Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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- Analyse des ratios de rentabilité
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- Sélection de données financières depuis 2005
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Ratios d’évaluation actuels
Roper Technologies Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Roper Technologies Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | Technologie, matériel et équipement | Technologie de l’information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Roper Technologies Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution des ratios cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Il a débuté à 35,04 en 2018, avant de diminuer à 21,11 en 2019, suggérant une appréciation plus favorable du marché ou une baisse du bénéfice net en valeur absolue. En 2020, le ratio a connu une hausse notable à 42,42, indiquant une valorisation accrue du marché par rapport au bénéfice net, potentiellement en réponse à une croissance perçue ou des perspectives optimistes. En 2021, le ratio s'est maintenu à un niveau élevé de 40,24, mais a chuté de manière significative en 2022 pour atteindre 10,03, ce qui peut refléter une augmentation du bénéfice net, une correction de la valorisation ou une combinaison des deux.
- Évolution des ratios cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP a montré une hausse progressive, passant de 23,69 en 2018 à 24,91 en 2019, puis à 28,15 en 2020. La progression se poursuit en 2021 avec un ratio de 31,33, et se stabilise légèrement à 29,9 en 2022. Cette tendance indique une valorisation relative du marché par rapport au résultat d’exploitation qui a augmenté, potentiellement en raison d’une croissance des profitabilités attendues ou d’une appréciation du marché de l'entreprise.
- Évolution des ratios prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S a connu une croissance continue, passant de 6,37 en 2018 à 6,95 en 2019, puis à 7,29 en 2020. La progression s'est accentuée en 2021 avec un ratio de 8,03, avant d’atteindre 8,48 en 2022. Cette augmentation indique une valorisation progressive du marché en relation avec le chiffre d'affaires de l’entreprise, possiblement due à une croissance soutenue des ventes ou à une hausse des multiples de valorisation accordés par les investisseurs.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Le ratio P/BV a diminué de 4,28 en 2018 à 3,93 en 2019, puis à 3,84 en 2020. Ensuite, il a connu une légère remontée à 4,01 en 2021, avant de diminuer de façon notable à 2,84 en 2022. La baisse du ratio P/BV en 2022 pourrait refléter une réduction de la valorisation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise, possiblement en raison d'une augmentation de la valeur comptable ou d'une correction du marché.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Roper Technologies Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net (en milliers) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
EPS = Bénéfice net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Roper Technologies Inc.
4 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l'action a connu une croissance significative entre 2018 et 2021, passant de 319,35 US$ à 439,21 US$, soit une augmentation notable. Cependant, en 2022, une légère baisse est observée, avec le cours se situant à 428,99 US$, ce qui indique une stabilisation après la croissance précédente.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une forte hausse entre 2018 et 2019, passant de 9,12 US$ à 16,66 US$, marquant une croissance exceptionnelle. En 2020, une chute intervient pour atteindre 9,05 US$, signalant une baisse significative par rapport à l'année précédente. Par la suite, en 2021, l’EPS se redresse à 10,91 US$, suivi d'une explosion en 2022, atteignant 42,78 US$, soit une multiplication par près de quatre en une année, ce qui laisse supposer une amélioration exceptionnelle ou un événement ponctuel impactant positivement la rentabilité par action.
- Évolution du ratio P/E (Price to Earnings)
- Le ratio P/E a été extrêmement volatile sur la période. En 2018, il s'établissait à 35.04, puis diminuait pour atteindre 21.11 en 2019, indiquant une valorisation plus modérée par rapport aux bénéfices. En 2020, le ratio connaissait une forte augmentation à 42.42, et il restait élevé en 2021 à 40.24, témoignant d'une perception favorable du marché ou d'attentes de croissance. En 2022, le ratio chute radicalement à 10.03, ce qui peut témoigner d'une valorisation nettement plus faible par rapport aux bénéfices, probablement en lien avec l'augmentation spectaculaire de l'EPS ou d'une révision du marché quant à la valorisation de l'entreprise.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Roper Technologies Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Roper Technologies Inc.
4 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Entre 2018 et 2022, le cours de l’action a enregistré une tendance globale à la hausse, passant de 319,35 USD en 2018 à un pic de 439,21 USD en 2021, avant de légèrement diminuer à 428,99 USD en 2022. Cela reflète une croissance significative sur cette période, avec un accroissement notable entre 2018 et 2021, puis une stabilisation ou une légère correction en 2022.
- Résultat d’exploitation par action (PEA)
- Le résultat d’exploitation par action a connu une croissance modérée entre 2018 et 2022. Il est passé de 13,48 USD en 2018 à 14,35 USD en 2022, marquant une tendance à la stabilité avec de légères fluctuations. La croissance est plutôt constante, témoignant d’une performance stable en termes de rentabilité opérationnelle par action.
- Ratio P/OP (Price to Operating Profit)
- Le ratio P/OP a augmenté de 23,69 en 2018 à 28,15 en 2020, puis a continué à croître, atteignant un sommet de 31,33 en 2021. En 2022, il a légèrement diminué à 29,9. Cette évolution indique une hausse du prix relatif par rapport au profit d’exploitation, ce qui peut refléter une perception accrue de la valeur de l'entreprise par le marché ou une croissance anticipée du bénéfice à l’avenir, suivie d’une légère correction en 2022.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Roper Technologies Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Chiffre d’affaires net (en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = Chiffre d’affaires net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Roper Technologies Inc.
4 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances de la valeur de l’action
- La valeur de l’action a connu une hausse constante entre 2018 et 2021, passant de 319,35 US$ à 439,21 US$, correspondant à une progression sur cette période. Cependant, en 2022, une légère baisse est observée, avec un cours de 428,99 US$, restant supérieur au niveau de 2018.
- Évolution du chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a progressé régulièrement de 50,1 US$ en 2018 à 54,71 US$ en 2021, indiquant une croissance stable de la rentabilité par action. En 2022, une baisse à 50,56 US$ est constatée, revenant approximativement au niveau de 2018, ce qui pourrait signaler une stagnation ou une légère contraction de la rentabilité actionnariale.
- Évolution du ratio P/S
- Le ratio prix/ventes a augmenté de 6,37 en 2018 à 8,03 en 2021, témoignant d’un accroissement de la valorisation relative par rapport aux ventes. En 2022, le ratio continue d’augmenter à 8,48, contribuant à une valorisation plus élevée malgré la baisse du cours de l’action, ce qui pourrait indiquer une réduction de la croissance anticipée ou une appréciation du marché pour le secteur ou l’entreprise spécifique.
- Résumé global
- Les données indiquent une tendance générale à la croissance de la valorisation boursière et du ratio P/S jusqu’en 2021, suivie d’une légère correction en 2022. La stabilité relative du chiffre d’affaires par action en 2022, combinée à la hausse du ratio P/S, pourrait suggérer une perception du marché d’une croissance moindre ou d’une saturation des marchés, tout en conservant une valorisation élevée. La tendance des indicateurs financiers reflète une période de croissance suivie d’une phase de consolidation ou de ralentissement du marché, avec une valorisation toujours soutenue par une perception positive du secteur ou de l’entreprise.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Roper Technologies Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres (en milliers) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Roper Technologies Inc.
4 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- De 2018 à 2021, le cours de l’action a connu une tendance à la hausse, passant de 319,35 USD à 439,21 USD, ce qui indique une appréciation progressive de la valeur pour les investisseurs. Cependant, en 2022, une légère baisse est observée, le cours passant à 428,99 USD, marquant une stabilisation ou une légère correction après cette croissance continue.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La BVPS a connu une croissance régulière sur la période, passant de 74,69 USD en 2018 à 150,95 USD en 2022. Cette augmentation reflète une augmentation potentielle de la valeur nette comptable par action de l'entreprise, suggérant une amélioration de la rentabilité ou une croissance de ses actifs nets par action sur la période considérée.
- Ratio P/BV (prix sur valeur comptable)
- Le ratio P/BV a fluctué au fil des années, passant de 4,28 en 2018 à un minimum de 3,84 en 2020, avant de remonter à 4,01 en 2021 puis de diminuer significativement à 2,84 en 2022. La baisse en 2022 indique que le marché valorise l'entreprise à un multiple plus faible par rapport à sa valeur comptable, ce qui pourrait refléter des perspectives de croissance plus modérées ou une perception incertaine du marché à cette date.