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Ajustements de l’actif circulant
Roper Technologies Inc., l’actif à court terme ajusté
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des fluctuations significatives dans la composition de l'actif. L'actif circulant a connu une augmentation notable entre 2018 et 2019, passant de 1 610 700 US$ en milliers à 1 999 500 US$ en milliers. Cependant, cette tendance s'est inversée en 2020, avec une diminution à 1 752 300 US$ en milliers.
Un rebond significatif est observé en 2021, l'actif circulant atteignant 2 421 100 US$ en milliers, ce qui représente un pic sur la période analysée. En 2022, une nouvelle diminution est constatée, ramenant l'actif circulant à 1 932 400 US$ en milliers.
L'évolution des actifs à court terme ajustés suit une trajectoire similaire à celle de l'actif circulant. Une augmentation est observée entre 2018 et 2019, suivie d'une baisse en 2020. L'année 2021 marque un point haut avec 2 440 800 US$ en milliers, avant une diminution en 2022 à 1 949 000 US$ en milliers.
- Tendances générales
- Les actifs à court terme présentent une volatilité importante sur la période étudiée, avec des cycles d'augmentation et de diminution. L'année 2021 se distingue par des valeurs maximales pour les deux indicateurs, tandis que 2020 et 2022 affichent des niveaux plus faibles.
- Variations notables
- La diminution observée en 2020 pourrait indiquer une utilisation des actifs pour financer des opérations ou des investissements, ou une modification de la politique de gestion des liquidités. Le regain en 2021 pourrait être lié à une augmentation des ventes, à une amélioration de la collecte des créances ou à un afflux de capitaux. La baisse en 2022 pourrait signaler une réallocation des ressources ou une diminution des besoins en fonds de roulement.
- Observations complémentaires
- La proximité des valeurs de l'actif circulant et des actifs à court terme ajustés suggère que les ajustements apportés à l'actif circulant ont un impact limité sur le total des actifs à court terme.
Ajustements du total de l’actif
Roper Technologies Inc., total ajusté de l’actif
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Actif de droit d’utilisation lié à un contrat de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Actifs d’impôts différés. Voir les détails »
L’analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du total de l’actif et du total de l’actif ajusté sur la période considérée.
- Total de l’actif
- En 2018, le total de l’actif s’élevait à 15 249 500 US$ en milliers. Il a augmenté de manière significative en 2019 pour atteindre 18 108 900 US$ en milliers, puis a continué à croître en 2020 pour atteindre 24 024 800 US$ en milliers. Une légère diminution a été observée en 2021, avec un total de 23 713 900 US$ en milliers, suivie d’une nouvelle augmentation en 2022, atteignant 26 980 800 US$ en milliers. L’évolution globale indique une expansion de l’actif, malgré une fluctuation mineure en 2021.
- Total de l’actif ajusté
- Le total de l’actif ajusté suit une tendance similaire. En 2018, il était de 15 472 377 US$ en milliers. Il a augmenté en 2019 à 18 033 600 US$ en milliers, puis en 2020 à 23 949 900 US$ en milliers. Une légère baisse a été constatée en 2021, avec un total de 23 632 500 US$ en milliers, avant de remonter en 2022 pour atteindre 26 941 500 US$ en milliers. La trajectoire du total de l’actif ajusté est cohérente avec celle du total de l’actif, suggérant que les ajustements n’ont pas fondamentalement modifié la tendance générale.
- Comparaison des deux éléments
- Les valeurs du total de l’actif ajusté sont systématiquement supérieures à celles du total de l’actif pour chaque année. L’écart entre les deux éléments reste relativement stable sur l’ensemble de la période, ce qui indique une méthode d’ajustement constante. Les variations annuelles observées sont similaires pour les deux indicateurs, ce qui suggère que les facteurs influençant l’actif global affectent également l’actif ajusté.
En conclusion, les données indiquent une croissance globale de l’actif sur la période analysée, avec une légère fluctuation en 2021. Le total de l’actif ajusté présente une tendance similaire, avec des valeurs supérieures au total de l’actif, reflétant l’application d’ajustements constants.
Ajustements du passif à court terme
Roper Technologies Inc., passif à court terme ajusté
US$ en milliers
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant l’ajustement | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ajustements | ||||||
| Moins: Produits reportés actuels | ||||||
| Après l’ajustement | ||||||
| Passif à court terme ajusté | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant les passifs à court terme et les passifs à court terme ajustés.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation substantielle entre 2018 et 2021, passant d'environ 1,45 milliard de dollars américains à 3,12 milliards de dollars américains. Cette croissance indique une possible augmentation du financement à court terme ou une gestion des flux de trésorerie nécessitant un recours accru aux dettes à court terme. Cependant, une diminution est observée en 2022, ramenant le passif à court terme à environ 2,89 milliards de dollars américains, suggérant une amélioration potentielle de la gestion de la dette ou une modification des besoins de financement.
- Passif à court terme ajusté
- Le passif à court terme ajusté a également augmenté entre 2018 et 2021, mais dans une moindre mesure que le passif à court terme global. Il est passé d'environ 770 millions de dollars américains à 1,99 milliard de dollars américains. Comme pour le passif à court terme, une diminution est constatée en 2022, avec une valeur d'environ 1,52 milliard de dollars américains. Cette évolution suggère que les ajustements apportés au passif à court terme ont un impact sur l'évolution globale de la dette à court terme.
- Comparaison des tendances
- La différence entre le passif à court terme et le passif à court terme ajusté est notable. L'écart s'est élargi entre 2018 et 2021, puis s'est légèrement réduit en 2022. Cette divergence pourrait indiquer des changements dans la composition des passifs à court terme, avec une augmentation des éléments nécessitant un ajustement. L'analyse de la nature de ces ajustements serait nécessaire pour comprendre pleinement cette dynamique.
En résumé, les données indiquent une période d'augmentation des passifs à court terme jusqu'en 2021, suivie d'une diminution en 2022. Les passifs à court terme ajustés suivent une tendance similaire, mais avec une amplitude moindre. L'évolution de l'écart entre les deux types de passifs mérite une attention particulière.
Ajustements du total du passif
Roper Technologies Inc., le total ajusté du passif
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Passifs d’impôts différés. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du passif. Le total du passif a connu une augmentation notable entre 2018 et 2020, passant de 7 511 millions de dollars américains à 13 545 millions de dollars américains. Cette croissance suggère une augmentation du financement par emprunt ou une expansion des obligations de l'entreprise.
Cependant, à partir de 2020, une tendance à la diminution du total du passif est observable. En 2021, le total du passif s'établit à 12 150,1 millions de dollars américains, puis à 10 943 millions de dollars américains en 2022. Cette réduction pourrait indiquer une stratégie de désendettement, une amélioration de la gestion des flux de trésorerie, ou une diminution des besoins de financement.
L'examen du total du passif ajusté présente une évolution similaire. Une augmentation est constatée entre 2018 et 2020, passant de 6 124,177 millions de dollars américains à 10 944,8 millions de dollars américains. Comme pour le total du passif, une diminution est ensuite observée en 2021 (9 465,1 millions de dollars américains) et en 2022 (7 784 millions de dollars américains). La convergence des tendances entre le total du passif et le total du passif ajusté suggère que les ajustements apportés au passif n'ont pas fondamentalement modifié la direction générale de son évolution.
- Tendances générales
- Augmentation du passif entre 2018 et 2020, suivie d'une diminution entre 2020 et 2022.
- Total du passif (2018)
- 7 511 millions de dollars américains.
- Total du passif (2022)
- 10 943 millions de dollars américains.
- Total du passif ajusté (2018)
- 6 124,177 millions de dollars américains.
- Total du passif ajusté (2022)
- 7 784 millions de dollars américains.
Ajustements des capitaux propres
Roper Technologies Inc., les capitaux propres ajustés
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Actif (passif) d’impôt différé net. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance à la hausse significative des capitaux propres et des capitaux propres ajustés sur la période considérée.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de manière constante, passant de 7 738 500 US$ en 2018 à 16 037 800 US$ en 2022. L'augmentation la plus importante a été observée entre 2021 et 2022, avec une croissance de 38,7%. Les augmentations annuelles précédentes ont été plus modérées, mais toujours positives.
- Capitaux propres ajustés
- Les capitaux propres ajustés présentent une trajectoire similaire à celle des capitaux propres, avec une augmentation globale de 9 348 200 US$ en 2018 à 19 157 500 US$ en 2022. L'augmentation la plus substantielle a également été enregistrée entre 2021 et 2022, avec une croissance de 35,2%. Les valeurs des capitaux propres ajustés sont systématiquement supérieures à celles des capitaux propres, indiquant la présence d'éléments d'ajustement.
- Évolution relative
- Le différentiel entre les capitaux propres et les capitaux propres ajustés s'est légèrement élargi au fil du temps, suggérant une augmentation relative des éléments d'ajustement inclus dans le calcul des capitaux propres ajustés. La croissance des deux indicateurs a été plus rapide entre 2021 et 2022 qu'au cours des années précédentes, ce qui pourrait indiquer un changement dans la stratégie financière ou une performance exceptionnellement forte au cours de cette période.
En résumé, les données indiquent une amélioration continue de la situation financière, caractérisée par une augmentation soutenue des capitaux propres et des capitaux propres ajustés. L'accélération de la croissance en 2022 mérite une attention particulière.
Ajustements du capital total
Roper Technologies Inc., le total ajusté du capital
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation. Voir les détails »
3 Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs). Voir les détails »
4 Actif (passif) d’impôt différé net. Voir les détails »
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. Le total de la dette a connu une augmentation notable entre 2018 et 2020, passant de 4 941 700 US$ à 9 566 500 US$, avant de diminuer progressivement en 2021 et 2022 pour atteindre 6 661 700 US$.
Les capitaux propres ont affiché une croissance constante sur l'ensemble de la période considérée. Ils sont passés de 7 738 500 US$ en 2018 à 16 037 800 US$ en 2022, indiquant une amélioration de la solidité financière.
Le total du capital a suivi une trajectoire similaire à celle des capitaux propres, augmentant de 12 680 200 US$ en 2018 à 22 699 500 US$ en 2022. Une légère diminution a été observée en 2021, mais la tendance générale reste à la hausse.
L’examen de la dette totale ajustée montre une évolution parallèle à celle de la dette totale, avec un pic en 2020 (9 850 800 US$) suivi d’une baisse en 2021 et 2022 (6 872 300 US$).
Les capitaux propres ajustés ont également connu une croissance soutenue, passant de 9 348 200 US$ en 2018 à 19 157 500 US$ en 2022. Cette augmentation suggère une amélioration de la valeur nette de l'entreprise.
Enfin, le total des fonds propres ajustés a augmenté de manière constante, passant de 14 541 877 US$ en 2018 à 26 029 800 US$ en 2022. Une légère stagnation a été observée entre 2021 et 2022.
- Tendances générales
- Une augmentation globale des capitaux propres et du total du capital, combinée à une fluctuation de la dette, suggère une gestion active de la structure du capital.
- Évolution de l'endettement
- L'augmentation de la dette jusqu'en 2020, suivie d'une diminution, pourrait indiquer une période d'investissement suivie d'une consolidation financière.
- Solidité financière
- La croissance constante des capitaux propres et des fonds propres ajustés témoigne d'une amélioration de la solidité financière de l'entreprise.
Ajustements des revenus
Roper Technologies Inc., les revenus nets ajustés
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables concernant le chiffre d'affaires net et les revenus nets ajustés.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d'affaires net a connu une croissance constante entre 2018 et 2021, passant de 5 191 200 US$ en milliers à 5 777 800 US$ en milliers. Cependant, en 2022, une diminution significative a été observée, ramenant le chiffre d'affaires net à 5 371 800 US$ en milliers. Cette baisse représente un recul par rapport aux performances des années précédentes.
- Revenus nets ajustés
- Les revenus nets ajustés ont également affiché une tendance à la hausse de 2018 à 2021, augmentant de 5 300 700 US$ en milliers à 5 950 400 US$ en milliers. Similairement au chiffre d'affaires net, une diminution est constatée en 2022, avec des revenus nets ajustés s'élevant à 5 677 800 US$ en milliers. Cette réduction est moins prononcée que celle observée pour le chiffre d'affaires net, mais reste notable.
- Relation entre les deux indicateurs
- Il est observé que les revenus nets ajustés sont généralement supérieurs au chiffre d'affaires net sur l'ensemble de la période. L'écart entre ces deux indicateurs semble relativement stable, suggérant une gestion constante des coûts et des dépenses. La diminution simultanée des deux indicateurs en 2022 indique une possible influence de facteurs externes ou internes affectant globalement la performance de l'entreprise.
En conclusion, bien qu'une croissance ait été observée sur la période 2018-2021, les données de 2022 indiquent un changement de tendance nécessitant une analyse plus approfondie pour identifier les causes de la baisse du chiffre d'affaires net et des revenus nets ajustés.
Ajustements du bénéfice net
Roper Technologies Inc., le bénéfice net ajusté
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Charge d’impôt différé (avantage). Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité. Le bénéfice net a connu une augmentation substantielle entre 2018 et 2019, passant de 944,4 millions de dollars américains à 1 767,9 millions de dollars américains. Cependant, cette croissance s'est interrompue en 2020, avec une diminution du bénéfice net à 949,7 millions de dollars américains. Une reprise a été observée en 2021, le bénéfice net atteignant 1 152,6 millions de dollars américains, mais cette reprise a été largement surpassée en 2022, avec une augmentation significative à 4 544,7 millions de dollars américains.
- Bénéfice net
- Le bénéfice net a démontré une volatilité importante sur la période analysée. Après une forte croissance initiale, une baisse notable a été suivie d'une reprise, culminant avec une augmentation spectaculaire en 2022. Cette dernière augmentation suggère une amélioration significative de la performance opérationnelle ou l'impact de facteurs exceptionnels.
En ce qui concerne le bénéfice net ajusté, une tendance similaire est observable. Il a augmenté de 944,5 millions de dollars américains en 2018 à 1 862,7 millions de dollars américains en 2019. Une diminution a été enregistrée en 2020, atteignant 1 139,4 millions de dollars américains. Le bénéfice net ajusté est resté relativement stable entre 2020 et 2022, avec des valeurs de 1 117,2 millions de dollars américains et 1 115,4 millions de dollars américains respectivement.
- Bénéfice net ajusté
- Le bénéfice net ajusté présente une croissance initiale suivie d'une stabilisation. La constance du bénéfice net ajusté entre 2020 et 2022, contrastant avec la forte croissance du bénéfice net global en 2022, indique que les facteurs contribuant à l'augmentation du bénéfice net en 2022 pourraient ne pas être pris en compte dans le calcul du bénéfice net ajusté. Cela pourrait suggérer la présence d'éléments non récurrents ou exceptionnels affectant le bénéfice net global.