Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
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Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
Roper Technologies Inc., FCFFcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Une tendance à la hausse est observée dans les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation sur la période analysée. En passant de 1 430 100 milliers de dollars en 2018 à 1 865 200 milliers de dollars en 2021, ces flux ont connu une croissance constante, indiquant une amélioration de la performance opérationnelle de l’entreprise. Toutefois, en 2022, une baisse significative à 606 600 milliers de dollars est constatée, qui contraste avec la tendance précédente et pourrait suggérer des changements intervenus dans l’exploitation ou des événements exceptionnels ayant impacté la génération de liquidités opérationnelles.
- Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
- Les flux de trésorerie disponibles ont également montré une croissance régulière, passant de 1 504 672 milliers de dollars en 2018 à un pic de 1 975 361 milliers de dollars en 2021. Cette progression reflète une capacité accrue de l'entreprise à générer des liquidités après déduction des investissements nécessaires, témoignant d'une gestion efficace des ressources. Cependant, comme pour le flux de trésorerie lié à l’exploitation, une chute notable est observée en 2022, avec un FCFF qui diminue à 695 099 milliers de dollars. Cette dégradation pourrait résulter de facteurs externes ou internes affectant la performance financière ou les investissements, nécessitant une analyse approfondie pour en déterminer les causes précises.
Intérêts payés, nets d’impôt
Roper Technologies Inc., intérêts payés, après impôtcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
2 2022 calcul
Paiement en espèces des intérêts, taxes = Paiement en espèces pour les intérêts × EITR
= × =
- Taux effectif de l’impôt sur le revenu (EITR)
- Le taux effectif de l’impôt sur le revenu présente une tendance à la hausse sur la période analysée. Il se situe en moyenne autour de 21,2 % en 2018, diminuant légèrement en 2019 à 20,6 %. Cependant, à partir de cette date, une augmentation progressive de ce taux est observée, atteignant 21,5 % en 2020, puis 22,7 % en 2021, et culminant à 23,1 % en 2022. Cette tendance indique une augmentation générale de la charge fiscale relative par rapport au revenu imposable sur la période, qui pourrait résulter de modifications législatives, de changements dans la structure fiscale ou d'ajustements comptables.
- Encaissement des intérêts, net d’impôt
- Les encaissements d’intérêts nets d’impôt ont connu une croissance constante sur la période, passant de 133 172 milliers de dollars en 2018 à un pic de 171 761 milliers en 2021. Cependant, en 2022, une baisse à 158 799 milliers est enregistrée, laissant supposer une diminution des flux entrants liés aux intérêts ou une variation des déductions liées à l’impôt sur ces intérêts. La tendance générale entre 2018 et 2022 montre une progression significative sur l’ensemble de la période, excepté la régression en 2022, ce qui pourrait indiquer des changements dans la gestion de la trésorerie, des revenus d'intérêts ou des politiques de placement.
Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant
Roper Technologies Inc., EV/FCFF calcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/FCFF | |
| Repères | |
| EV/FCFFConcurrents1 | |
| Apple Inc. | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| EV/FCFFsecteur | |
| Technologie, matériel et équipement | |
| EV/FCFFindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique
Roper Technologies Inc., EV/FCFFcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/FCFFConcurrents4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| EV/FCFFsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| EV/FCFFindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
3 2022 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise a montré une croissance régulière entre 2018 et 2021, avec une augmentation notable passant d'environ 37,66 milliards de dollars à près de 53,95 milliards de dollars. Cependant, en 2022, cette valeur a diminué pour atteindre environ 51,45 milliards de dollars, ce qui indique une légère contraction après une période de croissance continue.
- Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
- Le flux de trésorerie disponible a augmenté de manière constante sur la période, passant d’environ 1,50 million de dollars en 2018 à près de 1,97 million de dollars en 2021. En 2022, une chute significative est observée, le FCFF diminuant fortement à environ 695 mille dollars, ce qui pourrait signaler des changements opérationnels, une volatilité ou des investissements exceptionnels ayant impacté la génération de liquidités.
- Ratio EV/FCFF
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse, passant de 25,03 en 2018 à un pic de 30,36 en 2020. Après cette période de croissance, une légère baisse est constatée en 2021 avec une valeur de 27,31. Cependant, en 2022, le ratio explose à 74,01, ce qui traduit une déconnexion significative entre la valeur d’entreprise et le flux de trésorerie disponible. Cette augmentation importante pourrait indiquer une surévaluation de l’entreprise ou une réduction exceptionnelle du FCFF en rapport avec la valeur d’entreprise, ou encore une combinaison des deux facteurs.