Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Roper Technologies Inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- La tendance observée indique une croissance régulière de ce flux de trésorerie au cours de la période considérée. Depuis 2018, le flux a augmenté chaque année, culminant à 1 866 200 milliers de dollars en 2021. Cependant, en 2022, une baisse significative a été enregistrée, ramenant le flux à 606 600 milliers de dollars, soit une diminution importante par rapport à l’année précédente. Cette évolution pourrait refléter des fluctuations dans l’activité opérationnelle ou des événements exceptionnels ayant impacté la génération de trésorerie provenant des opérations courantes de l’entreprise.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- La série montre une forte volatilité dans le flux de trésorerie disponible aux actionnaires. Entre 2018 et 2020, le FCFE progresse de manière significative, atteignant un pic de 5 754 200 milliers de dollars en 2020. Cette hausse peut indiquer une amélioration de la rentabilité et de la gestion des capitaux propres. En revanche, en 2021, une chute notable est observée, suivie d’une perte de 737 600 milliers de dollars en 2022. La forte baisse en 2022 suggère une détérioration de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles pour ses actionnaires, potentiellement liée à des coûts exceptionnels, des investissements importants ou une moindre performance opérationnelle cette année-là.
Rapport prix/FCFEcourant
Roper Technologies Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Apple Inc. | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Technologie, matériel et équipement | |
| P/FCFEindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Roper Technologies Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Roper Technologies Inc.
4 2022 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2022 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance générale à la hausse sur la période, passant de 319,35 US$ à la fin de 2018 à un pic de 439,21 US$ en 2021. Cependant, cette croissance s’est ralentie en 2022, avec une légère baisse à 428,99 US$, suggérant une stabilisation ou une légère correction après une période de croissance significative.
- Évolution du FCFE par action
- Le Free Cash Flow to Equity (FCFE) par action a affiché une forte variabilité. Une augmentation notable est observée entre 2019 et 2020, passant de 16,23 US$ à 54,83 US$, ce qui indique une amélioration importante de la génération de trésorerie disponible pour les actionnaires. En 2021, le FCFE par action a fortement chuté à 1,45 US$, marquant une détérioration soudaine de la capacité de l’entreprise à générer du cash pour ses actionnaires. En 2022, cette variable devient négative à -6,94 US$, révélant une diminution significative de la trésorerie disponible, ou potentiellement des pertes ou des flux sortants importants.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a connu une réduction importante en passant de 29,1 en 2018 à 7 en 2020, ce qui pourrait indiquer une augmentation sensible de la trésorerie disponible par rapport à la valorisation boursière à cette période. La valeur explose ensuite en 2021 à 301,96, suggérant un décalage extrême possiblement dû à une anomalie de calcul ou à une distorsion du marché par rapport à la capacité réelle à générer du cash. Aucune donnée n’est disponible pour 2022, ce qui limite l’analyse de cette métrique pour cette année. Dans l’ensemble, cette fluctuation importante signale une instabilité ou une distorsion du rapport entre la valeur boursière et la capacité de génération de cash flow des actionnaires.