la période considérée. Cette chute vers zero pourrait indiquer des difficultés accrues à couvrir ces charges, nécessitant une attention particulière.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Paramount Global, ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette actuelle | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Paramount | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Paramount
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative entre 2018 et 2020, passant d'environ 9,7 milliards à plus de 18,7 milliards de dollars. Cette hausse est particulièrement marquée à partir du troisième trimestre 2019, avec une croissance rapide jusqu'au premier trimestre 2020. Par la suite, la dette a fluctué légèrement, mais demeure à un niveau élevé d'environ 15,8 milliards de dollars à la fin de la période analysée, en décembre 2022 et mars 2023.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance continue sur l'ensemble de la période, passant de 1,98 milliard en mars 2018 à environ 22,8 milliards de dollars en mars 2023. La progression est régulière, avec une accélération notable après 2020. Cette dynamique indique une augmentation de la valeur nette de l'entreprise, soutenue à la fois par une hausse de la valeur comptable et par une recapitalisation potentielle.
- Évolution du ratio d'endettement
- Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres a diminué de manière constante, passant de 4,89 en mars 2018 à environ 0,73 en mars 2023. Cette tendance reflète une réduction progressive de la dépendance de l'entreprise à l'endettement par rapport à ses capitaux propres. La décroissance du ratio indique une amélioration de la structure financière, avec un effet de levier financier réduit au fil du temps.
- Analyse globale
- Les données montrent une augmentation substantielle de la dette globale, laquelle a été partiellement compensée par une forte croissance des capitaux propres, conduisant à une amélioration significative du ratio d'endettement. La trajectoire indique une stratégie potentielle d'endettement pour financer la croissance ou d'investissement, tout en consolidant la structure financière par le renforcement des fonds propres. La stabilité ou la réduction du ratio d'endettement après 2020 témoigne d'une gestion prudente visant à améliorer la solvabilité ou à réduire la dépendance aux financements extérieurs.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Paramount Global, le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette actuelle | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Paramount | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres de Paramount
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une croissance significative entre le 31 mars 2018 et le 31 décembre 2019, passant de 9 706 millions de dollars américains à 21 516 millions de dollars. Cette augmentation indique une augmentation de l'endettement, possiblement liée à des acquisitions, des investissements ou des stratégies de financement spécifiques. Par la suite, la dette a diminué de façon notable durant 2020 et 2021, atteignant un creux de 17 324 millions de dollars au 30 juin 2022. En 2022, la dette se stabilise légèrement autour de ce niveau, with peu de fluctuations vers la fin de la période observée.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance continue, passant de 1 983 millions de dollars en mars 2018 à un pic de 22 647 millions de dollars au mars 2022. Cette augmentation reflète probablement une amélioration de la rentabilité, des émissions de capitaux ou une rétention des bénéfices. Après cette période de croissance, une légère baisse est observée au troisième trimestre 2022, mais les capitaux propres restent globalement élevés par rapport à 2018, indiquant une consolidation de la capacité patrimoniale de l'entreprise.
- Ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une baisse constante sur la période, passant de 4,89 en mars 2018 à 0,75 en mars 2023. La diminution du ratio indique une réduction progressive de la dépendance à l'endettement par rapport aux capitaux propres, ce qui suggère une amélioration de lastructure financière et une meilleure capacité à couvrir ses dettes avec ses ressources propres. La tendance à la baisse est régulière, notamment après 2019, correspondant à une stratégie d'apurement ou de gestion prudente de l'endettement.
- Analyse générale
- Les tendances globales montrent une période d'augmentation significative de la dette jusqu'en 2019, suivie d'une phase de désendettement à partir de 2020. Parallèlement, les capitaux propres ont augmenté de façon substantielle, renforçant la stabilité financière. La réduction du ratio d'endettement reflète une gestion prudente et une consolidation de la structure financière, favorisée par l'accroissement des capitaux propres. Ces évolutions indiquent une stratégie visant à équilibrer la croissance via un endettement maîtrisé, tout en renforçant la solidité du bilan à long terme.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Paramount Global, ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette actuelle | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Paramount | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Une tendance générale à la baisse est observable pour le total de la dette, qui passe d'environ 9 706 millions de dollars en mars 2018 à 15 834 millions de dollars en mars 2023. Après une augmentation notable entre décembre 2019 et juin 2020, la dette a connu une réduction progressive par la suite. Cette baisse indique une réduction de l'endettement global de l'entreprise, en particulier après la période de pic observée autour de décembre 2019.
- Total du capital
- Le total du capital a augmenté de manière constante, passant d'environ 11 689 millions de dollars en mars 2018 à près de 37 704 millions de dollars en mars 2023. L'évolution montre une croissance soutenue, notamment entre décembre 2019 et décembre 2020, suivie d'une stabilisation relative. Cela reflète une augmentation des fonds propres, probablement grâce à des émissions d’actions ou à une accumulation de bénéfices non distribués.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a diminué de 0,83 en mars 2018 à environ 0,42 en mars 2023, signifiant une réduction significative de l'endettement par rapport aux fonds propres. La baisse constante de ce ratio indique une amélioration de la structure financière de l'entreprise, qui s'est traduite par un moindre recours à la dette pour financer ses activités ou sa croissance. Cette tendance suggère une politique de renforcement de la solvabilité et une gestion prudente du levier financier.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Paramount Global, ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette actuelle | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Paramount | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise connaît une augmentation notable entre le 31 mars 2018 et le 31 décembre 2020, passant d’environ 9,7 milliards à près de 21,4 milliards de dollars américains. Cette croissance rapide s’interrompt à partir du premier trimestre 2021, où la dette se stabilise autour de 17,3 milliards de dollars, avant de se maintenir relativement constante jusqu'à la fin de 2022. La tendance générale indique une augmentation importante de la dette jusqu’en 2020, suivie d’une stabilisation dans la période suivante.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital de l’entreprise affiche une croissance soutenue sur toute la période, passant d’environ 11,7 milliards à plus de 39 milliards de dollars américains en mars 2023. La progression est régulière, sans baisse significative, témoignant d’une augmentation constante des fonds propres et des passifs liés au capital. La croissance du total du capital est plus marquée à partir de 2019, ce qui pourrait indiquer une stratégie d’investissement ou de financement accrue.
- Evolution du ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio, indicateur du niveau d’endettement relatif, montre une tendance à la baisse sur la période, passant de 0,83 en mars 2018 à 0,43 en septembre 2022, puis se maintenant à ce niveau jusqu’en mars 2023. La diminution progressive de ce ratio reflète une réduction de la proportion de la dette par rapport au total du capital, suggérant un renforcement de la solidité financière ou une politique de réduction de l’endettement relative. La stabilisation du ratio vers 2022 indique une gestion équilibrée entre endettement et capitaux propres dans cette période récente.
Ratio d’endettement
Paramount Global, ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette actuelle | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
-
Entre le 31 mars 2018 et le 31 décembre 2022, le total de la dette de l'entreprise a connu une tendance globalement à la hausse. Après une augmentation progressive, notamment entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2019, où la dette est passée d’environ 9,7 milliards à 18,7 milliards de dollars, on observe une phase de stabilité relative autour de 15,8 milliards de dollars à partir de mars 2022 jusqu'en mars 2023.
Cette évolution indique une augmentation significative de l’endettement jusqu’en 2019, suivie d’une stabilisation dans la période récente, ce qui pourrait suggérer une gestion visant à maintenir un niveau d’endettement constant après une phase d’expansion financière importante.
- Évolution du total de l’actif
-
Le total de l’actif a également connu une croissance soutenue, passant d’environ 20,6 milliards de dollars en mars 2018 à plus de 58 milliards en mars 2023. La progression a été régulière, avec une accélération notable à partir de 2019 et jusqu’en 2022, où l’actif a fluctué autour de 56 à 58 milliards.
Cette augmentation continue indique une expansion des ressources et des investissements de l'entreprise, par possibly acquisition d’actifs ou développement de ses opérations, contribuant à renforcer sa capacité opérationnelle et financière.
- Ratio d’endettement
-
Le ratio d’endettement a suivi une tendance à la baisse régulière, passant de 0,47 en mars 2018 à 0,28 en mars 2023. Cette diminution suggère une amélioration progressive de la structure financière de l’entreprise, avec une réduction relative de l’endettement par rapport à l’actif total.
Ce flattening du ratio indique une gestion prudente ou une croissance plus importante des actifs par rapport à la dette, ce qui pourrait renforcer la solidité financière et la résilience de l’entreprise face à d’éventuels enjeux financiers à l’avenir.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Paramount Global, le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette actuelle | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Au cours de la période analysée, la dette totale a connu une tendance globale à la baisse après un pic lors du troisième trimestre 2019. Initialement, la dette s'établissait à environ 9,7 milliards de dollars américains en mars 2018. Elle a augmenté pour atteindre un sommet avec plus de 20,6 milliards de dollars en décembre 2019, puis a diminué régulièrement jusqu'à s'établir en dessous de 17,4 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre 2022. Cette évolution indique une réduction significative de l'endettement sur la période, notamment après 2019, ce qui pourrait refléter un effort de désendettement ou une réduction des engagements financiers à long terme.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une progression régulière tout au long de la période, passant d’environ 20,6 milliards de dollars en mars 2018 à près de 58,4 milliards de dollars en mars 2023. La croissance de l’actif est particulièrement notable entre 2019 et 2021, période durant laquelle l’actif a augmenté d’environ 8 milliards de dollars, correspondant à une expansion significative. Cette tendance peut indiquer une augmentation des investissements, des acquisitions ou une augmentation de la valeur comptable des actifs détenus par l’entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d’endettement a affiché une baisse constante tout au long de l’analyse, passant de 0,47 en mars 2018 à 0,30 en mars 2023. Cette diminution indique une amélioration de la structure financière de l'entreprise, avec une proportion moindre d’endettement par rapport à l’actif total. La baisse du ratio d’endettement, couplée à la réduction de la dette totale, suggère une stratégie de renforcement de la solvabilité et une gestion prudente du levier financier. La stabilité relative du ratio à partir du troisième trimestre 2020 confirme une politique d’endettement plus modérée, en phase avec la croissance de l’actif.
Ratio d’endettement financier
Paramount Global, ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Paramount | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Paramount
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Une tendance à la hausse est observée dans la valeur totale de l’actif, passant d’environ 20 591 millions de dollars en mars 2018 à plus de 58 393 millions de dollars au premier trimestre 2023. Cette croissance indique une expansion significative du portefeuille d’actifs au fil des périodes, avec des phases de progression régulière, notamment une accélération notoire entre 2019 et 2022, marquée par une augmentation continue sans reculs majeurs.
- Total des capitaux propres de Paramount
- Les capitaux propres ont connu une croissance constante, passant d’environ 1 983 millions de dollars en mars 2018 à plus de 23 851 millions au premier trimestre 2023. L’évolution montre une augmentation progressive avec une croissance particulièrement notable entre 2019 et 2022, ce qui témoigne d’une amélioration de la solvabilité et d’une capacité accrue à financer ses actifs par des fonds propres, participant à une structure financière plus robuste.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse continue, passant de 10,38 en mars 2018 à environ 2,59 en mars 2023. La diminution progressive du ratio indique une réduction de l’endettement financier par rapport aux capitaux propres, témoignant d’une stratégie visant à réduire la dépendance à l’endettement financier ou à renforcer la position financière par l’augmentation des fonds propres. La stabilité relative de ce ratio depuis 2021 confirme une gestion équilibrée de l’endettement à long terme.
Ratio de couverture des intérêts
Paramount Global, le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Paramount | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||||||||||||||||||||||||
| Moins: Bénéfice net lié aux activités abandonnées, net d’impôt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (Charges d’intérêtsQ1 2023
+ Charges d’intérêtsQ4 2022
+ Charges d’intérêtsQ3 2022
+ Charges d’intérêtsQ2 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Sur la période analysée, l'EBIT présente une forte volatilité, avec des phases de croissance significative suivies de déclins notables. Entre 2018 et 2019, une augmentation marquée est observée, notamment une progression de 640 millions de dollars en décembre 2018 à plus de 1,4 milliard de dollars au troisième trimestre 2019. Cependant, à partir du quatrième trimestre 2019, une chute importante survient, culminant avec une perte de 1,312 million de dollars au premier trimestre 2023. La période 2020-2021 montre des fluctuations modérées, avec des pics en mars 2021, mais globalement une tendance à la baisse vers des résultats négatifs à la fin de la période.
- Évolution des charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts restent relativement stables sur la majorité de la période, oscillant autour de 115 à 120 millions de dollars entre 2018 et 2019, puis augmentant légèrement à environ 240-260 millions de dollars en 2020-2021. Une stabilité relative est également constatée à partir de mi-2021 jusqu’à la fin, avec de faibles variations, autour de 230-240 millions de dollars. Ces données indiquent que les frais liés à la dette sont maintenus à un niveau constant et n’ont pas connu de fluctuations majeures.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio montre une dégradation progressive de la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêts. Après une augmentation jusqu’en 2018, le ratio atteint un pic d’environ 6.45, puis commence à diminuer régulièrement, tombant à 4.03 en fin 2020. La chute est encore plus marquée au premier trimestre 2023, où le ratio atteint un niveau très faible de 0.01, indiquant une capacité quasi inexistante à couvrir ses charges d’intérêts à cette période. Cette tendance suggère une détérioration importante de la santé financière à cet horizon, avec un risque accru de difficulté à honorer les intérêts de la dette.